EA Series Trust (DIVD)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000077499 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $17.5M
- Власність
- 64
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 22,36%
- Ефективна кількість позицій
- 58,1
- Позиції понад 1%
- 63
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
DIVD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,97% | — |
| 3M | ▲ +5,93% | — |
| 6M | ▲ +11,51% | — |
| З початку року | ▲ +6,09% | — |
| 1Y | ▲ +16,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +27,78% | — |
- Волатильність 1 рік
- 15,30%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,08
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$426K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$1.2M
- Останні 12 місяців
- +$5.7M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 64 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $207K | 1,18 | 1 251 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $206K | 1,18 | 659 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $206K | 1,18 | 893 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $206K | 1,18 | 897 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $206K | 1,18 | 1 609 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $206K | 1,18 | 7 705 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $204K | 1,17 | 8 830 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $204K | 1,17 | 1 993 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $204K | 1,16 | 679 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $203K | 1,16 | 2 511 | EC | IE |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $203K | 1,16 | 1 210 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $202K | 1,16 | 1 851 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $201K | 1,15 | 1 366 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13K | 0,07 | 12 504 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6 570 297 | 64,25% | 154 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global View Capital Management LLC | $1 829 460 | 17,89% | 43 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $514 712 | 5,03% | 12 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $441 935 | 4,32% | 10 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425 347 | 4,16% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343 000 | 3,35% | 8 064 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69 062 | 0,68% | 1 624 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 633 | 0,12% | 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 000 | 0,10% | 244 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4 254 | 0,04% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LM Advisors LLC | $2 431 | 0,02% | 57 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 127 | 0,02% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |