STAR Financial Bank
CIK 1965329 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $245.4M
- Позиції
- 109
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 789 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +29.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,16%
- Вага топ-25 активів
- 80,37%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 23,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,65% Оцін. купівлі $68 962 185 · продажі $7 951 096
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 52
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,2%
Materials
1,5%
Healthcare
1,4%
Industrials
1,3%
Financials
1,2%
Communication Services
1,0%
Retail
1,0%
Financial Services
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Інше/Невідоме
85,8%
Повний портфель 109 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $27 059 496 | 11,02% | 124 166 | $3 151 741 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $17 088 884 | 6,96% | 198 385 | $5 322 635 | Вгору ×2 | ||
| BINC | $15 111 448 | 6,16% | 288 717 | $1 261 405 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $14 584 760 | 5,94% | 117 458 | $14 568 983 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $13 841 698 | 5,64% | 607 625 | $665 218 | Вгору ×2 | ||
| CAAA | $12 723 975 | 5,18% | 626 482 | $1 558 589 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $12 672 596 | 5,16% | 177 861 | $2 631 004 | Вгору ×3 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $12 320 216 | 5,02% | 237 338 | $1 280 760 | Вгору ×6 | ||
| VO | $11 792 064 | 4,80% | 146 358 | $2 530 509 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $10 473 866 | 4,27% | 105 818 | $1 096 921 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $7 105 384 | 2,89% | 47 909 | $7 086 365 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $4 791 307 | 1,95% | 62 136 | $4 770 170 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 701 204 | 1,51% | 12 791 | $909 260 | Вгору ×1 | ||
| XHLF | $3 531 764 | 1,44% | 70 214 | $-1 973 533 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 464 026 | 1,41% | 4 704 | $748 971 | |||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $3 414 824 | 1,39% | 14 882 | $718 064 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $3 317 944 | 1,35% | 104 634 | $154 652 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $2 845 801 | 1,16% | 50 386 | $50 570 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $2 843 704 | 1,16% | 11 730 | $337 355 | |||
| IVV | $2 600 895 | 1,06% | 3 473 | $708 546 | Вгору ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $2 577 337 | 1,05% | 46 380 | $2 091 599 | Вгору ×3 | ||
| XTWO | $2 522 296 | 1,03% | 51 528 | $-609 481 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 389 939 | 0,97% | 6 407 | $230 737 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $2 353 751 | 0,96% | 24 371 | $342 627 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 138 362 | 0,87% | 10 687 | $805 248 | Вгору ×1 | ||
| SPSB | $2 008 719 | 0,82% | 66 935 | $-187 173 | Вниз ×2 | ||
| VB | $1 793 561 | 0,73% | 5 917 | $222 041 | Вниз ×3 | ||
| IWM | $1 791 583 | 0,73% | 5 963 | $777 759 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 658 197 | 0,68% | 4 640 | $798 680 | Вгору ×1 | ||
| XTWY | $1 570 164 | 0,64% | 41 832 | $-136 723 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 526 667 | 0,62% | 4 664 | $231 186 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 274 994 | 0,52% | 1 063 | $122 522 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 192 389 | 0,49% | 4 695 | $101 698 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 095 649 | 0,45% | 4 597 | $491 041 | Вгору ×1 | ||
| IWS | $1 017 228 | 0,41% | 6 180 | $97 026 | Вниз ×6 | ||
| XLK XLK | $1 007 279 | 0,41% | 5 287 | $304 637 | |||
| IEMG | $991 760 | 0,40% | 11 972 | $233 368 | Вгору ×2 | ||
| SDY | $987 192 | 0,40% | 6 487 | $32 598 | Вниз ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $981 018 | 0,40% | 9 990 | $85 738 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $898 776 | 0,37% | 844 | $296 585 | Вниз ×3 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $880 640 | 0,36% | 30 015 | $33 664 | Вгору ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $833 252 | 0,34% | 6 154 | $-414 348 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $813 764 | 0,33% | 1 157 | $94 005 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $798 258 | 0,33% | 6 796 | $327 132 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $712 393 | 0,29% | 2 831 | $143 439 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $708 555 | 0,29% | 8 574 | $71 118 | Вгору ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $697 476 | 0,28% | 7 308 | $170 098 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $696 629 | 0,28% | 4 457 | $21 795 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $674 559 | 0,27% | 933 | $312 945 | Вниз ×1 | ||
| IVOO | $653 826 | 0,27% | 5 014 | $80 626 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $639 153 | 0,26% | 1 692 | $148 889 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $624 052 | 0,25% | 649 | $7 596 | Вгору ×1 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $607 798 | 0,25% | 6 279 | $27 932 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $590 386 | 0,24% | 1 674 | $-106 203 | Вниз ×1 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $529 035 | 0,22% | 4 336 | $101 809 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $524 971 | 0,21% | 3 580 | $-8 879 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $517 834 | 0,21% | 3 124 | $-3 554 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $516 806 | 0,21% | 7 040 | $-42 490 | Вниз ×2 | ||
| USMV | $511 238 | 0,21% | 5 300 | $19 716 | |||
| JMST | $502 758 | 0,20% | 9 858 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $492 235 | 0,20% | 1 821 | $7 403 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $491 129 | 0,20% | 1 390 | $122 801 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $485 659 | 0,20% | 4 288 | $63 480 | Вгору ×1 | ||
| SMMD | $473 452 | 0,19% | 5 167 | $98 955 | Вгору ×1 | ||
| AMLP | $456 487 | 0,19% | 8 804 | $-47 067 | Вниз ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $422 934 | 0,17% | 593 | $111 958 | Вгору ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $410 964 | 0,17% | 2 300 | $2 778 | Вниз ×1 | ||
| HAWX | $404 316 | 0,16% | 8 695 | $48 777 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $385 932 | 0,16% | 2 696 | $35 191 | Вгору ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $374 956 | 0,15% | 17 319 | $-12 167 | Вниз ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $372 415 | 0,15% | 731 | $-80 273 | Вниз ×6 | ||
| XLF XLF | $367 282 | 0,15% | 6 851 | $29 048 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $349 253 | 0,14% | 1 567 | $-39 322 | Вниз ×6 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $335 069 | 0,14% | 3 674 | $94 461 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $334 261 | 0,14% | 668 | ||||
| HDV | $330 016 | 0,13% | 12 040 | $57 490 | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $327 446 | 0,13% | 2 792 | $23 174 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $325 661 | 0,13% | 322 | $50 714 | Вниз ×4 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $322 760 | 0,13% | 3 647 | $37 747 | |||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $320 213 | 0,13% | 15 860 | $-17 654 | Вниз ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $315 650 | 0,13% | 1 510 | $71 922 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $314 614 | 0,13% | 917 | $55 594 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $306 430 | 0,12% | 544 | $38 673 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $299 032 | 0,12% | 5 138 | Вгору ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $292 777 | 0,12% | 3 059 | $3 024 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $291 867 | 0,12% | 312 | ||||
| NURE | $285 724 | 0,12% | 8 835 | $45 604 | |||
| XLV XLV | $283 049 | 0,12% | 1 784 | $21 497 | |||
| BAB | $282 491 | 0,12% | 10 525 | $-56 693 | Вниз ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $277 864 | 0,11% | 1 990 | Вгору ×1 | |||
| VGK | $275 625 | 0,11% | 3 113 | $48 448 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $274 180 | 0,11% | 975 | $-49 653 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $273 930 | 0,11% | 3 121 | $-3 688 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $273 021 | 0,11% | 1 439 | Вгору ×1 | |||
| IBDR | $262 823 | 0,11% | 10 847 | $-26 457 | Вниз ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $262 065 | 0,11% | 505 | ||||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $259 658 | 0,11% | 733 | $15 972 | Вгору ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $251 725 | 0,10% | 2 560 | $15 898 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $244 960 | 0,10% | 661 | $37 925 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $244 616 | 0,10% | 1 788 | $10 245 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTV | $27 059 496 | 11,02% | зростання ×3 |
| BINC | $15 111 448 | 6,16% | зростання ×6 |
| CAAA | $12 723 975 | 5,18% | зростання ×4 |
| VEA | $12 672 596 | 5,16% | зростання ×3 |
| CLOA | $12 320 216 | 5,02% | зростання ×6 |
| GPIX | $2 577 337 | 1,05% | зростання ×3 |
| IEFA | $2 353 751 | 0,96% | зростання ×3 |
| JNJ | $1 192 389 | 0,49% | зростання ×3 |
| HGER | $880 640 | 0,36% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JMST | $502 758 | 9 858 | 0,20% |
| BRKB | $334 261 | 668 | 0,14% |
| VGSH | $299 032 | 5 138 | 0,12% |
| COST | $291 867 | 312 | 0,12% |
| INTC | $277 864 | 1 990 | 0,11% |
| RTX | $273 021 | 1 439 | 0,11% |
| LIN | $262 065 | 505 | 0,11% |
| XLI | $228 944 | 1 236 | 0,09% |
| IJK | $226 305 | 1 926 | 0,09% |
| VWO | $218 406 | 3 659 | 0,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $217 519 | 972 | 0,09% |
| TSLA | $209 038 | 497 | 0,09% |
| BAC | $206 211 | 3 619 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +171K | +$5.3M |
| VTV | Куплено більше | +2K | +$3.2M |
