INVESTED ADVISORS
CIK 2090165 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $113.1M
- Позиції
- 152
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 150 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 32,72%
- Вага топ-25 активів
- 53,06%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 61,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 9,39% Оцін. купівлі $19 884 843 · продажі $9 960 045
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 82,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 24
- Збільшено
- 50
- Зменшено
- 71
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,1%
Healthcare
5,6%
Industrials
3,3%
Communication Services
2,7%
Financials
2,3%
Retail
1,9%
Financial Services
1,9%
Real Estate
1,4%
Energy
1,4%
Utilities
1,3%
Consumer Discretionary
1,0%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Consumer products
0,6%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,2%
Інше/Невідоме
63,0%
Повний портфель 152 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $5 249 628 | 4,64% | 53 037 | $131 936 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $4 734 640 | 4,19% | 44 469 | $-109 964 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $4 036 517 | 3,57% | 5 390 | $109 418 | Вниз ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3 905 589 | 3,45% | 51 315 | $466 327 | Вгору ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 860 940 | 3,41% | 72 615 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 609 187 | 3,19% | 12 473 | $346 405 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $3 115 549 | 2,76% | 25 091 | $226 263 | Вгору ×3 | ||
| IWD | $3 058 982 | 2,71% | 12 618 | $280 204 | Вниз ×2 | ||
| BCI | $2 771 277 | 2,45% | 124 050 | $-143 766 | Вгору ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 655 027 | 2,35% | 32 335 | $1 821 731 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 024 501 | 1,79% | 5 665 | $285 626 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $2 002 378 | 1,77% | 18 606 | $349 410 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 974 768 | 1,75% | 5 294 | $-29 332 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $1 909 105 | 1,69% | 21 724 | $69 696 | Вниз ×1 | ||
| DES | $1 742 585 | 1,54% | 42 836 | $258 273 | Вгору ×3 | ||
| HDV | $1 670 585 | 1,48% | 60 948 | $12 087 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 587 313 | 1,40% | 6 250 | $-69 746 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 503 076 | 1,33% | 7 512 | $153 219 | Вниз ×1 | ||
| XBI XBI | $1 379 465 | 1,22% | 8 717 | $271 024 | Вгору ×1 | ||
| IDV | $1 329 066 | 1,18% | 32 080 | $-145 559 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 316 459 | 1,16% | 3 485 | $87 085 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $1 164 565 | 1,03% | 14 058 | $179 834 | Вниз ×3 | ||
| RSP | $1 156 937 | 1,02% | 5 438 | $166 054 | Вгору ×2 | ||
| IEUR | $1 147 245 | 1,01% | 15 262 | $311 805 | Вгору ×3 | ||
| SPTL | $1 083 079 | 0,96% | 41 292 | $263 043 | Вгору ×2 | ||
| IPAC | $1 071 399 | 0,95% | 13 077 | $379 060 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 061 496 | 0,94% | 885 | $241 981 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 046 334 | 0,93% | 8 908 | $287 349 | Вниз ×3 | ||
| GOVT | $1 040 773 | 0,92% | 45 688 | $256 587 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $987 882 | 0,87% | 3 018 | $46 570 | Вниз ×1 | ||
| HYS | $945 287 | 0,84% | 10 108 | $-22 123 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $912 604 | 0,81% | 3 829 | $110 140 | Вниз ×1 | ||
| ILCG | $799 949 | 0,71% | 6 836 | $283 593 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $772 430 | 0,68% | 2 307 | $191 335 | Вниз ×2 | ||
| XUDV | $765 153 | 0,68% | 24 422 | $174 674 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $756 198 | 0,67% | 4 838 | $27 289 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $743 848 | 0,66% | 2 956 | $59 407 | Вниз ×2 | ||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $720 167 | 0,64% | 30 374 | $136 981 | Вниз ×1 | ||
| USHY | $696 961 | 0,62% | 18 827 | $233 634 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $662 368 | 0,59% | 622 | $208 245 | Вниз ×1 | ||
| XEMD | $658 303 | 0,58% | 14 655 | $421 984 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $644 455 | 0,57% | 6 683 | $100 996 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $637 118 | 0,56% | 1 857 | $83 414 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $623 023 | 0,55% | 666 | $-25 653 | Вгору ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $609 262 | 0,54% | 1 406 | $309 283 | Вгору ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $581 545 | 0,51% | 12 892 | $263 181 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $572 745 | 0,51% | 6 649 | Вгору ×1 | |||
| IEFA | $571 647 | 0,51% | 5 919 | $35 809 | |||
| VYM | $567 246 | 0,50% | 3 589 | $-72 304 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $565 245 | 0,50% | 823 | $73 374 | |||
| VTV | $555 504 | 0,49% | 2 549 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $550 489 | 0,49% | 2 979 | $187 716 | Вгору ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $541 468 | 0,48% | 3 455 | $-46 772 | Вниз ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $536 532 | 0,47% | 12 672 | $-145 786 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $532 255 | 0,47% | 3 211 | $-90 100 | Вгору ×1 | ||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $525 368 | 0,46% | 27 535 | $67 190 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $522 253 | 0,46% | 2 361 | $76 337 | Вгору ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $520 209 | 0,46% | 2 965 | $-112 400 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $503 481 | 0,45% | 1 278 | $106 198 | Вгору ×2 | ||
| AWF Alliancebernstein Global High Income Fund | $502 506 | 0,44% | 48 787 | $-126 905 | Вниз ×1 | ||
| IWS | $499 232 | 0,44% | 3 033 | $39 860 | Вниз ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $493 227 | 0,44% | 685 | $98 482 | Вниз ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $486 890 | 0,43% | 3 487 | Вгору ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $484 848 | 0,43% | 10 400 | $-2 950 | Вгору ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $468 583 | 0,41% | 1 294 | $1 326 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $462 660 | 0,41% | 1 100 | $59 683 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $461 711 | 0,41% | 1 365 | $18 880 | Вниз ×1 | ||
| XIDV | $452 855 | 0,40% | 12 545 | $58 643 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $448 379 | 0,40% | 796 | $-31 066 | Вниз ×1 | ||
| TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock | $442 568 | 0,39% | 10 323 | $-184 221 | Вниз ×2 | ||
| SCHG | $437 348 | 0,39% | 12 924 | $-68 698 | Вниз ×2 | ||
| USMV | $434 456 | 0,38% | 4 504 | $44 299 | Вгору ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $417 226 | 0,37% | 7 241 | $-30 917 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $410 592 | 0,36% | 2 800 | $-7 851 | Вниз ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $406 911 | 0,36% | 1 447 | $29 267 | Вниз ×1 | ||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $404 763 | 0,36% | 4 526 | $-20 205 | Вниз ×1 | ||
| DVYE | $402 618 | 0,36% | 12 492 | $-48 311 | Вниз ×2 | ||
| DEM | $396 518 | 0,35% | 7 372 | $-75 534 | Вниз ×2 | ||
| DGRO | $394 862 | 0,35% | 5 210 | $-35 408 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $393 807 | 0,35% | 787 | $29 615 | Вгору ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $390 275 | 0,35% | 3 616 | $14 852 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $387 398 | 0,34% | 1 130 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $384 636 | 0,34% | 532 | Вгору ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $382 052 | 0,34% | 3 024 | $-126 370 | Вниз ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $378 695 | 0,33% | 597 | $42 405 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $374 302 | 0,33% | 6 569 | $40 072 | Вниз ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $373 937 | 0,33% | 783 | $-512 | Вниз ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $367 002 | 0,32% | 26 403 | $61 977 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $358 768 | 0,32% | 1 635 | $45 159 | |||
| KMLM | $355 806 | 0,31% | 12 929 | Вгору ×1 | |||
| PFFD | $352 198 | 0,31% | 18 844 | $50 292 | Вгору ×2 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $349 693 | 0,31% | 8 955 | $15 121 | Вниз ×2 | ||
| TFLO | $343 170 | 0,30% | 6 778 | $-182 785 | Вниз ×1 | ||
| BUYO | $342 289 | 0,30% | 10 147 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $339 440 | 0,30% | 2 997 | $-68 447 | Вниз ×2 | ||
| KRBN | $338 564 | 0,30% | 10 210 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $338 137 | 0,30% | 957 | $120 123 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $327 390 | 0,29% | 10 527 | $-44 268 | Вниз ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $321 331 | 0,28% | 1 258 | Вгору ×1 | |||
| BTAL | $315 868 | 0,28% | 28 329 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ACWX | $3 905 589 | 3,45% | зростання ×3 |
| IWF | $3 115 549 | 2,76% | зростання ×3 |
| DES | $1 742 585 | 1,54% | зростання ×3 |
| HDV | $1 670 585 | 1,48% | зростання ×3 |
| IEUR | $1 147 245 | 1,01% | зростання ×3 |
| IPAC | $1 071 399 | 0,95% | зростання ×3 |
| COST | $623 023 | 0,55% | зростання ×3 |
| QCOM | $550 489 | 0,49% | зростання ×3 |
| EXC | $484 848 | 0,43% | зростання ×3 |
| ARE | $313 559 | 0,28% | зростання ×3 |
| GBDC | $287 932 | 0,25% | зростання ×3 |
| KHC | $252 828 | 0,22% | зростання ×3 |
| BDN | $127 019 | 0,11% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IGIB | $3 860 940 | 72 615 | 3,41% |
| VUG | $572 745 | 6 649 | 0,51% |
| VTV | $555 504 | 2 549 | 0,49% |
| INTC | $486 890 | 3 487 | 0,43% |
| MTUM | $387 398 | 1 130 | 0,34% |
| AMAT | $384 636 | 532 | 0,34% |
| KMLM | $355 806 | 12 929 | 0,31% |
| BUYO | $342 289 | 10 147 | 0,30% |
| KRBN | $338 564 | 10 210 | 0,30% |
| GLW | $321 331 | 1 258 | 0,28% |
| BTAL | $315 868 | 28 329 | 0,28% |
| IEI | $293 860 | 2 502 | 0,26% |
| UNH | $286 785 | 690 | 0,25% |
| MU | $248 172 | 215 | 0,22% |
| GNRC | $236 005 | 806 | 0,21% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SHY | Куплено більше | +22K | +$1.8M |
| ACWX | Куплено більше | +1K | +$466K |
| XEMD | Куплено більше | +9K | +$422K |
| IPAC | Куплено більше | +4K | +$379K |
| MUB | Куплено більше | +3K | +$349K |
| AAPL | Скорочено | -383 | +$346K |
| IEUR | Куплено більше | +3K | +$312K |
| LRCX | Куплено більше | +2 | +$309K |
| CSCO | Скорочено | -874 | +$287K |
| GOOGL | Скорочено | -382 | +$286K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ISTB | 30 червня 2026 р. | 74 838 | $3 626 649 | |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 3 346 | $686 700 | -23,5% |
| TEAF | 31 грудня 2025 р. | 46 421 | $558 909 | Більше не відстежується |
| ITM | 31 грудня 2025 р. | 9 865 | $453 297 | Більше не відстежується |
| IAT | 31 грудня 2025 р. | 8 866 | $449 240 | Більше не відстежується |
| PLD | 31 грудня 2025 р. | 4 254 | $448 797 | 10,9% |
| IWP | 30 червня 2026 р. | 3 252 | $416 646 | Більше не відстежується |
| PZA | 31 грудня 2025 р. | 13 783 | $323 625 | Більше не відстежується |
| KVUE | 31 грудня 2025 р. | 14 690 | $309 959 | 10,8% |
| TMO | 31 грудня 2025 р. | 534 | $290 993 | 6,9% |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 1 438 | $275 607 | 53,3% |
| IJR | 31 грудня 2025 р. | 2 330 | $268 859 | Більше не відстежується |
| SPYG | 31 грудня 2025 р. | 3 021 | $268 144 | Більше не відстежується |
| AJG | 31 грудня 2025 р. | 938 | $267 799 | 0,6% |
| HYG | 30 червня 2026 р. | 3 294 | $262 071 | Більше не відстежується |
| LYB | 30 червня 2026 р. | 3 083 | $248 386 | 29,6% |
| CF | 30 червня 2026 р. | 1 860 | $241 502 | 16,8% |
| FLCH | 30 червня 2026 р. | 10 171 | $227 729 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 686 | $226 455 | 45,0% |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 506 | $225 236 | 15,6% |
| NXTE | 30 червня 2026 р. | 5 665 | $221 938 | Більше не відстежується |
| C | 31 грудня 2025 р. | 3 016 | $220 952 | 13,1% |
| CCI | 31 березня 2026 р. | 2 415 | $214 621 | -6,6% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 3 804 | $213 557 | Більше не відстежується |
| TFC | 31 грудня 2025 р. | 4 858 | $213 509 | 2,9% |
| TLT | 31 грудня 2025 р. | 2 481 | $213 440 | |
| SPIB | 31 березня 2026 р. | 6 243 | $211 076 | Більше не відстежується |
| EHC | 31 березня 2026 р. | 1 964 | $208 456 | 26,8% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 214 | $205 967 | 22,5% |
| DHR | 30 червня 2026 р. | 1 084 | $205 526 | 12,6% |
| LOW | 31 березня 2026 р. | 838 | $202 092 | -7,4% |
| HIG | 31 березня 2026 р. | 1 465 | $201 877 | 1,5% |
| MAA | 31 грудня 2025 р. | 1 340 | $200 116 | -5,2% |
| EVMT | 31 грудня 2025 р. | 11 786 | $171 722 | |
| GPMT | 30 червня 2026 р. | 17 251 | $25 014 | -26,7% |