Souders Financial Advisors
CIK 1811240 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $994.1M
- Позиції
- 224
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 467 з 9 443 за вартістю 13F · топ 26.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,67%
- Вага топ-25 активів
- 66,89%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 39,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,59% Оцін. купівлі $106 222 909 · продажі $71 000 305
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 24
- Збільшено
- 112
- Зменшено
- 80
- Закриті
- 16
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,3%
Industrials
2,6%
Communication Services
2,2%
Financials
2,2%
Healthcare
2,0%
Consumer products
1,9%
Retail
1,8%
Financial Services
1,4%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,6%
Energy
0,6%
Materials
0,5%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
74,5%
Повний портфель 224 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCP | $76 658 312 | 7,71% | 3 439 135 | $4 589 689 | Вгору ×6 | ||
| CGDV | $50 955 590 | 5,13% | 1 034 001 | $7 581 981 | Вгору ×1 | ||
| CGUS | $46 861 160 | 4,71% | 1 053 533 | $8 592 634 | Вгору ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $44 573 035 | 4,48% | 521 383 | $4 985 419 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $40 669 601 | 4,09% | 59 215 | $-12 894 009 | Вниз ×4 | ||
| TCAF | $33 294 967 | 3,35% | 810 097 | $5 634 650 | Вгору ×3 | ||
| FBND | $32 452 995 | 3,26% | 713 409 | $1 809 424 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $28 136 579 | 2,83% | 887 309 | $-4 471 292 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $27 697 633 | 2,79% | 818 488 | $7 696 436 | Вгору ×3 | ||
| JPST | $23 066 196 | 2,32% | 456 124 | $1 469 711 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $22 689 940 | 2,28% | 258 192 | $21 292 362 | Вгору ×2 | ||
| CGGR | $21 517 129 | 2,16% | 455 871 | $6 078 927 | Вгору ×3 | ||
| CGXU | $21 367 297 | 2,15% | 617 195 | $3 005 963 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $19 537 532 | 1,97% | 89 650 | $1 281 763 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18 531 771 | 1,86% | 314 204 | $7 316 497 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $18 523 612 | 1,86% | 126 320 | $956 245 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 138 629 | 1,82% | 62 685 | $2 462 303 | Вгору ×4 | ||
| CGCV | $16 764 021 | 1,69% | 510 787 | $2 773 055 | Вгору ×1 | ||
| TCHP | $16 103 083 | 1,62% | 321 483 | $2 430 566 | Вгору ×3 | ||
| CGGO | $15 549 567 | 1,56% | 367 342 | $3 968 217 | Вгору ×1 | ||
| TMSL | $15 284 236 | 1,54% | 348 557 | $2 248 408 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14 923 019 | 1,50% | 148 237 | Вгору ×1 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $14 154 051 | 1,42% | 183 265 | Вгору ×1 | |||
| CGIC | $13 964 852 | 1,40% | 383 755 | $2 020 520 | Вгору ×1 | ||
| CGSD | $13 552 565 | 1,36% | 526 722 | $915 919 | Вгору ×6 | ||
| CGMS | $12 087 999 | 1,22% | 442 298 | $824 967 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11 956 225 | 1,20% | 162 869 | $625 197 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11 630 308 | 1,17% | 30 788 | $2 116 853 | Вгору ×2 | ||
| DIVO | $11 561 934 | 1,16% | 252 996 | $819 400 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 357 781 | 1,14% | 56 763 | $2 631 278 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $11 028 710 | 1,11% | 46 609 | $1 338 838 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 478 272 | 1,05% | 28 090 | $155 169 | Вгору ×5 | ||
| CGMM | $10 077 264 | 1,01% | 305 649 | $1 633 191 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 389 899 | 0,94% | 26 575 | $1 812 441 | Вгору ×2 | ||
