FSA Investment Group, LLC
CIK 2051584 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $307.9M
- Позиції
- 47
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 119 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 89,69%
- Вага топ-25 активів
- 96,79%
- Позиції понад 1%
- 7
- Ефективна кількість позицій
- 4,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,38% Оцін. купівлі $42 176 122 · продажі $3 849 198
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,9%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,3%
Energy
0,3%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
95,6%
Повний портфель 47 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $119 429 760 | 38,79% | 4 058 096 | $22 023 548 | Вгору ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $67 209 844 | 21,83% | 888 079 | $6 110 819 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $48 444 963 | 15,74% | 227 687 | $10 938 805 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $14 143 284 | 4,59% | 158 557 | $5 681 173 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $10 817 164 | 3,51% | 130 579 | $4 615 901 | Вгору ×1 | ||
| BAR | $4 920 971 | 1,60% | 124 487 | $648 918 | Вгору ×3 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $3 313 962 | 1,08% | 9 999 | $348 778 | Вниз ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $2 961 287 | 0,96% | 186 479 | $665 123 | Вгору ×3 | ||
| BINC | $2 887 598 | 0,94% | 55 170 | $-681 084 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $1 973 249 | 0,64% | 37 154 | $392 373 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 895 653 | 0,62% | 9 474 | $818 733 | Вгору ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 851 632 | 0,60% | 21 659 | $127 826 | Вниз ×1 | ||
| BLOK | $1 805 748 | 0,59% | 28 832 | $1 245 834 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $1 783 452 | 0,58% | 18 018 | $-87 619 | Вниз ×2 | ||
| SMH SMH | $1 682 358 | 0,55% | 2 565 | $896 771 | Вгору ×3 | ||
| USDU | $1 674 256 | 0,54% | 62 589 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 575 396 | 0,51% | 5 444 | $501 045 | Вгору ×6 | ||
| XTRE | $1 541 209 | 0,50% | 31 434 | $475 407 | Вгору ×3 | ||
| MAGS | $1 477 550 | 0,48% | 22 979 | $608 044 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 380 299 | 0,45% | 3 654 | $620 452 | Вгору ×3 | ||
| PFIX | $1 319 098 | 0,43% | 30 422 | $319 097 | Вгору ×3 | ||
| SCHP | $1 193 110 | 0,39% | 45 023 | $-2 048 440 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $969 732 | 0,31% | 8 562 | $172 476 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $904 370 | 0,29% | 754 | $536 462 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $832 799 | 0,27% | 2 357 | $313 296 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $827 993 | 0,27% | 3 474 | $330 228 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $800 137 | 0,26% | 5 852 | $163 989 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $743 872 | 0,24% | 9 548 | $52 080 | Вгору ×6 | ||
| BIL | $675 020 | 0,22% | 7 366 | Вгору ×1 | |||
| POCT | $667 005 | 0,22% | 14 372 | $270 177 | Вгору ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $617 399 | 0,20% | 6 696 | $-51 327 | Вниз ×6 | ||
| TIP | $534 744 | 0,17% | 4 887 | $-22 978 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $522 974 | 0,17% | 1 402 | $139 108 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $518 877 | 0,17% | 8 693 | $221 897 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $433 432 | 0,14% | 4 529 | $212 922 | Вгору ×1 | ||
| XAR | $386 806 | 0,13% | 1 363 | $126 730 | Вгору ×3 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $341 700 | 0,11% | 5 515 | $5 085 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $341 447 | 0,11% | 365 | $-6 307 | Вгору ×1 | ||
| DXJ | $335 241 | 0,11% | 1 932 | Вгору ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $322 359 | 0,10% | 2 763 | $99 867 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $314 879 | 0,10% | 559 | $-6 658 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $306 604 | 0,10% | 829 | $41 538 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $270 172 | 0,09% | 756 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $249 355 | 0,08% | 2 841 | $6 845 | Вгору ×2 | ||
| XTWY | $234 857 | 0,08% | 6 257 | $-193 | Вгору ×1 | ||
| USRT | $218 716 | 0,07% | 3 291 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $203 345 | 0,07% | 837 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BAR | $4 920 971 | 1,60% | зростання ×3 |
| PDBC | $2 961 287 | 0,96% | зростання ×3 |
| XLE | $1 973 249 | 0,64% | зростання ×3 |
| NVDA | $1 895 653 | 0,62% | зростання ×4 |
| SMH | $1 682 358 | 0,55% | зростання ×3 |
| AAPL | $1 575 396 | 0,51% | зростання ×6 |
| XTRE | $1 541 209 | 0,50% | зростання ×3 |
| MAGS | $1 477 550 | 0,48% | зростання ×3 |
| AVGO | $1 380 299 | 0,45% | зростання ×3 |
| PFIX | $1 319 098 | 0,43% | зростання ×3 |
| WMT | $969 732 | 0,31% | зростання ×3 |
| GOOG | $832 799 | 0,27% | зростання ×3 |
| AMZN | $827 993 | 0,27% | зростання ×3 |
| BSV | $743 872 | 0,24% | зростання ×6 |
| POCT | $667 005 | 0,22% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| USDU | $1 674 256 | 62 589 | 0,54% |
| BIL | $675 020 | 7 366 | 0,22% |
| DXJ | $335 241 | 1 932 | 0,11% |
| GOOGL | $270 172 | 756 | 0,09% |
| USRT | $218 716 | 3 291 | 0,07% |
| VBR | $203 345 | 837 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Куплено більше | +259K | +$22.0M |
| RSP | Куплено більше | +32K | +$10.9M |
| VBIL | Куплено більше | +80K | +$6.1M |
| AVDE | Куплено більше | +59K | +$5.7M |
| IEMG | Куплено більше | +42K | +$4.6M |
| SCHP | Скорочено | -77K | -$2.0M |
| BLOK | Куплено більше | +18K | +$1.2M |
| SMH | Куплено більше | +516 | +$897K |
| NVDA | Куплено більше | +3K | +$819K |
| BINC | Скорочено | -14K | -$681K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VBK | 30 червня 2025 р. | 44 250 | $11 140 739 | Більше не відстежується |
| VIOV | 30 червня 2025 р. | 69 485 | $5 830 811 | Більше не відстежується |
| BINC | 30 червня 2025 р. | 28 599 | $1 498 016 | Більше не відстежується |
| IGSB | 30 червня 2025 р. | 27 921 | $1 462 223 | |
| VBR | 31 березня 2026 р. | 6 142 | $1 300 717 | Більше не відстежується |
| IDU | 31 грудня 2025 р. | 4 974 | $555 641 | Більше не відстежується |
| DVY | 31 грудня 2025 р. | 3 623 | $515 628 | |
| ETHA | 31 березня 2026 р. | 21 726 | $487 314 | |
| VYM | 31 грудня 2025 р. | 2 514 | $354 608 | Більше не відстежується |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 8 239 | $316 542 | |
| AMLP | 31 березня 2026 р. | 6 570 | $308 935 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 2 896 | $271 529 | -17,2% |
| O | 30 червня 2025 р. | 4 671 | $270 948 | 9,6% |
| LRCX | 31 березня 2026 р. | 1 503 | $257 284 | 47,0% |
| TJX | 30 червня 2026 р. | 1 422 | $227 093 | -6,8% |
| VIG | 31 березня 2026 р. | 995 | $218 574 | Більше не відстежується |
| SCHD | 30 червня 2026 р. | 6 858 | $210 416 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 392 | $205 310 | 24,2% |
| NAN | 30 червня 2026 р. | 35 000 | $35 016 | -5,8% |