EA Series Trust (GQQQ)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000088111 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$35,72
Станом на 19 серпня 2026 р.
▼ -0,06 (-0,15%)
Зміна за 1 день
$27,49 – $36,52
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $145.2M
- Власність
- 102
- Станом на
- 29 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 44,75%
- Ефективна кількість позицій
- 35,3
- Позиції понад 1%
- 23
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
GQQQ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,19% | — |
| 3M | ▼ -0,77% | — |
| 6M | ▲ +5,64% | — |
| З початку року | ▲ +0,99% | — |
| 1Y | ▲ +28,48% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 01 жовтня 2024 р. | ▲ +20,93% | — |
- Волатильність 1 рік
- 21,11%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,30
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$3.4M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$11.1M
- Останні 12 місяців
- +$43.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 102 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $702K | 0,48 | 384 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | — | $697K | 0,48 | 2 953 | EC | KY |
| Linde PLC | — | $688K | 0,47 | 1 382 | EC | IE |
| ATI Inc | 01741R102 | $671K | 0,46 | 3 828 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $668K | 0,46 | 2 576 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $664K | 0,46 | 5 828 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $662K | 0,46 | 1 298 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $642K | 0,44 | 4 449 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $641K | 0,44 | 409 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $614K | 0,42 | 1 446 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $610K | 0,42 | 5 558 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $608K | 0,42 | 8 736 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $593K | 0,41 | 2 283 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $567K | 0,39 | 877 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $562K | 0,39 | 3 783 | EC | PR |
| Incyte Corp | 45337C102 | $562K | 0,39 | 5 807 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $556K | 0,38 | 11 012 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $555K | 0,38 | 671 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $543K | 0,37 | 7 936 | EC | GB |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $537K | 0,37 | 1 476 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $518K | 0,36 | 1 923 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $507K | 0,35 | 3 940 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $502K | 0,35 | 2 636 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $494K | 0,34 | 2 820 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $490K | 0,34 | 5 055 | EC | GB |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $488K | 0,34 | 5 604 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $487K | 0,34 | 1 872 | EC | KY |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $487K | 0,34 | 5 950 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $482K | 0,33 | 3 008 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $456K | 0,31 | 896 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $446K | 0,31 | 1 549 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $443K | 0,31 | 3 305 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $439K | 0,30 | 33 406 | EC | KY |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $432K | 0,30 | 5 943 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $428K | 0,29 | 6 432 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $413K | 0,28 | 1 827 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $412K | 0,28 | 4 575 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $406K | 0,28 | 1 734 | EC | CH |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $404K | 0,28 | 1 302 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $401K | 0,28 | 4 217 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $400K | 0,28 | 2 741 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $400K | 0,28 | 468 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $361K | 0,25 | 1 058 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $345K | 0,24 | 17 184 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $339K | 0,23 | 2 225 | RE | US |
| Genpact Ltd | — | $333K | 0,23 | 10 096 | EC | BM |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $292K | 0,20 | 2 282 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $272K | 0,19 | 704 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $253K | 0,17 | 897 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $250K | 0,17 | 1 081 | EC | US |
Сторінка 2
з 3
Розбивка за секторами
Technology
45,7%
Communication Services
11,0%
Retail
8,2%
Industrials
7,4%
Health Care
5,8%
Consumer Discretionary
4,0%
Communications
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Financials
2,0%
Financial Services
1,8%
Utilities
1,5%
Energy
1,4%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,4%
Consumer products
0,3%
Packaging
0,3%
Інше/Невідоме
4,7%
Інституційні власники (13F) 21 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $59 169 086 | 39,41% | 1 629 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $39 303 657 | 26,18% | 1 082 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $15 691 653 | 10,45% | 545 186 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $10 532 390 | 7,01% | 289 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7 041 730 | 4,69% | 193 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $4 240 077 | 2,82% | 116 739 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 355 075 | 1,57% | 64 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $2 229 419 | 1,48% | 61 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $1 981 885 | 1,32% | 68 858 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GeoWealth Management, LLC | $1 388 080 | 0,92% | 38 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Latitude Advisors, LLC | $1 379 425 | 0,92% | 37 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 349 035 | 0,90% | 37 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1 253 401 | 0,83% | 34 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $701 794 | 0,47% | 19 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthTrak Capital Management LLC | $630 642 | 0,42% | 17 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $548 774 | 0,37% | 15 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161 178 | 0,11% | 4 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $149 533 | 0,10% | 4 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $21 793 | 0,01% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $21 575 | 0,01% | 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $1 019 | 0,00% | 28 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ACES ALPS ETF Trust | $145.3M |
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |
| IBIE iShares Trust | $146.3M |
| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| EFFI Harbor ETF Trust | $146.8M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |