Build Bond Innovation ETF (BFIX)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000074231 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$25,01
Станом на 27 серпня 2026 р.
▼ -0,01 (-0,02%)
Зміна за 1 день
$24,95 – $25,11
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $11.9M
- Власність
- 116
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 46,16%
- Ефективна кількість позицій
- 35,1
- Позиції понад 1%
- 24
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
BFIX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,04% | ▲ +0,04% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- -$633K
- Останні 12 місяців
- +$647K
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 116 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BM4 | $50K | 0,42 | 50 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BA0 | $46K | 0,38 | 45 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BG6 | $46K | 0,38 | 44 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAM9 | $46K | 0,38 | 46 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AR5 | $46K | 0,38 | 46 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DT9 | $43K | 0,36 | 41 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFT3 | $40K | 0,34 | 40 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDQ2 | $40K | 0,34 | 40 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $40K | 0,33 | 40 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EG8 | $40K | 0,33 | 40 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHR4 | $37K | 0,31 | 37 000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $36K | 0,30 | 36 000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBE8 | $34K | 0,29 | 35 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBU8 | $33K | 0,27 | 33 000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 91914JAB8 | $32K | 0,27 | 32 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32K | 0,27 | 31 848 | STIV | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LBA8 | $32K | 0,27 | 32 000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368BY8 | $32K | 0,27 | 32 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFD8 | $30K | 0,25 | 30 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNV9 | $30K | 0,25 | 30 000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAN7 | $29K | 0,24 | 29 000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AK0 | $28K | 0,24 | 28 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $27K | 0,23 | 200 | DE | US |
| PEPSICO INC | 713448FL7 | $27K | 0,22 | 27 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAH5 | $25K | 0,21 | 25 000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525AU7 | $22K | 0,18 | 22 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBD8 | $22K | 0,18 | 22 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAL1 | $21K | 0,18 | 21 000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AW9 | $21K | 0,17 | 21 000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXB0 | $20K | 0,17 | 20 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $20K | 0,17 | 20 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWB6 | $20K | 0,17 | 20 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAP6 | $20K | 0,17 | 20 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFF6 | $20K | 0,17 | 20 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XBT2 | $19K | 0,16 | 19 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DC0 | $16K | 0,14 | 16 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAN3 | $16K | 0,14 | 16 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $16K | 0,13 | 280 | DE | US |
| JB HUNT TRANSPRT SVCS | 445658CG0 | $15K | 0,13 | 15 000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAJ9 | $15K | 0,13 | 15 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAM1 | $15K | 0,13 | 15 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RHW5 | $15K | 0,13 | 15 000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $15K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AP4 | $14K | 0,12 | 14 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFP4 | $14K | 0,12 | 14 000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $11K | 0,09 | 11 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $10K | 0,09 | 350 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $9K | 0,07 | 11 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $8K | 0,07 | 9 | DE | US |
| KROGER CO | 501044DE8 | $8K | 0,07 | 8 000 | DBT | US |
Сторінка 2
з 3
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 53 платежі
3,50%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,88
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 липня 2026 р. | $0,0700 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0760 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0690 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0750 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0780 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0650 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0680 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0870 |
| 25 листопада 2025 р. | $0,0730 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0760 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,0700 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0680 |
| 30 липня 2025 р. | $0,0920 |
| 26 червня 2025 р. | $0,0690 |
| 29 травня 2025 р. | $0,0890 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0730 |
| 27 березня 2025 р. | $0,0770 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0800 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0890 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,1000 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,0960 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,0900 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0850 |
| 29 серпня 2024 р. | $0,0870 |
| 30 липня 2024 р. | $0,0970 |
| 27 червня 2024 р. | $0,0780 |
| 30 травня 2024 р. | $0,0900 |
| 26 квітня 2024 р. | $0,0930 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0840 |
| 27 лютого 2024 р. | $0,1240 |
| 29 січня 2024 р. | $0,0630 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,0890 |
| 28 листопада 2023 р. | $0,0800 |
| 27 жовтня 2023 р. | $0,0940 |
| 27 вересня 2023 р. | $0,0560 |
| 29 серпня 2023 р. | $0,0920 |
| 27 липня 2023 р. | $0,0750 |
| 28 червня 2023 р. | $0,0770 |
| 26 травня 2023 р. | $0,0850 |
| 26 квітня 2023 р. | $0,0730 |
| 29 березня 2023 р. | $0,0830 |
| 24 лютого 2023 р. | $0,0460 |
| 27 січня 2023 р. | $0,1390 |
| 23 грудня 2022 р. | $0,0700 |
| 28 листопада 2022 р. | $0,0780 |
| 27 жовтня 2022 р. | $0,0550 |
| 28 вересня 2022 р. | $0,0540 |
| 29 серпня 2022 р. | $0,0420 |
| 27 липня 2022 р. | $0,0130 |
| 28 червня 2022 р. | $0,0150 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1 591 909 | 28,54% | 63 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 049 627 | 18,82% | 41 851 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929 189 | 16,66% | 37 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746 986 | 13,39% | 29 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541 203 | 9,70% | 21 652 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411 358 | 7,37% | 16 402 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Formidable Asset Management, LLC | $241 310 | 4,33% | 9 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67 000 | 1,20% | 2 678 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE Із кредитним плечем / інверсний | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… Із кредитним плечем / інверсний | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples Із кредитним плечем / інверсний | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |