LM Advisors LLC

CIK 2011314 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: -86.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів51,23%

Вага топ-25 активів68,80%

Позиції понад 1%17

Ефективна кількість позицій29,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 17,5% Оцін. купівлі $629 289 · продажі $5 406 938

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 77,5% все ще утримуються

Нові позиції19

Збільшено198

Зменшено7

Закриті7

Вартість портфеля $866K #9 095 з 9 337 за вартістю 13F · топ 97.4%

Позиції 224

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 11,0%

Communication Services 9,0%

Retail 8,2%

Financials 7,6%

Healthcare 1,8%

Consumer Discretionary 1,2%

Industrials 0,7%

Real Estate 0,4%

Utilities 0,3%

Energy 0,3%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,0%

Інше/Невідоме 59,3%

Повний портфель 224 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$70 259	8,11%	95 440	$-9 611	Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$66 185	7,64%	96 457	$-27 733	Вгору ×1
SPY SPY	$61 121	7,05%	325 178	$-256 554	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$58 078	6,70%	243 364	$-200 092	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$47 750	5,51%	135 276	$-88 952	Вгору ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$39 340	4,54%	574 567	$-555 965	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$29 104	3,36%	100 835	$-73 983	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$26 141	3,02%	52 278	$-13 126	Вгору ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$23 788	2,75%	100 570	$-77 359	Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$22 047	2,54%	42 166	$-14 252	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$16 734	1,93%	46 830	$-31 791	Вгору ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	$16 109	1,86%	198 872	$-13 981	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$15 151	1,75%	40 679	$-22 677	Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$13 102	1,51%	61 567	$-51 373	Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$12 532	1,45%	33 873	$-22 446	Вгору ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$9 254	1,07%	30 901	$-21 967	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$8 851	1,02%	15 715	$-7 584	Вгору ×1
IWV iShares Trust	$8 244	0,95%	19 334	$-2 400	Вгору ×2
SPXL Direxion Shares ETF Trust	$8 212	0,95%	30 340	$4 362	Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$7 825	0,90%	21 243	$-4 729	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7 544	0,87%	19 974	$-9 006	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 458	0,86%	37 422	$-29 550	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$7 431	0,86%	21 871	$-15 160	Вгору ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$7 015	0,81%	73 417	$-63 200	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$6 791	0,78%	5 649	$1 689	Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$6 740	0,78%	9	$6 730	Вниз ×2
IEMG iShares, Inc.	$5 917	0,68%	71 507	$-60 439	Вгору ×1
YSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5 497	0,63%	199 617	$-195 807	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5 377	0,62%	47 412	$-40 420	Вгору ×2
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5 320	0,61%	87 276	$-86 140	Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$4 989	0,58%	42 778	$-38 441	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4 956	0,57%	5 258	$-415	Вниз ×1
IEFA iShares Trust	$4 926	0,57%	51 023	$-39 502	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 558	0,53%	13 918	$-9 453	Вгору ×1
EEMV iShares, Inc.	$4 457	0,51%	60 239	$-55 354	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 374	0,50%	10 434	$-5 185	Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$4 240	0,49%	4 190	$-49	Вгору ×2
XJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4 089	0,47%	92 063	$-89 145	Вгору ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund	$4 057	0,47%	334 729	$-326 562	Вгору ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804	$4 003	0,46%	3 458	$545	Вниз ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 989	0,46%	66 863	$-63 718	Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$3 815	0,44%	88 429	$-84 570	Вгору ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$3 810	0,44%	50 452	$-47 603	Вгору ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 741	0,43%	69 791	$-36 402	Вгору ×2
UPRO ProShares Trust	$3 672	0,42%	25 898	$-5 823	Вгору ×2
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$3 645	0,42%	300 845	$-294 200	Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 617	0,42%	16 586	$-13 282	Вгору ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 555	0,41%	22 350	$-20 701	Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$3 182	0,37%	95 285	$-86 578	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3 158	0,36%	55 337	$-47 744	Вгору ×1
EWJ iShares, Inc.	$3 007	0,35%	32 244	$-28 093	Вгору ×2
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 927	0,34%	57 534	$-54 160	Вгору ×2
V Visa Inc.	$2 747	0,32%	8 007	$-5 331	Вгору ×1
GJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 739	0,32%	60 841	$-59 192	Вгору ×1
IHI iShares Trust	$2 733	0,32%	55 197	$-55 282	Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$2 726	0,31%	3 872	$-1 169	Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2 725	0,31%	19 353	$-16 628	Вгору ×2
UDOW ProShares Trust	$2 716	0,31%	38 757	$-10 606	Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$2 694	0,31%	17 101	$-15 369	Вгору ×1
SOXL Direxion Shares ETF Trust	$2 600	0,30%	9 750	$-5 150	Вгору ×2
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 558	0,30%	42 668	$-39 760	Вгору ×1
RECS Columbia ETF Trust I	$2 512	0,29%	58 030	$-50 364	Вгору ×1
DIVD Altrius Global Dividend ETF	$2 431	0,28%	57 158	$-49 368	Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105)	$2 390	0,28%	63 950		Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2 325	0,27%	12 539	$-10 148	Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 301	0,27%	15 701	$-12 295	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 291	0,26%	4 100	$-8 632	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 291	0,26%	9 022	$-6 730	Вгору ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$2 041	0,24%	17 075	$-93	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$2 023	0,23%	2 707	$-713	Вгору ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock	$1 948	0,22%	174 217	$-177 159	Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 879	0,22%	955	$890	Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 872	0,22%	3 953	$-1 742	Вгору ×2
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock	$1 837	0,21%	154 456	$-154 647	Вгору ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock	$1 819	0,21%	101 459	$-102 740	Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1 817	0,21%	15 549	$-17 582	Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 814	0,21%	14 000	$-12 444	Вгору ×2
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock	$1 723	0,20%	5 843	$-4 153	Вгору ×1
XLU XLU	$1 594	0,18%	35 112	$-51 096	Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 594	0,18%	3 823	$-2 330	Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1 591	0,18%	6 408		Вгору ×1
YMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 572	0,18%	54 859	$-56 048	Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 568	0,18%	3 055	$-2 117	Вгору ×1
IWF iShares Trust	$1 555	0,18%	12 644	$-1 392	Вгору ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$1 550	0,18%	14 050	$-11 141	Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$1 418	0,16%	12 419	$-9 127	Вгору ×2
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock	$1 391	0,16%	34 000	$-32 609	Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 385	0,16%	19 242	$-19 011	Вгору ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 370	0,16%	15 589	$-14 289	Вгору ×2
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock	$1 310	0,15%	84 112	$-71 686	Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1 304	0,15%	1 722	$-920	Вгору ×1
GJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 288	0,15%	31 290	$-30 002	Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$1 284	0,15%	6 120	$-4 836	Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 282	0,15%	13 221	$-11 173	Вгору ×1
IBB iShares Trust	$1 260	0,15%	6 624	$-5 309	Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1 250	0,14%	12 584	$-9 396	Вгору ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 249	0,14%	23 517	$-5 519	Вгору ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1 177	0,14%	13 100	$-11 278	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 144	0,13%	991		Вгору ×1
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest	$1 125	0,13%	37 591	$-37 618	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
NFLX	$1 385	0,16%	зростання ×5
KLAC	$796	0,09%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105)	$2 390	63 950	0,28%
CEG	$1 591	6 408	0,18%
MU	$1 144	991	0,13%
CLOI	$904	17 065	0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$596	3 488	0,07%
ACYN	$526	25 300	0,06%
LULU	$522	4 568	0,06%
INTC	$413	2 964	0,05%
CSCO	$395	3 361	0,05%
RDDT	$350	2 010	0,04%
ABBV	$300	1 190	0,03%
GLW	$300	1 176	0,03%
QTUM	$268	1 645	0,03%
XLK	$267	1 409	0,03%
TXN	$241	810	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
AMZN	Куплено більше	+190K	-$200K
GOOG	Куплено більше	+96K	-$89K
VIG	Куплено більше	+79K	-$77K
AAPL	Куплено більше	+75K	-$74K
RSP	Куплено більше	+49K	-$51K

35 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BYM	31 березня 2026 р.	1 812	$165 630	Більше не відстежується
AI	31 березня 2026 р.	289	$21 450	30,8%
RPRX	30 червня 2026 р.	909	$18 941	1,9%
HTGC	31 березня 2026 р.	205	$10 900	13,3%
BIRK	31 березня 2026 р.	356	$8 700	-7,0%
AMT	31 березня 2026 р.	1 176	$6 632	-6,0%
NVO	31 березня 2026 р.	332	$6 519	1,6%
RBLX	31 березня 2026 р.	427	$5 269	-22,0%
FEZ	30 червня 2026 р.	296	$4 766
GSK	31 березня 2026 р.	225	$4 559	-14,8%
FISV	30 червня 2026 р.	224	$4 009	-9,6%
NAC	31 грудня 2025 р.	320 013	$3 680	-13,4%
NAD	31 грудня 2025 р.	305 359	$3 570	-14,5%
TXRH	30 червня 2026 р.	578	$3 500	-19,2%
AAXJ	31 березня 2026 р.	210	$2 256
SBAC	31 березня 2026 р.	415	$2 148	-7,9%
WYNN	31 березня 2026 р.	229	$1 900	-25,3%
GILD	30 червня 2025 р.	13 533	$1 516	30,5%
CHKP	30 червня 2026 р.	214	$1 500	-0,8%
BABA	30 червня 2025 р.	10 219	$1 351	-6,7%
MSI	30 червня 2025 р.	2 827	$1 238	6,4%
AMAT	30 червня 2026 р.	371	$1 086	-25,3%
DRI	30 червня 2025 р.	5 223	$1 085	-8,1%
FLEX	30 червня 2025 р.	30 430	$1 007	133,6%
LOW	30 червня 2025 р.	4 159	$970	-18,5%
RGA	30 червня 2025 р.	4 878	$960	25,7%
PEP	30 червня 2025 р.	6 296	$944	-4,7%
WM	31 березня 2026 р.	201	$914	-11,0%
CMF	31 грудня 2025 р.	16 003	$913
ADP	30 червня 2025 р.	2 972	$908	-16,4%
AMP	30 червня 2025 р.	1 836	$889	-8,0%
TXN	30 червня 2025 р.	4 942	$888	41,5%
EMR	30 червня 2025 р.	8 079	$886	21,2%
CME	30 червня 2025 р.	3 196	$848	-4,5%
ITW	30 червня 2025 р.	3 402	$844	6,3%
AMGN	30 червня 2025 р.	2 686	$837	44,4%
BKNG	30 червня 2025 р.	181	$832	-97,3%
PNC	30 червня 2025 р.	4 424	$778	18,6%
PCAR	30 червня 2025 р.	7 762	$756	15,4%
CARR	30 червня 2025 р.	11 874	$753	-24,7%
CL	30 червня 2025 р.	7 906	$741	-7,3%
BMEZ	30 червня 2025 р.	48 997	$730	15,5%
OC	30 червня 2025 р.	5 085	$726	-13,9%
UPS	30 червня 2025 р.	6 596	$725	-7,8%
CDNS	30 червня 2025 р.	2 750	$699	14,0%
AYI	30 червня 2025 р.	2 531	$667	3,5%
A	30 червня 2025 р.	5 610	$656	42,2%
BKR	30 червня 2025 р.	14 661	$644	46,1%
OXY	30 червня 2025 р.	13 010	$642	38,3%
WDAY	30 червня 2025 р.	2 733	$638	-22,4%
ECL	30 червня 2025 р.	2 154	$546	1,6%
NDMO	31 грудня 2025 р.	50 726	$527	-11,3%
ALL	30 червня 2025 р.	2 489	$515	11,1%
SOXL	30 вересня 2025 р.	20 000	$502
NICE	30 червня 2025 р.	3 070	$473	-32,6%
USMV	30 червня 2025 р.	5 035	$472
KKR	30 вересня 2025 р.	3 500	$466	-30,5%
ABBV	30 червня 2025 р.	2 170	$455	41,6%
BF-B (задекларовано як BFB)	30 червня 2025 р.	13 384	$454	Більше не відстежується
NCLH	30 червня 2025 р.	23 149	$439	-25,3%
NXPI	30 червня 2025 р.	2 240	$426	11,5%
CAT	30 червня 2025 р.	1 163	$384	117,8%
ACGL	30 червня 2025 р.	3 818	$367	2,8%
MRNA	31 грудня 2025 р.	13 274	$343	544,3%
BND	31 грудня 2025 р.	4 339	$323
VEA	30 червня 2025 р.	5 900	$300
ESLT	30 червня 2026 р.	212	$250	-8,2%
HTZ	31 грудня 2025 р.	36 627	$249	-65,8%
FCX	31 грудня 2025 р.	6 090	$239	41,8%
JMUB	31 грудня 2025 р.	4 600	$232
DG	30 червня 2025 р.	2 600	$229	4,0%
XLK	30 червня 2025 р.	1 090	$225	57,8%
ODD	31 грудня 2025 р.	3 571	$222	-53,0%
UBER	31 грудня 2025 р.	2 265	$222	-16,6%
ON	30 вересня 2025 р.	4 190	$220	72,2%
EPD	30 червня 2025 р.	6 355	$217	16,7%
WFC	30 вересня 2025 р.	2 667	$214	-4,0%
ARKF	31 грудня 2025 р.	3 732	$212
HTGC	30 червня 2025 р.	10 900	$209	-8,4%
DLY	30 червня 2025 р.	12 517	$202	-13,8%
STWD	30 вересня 2025 р.	9 999	$201	-32,6%
GBIL	30 червня 2025 р.	2 000	$200