Build Bond Innovation ETF (BFIX)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000074231 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$25,01
Станом на 27 серпня 2026 р.
▼ -0,01 (-0,02%)
Зміна за 1 день
$24,95 – $25,11
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $11.9M
- Власність
- 116
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 46,16%
- Ефективна кількість позицій
- 35,1
- Позиції понад 1%
- 24
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
BFIX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,04% | ▲ +0,04% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- -$633K
- Останні 12 місяців
- +$647K
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 116 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNE7 | $649K | 5,45 | 650 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNL1 | $648K | 5,44 | 650 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQH7 | $647K | 5,43 | 650 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQA2 | $630K | 5,29 | 640 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPB1 | $526K | 4,42 | 530 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMP3 | $520K | 4,37 | 520 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMW8 | $497K | 4,17 | 500 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPL9 | $485K | 4,07 | 490 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPE5 | $456K | 3,83 | 460 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNP2 | $439K | 3,69 | 440 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $395K | 3,32 | 400 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMH1 | $350K | 2,94 | 350 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMV0 | $320K | 2,69 | 320 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQV6 | $300K | 2,52 | 300 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLY5 | $270K | 2,27 | 270 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMY4 | $219K | 1,84 | 220 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPT2 | $167K | 1,41 | 170 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CME8 | $150K | 1,26 | 150 000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HH9 | $150K | 1,26 | 151 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $133K | 1,12 | 133 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMU2 | $129K | 1,09 | 130 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AT3 | $127K | 1,07 | 130 000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AE6 | $121K | 1,01 | 122 000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FAU8 | $120K | 1,01 | 121 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAR8 | $118K | 0,99 | 119 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661DP9 | $114K | 0,96 | 115 000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BA2 | $101K | 0,85 | 102 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJX1 | $100K | 0,84 | 102 000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AY5 | $97K | 0,82 | 98 000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $89K | 0,75 | 86 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 86765BAU3 | $84K | 0,71 | 85 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AN1 | $82K | 0,69 | 82 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $80K | 0,67 | 79 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 084659AM3 | $79K | 0,67 | 81 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAX7 | $76K | 0,64 | 76 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TMS1 | $76K | 0,64 | 76 000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AS4 | $75K | 0,63 | 80 000 | DBT | US |
| EL PASO NATURAL GAS | 283695BE3 | $72K | 0,60 | 71 000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCB3 | $70K | 0,59 | 70 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8N5 | $70K | 0,59 | 70 000 | DBT | US |
| HERSHEY COMPANY | 427866BD9 | $68K | 0,58 | 73 000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AY1 | $67K | 0,56 | 67 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBK4 | $67K | 0,56 | 67 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FB4 | $67K | 0,56 | 67 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BQ2 | $64K | 0,53 | 64 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBT9 | $64K | 0,53 | 64 000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | 806854AK1 | $62K | 0,52 | 62 000 | DBT | LU |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BZ1 | $61K | 0,51 | 61 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DD8 | $54K | 0,45 | 52 000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAP6 | $51K | 0,42 | 52 000 | DBT | US |
Сторінка 1
з 3
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 53 платежі
3,50%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,88
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 липня 2026 р. | $0,0700 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0760 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0690 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0750 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0780 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0650 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0680 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0870 |
| 25 листопада 2025 р. | $0,0730 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0760 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,0700 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0680 |
| 30 липня 2025 р. | $0,0920 |
| 26 червня 2025 р. | $0,0690 |
| 29 травня 2025 р. | $0,0890 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0730 |
| 27 березня 2025 р. | $0,0770 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0800 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0890 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,1000 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,0960 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,0900 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0850 |
| 29 серпня 2024 р. | $0,0870 |
| 30 липня 2024 р. | $0,0970 |
| 27 червня 2024 р. | $0,0780 |
| 30 травня 2024 р. | $0,0900 |
| 26 квітня 2024 р. | $0,0930 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0840 |
| 27 лютого 2024 р. | $0,1240 |
| 29 січня 2024 р. | $0,0630 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,0890 |
| 28 листопада 2023 р. | $0,0800 |
| 27 жовтня 2023 р. | $0,0940 |
| 27 вересня 2023 р. | $0,0560 |
| 29 серпня 2023 р. | $0,0920 |
| 27 липня 2023 р. | $0,0750 |
| 28 червня 2023 р. | $0,0770 |
| 26 травня 2023 р. | $0,0850 |
| 26 квітня 2023 р. | $0,0730 |
| 29 березня 2023 р. | $0,0830 |
| 24 лютого 2023 р. | $0,0460 |
| 27 січня 2023 р. | $0,1390 |
| 23 грудня 2022 р. | $0,0700 |
| 28 листопада 2022 р. | $0,0780 |
| 27 жовтня 2022 р. | $0,0550 |
| 28 вересня 2022 р. | $0,0540 |
| 29 серпня 2022 р. | $0,0420 |
| 27 липня 2022 р. | $0,0130 |
| 28 червня 2022 р. | $0,0150 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1 591 909 | 28,54% | 63 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 049 627 | 18,82% | 41 851 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929 189 | 16,66% | 37 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746 986 | 13,39% | 29 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541 203 | 9,70% | 21 652 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411 358 | 7,37% | 16 402 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Formidable Asset Management, LLC | $241 310 | 4,33% | 9 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67 000 | 1,20% | 2 678 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE Із кредитним плечем / інверсний | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… Із кредитним плечем / інверсний | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples Із кредитним плечем / інверсний | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |