BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY)
$33,01
▼ -0,23 (-0,70%)
Зміна за 1 день
$32,90 – $35,97
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів52,11%
Ефективна кількість позицій27,9
Позиції понад 1%27
Чисті активи
$250.5M
Власність
55
Станом на
31 липня 2026 р.
XTWY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,32% | ▼ -6,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -5,35% | ▼ -4,94% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$5.2M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$53.6M
Останні 12 місяців
+$206.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 55 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURYSP ZCP 08/15/46 | 912803EU3 | $894K | 0,36 | 2 617 900 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/47 | 912803EW9 | $891K | 0,36 | 2 683 200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/46 | 912803EV1 | $496K | 0,20 | 1 473 800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/46 | 912803ET6 | $27K | 0,01 | 77 700 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/46 | 912803ER0 | $13K | 0,01 | 37 600 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 47 платежів
4,87%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,61Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,1530 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1540 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1500 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1360 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1610 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1520 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1380 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1610 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1060 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1480 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1490 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1460 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1360 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1550 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1490 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1520 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1500 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1530 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1330 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1480 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1450 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1470 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1680 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1340 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1390 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1530 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1530 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1540 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1550 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1540 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1430 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1500 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,1710 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,1370 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,1500 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1440 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,1570 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,1310 |
| 03 липня 2023 р. | $0,1290 |
| 01 червня 2023 р. | $0,1630 |
| 01 травня 2023 р. | $0,1440 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,1490 |
| 01 березня 2023 р. | $0,1320 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,1260 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,1540 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,1460 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,1900 |
Інституційні власники (13F) 26 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $130 753 576 | 55,08% | 3 483 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gradient Investments LLC | $44 325 582 | 18,67% | 1 180 913 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $22 649 535 | 9,54% | 603 424 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DUTCH ASSET Corp | $12 070 740 | 5,08% | 321 586 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mattson Financial Services, LLC | $5 007 366 | 2,11% | 137 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $3 830 824 | 1,61% | 102 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brown Financial Advisors | $3 123 738 | 1,32% | 83 222 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 107 410 | 1,31% | 82 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2 254 542 | 0,95% | 60 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Paladin Wealth, LLC | $1 845 409 | 0,78% | 49 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 759 265 | 0,74% | 46 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STAR Financial Bank | $1 570 164 | 0,66% | 41 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 200 595 | 0,51% | 31 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $1 021 808 | 0,43% | 27 223 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $925 313 | 0,39% | 24 652 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $889 580 | 0,37% | 23 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $464 232 | 0,20% | 12 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Argyle Capital Partners, LLC | $327 343 | 0,14% | 8 721 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA Investment Group, LLC | $234 857 | 0,10% | 6 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $35 358 | 0,01% | 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 2UniFi Bank | $3 308 | 0,00% | 88 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 853 | 0,00% | 75 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $2 139 | 0,00% | 57 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $945 | 0,00% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $524 | 0,00% | 13 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |