EA Series Trust (GQQQ)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000088111 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $145.2M
- Власність
- 102
- Станом на
- 29 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 44,75%
- Ефективна кількість позицій
- 35,3
- Позиції понад 1%
- 23
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
GQQQ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,19% | — |
| 3M | ▼ -0,77% | — |
| 6M | ▲ +5,64% | — |
| З початку року | ▲ +0,99% | — |
| 1Y | ▲ +28,48% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 01 жовтня 2024 р. | ▲ +20,93% | — |
- Волатильність 1 рік
- 21,11%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,30
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$3.4M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$11.1M
- Останні 12 місяців
- +$43.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 102 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $238K | 0,16 | 1 905 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $203K | 0,14 | 202 531 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 21 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $59 169 086 | 39,41% | 1 629 060 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $39 303 657 | 26,18% | 1 082 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $15 691 653 | 10,45% | 545 186 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $10 532 390 | 7,01% | 289 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7 041 730 | 4,69% | 193 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $4 240 077 | 2,82% | 116 739 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 355 075 | 1,57% | 64 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $2 229 419 | 1,48% | 61 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $1 981 885 | 1,32% | 68 858 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GeoWealth Management, LLC | $1 388 080 | 0,92% | 38 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Latitude Advisors, LLC | $1 379 425 | 0,92% | 37 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 349 035 | 0,90% | 37 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1 253 401 | 0,83% | 34 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $701 794 | 0,47% | 19 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthTrak Capital Management LLC | $630 642 | 0,42% | 17 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $548 774 | 0,37% | 15 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161 178 | 0,11% | 4 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $149 533 | 0,10% | 4 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $21 793 | 0,01% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $21 575 | 0,01% | 594 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $1 019 | 0,00% | 28 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ACES ALPS ETF Trust | $145.3M |
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |
| IBIE iShares Trust | $146.3M |
| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| EFFI Harbor ETF Trust | $146.8M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |