Розбивка за секторами

04
Technology 14,2%
Energy 9,0%
Financials 6,5%
Industrials 5,9%
Communication Services 5,1%
Healthcare 4,9%
Retail 4,0%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer Staples 1,0%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,7%
Materials 0,6%
Real Estate 0,3%
Інше/Невідоме 45,8%

Повний портфель 177 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 998 635 5,67% 31 099 $1 291 630 Вгору ×1
IWD iShares Trust $4 428 151 2,79% 18 266 $539 034 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 273 408 2,69% 11 456 $288 009 Вгору ×2
IWF iShares Trust $3 986 305 2,51% 32 103 $592 959 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 447 350 2,17% 14 464 $539 693 Вгору ×2
LQD iShares Trust $3 025 283 1,91% 27 737 $-186 863 Вниз ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $2 973 702 1,87% 18 791 $538 664 Вниз ×5
IJR iShares Trust $2 959 225 1,86% 19 953 $366 942 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 718 492 1,71% 13 586 $529 793 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 650 566 1,67% 5 297 $281 880 Вгору ×1
AMJB Alerian MLP Index ETN $2 576 469 1,62% 74 702 $135 688 Вгору ×1
IDV iShares Trust $2 503 329 1,58% 60 423 $-28 185 Вгору ×3
IGV iShares Trust $2 407 764 1,52% 26 576 $787 551 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 341 771 1,48% 9 306 $407 692 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 298 269 1,45% 6 431 $411 951 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 277 374 1,43% 6 957 $224 056 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 272 354 1,43% 27 675 $-329 644 Вниз ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 094 663 1,32% 35 092 $87 616 Вниз ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 940 835 1,22% 22 458 $62 479 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 919 186 1,21% 52 209 $-38 195 Вгору ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1 897 017 1,20% 33 677 $351 741 Вгору ×2
SPY SPY $1 837 059 1,16% 2 460 $93 809 Вниз ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $1 817 106 1,14% 43 544 $210 134 Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 802 029 1,14% 24 240 $135 912 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 756 486 1,11% 4 851 $139 063 Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 741 835 1,10% 20 035 $-12 916 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 650 125 1,04% 23 111 $44 420 Вгору ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 589 621 1,00% 2 083 $746 335 Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 584 555 1,00% 1 620 $161 123 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 583 411 1,00% 4 482 $372 214 Вгору ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1 561 570 0,98% 32 412 $120 811 Вгору ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $1 460 576 0,92% 76 390 $108 833 Вгору ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 436 055 0,90% 52 545 $99 116 Вгору ×5
SMH SMH $1 369 231 0,86% 2 088 $667 833 Вгору ×3
V Visa Inc. $1 332 972 0,84% 3 885 $175 098 Вгору ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1 287 644 0,81% 5 524 $280 453
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 277 759 0,80% 2 268 $212 679 Вгору ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 231 771 0,78% 2 685 $38 557
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $1 229 697 0,77% 68 775 $-44 145 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 183 227 0,75% 6 403 $379 788 Вгору ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1 177 626 0,74% 7 534 $36 912
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 161 983 0,73% 7 010 $-199 177 Вгору ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 146 427 0,72% 20 298 $168 042 Вгору ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 136 594 0,72% 5 967 $54 987 Вгору ×2
GDX VanEck ETF Trust $1 089 845 0,69% 14 445 $-263 782 Вниз ×6
EEM iShares, Inc. $1 051 754 0,66% 15 374 $225 034 Вгору ×2
XLU XLU $1 036 835 0,65% 22 868 $137 039 Вгору ×4
IYW iShares Trust $999 610 0,63% 3 963 $336 011 Вгору ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $981 543 0,62% 1 702 $-20 390
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $967 575 0,61% 13 580 $92 306 Вниз ×1
HYG iShares Trust $962 458 0,61% 12 035 $9 427 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $961 951 0,61% 1 516 $158 613 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $959 073 0,60% 1 025 $60 474 Вгору ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $913 094 0,58% 10 012 $266 219
CMF iShares Trust $910 770 0,57% 15 801 $7 378 Вниз ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $874 050 0,55% 23 246 $55 992 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $871 546 0,55% 5 965 $90 429
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $855 251 0,54% 16 104 $-79 024 Вгору ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $838 568 0,53% 4 420 $140 681 Вгору ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $813 904 0,51% 5 303 $33 249
MO Altria Group, Inc. $789 230 0,50% 10 969 $111 103 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $776 765 0,49% 8 850 $-45 223
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $765 514 0,48% 7 939 $-197 166 Вниз ×3
