2UniFi Bank

CIK 2040900 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів34,28%

Вага топ-25 активів54,85%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій55,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 2,54% Оцін. купівлі $6 285 092 · продажі $5 300 862

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q1 2026 · 85,2% все ще утримуються

Нові позиції27

Збільшено158

Зменшено87

Закриті29

Вартість портфеля $206.5M #6 421 з 9 337 за вартістю 13F · топ 68.8%

Позиції 519

Станом на 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Розбивка за секторами

Technology 15,5%

Financials 8,8%

Industrials 7,7%

Healthcare 6,2%

Communication Services 5,2%

Retail 4,3%

Energy 2,7%

Consumer Discretionary 2,2%

Utilities 1,8%

Consumer Staples 1,6%

Consumer products 1,0%

Real Estate 0,4%

Materials 0,3%

Інше/Невідоме 42,3%

Повний портфель 519 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$12 799 675	6,20%	30 018	$-793 501	Вгору ×5
EFA iShares Trust	$8 893 126	4,31%	91 559	$76 516	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$8 699 755	4,21%	128 828	$173 677	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 137 269	3,94%	32 063	$-732 164	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 458 565	3,61%	42 767	$-988 207	Вниз ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$5 814 583	2,82%	29 636	$719 925	Вгору ×5
IEMG iShares, Inc.	$5 262 568	2,55%	75 449	$202 381	Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 068 738	2,45%	13 693	$-1 444 173	Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 482 485	2,17%	15 588	$-700 482	Вниз ×5
IAU iShares Gold Trust Shares	$4 180 283	2,02%	47 417	$2 138	Вниз ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$4 027 893	1,95%	18 851	$-42 186	Вниз ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$3 826 250	1,85%	42 265	$25 810	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 656 596	1,77%	17 557	$-386 216	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 538 355	1,71%	3 847	$-603 462	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$3 516 883	1,70%	5 384	$-2 299 627	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 232 230	1,57%	10 988	$-183 624	Вгору ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$3 122 741	1,51%	27 608	$-282 317	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 784 172	1,35%	11 390	$457 226	Вгору ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 728 183	1,32%	13 186	$728 107	Вгору ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2 250 401	1,09%	2 340	$-234 928	Вгору ×4
V Visa Inc.	$2 178 546	1,05%	7 208	$-351 476	Вниз ×3
IJR iShares Trust	$2 013 325	0,97%	16 196	$128 061	Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 007 246	0,97%	16 151	$247 971	Вгору ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 895 515	0,92%	7 237	$106 374	Вгору ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 705 678	0,83%	22 100	$366 454	Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 684 351	0,82%	2 944	$-261 594	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 674 759	0,81%	5 411	$-272 400	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 659 922	0,80%	2 343	$365 236	Вгору ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 615 128	0,78%	11 182	$39 148	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 587 242	0,77%	7 298	$-60 856	Вгору ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 530 641	0,74%	4 925	$57 504	Вгору ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 512 124	0,73%	20 534	$329 967	Вгору ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1 488 163	0,72%	2 766	$52 778	Вниз ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$1 422 417	0,69%	5 119	$-196 122	Вниз ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 301 418	0,63%	3 957	$-81 520	Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 254 433	0,61%	8 078	$60 777	Вниз ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 210 959	0,59%	10 067	$137 096	Вниз ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$1 203 421	0,58%	8 246	$22 231	Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 194 275	0,58%	1 976	$254 988	Вгору ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 194 158	0,58%	12 857	$208 560	Вгору ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1 173 469	0,57%	3 419	$21 755	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 150 022	0,56%	4 009	$-150 365	Вниз ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 141 008	0,55%	17 806	$116 750	Вгору ×5
MS Morgan Stanley Common Stock	$1 140 141	0,55%	6 928	$-110 380	Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1 126 379	0,55%	8 597	$15 247	Вгору ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 103 581	0,53%	5 721	$41 512	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 100 008	0,53%	2 959	$-256 348	Вниз ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$1 088 108	0,53%	4 814	$185 231	Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 075 576	0,52%	4 337	$39 981	Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1 074 425	0,52%	3 285	$36 052	Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1 035 434	0,50%	4 506	$48 057	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 026 446	0,50%	2 142	$-37 664	Вгору ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF	$969 831	0,47%	1 390	$-55 310	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$963 788	0,47%	19 770	$-144 517	Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$961 319	0,47%	3 966	$-160 132	Вгору ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$953 274	0,46%	6 061	$-42 942	Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock	$912 546	0,44%	1 620	$161 116	Вгору ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$887 393	0,43%	16 418	$58 306	Вгору ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$886 598	0,43%	1 048	$14 630	Вгору ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$873 974	0,42%	11 264	$10 622	Вгору ×4
SPY SPY	$867 554	0,42%	1 334	$-187 376	Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$811 700	0,39%	5 063	$-144 298	Вниз ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$781 619	0,38%	8 098	$118 637	Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$769 532	0,37%	5 231	$-322 354	Вниз ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$758 219	0,37%	6 392	$-260 077	Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$752 661	0,36%	5 742	$118 571	Вгору ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$739 806	0,36%	3 440	$-16 237
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$725 508	0,35%	1 661	$-65 313	Вгору ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$664 444	0,32%	4 596	$34 804	Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$659 637	0,32%	662	$111 189	Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$653 105	0,32%	1 826	$226 939	Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$639 972	0,31%	1 302	$-75 069	Вгору ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$639 823	0,31%	4 624	$-23 058	Вниз ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$625 360	0,30%	9 679	$21 167	Вгору ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$613 948	0,30%	11 340	$87 818	Вгору ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$604 812	0,29%	4 619	$118 508	Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$600 745	0,29%	6 248	$29 559	Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$589 878	0,29%	1 022	$-16 446	Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$569 335	0,28%	7 261	$109 479	Вгору ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$566 225	0,27%	5 515	$-98 438	Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$564 075	0,27%	7 842	$-95 978	Вниз ×3
AXP American Express Company Common Stock	$557 471	0,27%	1 843	$-116 948	Вгору ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$557 118	0,27%	1 630	$138 224
DVY iShares Select Dividend ETF	$556 432	0,27%	3 675	$-46 942	Вниз ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$546 640	0,26%	5 934	$-85 606	Вгору ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF	$522 170	0,25%	12 767	$-19 938	Вгору ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$519 816	0,25%	1 760	$47 661	Вгору ×1
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock	$515 933	0,25%	13 175	$15 151
SYK Stryker Corporation Common Stock	$504 057	0,24%	1 534	$49	Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$503 786	0,24%	2 421	$12 227	Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$494 895	0,24%	1 744	$246 623	Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$487 091	0,24%	9 703	$122 435	Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$486 085	0,24%	9 346	$6 219	Вгору ×3
MO Altria Group, Inc.	$457 179	0,22%	6 928	$89 481	Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$450 673	0,22%	4 676	$-41 155	Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$450 621	0,22%	2 414	$-201 058	Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$448 067	0,22%	5 171	$-30 792	Вгору ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$442 670	0,21%	4 186	$-71 795	Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$433 527	0,21%	15 439	$64 584	Вгору ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$415 476	0,20%	4 253	$-64 377	Вгору ×4
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IWF	$12 799 675	6,20%	зростання ×5
VTV	$5 814 583	2,82%	зростання ×5
IEMG	$5 262 568	2,55%	зростання ×5
MSFT	$5 068 738	2,45%	зростання ×5
JPM	$3 232 230	1,57%	зростання ×4
JNJ	$2 784 172	1,35%	зростання ×5
CVX	$2 728 183	1,32%	зростання ×5
BLK	$2 250 401	1,09%	зростання ×4
IJR	$2 013 325	0,97%	зростання ×4
WMT	$2 007 246	0,97%	зростання ×5
VB	$1 895 515	0,92%	зростання ×4
BIV	$1 705 678	0,83%	зростання ×5
CAT	$1 659 922	0,80%	зростання ×4
ABBV	$1 587 242	0,77%	зростання ×4
MCD	$1 530 641	0,74%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SMMD	$59 553	780	0,03%
SHLD	$37 899	535	0,02%
BLSH	$32 157	900	0,02%
ROKU	$31 414	332	0,02%
IDEF	$28 630	875	0,01%
BKGI	$27 169	610	0,01%
DFJ	$25 515	250	0,01%
PAVE	$25 405	500	0,01%
REMX	$24 640	280	0,01%
EME	$23 626	32	0,01%
FIGR	$20 947	617	0,01%
BX	$17 938	156	0,01%
PFGC	$17 903	209	0,01%
OKLO	$17 357	350	0,01%
DLTR	$11 389	104	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Скорочено	-3K	-$2.3M
MSFT	Куплено більше	+226	-$1.4M
NVDA	Скорочено	-3K	-$988K
IWF	Куплено більше	+1K	-$794K
AAPL	Скорочено	-562	-$732K
CVX	Куплено більше	+63	+$728K
VTV	Куплено більше	+3K	+$720K
GOOGL	Скорочено	-971	-$700K
LLY	Скорочено	-7	-$603K
JNJ	Куплено більше	+146	+$457K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SPHY	30 червня 2025 р.	4 102	$97 792
MAS	30 червня 2025 р.	1 243	$93 449	8,7%
IBDQ	31 грудня 2025 р.	3 628	$91 389
IBTF	31 грудня 2025 р.	2 891	$67 548	Більше не відстежується
DFS	30 червня 2025 р.	304	$59 338	Більше не відстежується
ADSK	30 вересня 2025 р.	174	$53 865	-27,2%
SLGN	31 грудня 2025 р.	1 124	$48 343	-12,8%
XBI	30 червня 2025 р.	475	$42 137	85,0%
EXPD	30 червня 2025 р.	348	$40 841	67,9%
DKNG	30 червня 2025 р.	920	$40 351	-54,0%
TKO	31 грудня 2025 р.	199	$40 190	-15,6%
IDXX	30 червня 2025 р.	90	$39 340	-3,9%
SCHW	30 червня 2025 р.	494	$39 288	6,1%
VST	31 грудня 2025 р.	197	$38 596	-0,5%
H	30 червня 2025 р.	255	$35 942	13,9%
MCO	31 березня 2026 р.	68	$34 738	3,7%
SOLS	31 березня 2026 р.	620	$30 120	-19,6%
TWLO	31 березня 2026 р.	200	$28 448	122,9%
NRG	30 вересня 2025 р.	177	$28 423	-36,0%
IWV	31 грудня 2025 р.	75	$28 421
OKTA	31 березня 2026 р.	315	$27 238	177,8%
IEI	30 вересня 2025 р.	215	$25 604
FOUR	31 березня 2026 р.	400	$25 188	-12,0%
ORLY	30 червня 2025 р.	18	$24 726	-5,5%
JETS	30 червня 2025 р.	1 000	$24 440	22,3%
VRTX	30 вересня 2025 р.	53	$23 596	28,3%
GWRE	31 березня 2026 р.	113	$22 714	10,0%
LVS	30 червня 2025 р.	500	$22 355	-16,5%
RBLX	31 березня 2026 р.	256	$20 744	-19,4%
AZO	31 березня 2026 р.	6	$20 349	-14,2%
HUBS	31 березня 2026 р.	50	$20 065	-11,1%
IT	30 вересня 2025 р.	49	$19 807	-29,7%
TER	30 червня 2025 р.	175	$19 226	378,6%
MTN	30 червня 2025 р.	120	$19 079	-7,6%
VMBS	31 грудня 2025 р.	390	$18 314
MRSH	31 грудня 2025 р.	90	$18 138	-7,4%
TOST	30 червня 2025 р.	430	$16 598	-31,7%
GSLC	30 червня 2025 р.	139	$16 262
VLTO	30 вересня 2025 р.	159	$16 051	-9,5%
ARES	30 червня 2025 р.	92	$15 726	-32,0%
SPOT	31 березня 2026 р.	27	$15 679	0,7%
EQIX	31 грудня 2025 р.	20	$15 665	36,7%
VRT	30 вересня 2025 р.	121	$15 538	67,8%
TTEK	31 березня 2026 р.	463	$15 529	10,8%
TXRH	31 грудня 2025 р.	91	$15 120	-1,5%
TRGP	31 березня 2026 р.	80	$14 760	14,0%
DASH	30 вересня 2025 р.	59	$14 544	-28,8%
REGN	30 вересня 2025 р.	26	$13 650	31,4%
FWONK	30 вересня 2025 р.	123	$12 854	-8,3%
TFC	30 червня 2025 р.	270	$12 515	7,6%
SCHW	31 березня 2026 р.	122	$12 189	3,0%
BURL	30 червня 2025 р.	48	$11 968	18,8%
SN	30 вересня 2025 р.	114	$11 285	79,1%
K	31 грудня 2025 р.	135	$11 073	Більше не відстежується
MLM	30 вересня 2025 р.	20	$10 979	-22,4%
SFM	31 грудня 2025 р.	100	$10 880	-18,2%
NXST	31 березня 2026 р.	51	$10 356	-13,0%
AZN	31 березня 2026 р.	111	$10 204	-19,6%
LRGF	30 червня 2025 р.	163	$10 075
SOLV	30 червня 2025 р.	120	$9 570	14,8%
VEEV	31 березня 2026 р.	42	$9 376	61,4%
AVY	30 вересня 2025 р.	50	$8 774	3,9%
SPSM	31 березня 2026 р.	187	$8 763	11,7%
BSX	31 березня 2026 р.	91	$8 677	-32,8%
FRPT	30 червня 2025 р.	74	$7 920	-7,6%
KKR	30 вересня 2025 р.	58	$7 716	-30,2%
GSIE	30 червня 2025 р.	202	$7 207
VFC	31 грудня 2025 р.	490	$7 071	-20,1%
GEM	30 червня 2025 р.	216	$7 046
ETH	31 березня 2026 р.	250	$7 015	29,2%
TTEK	30 червня 2025 р.	215	$6 276	-7,2%
MUB	30 червня 2025 р.	50	$5 384
BKNG	31 березня 2026 р.	1	$5 355	-6,4%
ODFL	31 березня 2026 р.	32	$5 018	-8,9%
CAAA	31 березня 2026 р.	244	$5 002
VV	31 березня 2026 р.	14	$4 407
PAVE	30 червня 2025 р.	109	$4 383
FIVN	30 червня 2025 р.	116	$4 199	25,7%
LGIH	30 червня 2025 р.	57	$4 186	-10,5%
TRUP	31 березня 2026 р.	110	$4 111	-3,6%
INOD	31 березня 2026 р.	76	$3 872	71,5%
BKLN	31 грудня 2025 р.	179	$3 746
ZS	31 грудня 2025 р.	12	$3 596	-5,6%
PINS	30 вересня 2025 р.	92	$3 299	-37,7%
ISRG	30 вересня 2025 р.	6	$3 260	-9,5%
CMG	31 грудня 2025 р.	81	$3 174	-16,5%
MTTR	30 червня 2025 р.	575	$3 094	Більше не відстежується
TT	30 вересня 2025 р.	7	$3 062	12,9%
ITCI	30 червня 2025 р.	22	$2 820	Більше не відстежується
SNOW	31 грудня 2025 р.	12	$2 707	53,2%
SOLV	31 березня 2026 р.	32	$2 536	33,3%
EME	30 червня 2025 р.	6	$2 453	54,1%
KTOS	31 березня 2026 р.	25	$1 898	-38,0%
CVNA	30 червня 2025 р.	8	$1 865	-81,0%
PPC	30 вересня 2025 р.	38	$1 709	-31,5%
GILD	30 вересня 2025 р.	15	$1 663	29,9%
RMD	30 вересня 2025 р.	6	$1 548	-19,4%
TEM	31 березня 2026 р.	23	$1 358	59,2%
MBLY	31 березня 2026 р.	130	$1 357	8,7%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX)	30 вересня 2025 р.	460	$971	-82,5%
FIVE	30 вересня 2025 р.	7	$918	35,7%
UAA	30 вересня 2025 р.	18	$123	-2,2%
UA	30 вересня 2025 р.	18	$117	-2,3%
EMBC	30 вересня 2025 р.	6	$58	-57,8%