Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q2 2026 +20.0%

Річна: +20.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 34,7%
Communication Services 10,9%
Retail 7,6%
Consumer Discretionary 3,4%
Financials 0,7%
Utilities 0,5%
Real Estate 0,3%
Healthcare 0,2%
Materials 0,2%
Інше/Невідоме 41,6%

Повний портфель 53 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 828 969 14,52% 47 792 $1 475 408 Вниз ×2
SGOV iShares Trust $9 707 205 10,19% 96 426 $6 688 814 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 481 396 9,95% 47 386 $350 536 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 208 598 7,57% 30 245 $538 751 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 657 934 5,94% 15 832 $28 294 Вниз ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4 918 657 5,16% 84 513 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 200 822 4,41% 11 262 $-244 993 Вниз ×2
SPY SPY $4 173 123 4,38% 5 588 $-219 494 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 803 506 3,99% 5 165 $-833 558 Вниз ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $3 721 453 3,91% 4 969 $1 005 455 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 708 949 3,89% 10 023 $412 507 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 355 290 3,52% 5 957 $-506 483 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 671 651 2,80% 6 352 $226 651 Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 107 635 1,16% 2 120 $98 733 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 098 638 1,15% 3 109 $-113 140 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 050 001 1,10% 3 079 $494 172 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $998 361 1,05% 1 719 $553 663 Вниз ×1
IVW iShares Trust $989 666 1,04% 7 196 $263 500 Вгору ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $947 253 0,99% 32 709 $3 868 Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $748 640 0,79% 981 $303 573 Вниз ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $741 908 0,78% 21 924 $-82 238 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $631 229 0,66% 2 119 $312 981 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $594 023 0,62% 5 091 $-175 264 Вниз ×2
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $589 842 0,62% 3 791 $121 172 Вниз ×2
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $487 345 0,51% 14 657 $43 384
IJH iShares Trust $471 481 0,49% 6 114 $48 969 Вниз ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $456 854 0,48% 2 880
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $456 834 0,48% 4 001 $-506 598 Вниз ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $450 163 0,47% 8 397 $34 517 Вниз ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $449 739 0,47% 4 515 $35 654 Вниз ×2
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $449 676 0,47% 5 971 $245 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $395 533 0,42% 5 388 $3 547 Вгору ×2
AGG iShares Trust $392 753 0,41% 3 968 $157 185 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $364 176 0,38% 4 520 $19 273 Вгору ×1
DIVD Altrius Global Dividend ETF $343 000 0,36% 8 064 $-172 645 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $337 278 0,35% 1 974 Вгору ×1
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $332 592 0,35% 3 346 $-9 692 Вниз ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $302 031 0,32% 815 $-8 031 Вниз ×2
IWF iShares Trust $296 021 0,31% 2 384 $-138 907 Вгору ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $287 523 0,30% 2 037 $-133 347 Вниз ×2
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $282 767 0,30% 10 013 $56 709 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $280 816 0,29% 3 933 $-317 718 Вниз ×2
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $267 845 0,28% 41 398 $-185 575 Вниз ×1
FVR FrontView REIT, Inc. Common Stock $257 589 0,27% 12 733 $-2 284 055 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $255 098 0,27% 221 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $245 643 0,26% 1 568 $-67 216 Вниз ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $237 797 0,25% 2 705 $11 454 Вгору ×1
IJR iShares Trust $228 906 0,24% 1 543 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $222 173 0,23% 444 $-132 914 Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $213 382 0,22% 1 120 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $211 789 0,22% 4 041 Вгору ×1
NRXP NRX Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $177 134 0,19% 43 309 $84 886
TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock $170 998 0,18% 38 600 $-7 910 Вгору ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VGSH $4 918 657 84 513 5,16%
VST $456 854 2 880 0,48%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $337 278 1 974 0,35%
MU $255 098 221 0,27%
IJR $228 906 1 543 0,24%
XLK $213 382 1 120 0,22%
IGSB $211 789 4 041 0,22%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SGOV Куплено більше +66K +$6.7M
AAPL Скорочено -884 +$1.5M
IVV Куплено більше +811 +$1.0M
QQQ Скорочено -3K -$834K
AMD Скорочено -467 +$554K
AMZN Скорочено -2K +$539K
SHOP Скорочено -4K -$507K
META Скорочено -793 -$506K
PANW Скорочено -388 +$494K
VTI Скорочено -252 +$413K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VST 31 березня 2026 р. 4 918 $793 421 -6,8%
IBIT 30 червня 2026 р. 10 667 $409 826
AVGO 30 червня 2026 р. 1 080 $334 271 -14,8%
WMT 30 червня 2026 р. 1 932 $240 048 5,9%
VOO 31 березня 2026 р. 352 $220 750 17,9%
TKO 30 червня 2026 р. 1 084 $218 589 -14,0%
EFV 30 червня 2026 р. 2 848 $211 749
IWP 31 березня 2026 р. 1 492 $204 314 11,7%
COST 30 червня 2026 р. 205 $204 268 7,3%
BBAI 31 березня 2026 р. 13 500 $72 900 -39,2%