AGG iShares Trust $763 333 0,48% 7 712 $553 644 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $752 980 0,47% 1 466 $68 851 Вгору ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $728 440 0,46% 5 328 $-124 728 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $714 442 0,45% 2 017 $121 377 Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $707 103 0,45% 26 663 $235 084 Вгору ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $705 287 0,44% 8 421 $82 515 Вгору ×1
NUDM Nushares ETF Trust $699 590 0,44% 17 481 $257 567 Вгору ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $688 372 0,43% 4 072 $-53 465
SLB SLB Limited Common Shares $667 517 0,42% 14 358 $-21 242 Вгору ×1
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $654 876 0,41% 32 244 $179 878 Вгору ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $653 673 0,41% 1 283 $65 048 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $648 284 0,41% 1 272 $96 300 Вгору ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $642 543 0,40% 7 587 $7 435
NVS Novartis AG Common Stock $641 612 0,40% 4 094 $16 253
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $632 403 0,40% 4 875 $-47 190 Вгору ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $610 036 0,38% 15 957 $-51 009 Вгору ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $598 631 0,38% 11 166 $292 897 Вгору ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $580 977 0,37% 12 412 $128 684 Вгору ×3
IWM iShares Trust $561 406 0,35% 1 869 $76 281 Вниз ×1
PICK iShares, Inc. $559 868 0,35% 9 628 $-15 822 Вниз ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $550 680 0,35% 10 194 $156 994 Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $536 519 0,34% 4 569 $-96 737 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $534 188 0,34% 9 375 $67 407 Вниз ×1
ITB iShares Trust $533 003 0,34% 5 102
INTC Intel Corporation - Common Stock $518 379 0,33% 3 713 Вгору ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $503 000 0,32% 5 000 $7 600
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $501 821 0,32% 4 272 $254 464 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $489 739 0,31% 11 566 $67 262 Вгору ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $488 674 0,31% 15 713 $51 067
ABT Abbott Laboratories Common Stock $485 913 0,31% 5 355 Вгору ×1
IGEB iShares Trust $480 241 0,30% 10 646 $4 813 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $479 087 0,30% 5 895 $61 192 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $475 210 0,30% 1 258 $137 844 Вгору ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $467 460 0,29% 21 000 $115 762 Вгору ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $459 962 0,29% 11 858 $54 607 Вгору ×5
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $459 870 0,29% 5 082 $18 549
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $458 417 0,29% 15 035 $90 484 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IDV $2 503 329 1,58% зростання ×3
NFLX $1 650 125 1,04% зростання ×4
FVD $1 561 570 0,98% зростання ×6
CGMS $1 436 055 0,90% зростання ×5
SMH $1 369 231 0,86% зростання ×3
META $1 277 759 0,80% зростання ×3
XLU $1 036 835 0,65% зростання ×4
XLE $855 251 0,54% зростання ×4
MA $752 980 0,47% зростання ×4
NUDM $699 590 0,44% зростання ×4
SGOL $610 036 0,38% зростання ×5
VMBS $580 977 0,37% зростання ×3
DFSV $459 962 0,29% зростання ×5
VGK $353 611 0,22% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ITB $533 003 5 102 0,34%
INTC $518 379 3 713 0,33%
ABT $485 913 5 355 0,31%
ACN $421 354 3 386 0,27%
BYLD $372 593 16 450 0,23%
GPIX $314 860 5 666 0,20%
TSLA $313 514 745 0,20%
EIX $301 150 4 045 0,19%
MU $295 498 256 0,19%
CIBR $281 050 3 128 0,18%
ORCL $279 558 1 908 0,18%
DES $263 895 6 487 0,17%
XOP $262 617 1 703 0,17%
XLP $261 679 3 150 0,16%
VUG $250 667 2 910 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Куплено більше +732 +$1.3M
IGV Куплено більше +6K +$788K
CRWD Скорочено -77 +$746K
SMH Куплено більше +259 +$668K
IWF Куплено більше +24K +$593K
AGG Куплено більше +6K +$554K
AMZN Куплено більше +503 +$540K
IWD Куплено більше +65 +$539K
XBI Скорочено -273 +$539K
NVDA Куплено більше +1K +$530K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
UNH 31 березня 2026 р. 1 859 $613 657 37,4%
ITB 31 березня 2026 р. 5 541 $533 628
BX 30 червня 2026 р. 4 560 $524 354 -5,0%
ANSS 30 вересня 2025 р. 1 350 $474 147 Більше не відстежується
SPGI 30 червня 2026 р. 1 046 $444 934 0,3%
NKE 30 вересня 2025 р. 5 114 $363 326 -51,4%
CRM 30 червня 2026 р. 1 880 $350 864 49,8%
NVR 31 грудня 2025 р. 40 $321 386 -17,8%
DHI 30 червня 2026 р. 2 250 $308 745 -17,1%
FICO 31 березня 2026 р. 178 $300 930 -38,1%
KBH 30 червня 2026 р. 5 750 $297 563 -26,9%
DIS 31 березня 2026 р. 2 488 $283 040 6,0%
IGV 31 грудня 2025 р. 2 338 $268 894 0,3%
XLV 31 грудня 2025 р. 1 876 $261 082 7,4%
FEZ 31 грудня 2025 р. 4 111 $255 374
VTV 31 грудня 2025 р. 1 299 $242 285
JNJ 31 грудня 2025 р. 1 255 $232 729 23,7%
IYH 31 березня 2026 р. 3 474 $226 166 17,5%
SUSA 30 червня 2026 р. 1 696 $224 042
KMI 31 грудня 2025 р. 7 809 $221 073 13,0%
MUB 31 грудня 2025 р. 2 003 $213 352
PHYS 30 червня 2026 р. 6 000 $212 640
AMT 31 грудня 2025 р. 1 100 $211 552 -7,6%
TSLA 31 березня 2026 р. 468 $210 647 -0,3%
QQQ 31 грудня 2025 р. 350 $209 759 21,2%
XOP 31 березня 2026 р. 1 644 $207 583
AXP 31 березня 2026 р. 555 $205 503 0,1%
XLP 31 березня 2026 р. 2 633 $204 518 Більше не відстежується
BA 30 вересня 2025 р. 971 $203 500 -10,3%
HYLS 31 березня 2026 р. 4 860 $203 422
SIVR 30 червня 2026 р. 2 834 $202 943
PYPL 31 березня 2026 р. 3 474 $202 812 16,7%
ESGV 31 грудня 2025 р. 1 709 $202 414
MUC 31 грудня 2025 р. 12 700 $137 795 -8,1%