| VEA | Куплено більше | +21K | +$2.6M |
| VO | Куплено більше | +114K | +$2.5M |
| XHLF | Скорочено | -39K | -$2.0M |
| CAAA | Куплено більше | +76K | +$1.6M |
| CLOA | Куплено більше | +24K | +$1.3M |
| BINC | Куплено більше | +22K | +$1.3M |
| AGG | Куплено більше | +11K | +$1.1M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$909K |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DVY | 31 березня 2025 р. | 22 464 | $2 949 299 | |
| DCOR | 31 березня 2026 р. | 27 695 | $2 039 183 | Більше не відстежується |
| GNR | 30 червня 2026 р. | 25 527 | $1 906 101 | Більше не відстежується |
| IBDX | 30 вересня 2025 р. | 72 669 | $1 837 436 | Більше не відстежується |
| IBDU | 31 березня 2026 р. | 39 456 | $923 468 | Більше не відстежується |
| IBDV | 31 березня 2026 р. | 34 276 | $756 471 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 29 685 | $747 765 | Більше не відстежується |
| AVUV | 31 грудня 2025 р. | 7 214 | $718 009 | Більше не відстежується |
| APH | 31 грудня 2025 р. | 4 307 | $532 991 | 15,3% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 820 | $514 247 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 767 | $399 395 | -1,9% |
| IBDT | 30 червня 2026 р. | 15 329 | $388 284 | Більше не відстежується |
| IBTI | 31 березня 2026 р. | 15 451 | $345 562 | -1,0% |
| IBTH | 31 березня 2026 р. | 15 313 | $344 083 | -0,3% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 984 | $339 775 | 17,3% |
| IBTK | 31 березня 2026 р. | 17 090 | $339 151 | -2,2% |
| GMOI | 31 грудня 2025 р. | 10 523 | $326 739 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 357 | $314 607 | 122,6% |
| IJK | 31 березня 2026 р. | 3 246 | $314 472 | Більше не відстежується |
| VTI | 30 вересня 2025 р. | 1 030 | $313 048 | Більше не відстежується |
| IBTG | 31 березня 2026 р. | 13 656 | $312 381 | 0,0% |
| IBMR | 30 червня 2025 р. | 11 960 | $299 478 | Більше не відстежується |
| TJX | 31 грудня 2025 р. | 1 958 | $283 009 | -8,1% |
| SPYG | 30 вересня 2025 р. | 2 864 | $272 996 | Більше не відстежується |
| SMH | 31 грудня 2025 р. | 823 | $268 594 | 56,0% |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 552 | $262 200 | 14,4% |
| CDNS | 31 березня 2025 р. | 871 | $261 701 | 23,4% |
| INGR | 30 вересня 2025 р. | 1 927 | $261 340 | -12,1% |
| PSA | 31 грудня 2025 р. | 903 | $260 832 | 24,2% |
| SPYV | 30 вересня 2025 р. | 4 832 | $252 907 | Більше не відстежується |
| IBMQ | 30 червня 2025 р. | 9 937 | $251 307 | Більше не відстежується |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 271 | $250 846 | 9,4% |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 9 714 | $247 513 | 12,7% |
| USB | 31 березня 2025 р. | 5 150 | $246 324 | 47,4% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 5 597 | $245 988 | 21,4% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 8 646 | $242 780 | 16,5% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 544 | $241 906 | -28,8% |
| SCHW | 31 грудня 2025 р. | 2 521 | $240 680 | 11,3% |
| LRCX | 31 грудня 2025 р. | 3 140 | $240 022 | 83,5% |
| INFL | 30 червня 2025 р. | 5 876 | $238 859 | Більше не відстежується |
| PRU | 30 вересня 2025 р. | 2 218 | $238 302 | 18,0% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 194 | $232 723 | -0,4% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 380 | $229 963 | 4,8% |
| VIG | 30 червня 2025 р. | 1 185 | $229 878 | Більше не відстежується |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 913 | $229 446 | -9,8% |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 650 | $228 456 | 0,6% |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 442 | $222 171 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 1 648 | $220 733 | -8,7% |
| GS | 31 березня 2025 р. | 383 | $219 313 | 87,5% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 4 973 | $218 563 | 49,6% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 1 907 | $218 352 | -5,8% |
| GVI | 31 березня 2026 р. | 2 000 | $214 700 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 240 | $212 848 | 16,8% |
| IBTF | 30 вересня 2025 р. | 9 046 | $211 315 | Більше не відстежується |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 3 181 | $210 137 | 15,8% |
| IEMG | 30 вересня 2025 р. | 3 480 | $208 904 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 2 233 | $208 674 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 226 | $208 003 | 21,7% |
| ICE | 30 червня 2025 р. | 1 205 | $207 863 | -12,3% |
| IBTM | 30 червня 2026 р. | 9 002 | $206 419 | -2,9% |
| MDT | 30 червня 2025 р. | 2 296 | $206 319 | 5,7% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 070 | $205 924 | 69,0% |
| DEM | 31 березня 2025 р. | 5 068 | $205 203 | Більше не відстежується |
| GPC | 31 березня 2026 р. | 1 662 | $204 360 | 26,7% |
| PSA | 30 червня 2026 р. | 753 | $203 973 | 1,3% |
| EOG | 31 березня 2025 р. | 1 662 | $203 728 | 19,1% |
| IBDW | 31 березня 2026 р. | 9 606 | $203 167 | Більше не відстежується |
| IBMO | 30 червня 2025 р. | 7 921 | $202 461 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 322 | $200 220 | Більше не відстежується |