Innovative Wealth Building LLC
CIK 2062596 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $172.1M
- Позиції
- 84
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 953 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,43%
- Вага топ-25 активів
- 83,66%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 7,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,92% Оцін. купівлі $25 596 603 · продажі $3 024 739
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,7%
Utilities
0,7%
Financials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Telecommunication
0,4%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
93,6%
Повний портфель 84 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $61 411 999 | 35,68% | 89 416 | $9 581 152 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $8 942 217 | 5,19% | 11 941 | $848 213 | Вниз ×1 | ||
| PULS | $8 049 713 | 4,68% | 162 456 | $622 627 | Вгору ×6 | ||
| VGT | $7 002 913 | 4,07% | 58 592 | $2 185 090 | Вгору ×6 | ||
| DFUS | $6 493 221 | 3,77% | 79 244 | $321 534 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 053 150 | 3,52% | 8 220 | $1 331 579 | Вгору ×4 | ||
| VO | $4 431 589 | 2,57% | 55 003 | $212 529 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $4 259 436 | 2,47% | 56 201 | $94 286 | Вниз ×2 | ||
| BKIE | $4 200 522 | 2,44% | 41 755 | $448 416 | Вгору ×6 | ||
| AGG | $3 498 686 | 2,03% | 35 347 | $-56 546 | Вниз ×4 | ||
| VTI | $3 335 471 | 1,94% | 9 014 | $2 068 345 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $3 283 120 | 1,91% | 22 137 | $536 588 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $3 136 406 | 1,82% | 55 531 | $2 057 152 | Вгору ×1 | ||
| SPYD | $2 409 091 | 1,40% | 50 494 | $134 218 | Вгору ×1 | ||
| GSLC | $2 357 370 | 1,37% | 16 614 | $127 900 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $1 852 093 | 1,08% | 21 501 | $387 574 | Вгору ×3 | ||
| USHY | $1 833 692 | 1,07% | 49 532 | $-176 279 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $1 824 181 | 1,06% | 18 888 | $175 600 | Вгору ×2 | ||
| SCHO | $1 692 206 | 0,98% | 70 100 | $-43 442 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 499 443 | 0,87% | 5 182 | $215 155 | Вгору ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 398 087 | 0,81% | 7 433 | $143 533 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 391 313 | 0,81% | 18 953 | $964 059 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 325 843 | 0,77% | 15 509 | $1 040 641 | Вгору ×1 | ||
| VB | $1 166 659 | 0,68% | 3 849 | $141 471 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $1 151 748 | 0,67% | 14 936 | $241 908 | Вгору ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 142 437 | 0,66% | 16 729 | $117 787 | Вгору ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 134 668 | 0,66% | 22 589 | $-45 655 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $1 093 338 | 0,64% | 15 345 | $115 897 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 092 715 | 0,63% | 2 929 | $8 423 | |||
| IJJ | $1 014 931 | 0,59% | 6 870 | $56 050 | Вниз ×6 | ||
| IWR | $969 433 | 0,56% | 8 787 | $182 015 | Вгору ×6 | ||
| INCM | $945 666 | 0,55% | 32 773 | $80 776 | Вгору ×2 | ||
| VLUE | $921 509 | 0,54% | 4 612 | $223 788 | Вниз ×6 | ||
| ARP | $913 800 | 0,53% | 28 142 | $149 914 | Вгору ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $847 687 | 0,49% | 7 696 | $77 234 | Вгору ×2 | ||
| SPMO | $838 813 | 0,49% | 5 193 | $382 053 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $811 544 | 0,47% | 1 087 | $88 819 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $779 103 | 0,45% | 3 894 | $156 042 | Вгору ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $726 835 | 0,42% | 11 826 | $81 131 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $716 139 | 0,42% | 1 371 | $82 150 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $682 430 | 0,40% | 2 884 | $95 096 | Вгору ×2 | ||
| SPYG | $642 639 | 0,37% | 5 401 | $51 469 | Вниз ×3 | ||
| VYM | $599 672 | 0,35% | 3 795 | $73 410 | Вгору ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $488 857 | 0,28% | 1 809 | $-71 945 | Вгору ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $438 739 | 0,25% | 412 | $155 355 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $429 674 | 0,25% | 1 972 | $101 609 | Вгору ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $416 258 | 0,24% | 1 691 | $165 301 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $402 805 | 0,23% | 1 586 | $31 156 | Вгору ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $398 805 | 0,23% | 3 614 | $154 291 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $396 879 | 0,23% | 19 173 | Вгору ×1 | |||
| VV | $381 134 | 0,22% | 1 108 | $54 269 | Вгору ×4 | ||
| QLD | $377 671 | 0,22% | 3 903 | $154 314 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $367 481 | 0,21% | 4 791 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $366 567 | 0,21% | 1 538 | $30 627 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $357 278 | 0,21% | 714 | $-61 064 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $351 241 | 0,20% | 7 253 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $338 613 | 0,20% | 10 678 | $55 284 | Вгору ×2 | ||
| VBK | $332 212 | 0,19% | 908 | $62 935 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $328 016 | 0,19% | 284 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $323 039 | 0,19% | 987 | $24 997 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $321 338 | 0,19% | 764 | $15 016 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $315 005 | 0,18% | 1 053 | $-58 580 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $287 824 | 0,17% | 839 | $25 613 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $287 749 | 0,17% | 439 | Вгору ×1 | |||
| VOOG | $277 462 | 0,16% | 3 358 | $-44 807 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $263 688 | 0,15% | 1 888 | Вгору ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $262 870 | 0,15% | 882 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $255 733 | 0,15% | 4 488 | $22 841 | Вниз ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $238 189 | 0,14% | 1 864 | Вгору ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $233 072 | 0,14% | 1 057 | $-15 533 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $230 291 | 0,13% | 948 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $229 022 | 0,13% | 1 675 | $356 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $228 966 | 0,13% | 3 767 | ||||
| VTEB | $228 157 | 0,13% | 4 511 | $5 555 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $224 378 | 0,13% | 441 | $-76 262 | |||
| CTA | $219 278 | 0,13% | 8 453 | $-16 650 | Вгору ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $217 866 | 0,13% | 4 373 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $211 605 | 0,12% | 1 704 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $211 023 | 0,12% | 4 984 | Вгору ×1 | |||
| AVUV | $207 560 | 0,12% | 1 664 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $206 979 | 0,12% | 104 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $205 398 | 0,12% | 474 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $204 240 | 0,12% | 579 | ||||
| BTAL | $195 591 | 0,11% | 17 542 | $-26 747 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $61 411 999 | 35,68% | зростання ×6 |
| PULS | $8 049 713 | 4,68% | зростання ×6 |
| VGT | $7 002 913 | 4,07% | зростання ×6 |
| QQQ | $6 053 150 | 3,52% | зростання ×4 |
| BKIE | $4 200 522 | 2,44% | зростання ×6 |
| VTI | $3 335 471 | 1,94% | зростання ×4 |
| VUG | $1 852 093 | 1,08% | зростання ×3 |
| AAPL | $1 499 443 | 0,87% | зростання ×4 |
| VEA | $1 093 338 | 0,64% | зростання ×4 |
| IWR | $969 433 | 0,56% | зростання ×6 |
| NVDA | $779 103 | 0,45% | зростання ×4 |
| DIA | $716 139 | 0,42% | зростання ×4 |
| VYM | $599 672 | 0,35% | зростання ×4 |
| MCD | $488 857 | 0,28% | зростання ×6 |
| VV | $381 134 | 0,22% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| T | $396 879 | 19 173 | 0,23% |
| BIV | $367 481 | 4 791 | 0,21% |
| BNDX | $351 241 | 7 253 | 0,20% |
| MU | $328 016 | 284 | 0,19% |
| SMH | $287 749 | 439 | 0,17% |
| INTC | $263 688 | 1 888 | 0,15% |
| TXN | $262 870 | 882 | 0,15% |
| VONG | $238 189 | 1 864 | 0,14% |
| VBR | $230 291 | 948 | 0,13% |
| SPYV | $228 966 | 3 767 | 0,13% |
| TFC | $217 866 | 4 373 | 0,13% |
| IWF | $211 605 | 1 704 | 0,12% |
| VZ | $211 023 | 4 984 | 0,12% |
| AVUV | $207 560 | 1 664 | 0,12% |
| ASML | $206 979 | 104 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +3K | +$9.6M |
| VGT | Куплено більше | +52K | +$2.2M |
| VTI | Куплено більше | +5K | +$2.1M |
| JEPI | Куплено більше | +36K | +$2.1M |
| QQQ | Куплено більше | +40 | +$1.3M |
| VXUS | Куплено більше | +12K | +$1.0M |
| BND | Куплено більше | +13K | +$964K |
| IVV | Скорочено | -450 | +$848K |
| PULS | Куплено більше | +12K | +$623K |
| IJR | Куплено більше | +43 | +$537K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 818 | $330 341 | 33,2% |
| SPMD | 30 червня 2026 р. | 5 307 | $314 254 | Більше не відстежується |
| IYW | 30 червня 2025 р. | 2 198 | $308 703 | Більше не відстежується |
| TXN | 31 березня 2025 р. | 1 351 | $253 251 | 48,0% |
| SPLV | 30 червня 2025 р. | 3 303 | $246 836 | Більше не відстежується |
| IYH | 31 березня 2025 р. | 4 152 | $241 915 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2026 р. | 685 | $235 812 | 2,7% |
| SPYV | 31 грудня 2025 р. | 4 136 | $228 855 | Більше не відстежується |
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 1 525 | $220 546 | 64,0% |
| LHX | 30 червня 2026 р. | 587 | $202 661 | -5,5% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 923 | $202 497 | 38,2% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 621 | $201 453 | -7,9% |
| FBND | 30 червня 2025 р. | 4 391 | $200 451 | Більше не відстежується |
| ADT | 30 червня 2025 р. | 14 496 | $117 997 | -12,9% |