LM Advisors LLC
CIK 2011314 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $866K
- Позиції
- 224
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 182 з 9 443 за вартістю 13F · топ 97.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -86.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,23%
- Вага топ-25 активів
- 68,80%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 29,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 17,5% Оцін. купівлі $629 289 · продажі $5 406 938
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 198
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,0%
Communication Services
8,8%
Retail
8,2%
Financial Services
2,5%
Healthcare
1,8%
Financials
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Industrials
0,7%
Real Estate
0,4%
Utilities
0,3%
Energy
0,3%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
63,1%
Повний портфель 224 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $70 259 | 8,11% | 95 440 | $-9 611 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $66 185 | 7,64% | 96 457 | $-27 733 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $61 121 | 7,05% | 325 178 | $-256 554 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $58 078 | 6,70% | 243 364 | $-200 092 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $47 750 | 5,51% | 135 276 | $-88 952 | Вгору ×1 | ||
| OMFL | $39 340 | 4,54% | 574 567 | $-555 965 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29 104 | 3,36% | 100 835 | $-73 983 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $26 141 | 3,02% | 52 278 | $-13 126 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $23 788 | 2,75% | 100 570 | $-77 359 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $22 047 | 2,54% | 42 166 | $-14 252 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16 734 | 1,93% | 46 830 | $-31 791 | Вгору ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $16 109 | 1,86% | 198 872 | $-13 981 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 151 | 1,75% | 40 679 | $-22 677 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $13 102 | 1,51% | 61 567 | $-51 373 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $12 532 | 1,45% | 33 873 | $-22 446 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $9 254 | 1,07% | 30 901 | $-21 967 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 851 | 1,02% | 15 715 | $-7 584 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $8 244 | 0,95% | 19 334 | $-2 400 | Вгору ×2 | ||
| SPXL | $8 212 | 0,95% | 30 340 | $4 362 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $7 825 | 0,90% | 21 243 | $-4 729 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 544 | 0,87% | 19 974 | $-9 006 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 458 | 0,86% | 37 422 | $-29 550 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7 431 | 0,86% | 21 871 | $-15 160 | Вгору ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $7 015 | 0,81% | 73 417 | $-63 200 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 791 | 0,78% | 5 649 | $1 689 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $6 740 | 0,78% | 9 | $6 730 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $5 917 | 0,68% | 71 507 | $-60 439 | Вгору ×1 | ||
| YSEP | $5 497 | 0,63% | 199 617 | $-195 807 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 377 | 0,62% | 47 412 | $-40 420 | Вгору ×2 | ||
| FFEB | $5 320 | 0,61% | 87 276 | $-86 140 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4 989 | 0,58% | 42 778 | $-38 441 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 956 | 0,57% | 5 258 | $-415 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $4 926 | 0,57% | 51 023 | $-39 502 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 558 | 0,53% | 13 918 | $-9 453 | Вгору ×1 | ||
| EEMV | $4 457 | 0,51% | 60 239 | $-55 354 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 374 | 0,50% | 10 434 | $-5 185 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 240 | 0,49% | 4 190 | $-49 | Вгору ×2 | ||
| XJUN | $4 089 | 0,47% | 92 063 | $-89 145 | Вгору ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $4 057 | 0,47% | 334 729 | $-326 562 | Вгору ×1 | ||
| WFCPRL | $4 003 | 0,46% | 3 458 | $545 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $3 989 | 0,46% | 66 863 | $-63 718 | Вгору ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3 815 | 0,44% | 88 429 | $-84 570 | Вгору ×2 | ||
| IAU | $3 810 | 0,44% | 50 452 | $-47 603 | Вгору ×2 | ||
| XLF XLF | $3 741 | 0,43% | 69 791 | $-36 402 | Вгору ×2 | ||
| UPRO | $3 672 | 0,42% | 25 898 | $-5 823 | Вгору ×2 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $3 645 | 0,42% | 300 845 | $-294 200 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $3 617 | 0,42% | 16 586 | $-13 282 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $3 555 | 0,41% | 22 350 | $-20 701 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 182 | 0,37% | 95 285 | $-86 578 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 158 | 0,36% | 55 337 | $-47 744 | Вгору ×1 | ||
| EWJ | $3 007 | 0,35% | 32 244 | $-28 093 | Вгору ×2 | ||
| SPHD | $2 927 | 0,34% | 57 534 | $-54 160 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 747 | 0,32% | 8 007 | $-5 331 | Вгору ×1 | ||
| GJAN | $2 739 | 0,32% | 60 841 | $-59 192 | Вгору ×1 | ||
| IHI | $2 733 | 0,32% | 55 197 | $-55 282 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $2 726 | 0,31% | 3 872 | $-1 169 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 725 | 0,31% | 19 353 | $-16 628 | Вгору ×2 | ||
| UDOW | $2 716 | 0,31% | 38 757 | $-10 606 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2 694 | 0,31% | 17 101 | $-15 369 | Вгору ×1 | ||
| SOXL | $2 600 | 0,30% | 9 750 | $-5 150 | Вгору ×2 | ||
| FJUN | $2 558 | 0,30% | 42 668 | $-39 760 | Вгору ×1 | ||
| RECS | $2 512 | 0,29% | 58 030 | $-50 364 | Вгору ×1 | ||
| DIVD Altrius Global Dividend ETF | $2 431 | 0,28% | 57 158 | $-49 368 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) | $2 390 | 0,28% | 63 950 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 325 | 0,27% | 12 539 | $-10 148 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 301 | 0,27% | 15 701 | $-12 295 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 291 | 0,26% | 4 100 | $-8 632 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 291 | 0,26% | 9 022 | $-6 730 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $2 041 | 0,24% | 17 075 | $-93 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $2 023 | 0,23% | 2 707 | $-713 | Вгору ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $1 948 | 0,22% | 174 217 | $-177 159 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 879 | 0,22% | 955 | $890 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 872 | 0,22% | 3 953 | $-1 742 | Вгору ×2 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $1 837 | 0,21% | 154 456 | $-154 647 | Вгору ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $1 819 | 0,21% | 101 459 | $-102 740 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 817 | 0,21% | 15 549 | $-17 582 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 814 | 0,21% | 14 000 | $-12 444 | Вгору ×2 | ||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $1 723 | 0,20% | 5 843 | $-4 153 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $1 594 | 0,18% | 35 112 | $-51 096 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 594 | 0,18% | 3 823 | $-2 330 | Вгору ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 591 | 0,18% | 6 408 | Вгору ×1 | |||
| YMAR | $1 572 | 0,18% | 54 859 | $-56 048 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 568 | 0,18% | 3 055 | $-2 117 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $1 555 | 0,18% | 12 644 | $-1 392 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 550 | 0,18% | 14 050 | $-11 141 | Вгору ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 418 | 0,16% | 12 419 | $-9 127 | Вгору ×2 | ||
| LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock | $1 391 | 0,16% | 34 000 | $-32 609 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 385 | 0,16% | 19 242 | $-19 011 | Вгору ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 370 | 0,16% | 15 589 | $-14 289 | Вгору ×2 | ||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $1 310 | 0,15% | 84 112 | $-71 686 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 304 | 0,15% | 1 722 | $-920 | Вгору ×1 | ||
| GJUN | $1 288 | 0,15% | 31 290 | $-30 002 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 284 | 0,15% | 6 120 | $-4 836 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 282 | 0,15% | 13 221 | $-11 173 | Вгору ×1 | ||
| IBB IBB | $1 260 | 0,15% | 6 624 | $-5 309 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 250 | 0,14% | 12 584 | $-9 396 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $1 249 | 0,14% | 23 517 | $-5 519 | Вгору ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 177 | 0,14% | 13 100 | $-11 278 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 144 | 0,13% | 991 | Вгору ×1 | |||
| BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1 125 | 0,13% | 37 591 | $-37 618 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) | $2 390 | 63 950 | 0,28% |
| CEG | $1 591 | 6 408 | 0,18% |
| MU | $1 144 | 991 | 0,13% |
| CLOI | $904 | 17 065 | 0,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $596 | 3 488 | 0,07% |
| ACYN | $526 | 25 300 | 0,06% |
| LULU | $522 | 4 568 | 0,06% |
| INTC | $413 | 2 964 | 0,05% |
| CSCO | $395 | 3 361 | 0,05% |
| RDDT | $350 | 2 010 | 0,04% |
| ABBV | $300 | 1 190 | 0,03% |
| GLW | $300 | 1 176 | 0,03% |
| QTUM | $268 | 1 645 | 0,03% |
| XLK | $267 | 1 409 | 0,03% |
| TXN | $241 | 810 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMZN | Куплено більше | +190K | -$200K |
| GOOG | Куплено більше | +96K | -$89K |
| VIG | Куплено більше | +79K | -$77K |
| AAPL | Куплено більше | +75K | -$74K |
| RSP | Куплено більше | +49K | -$51K |
35 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BYM | 31 березня 2026 р. | 1 812 | $165 630 | Більше не відстежується |
| AI | 31 березня 2026 р. | 289 | $21 450 | 16,4% |
| RPRX | 30 червня 2026 р. | 909 | $18 941 | 8,2% |
| HTGC | 31 березня 2026 р. | 205 | $10 900 | 13,4% |
| BIRK | 31 березня 2026 р. | 356 | $8 700 | 4,0% |
| AMT | 31 березня 2026 р. | 1 176 | $6 632 | 1,2% |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 332 | $6 519 | 27,7% |
| RBLX | 31 березня 2026 р. | 427 | $5 269 | -32,5% |
| FEZ | 30 червня 2026 р. | 296 | $4 766 | Більше не відстежується |
| GSK | 31 березня 2026 р. | 225 | $4 559 | -5,2% |
| FISV | 30 червня 2026 р. | 224 | $4 009 | 7,5% |
| NAC | 31 грудня 2025 р. | 320 013 | $3 680 | 0,1% |
| NAD | 31 грудня 2025 р. | 305 359 | $3 570 | -1,9% |
| TXRH | 30 червня 2026 р. | 578 | $3 500 | 7,4% |
| AAXJ | 31 березня 2026 р. | 210 | $2 256 | |
| SBAC | 31 березня 2026 р. | 415 | $2 148 | 6,3% |
| WYNN | 31 березня 2026 р. | 229 | $1 900 | -2,6% |
| OBDE | 31 березня 2025 р. | 118 331 | $1 706 | Більше не відстежується |
| GILD | 30 червня 2025 р. | 13 533 | $1 516 | 33,9% |
| CHKP | 30 червня 2026 р. | 214 | $1 500 | -1,4% |
| BABA | 30 червня 2025 р. | 10 219 | $1 351 | 12,8% |
| MSI | 30 червня 2025 р. | 2 827 | $1 238 | 14,0% |
| AMAT | 30 червня 2026 р. | 371 | $1 086 | -31,6% |
| DRI | 30 червня 2025 р. | 5 223 | $1 085 | 3,6% |
| FLEX | 30 червня 2025 р. | 30 430 | $1 007 | 129,5% |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 4 159 | $970 | 0,6% |
| RGA | 30 червня 2025 р. | 4 878 | $960 | 23,2% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 6 296 | $944 | 7,5% |
| WM | 31 березня 2026 р. | 201 | $914 | -1,3% |
| CMF | 31 грудня 2025 р. | 16 003 | $913 | Більше не відстежується |
| ADP | 30 червня 2025 р. | 2 972 | $908 | -10,3% |
| AMP | 30 червня 2025 р. | 1 836 | $889 | 6,4% |
| TXN | 30 червня 2025 р. | 4 942 | $888 | 29,9% |
| EMR | 30 червня 2025 р. | 8 079 | $886 | 19,1% |
| CME | 30 червня 2025 р. | 3 196 | $848 | -2,1% |
| ITW | 30 червня 2025 р. | 3 402 | $844 | 16,8% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 2 686 | $837 | 57,2% |
| BKNG | 30 червня 2025 р. | 181 | $832 | -96,3% |
| PNC | 30 червня 2025 р. | 4 424 | $778 | 36,2% |
| PCAR | 30 червня 2025 р. | 7 762 | $756 | 35,2% |
| CARR | 30 червня 2025 р. | 11 874 | $753 | -15,9% |
| CL | 30 червня 2025 р. | 7 906 | $741 | 2,1% |
| BMEZ | 30 червня 2025 р. | 48 997 | $730 | 19,8% |
| OC | 30 червня 2025 р. | 5 085 | $726 | 10,9% |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 6 596 | $725 | 2,9% |
| CDNS | 30 червня 2025 р. | 2 750 | $699 | 2,4% |
| AYI | 30 червня 2025 р. | 2 531 | $667 | 17,0% |
| A | 30 червня 2025 р. | 5 610 | $656 | 30,8% |
| MCHP | 31 березня 2025 р. | 11 351 | $651 | 60,1% |
| BKR | 30 червня 2025 р. | 14 661 | $644 | 68,5% |
| OXY | 30 червня 2025 р. | 13 010 | $642 | 43,6% |
| WDAY | 30 червня 2025 р. | 2 733 | $638 | -18,3% |
| ECL | 30 червня 2025 р. | 2 154 | $546 | 5,6% |
| NDMO | 31 грудня 2025 р. | 50 726 | $527 | -0,2% |
| ALL | 30 червня 2025 р. | 2 489 | $515 | 32,4% |
| SOXL | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $502 | Більше не відстежується |
| NICE | 30 червня 2025 р. | 3 070 | $473 | -40,2% |
| USMV | 30 червня 2025 р. | 5 035 | $472 | Більше не відстежується |
| KKR | 30 вересня 2025 р. | 3 500 | $466 | -15,0% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 2 170 | $455 | 42,9% |
| BFB | 30 червня 2025 р. | 13 384 | $454 | Більше не відстежується |
| NCLH | 30 червня 2025 р. | 23 149 | $439 | -12,5% |
| NXPI | 30 червня 2025 р. | 2 240 | $426 | 4,4% |
| CAT | 30 червня 2025 р. | 1 163 | $384 | 108,5% |
| ACGL | 30 червня 2025 р. | 3 818 | $367 | 10,0% |
| ETHA | 31 березня 2025 р. | 13 860 | $351 | |
| MRNA | 31 грудня 2025 р. | 13 274 | $343 | 357,5% |
| BND | 31 грудня 2025 р. | 4 339 | $323 | |
| VEA | 30 червня 2025 р. | 5 900 | $300 | Більше не відстежується |
| ESLT | 30 червня 2026 р. | 212 | $250 | 1,5% |
| HTZ | 31 грудня 2025 р. | 36 627 | $249 | -59,7% |
| FCX | 31 грудня 2025 р. | 6 090 | $239 | 33,7% |
| JMUB | 31 грудня 2025 р. | 4 600 | $232 | Більше не відстежується |
| DG | 30 червня 2025 р. | 2 600 | $229 | 7,7% |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 1 090 | $225 | Більше не відстежується |
| ODD | 31 грудня 2025 р. | 3 571 | $222 | -68,4% |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 2 265 | $222 | -7,0% |
| ON | 30 вересня 2025 р. | 4 190 | $220 | 58,5% |
| EPD | 30 червня 2025 р. | 6 355 | $217 | 23,9% |
| WFC | 31 березня 2025 р. | 3 049 | $214 | 21,4% |
| WFC | 30 вересня 2025 р. | 2 667 | $214 | 4,0% |
| ARKF | 31 грудня 2025 р. | 3 732 | $212 | Більше не відстежується |
| HTGC | 30 червня 2025 р. | 10 900 | $209 | -8,3% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 2 420 | $208 | -32,4% |
| LULU | 31 березня 2025 р. | 537 | $205 | -57,6% |
| DLY | 30 червня 2025 р. | 12 517 | $202 | -10,0% |
| STWD | 30 вересня 2025 р. | 9 999 | $201 | -14,4% |
| GBIL | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $200 | Більше не відстежується |