Розбивка за секторами

04
Technology 20,4%
Financials 8,1%
Healthcare 7,0%
Communication Services 6,9%
Industrials 6,2%
Consumer products 6,1%
Retail 5,0%
Energy 3,8%
Consumer Discretionary 2,8%
Utilities 2,1%
Materials 1,6%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 0,5%
Інше/Невідоме 28,0%

Повний портфель 387 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45 248 759 7,20% 178 292 $-3 822 455 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $36 462 480 5,80% 252 440 $-170 059 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24 763 961 3,94% 141 425 $-1 761 840 Вниз ×4
KONG ETF Opportunities Trust $18 623 360 2,96% 630 659 $-919 888 Вниз ×2
FORH ETF Opportunities Trust $17 764 329 2,83% 729 772 $-31 659 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 589 791 2,80% 47 497 $-4 687 705 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14 482 001 2,30% 25 339 $-4 438 750 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 021 188 1,91% 41 490 $-1 001 800 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 676 189 1,70% 11 607 $-2 178 091 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 582 807 1,37% 41 210 $-389 859 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 105 606 1,29% 27 555 $-561 883 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 664 723 1,22% 20 910 $-1 131 350 Вгору ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $7 499 981 1,19% 60 749 $-1 359 574 Вгору ×4
GGN CUSIP: 36465A109 $7 289 581 1,16% 1 370 222 $186 655 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 275 102 1,16% 27 147 $-730 707 Вгору ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $7 223 239 1,15% 834 092 $-814 358 Вниз ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 783 430 1,08% 39 982 $1 972 230 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $6 518 893 1,04% 33 986 $-600 164 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 856 554 0,93% 23 878 $219 042 Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5 823 738 0,93% 62 702 $775 316 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 806 333 0,92% 18 760 $-692 074 Вниз ×3
CHE Chemed Corp $5 079 517 0,81% 13 148 $-1 037 422 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 012 911 0,80% 10 461 $-275 972 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 752 134 0,76% 22 968 $1 321 349 Вгору ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 631 359 0,74% 54 796 $-1 562 912 Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4 176 250 0,66% 19 419 $-260 335 Вниз ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4 171 638 0,66% 37 790 $1 653 609 Вгору ×3
QGRW WisdomTree Trust $4 107 912 0,65% 76 884 $883 995 Вгору ×2
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $4 020 115 0,64% 296 032 $-622 630 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 872 121 0,62% 15 975 $-557 826 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 853 238 0,61% 31 004 $383 043 Вниз ×3
ACTG Acacia Research Corporation - Common Stock $3 736 629 0,59% 793 136 $9 980 Вниз ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 734 041 0,59% 73 781 $-1 862 199 Вниз ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $3 712 544 0,59% 74 459 $-123 381 Вниз ×3
V Visa Inc. $3 590 543 0,57% 11 880 $-684 925 Вниз ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 379 145 0,54% 2 558 $336 142 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 319 625 0,53% 10 093 $-198 468 Вниз ×5
FLUX Flux Power Holdings, Inc. - Common Stock $3 042 293 0,48% 2 947 682 $-482 675 Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2 971 770 0,47% 75 368 $-4 472 Вниз ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 872 246 0,46% 7 357 $28 279 Вгору ×4
NEM Newmont Corporation $2 862 667 0,46% 27 283 $564 401 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 847 931 0,45% 9 164 $-594 719 Вниз ×1
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $2 847 399 0,45% 411 408 $1 263 523 Вгору ×1
HDV iShares Trust $2 774 618 0,44% 20 444 $606 706 Вгору ×1
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 753 553 0,44% 112 161 $-109 212 Вниз ×4
MO Altria Group, Inc. $2 715 029 0,43% 41 143 $548 105 Вгору ×2
HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest $2 688 504 0,43% 165 243 $30 810 Вгору ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 668 293 0,42% 17 183 $-634 249 Вниз ×2
IVV iShares Trust $2 329 347 0,37% 3 566 $-133 697 Вниз ×1
DTH WisdomTree Trust $2 326 180 0,37% 43 006 $102 737 Вниз ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 246 270 0,36% 8 964 $821 843 Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 238 787 0,36% 9 563 $-936 140 Вниз ×2
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $2 198 474 0,35% 31 162 $61 682 Вгору ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 189 336 0,35% 22 770 $880 728 Вгору ×3
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $2 141 903 0,34% 64 099 $-222 711 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 120 112 0,34% 9 748 $-80 523 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 115 229 0,34% 6 259 $-25 068 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 077 010 0,33% 14 119 $-766 705 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $2 057 114 0,33% 3 652 $325 999 Вниз ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 020 459 0,32% 21 170 $-212 547 Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 016 170 0,32% 19 840 $863 506 Вгору ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 001 674 0,32% 5 832 $14 926 Вниз ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 982 287 0,32% 13 385 $85 721 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 977 862 0,31% 40 572 $-326 140 Вниз ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 972 066 0,31% 39 284 $-396 652 Вниз ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 968 907 0,31% 22 712 $-142 113 Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 955 471 0,31% 13 368 $26 706 Вгору ×2
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF $1 935 795 0,31% 38 658 $8 115 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 861 995 0,30% 9 153 $-32 036 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 861 588 0,30% 1 956 $946 284 Вгору ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 824 726 0,29% 12 622 $475 553 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 812 855 0,29% 5 152 $112 045 Вниз ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1 769 082 0,28% 7 662 $-437 104 Вниз ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 685 392 0,27% 23 431 $10 991 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 675 249 0,27% 6 861 $559 818 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 674 528 0,27% 6 902 $73 470 Вниз ×2
DFLV Dimensional ETF Trust $1 670 269 0,27% 46 773 $520 647 Вгору ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 669 565 0,27% 3 341 $-288 677 Вниз ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 629 399 0,26% 3 518 $744 225 Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 596 876 0,25% 56 869 $325 070 Вгору ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $1 592 414 0,25% 32 010 $-282 052 Вниз ×2
SPY SPY $1 582 983 0,25% 2 630 $-179 799 Вгору ×2
RYLD Global X Funds $1 577 141 0,25% 105 494 $-145 808 Вниз ×4
OMAH Tidal Trust III $1 550 567 0,25% 86 047 $22 770 Вгору ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1 539 760 0,24% 4 595 $-135 587 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 537 661 0,24% 4 299 $168 353
XAR SPDR SERIES TRUST $1 530 229 0,24% 6 025 $252 139 Вгору ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 527 049 0,24% 16 894 $700 468 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 513 963 0,24% 1 790 $-12 819 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 492 535 0,24% 18 076 $285 848 Вгору ×2
NEEPRT CUSIP: 65339F119 $1 488 401 0,24% 28 435 $229 599 Вгору ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1 487 874 0,24% 5 243 $-164 734 Вниз ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 471 652 0,23% 15 616 $353 354 Вгору ×4
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1 442 085 0,23% 32 312 $-65 581 Вниз ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 431 261 0,23% 11 114 $-688 534 Вниз ×3
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock $1 424 612 0,23% 33 200 $252 948 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 414 668 0,22% 336 $-357 946 Вгору ×2
AMLP ALPS ETF Trust $1 396 276 0,22% 26 525 $939 006 Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 376 642 0,22% 30 436 $-137 538 Вгору ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1 372 467 0,22% 6 072 $193 468 Вгору ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
TSLA $7 664 723 1,22% зростання ×4
BABA $7 499 981 1,19% зростання ×4
SHV $4 171 638 0,66% зростання ×3
IBM $3 872 121 0,62% зростання ×3
CRWD $2 872 246 0,46% зростання ×4
HQL $2 688 504 0,43% зростання ×4
RBCAA $2 198 474 0,35% зростання ×4
NFLX $2 189 336 0,35% зростання ×3
NOW $2 016 170 0,32% зростання ×3
DFLV $1 670 269 0,27% зростання ×4
XAR $1 530 229 0,24% зростання ×3
NEEPRT $1 488 401 0,24% зростання ×4
VYMI $1 471 652 0,23% зростання ×4
HON $1 372 467 0,22% зростання ×3
CRM $1 232 882 0,20% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JEMA $1 352 884 26 002 0,22%
MDLZ $849 498 14 738 0,14%
VST $809 307 5 384 0,13%
FLS $554 265 7 540 0,09%
HSTM $530 803 19 479 0,08%
NVT $521 023 4 405 0,08%
SPXX $510 956 31 796 0,08%
HIMU $502 686 10 477 0,08%
SPTS $477 222 16 354 0,08%
JPIE $446 557 9 693 0,07%
BAM $408 851 9 198 0,07%
MINO $404 091 8 946 0,06%
SM $380 016 14 560 0,06%
DVN $376 136 9 103 0,06%
SIOO $372 793 20 075 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MSFT Куплено більше +781 -$4.7M
META Скорочено -4K -$4.4M
AAPL Скорочено -2K -$3.8M
LLY Скорочено -354 -$2.2M
XOM Куплено більше +2 +$2.0M
JPST Скорочено -37K -$1.9M
NVDA Скорочено -1K -$1.8M
SHV Куплено більше +15K +$1.7M
JGRO Скорочено -12K -$1.6M
BABA Куплено більше +307 -$1.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DCI 31 березня 2026 р. 18 554 $1 518 645 4,5%
IREN 31 березня 2026 р. 31 536 $1 479 984 21,8%
URA 31 березня 2026 р. 22 424 $1 068 952
AEM 30 вересня 2025 р. 7 156 $815 642 9,0%
ADSK 30 червня 2026 р. 2 655 $785 907 9,0%
FDS 31 грудня 2025 р. 1 637 $732 417 -8,3%
ADM 30 червня 2025 р. 14 689 $705 214 52,4%
COIN 31 березня 2026 р. 2 074 $699 954 4,8%
SKX 30 вересня 2025 р. 11 937 $677 783 Більше не відстежується
DFIV 30 червня 2026 р. 12 402 $618 873
VFF 31 березня 2026 р. 196 600 $615 358 0,0%
DOX 31 березня 2026 р. 7 569 $609 380 -10,9%
JNPR 30 вересня 2025 р. 14 787 $590 445 Більше не відстежується
SLB 30 червня 2026 р. 15 070 $578 387 4,8%
DIAX 30 червня 2026 р. 37 371 $570 281 Більше не відстежується
CIFR 31 березня 2026 р. 44 623 $561 804 22,1%
G 30 червня 2026 р. 14 741 $549 102 21,1%
MKTX 31 березня 2026 р. 2 963 $537 044 -0,5%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 15 006 $535 571 -23,0%
CXM 31 грудня 2025 р. 68 047 $525 323 -33,2%
FISV 31 березня 2026 р. 3 966 $511 336 -20,5%
SHAK 31 березня 2026 р. 5 417 $507 085 -31,1%
LDOS 30 червня 2026 р. 2 805 $506 075 14,3%
ZBRA 31 грудня 2025 р. 1 652 $490 908 54,8%
RIOT 31 березня 2026 р. 25 655 $488 215 59,6%
KGC 30 вересня 2025 р. 30 835 $481 951 -3,2%
HURN 31 березня 2026 р. 2 782 $481 036 27,2%
HOOD 31 березня 2026 р. 3 356 $480 512 62,7%
ROK 31 грудня 2025 р. 1 378 $457 730 16,8%
NMR 31 грудня 2025 р. 62 900 $457 283 16,0%
LULU 30 вересня 2025 р. 1 615 $457 142 -46,9%
CTRA 30 червня 2026 р. 13 005 $456 996 Більше не відстежується
BMNR 31 березня 2026 р. 8 705 $452 051 32,8%
WPM 30 вересня 2025 р. 4 984 $447 563 21,9%
YOU 30 червня 2025 р. 17 046 $441 662 49,7%
OXY 30 вересня 2025 р. 8 945 $441 504 22,9%
ARE 31 грудня 2025 р. 5 243 $436 952 -3,2%
ZROZ 31 грудня 2025 р. 6 455 $432 937
ASR 31 березня 2026 р. 1 321 $427 211 -30,3%
MNRS 31 березня 2026 р. 10 476 $424 697
SAIC 30 вересня 2025 р. 3 722 $419 134 26,1%
STR 30 вересня 2025 р. 22 078 $405 794 Більше не відстежується
PSIX 30 червня 2026 р. 6 581 $400 651 15,3%
GNTX 31 березня 2026 р. 17 127 $398 545 1,1%
AQN 30 вересня 2025 р. 69 370 $397 490 -5,0%
QLYS 30 червня 2026 р. 2 952 $392 321 40,4%
ADT 31 березня 2026 р. 48 268 $389 523 -4,9%
CTSH 30 червня 2026 р. 6 342 $389 082 51,1%
CRSP 30 червня 2026 р. 7 298 $382 707 1,6%
PAX 30 червня 2026 р. 30 143 $379 802 -7,0%
ITRI 30 червня 2026 р. 4 220 $378 239 0,0%
D 31 грудня 2025 р. 6 653 $376 028 4,6%
KWEB 30 червня 2026 р. 11 043 $376 020
HES 30 вересня 2025 р. 2 695 $373 365 Більше не відстежується
PINS 31 березня 2026 р. 14 400 $372 816 5,0%
XONE 30 червня 2026 р. 7 454 $369 234
STZ 31 грудня 2025 р. 2 265 $368 524 -18,2%
CCJ 31 грудня 2025 р. 4 859 $360 684 -6,9%
CLSK 31 березня 2026 р. 24 448 $354 496 49,7%
CAAP 31 грудня 2025 р. 19 506 $353 449 -6,5%
CXW 30 червня 2026 р. 18 348 $346 961 10,0%
HOLX 31 грудня 2025 р. 5 133 $346 426 Більше не відстежується
AMT 30 червня 2026 р. 1 935 $339 793 -0,8%
TSLL 30 червня 2026 р. 17 382 $332 170
SBET 31 березня 2026 р. 19 160 $325 912 45,0%
SHOP 30 вересня 2025 р. 3 350 $319 797 1,9%
NICE 30 червня 2026 р. 2 864 $315 785 25,4%
ARCC 30 червня 2026 р. 14 737 $298 138 1,8%
XLG 31 березня 2026 р. 4 915 $282 711
KMB 31 грудня 2025 р. 2 133 $274 969 -6,5%
ABNB 30 червня 2026 р. 2 006 $272 254 13,5%
MDLZ 31 березня 2026 р. 4 088 $255 377 1,0%
TMO 30 вересня 2025 р. 491 $244 366 35,0%
SHOP 30 червня 2026 р. 1 516 $244 031 32,6%
TSLL 30 вересня 2025 р. 25 500 $242 760
ED 30 вересня 2025 р. 2 187 $241 860 2,9%
TFLR 30 червня 2026 р. 4 697 $241 446
SMCI 31 грудня 2025 р. 4 870 $238 679 49,3%
VEA 31 грудня 2025 р. 4 124 $235 109
NVO 30 червня 2026 р. 4 597 $233 895 -22,2%
OKLO 30 червня 2026 р. 3 234 $232 072 -31,5%
PLD 30 вересня 2025 р. 2 069 $231 315 12,6%
EL 30 вересня 2025 р. 3 494 $230 632 4,4%
HYPD 31 березня 2026 р. 23 380 $223 980 8,1%
EBAY 30 вересня 2025 р. 3 289 $222 749 17,0%
CPT 30 червня 2026 р. 1 999 $220 050 -16,2%
BP 30 вересня 2025 р. 6 349 $214 549 30,0%
AJG 31 грудня 2025 р. 669 $214 160 -12,6%
EQT 31 грудня 2025 р. 3 670 $214 034 -6,4%
GIS 31 березня 2026 р. 4 242 $213 882 -14,0%
ATR 31 березня 2026 р. 1 593 $212 871 -4,8%
PAYX 31 грудня 2025 р. 1 456 $211 790 -11,8%
UTES 31 березня 2026 р. 2 501 $208 683
CARR 31 березня 2026 р. 3 466 $206 920 -2,1%
SJM 30 вересня 2025 р. 1 743 $206 437 7,9%
BSX 30 вересня 2025 р. 2 045 $206 300 -56,4%
BTC 30 червня 2026 р. 5 325 $206 237 43,5%
GPC 31 березня 2026 р. 1 482 $205 441 20,3%
LYB 31 березня 2026 р. 4 180 $204 968 -27,3%
MAR 31 березня 2026 р. 785 $204 525 9,8%
GEHC 30 вересня 2025 р. 2 518 $203 243 -14,4%
ELV 31 грудня 2025 р. 522 $202 946 10,2%
IUSG 30 червня 2026 р. 1 208 $202 872
QQQX 30 червня 2026 р. 7 100 $202 492 1,8%
SCHP 30 вересня 2025 р. 7 508 $201 891 -6,2%
VMO 31 грудня 2025 р. 21 650 $198 747 -11,1%
AXTI 31 березня 2026 р. 42 475 $190 713 50,7%
BFK 30 червня 2026 р. 17 874 $179 279 Більше не відстежується
SONN 31 березня 2026 р. 37 185 $170 307 Більше не відстежується
RVT 30 червня 2026 р. 10 239 $164 848 -6,5%
KPLT 31 березня 2026 р. 10 101 $120 808 -36,0%
NZF 31 грудня 2025 р. 10 094 $120 320 -12,9%
F 30 вересня 2025 р. 11 289 $113 229 1,2%
MUX 30 вересня 2025 р. 14 176 $107 029 3,7%
VKI 31 грудня 2025 р. 12 250 $102 533 Більше не відстежується
JQC 31 грудня 2025 р. 15 300 $82 467 -7,0%
EDD 30 вересня 2025 р. 13 754 $64 644 -0,7%
NOK 30 вересня 2025 р. 10 896 $57 422 120,4%
UAA 30 червня 2026 р. 11 325 $56 285 -26,3%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX) 31 грудня 2025 р. 10 200 $21 522 -60,9%
ASST 30 червня 2026 р. 11 250 $8 303 175,3%