| THYF | $9 210 054 | 0,93% | 178 611 | $-366 155 | Вниз ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $9 014 337 | 0,91% | 192 458 | $690 048 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 470 365 | 0,85% | 35 539 | $1 124 682 | Вгору ×4 | ||
| CGNG | $7 505 592 | 0,75% | 200 363 | $1 510 128 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 785 475 | 0,68% | 20 730 | $659 701 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $6 469 624 | 0,65% | 83 901 | $809 878 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 759 902 | 0,58% | 16 117 | $1 376 293 | Вгору ×6 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $5 350 577 | 0,54% | 28 900 | $745 834 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 293 126 | 0,53% | 9 397 | $525 815 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 079 942 | 0,51% | 4 235 | $1 219 807 | Вгору ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 566 053 | 0,46% | 12 218 | $959 263 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 798 931 | 0,38% | 20 023 | $-670 831 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3 644 903 | 0,37% | 10 624 | $179 532 | Вниз ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 534 018 | 0,36% | 7 400 | $1 231 227 | Вгору ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 531 137 | 0,36% | 10 012 | $-166 410 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 155 209 | 0,32% | 2 733 | $2 181 625 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 591 104 | 0,26% | 2 433 | $863 068 | Вниз ×4 | ||
| FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | $2 539 638 | 0,26% | 75 071 | $445 214 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 513 281 | 0,25% | 2 485 | $379 272 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 465 137 | 0,25% | 5 861 | $168 837 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 424 156 | 0,24% | 13 400 | $294 758 | Вгору ×4 | ||
| SCHB | $2 236 443 | 0,22% | 77 225 | $237 530 | Вниз ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 166 883 | 0,22% | 4 176 | $32 933 | Вниз ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2 111 746 | 0,21% | 34 193 | $85 597 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 076 296 | 0,21% | 2 872 | $999 397 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 075 052 | 0,21% | 8 246 | $339 860 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $2 066 509 | 0,21% | 20 878 | $-8 562 860 | Вниз ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 052 745 | 0,21% | 23 388 | $-113 071 | Вгору ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 887 148 | 0,19% | 16 066 | $768 899 | Вгору ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 848 210 | 0,19% | 5 104 | $-67 029 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 833 624 | 0,18% | 16 190 | $-152 761 | Вгору ×4 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $1 710 729 | 0,17% | 5 388 | $342 176 | Вгору ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1 688 934 | 0,17% | 23 026 | $340 663 | Вниз ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 686 064 | 0,17% | 4 057 | $588 694 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 682 612 | 0,17% | 10 151 | $-298 654 | Вгору ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 667 601 | 0,17% | 11 943 | $1 221 579 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 624 572 | 0,16% | 4 803 | $-97 014 | Вниз ×2 | ||
| CGMU | $1 609 146 | 0,16% | 58 578 | $-7 864 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 592 729 | 0,16% | 12 395 | $285 965 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 556 151 | 0,16% | 5 757 | $-400 920 | Вниз ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 551 019 | 0,16% | 12 253 | $-83 044 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 479 966 | 0,15% | 4 905 | $821 439 | Вгору ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 465 991 | 0,15% | 2 854 | $121 757 | Вгору ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 442 312 | 0,15% | 9 520 | $-134 350 | Вниз ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 426 335 | 0,14% | 1 214 | $429 448 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 391 274 | 0,14% | 4 947 | $125 239 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $1 379 979 | 0,14% | 1 848 | $184 230 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 354 876 | 0,14% | 18 776 | $165 873 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 339 148 | 0,13% | 23 502 | $211 118 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 318 085 | 0,13% | 2 269 | $879 083 | Вгору ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 295 145 | 0,13% | 6 196 | $351 896 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 293 268 | 0,13% | 18 113 | $-426 086 | Вгору ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 286 246 | 0,13% | 15 827 | $295 834 | Вгору ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 275 833 | 0,13% | 5 777 | $-36 991 | Вгору ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 227 420 | 0,12% | 2 471 | $112 410 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 219 725 | 0,12% | 8 921 | $-252 160 | Вгору ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 191 239 | 0,12% | 11 657 | $209 075 | Вгору ×6 | ||
| VCRM | $1 177 935 | 0,12% | 15 418 | Вгору ×1 | |||
| BIL | $1 169 527 | 0,12% | 12 762 | $277 033 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 154 750 | 0,12% | 12 726 | $-413 041 | Вниз ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 119 675 | 0,11% | 2 749 | $-101 167 | Вниз ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 034 229 | 0,10% | 4 200 | $91 586 | Вниз ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $1 027 003 | 0,10% | 771 | $139 240 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 010 555 | 0,10% | 1 372 | $232 305 | Вгору ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $999 826 | 0,10% | 15 898 | $548 107 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $999 779 | 0,10% | 1 998 | $55 755 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CGCP | $76 658 312 | 7,71% | зростання ×6 |
| CGUS | $46 861 160 | 4,71% | зростання ×3 |
| VXUS | $44 573 035 | 4,48% | зростання ×3 |
| TCAF | $33 294 967 | 3,35% | зростання ×3 |
| FBND | $32 452 995 | 3,26% | зростання ×6 |
| SCHG | $27 697 633 | 2,79% | зростання ×3 |
| JPST | $23 066 196 | 2,32% | зростання ×6 |
| CGGR | $21 517 129 | 2,16% | зростання ×3 |
| VGIT | $18 531 771 | 1,86% | зростання ×6 |
| AAPL | $18 138 629 | 1,82% | зростання ×4 |
| TCHP | $16 103 083 | 1,62% | зростання ×3 |
| CGSD | $13 552 565 | 1,36% | зростання ×6 |
| CGMS | $12 087 999 | 1,22% | зростання ×6 |
| DIVO | $11 561 934 | 1,16% | зростання ×6 |
| NVDA | $11 357 781 | 1,14% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SGOV | $14 923 019 | 148 237 | 1,50% |
| VCRB | $14 154 051 | 183 265 | 1,42% |
| VCRM | $1 177 935 | 15 418 | 0,12% |
| ADM | $534 269 | 6 993 | 0,05% |
| ARP | $477 327 | 14 700 | 0,05% |
| PANW | $456 626 | 1 339 | 0,05% |
| WDC | $366 625 | 574 | 0,04% |
| IVV | $350 120 | 468 | 0,04% |
| CRWD | $321 282 | 421 | 0,03% |
| LRCX | $303 779 | 701 | 0,03% |
| FICO | $280 773 | 235 | 0,03% |
| WM | $266 187 | 1 194 | 0,03% |
| DAL | $260 202 | 2 778 | 0,03% |
| MRVL | $255 944 | 859 | 0,03% |
| GLD | $253 445 | 688 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Скорочено | -30K | -$12.9M |
| CGUS | Куплено більше | +57K | +$8.6M |
| SCHG | Куплено більше | +132K | +$7.7M |
| CGDV | Куплено більше | +14K | +$7.6M |
| VGIT | Куплено більше | +126K | +$7.3M |
| CGGR | Куплено більше | +72K | +$6.1M |
| TCAF | Куплено більше | +33K | +$5.6M |
| VXUS | Куплено більше | +8K | +$5.0M |
| CGCP | Куплено більше | +213K | +$4.6M |
| SCHD | Скорочено | -176K | -$4.5M |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCS | 30 червня 2026 р. | 277 954 | $5 676 645 | |
| BSCT | 30 червня 2026 р. | 227 085 | $4 237 502 | |
| BSCU | 30 червня 2026 р. | 243 575 | $4 072 353 | |
| SCHM | 31 березня 2025 р. | 136 195 | $3 773 977 | Більше не відстежується |
| VTEB | 30 червня 2026 р. | 24 528 | $1 223 702 | Більше не відстежується |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 8 806 | $763 040 | 17,7% |
| ACWI | 31 березня 2026 р. | 5 113 | $723 438 | |
| ACWI | 31 березня 2025 р. | 5 721 | $672 218 | |
| JEPI | 30 вересня 2025 р. | 10 758 | $611 592 | Більше не відстежується |
| NSEP | 31 березня 2025 р. | 20 472 | $525 641 | Більше не відстежується |
| MPC | 31 березня 2025 р. | 3 136 | $437 524 | 149,0% |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 924 | $366 190 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 1 235 | $331 351 | -7,9% |
| CSX | 30 червня 2025 р. | 11 207 | $329 816 | 57,7% |
| HLT | 31 березня 2025 р. | 1 279 | $316 240 | 45,3% |
| STZ | 30 вересня 2025 р. | 1 906 | $310 068 | -0,3% |
| CMG | 31 березня 2026 р. | 8 185 | $302 845 | 12,1% |
| BKR | 30 червня 2026 р. | 4 960 | $302 808 | 15,1% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 286 | $290 690 | -1,9% |
| EPD | 31 грудня 2025 р. | 9 247 | $289 158 | 20,1% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 272 | $288 353 | -18,6% |
| LHX | 30 червня 2026 р. | 805 | $277 846 | -7,0% |
| AIG | 31 березня 2026 р. | 3 238 | $277 011 | 1,9% |
| MSTR | 31 березня 2026 р. | 1 751 | $266 064 | -3,5% |
| EXE | 30 червня 2026 р. | 2 408 | $264 350 | 4,5% |
| REGN | 30 червня 2025 р. | 414 | $262 593 | 59,6% |
| IP | 31 грудня 2025 р. | 5 624 | $260 948 | 3,8% |
| SOBO | 31 березня 2025 р. | 11 058 | $260 637 | 50,5% |
| AFG | 30 червня 2025 р. | 1 984 | $260 516 | 13,7% |
| SCHZ | 31 грудня 2025 р. | 10 847 | $254 578 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 648 | $252 457 | 24,0% |
| ATI | 31 березня 2025 р. | 4 544 | $250 102 | 306,5% |
| IVV | 30 вересня 2025 р. | 402 | $249 694 | Більше не відстежується |
| GEHC | 30 червня 2025 р. | 2 990 | $241 335 | 0,0% |
| ZJUL | 31 березня 2025 р. | 8 825 | $238 679 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 9 292 | $235 461 | 15,7% |
| IESC | 31 березня 2025 р. | 1 151 | $231 305 | 308,6% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 492 | $226 807 | -6,1% |
| PAYX | 31 грудня 2025 р. | 1 753 | $222 210 | 8,8% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 1 298 | $221 605 | Більше не відстежується |
| EOG | 31 грудня 2025 р. | 1 974 | $221 300 | 45,5% |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 10 636 | $220 057 | Більше не відстежується |
| FIS | 30 вересня 2025 р. | 2 699 | $219 726 | -38,2% |
| ENB | 30 червня 2026 р. | 4 055 | $219 538 | -5,5% |
| ABNB | 30 червня 2025 р. | 1 830 | $218 612 | 39,7% |
| AIG | 30 вересня 2025 р. | 2 548 | $218 083 | -2,4% |
| STZ | 31 березня 2026 р. | 1 577 | $217 563 | -10,5% |
| HAL | 30 червня 2026 р. | 5 576 | $217 408 | 4,7% |
| CLX | 30 червня 2026 р. | 2 080 | $215 550 | 10,5% |
| ENB | 31 грудня 2025 р. | 4 258 | $214 859 | 7,1% |
| XPO | 30 червня 2026 р. | 1 093 | $212 643 | -2,2% |
| USB | 31 березня 2025 р. | 4 394 | $210 153 | 47,4% |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 3 111 | $208 624 | 6,6% |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 853 | $208 015 | 44,9% |
| GEHC | 30 червня 2026 р. | 2 882 | $205 141 | 15,7% |
| BR | 31 грудня 2025 р. | 856 | $203 875 | -19,7% |
| AFG | 31 березня 2026 р. | 1 480 | $202 303 | 12,4% |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 570 | $200 338 | 0,6% |
| CVE | 31 березня 2026 р. | 10 724 | $181 450 | 23,4% |
| FSK | 30 червня 2026 р. | 15 968 | $162 557 | 13,3% |
| FSCO | 31 грудня 2025 р. | 15 617 | $107 913 | -17,9% |
| KRMD | 31 грудня 2025 р. | 15 075 | $57 737 | -44,2% |