iShares Trust (MMAX)
Керуюча компанія · BATS · Серія S000085270 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
31 березня 2025 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): -$2 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $72.0M
- Власність
- 5
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Коефіцієнт витрат
- 0.5% (Помірний)
- Вага топ-10 активів
- 100,03%
- Ефективна кількість позицій
- 0,9
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$36.1M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$37.2M
- Останні 12 місяців
- +$38.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $77.2M | 107,26 | 106 950 | EC | US |
| JANE STREET LLC | — | $2.6M | 3,56 | 1 088 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $392K | 0,54 | 391 514 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $109K | 0,15 | 37 | DE | US |
| JANE STREET LLC | — | -$8.3M | -11,50 | -1 088 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.004968 → -0.00838 (68,7%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.001072 → -0.004968 (-563,5%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.2194 → 0.2243 (2,2%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0009313 → 0.001072 (-215,1%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.002629 → -0.0009313 (-64,6%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.2215 → 0.2194 (-1,0%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.002647 → -0.002629 (-0,7%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.001531 → -0.002647 (-272,9%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.2186 → 0.2215 (1,3%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01285 → 0.001531 (-111,9%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.2304 → 0.2186 (-5,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01293 → -0.01285 (-0,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.2314 → 0.2304 (-0,4%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001881 → -0.01293 (587,6%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.2217 → 0.2314 (4,3%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.00779 → -0.001881 (-75,9%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.2116 → 0.2217 (4,8%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.007443 → -0.00779 (4,7%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.009328 → -0.007443 (-20,2%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.2111 → 0.2116 (0,2%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01579 → -0.009328 (-40,9%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.21 → 0.2111 (0,5%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.008132 → -0.01579 (94,1%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.2098 → 0.21 (0,1%) |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.008203 → -0.008132 (-0,9%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01361 → -0.008203 (-39,7%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.216 → 0.2098 (-2,9%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.2163 → 0.216 (-0,2%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.003371 → -0.01361 (303,6%) |
| 23 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.2123 → 0.2163 (1,9%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.003189 → -0.003371 (5,7%) |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.2132 → 0.2123 (-0,4%) |
| 21 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.007205 → -0.003189 (-55,7%) |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Одиниць/акцію: 0.03603 → 0.03657 (1,5%) |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Одиниць/акцію: 0.00001287 → 0.00001306 (1,5%) |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Одиниць/акцію: 0.03932 → 0.03991 (1,5%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
IVV US FLEX — APR27 IVV US C @ 699.07
X499e87d23ce
|
Одиниць/акцію: -0.0003996 → -0.0004056 (1,5%) |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено |
IVV US FLEX — APR27 IVV US P @ 653.21
Xa41a37e0eb5
|
Одиниць/акцію: 0.0003996 → 0.0004056 (1,5%) |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.01301 → -0.007205 (-44,6%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.2172 → 0.2132 (-1,8%) |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Нова позиція — 0.03603 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Нова позиція — 0.00001287 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Нова позиція — 0.03932 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IVV US FLEX — APR27 IVV US C @ 699.07
X499e87d23ce
|
Нова позиція — -0.0003996 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IVV US FLEX — APR27 IVV US P @ 653.21
Xa41a37e0eb5
|
Нова позиція — 0.0003996 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — -0.01301 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Нова позиція — 0.2172 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 20 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Consulting Group, LLC | $21 190 423 | 37,59% | 783 235 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $10 822 000 | 19,19% | 400 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BIP Wealth, LLC | $7 795 994 | 13,83% | 288 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $5 227 243 | 9,27% | 193 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FC Advisory LLC | $2 497 141 | 4,43% | 92 299 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $2 243 461 | 3,98% | 82 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crewe Advisors LLC | $1 285 843 | 2,28% | 47 527 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $1 083 769 | 1,92% | 40 058 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 022 814 | 1,81% | 37 805 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $882 291 | 1,56% | 32 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $539 097 | 0,96% | 19 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $453 478 | 0,80% | 16 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $388 456 | 0,69% | 14 358 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grantvest Financial Group LLC | $288 786 | 0,51% | 10 674 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $275 256 | 0,49% | 10 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $174 829 | 0,31% | 6 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $148 721 | 0,26% | 5 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $39 419 | 0,07% | 1 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16 233 | 0,03% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $4 194 | 0,01% | 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |