Розбивка за секторами

04
Technology 10,2%
Industrials 3,9%
Healthcare 3,7%
Financials 3,4%
Energy 2,9%
Communication Services 2,5%
Retail 2,1%
Consumer products 1,5%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer Staples 1,3%
Materials 0,6%
Utilities 0,5%
Real Estate 0,4%
Інше/Невідоме 65,7%

Повний портфель 394 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 870 771 3,38% 47 908 $-25 249 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 214 223 3,26% 59 491 $2 046 796 Вниз ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $16 205 204 3,07% 23 595 $1 747 343 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10 472 043 1,98% 146 976 $901 485 Вниз ×1
SGOV iShares Trust $10 283 665 1,95% 102 152 $513 318 Вгору ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $10 146 975 1,92% 64 209 $695 429 Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $7 950 024 1,51% 157 208 $765 473 Вгору ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 926 108 1,31% 24 630 $913 024 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 574 870 1,25% 25 888 $255 098 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 350 444 1,20% 187 661 $797 456 Вниз ×2
IJR iShares Trust $6 055 019 1,15% 40 827 $862 477 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 780 861 1,09% 5 429 $1 896 030 Вниз ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5 692 739 1,08% 125 143 $437 518 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 529 644 1,05% 37 709 $5 118 Вниз ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $5 122 950 0,97% 184 677 $519 502 Вниз ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $4 998 334 0,95% 56 857 $915 564 Вгору ×6
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $4 470 484 0,85% 154 101 $550 547 Вгору ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 446 977 0,84% 105 030 $-1 606 189 Вниз ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $4 445 330 0,84% 78 706 $156 894 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 352 101 0,82% 5 910 $631 124 Вниз ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $4 169 146 0,79% 25 507 $626 725 Вгору ×6
FELG Fidelity Covington Trust $4 154 081 0,79% 94 950 $582 834 Вниз ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $4 095 788 0,78% 34 908 $515 398 Вниз ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4 076 882 0,77% 82 729 $793 124 Вгору ×6
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 008 690 0,76% 29 756 $1 698 018 Вгору ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 864 606 0,73% 12 756 $727 037 Вниз ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $3 685 844 0,70% 140 520 $456 224 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 573 985 0,68% 26 141 $-941 622 Вниз ×4
FELC Fidelity Covington Trust $3 522 940 0,67% 84 060 $601 958 Вгору ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 515 387 0,67% 27 447 $483 619 Вгору ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $3 429 874 0,65% 81 027 $739 717 Вгору ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 342 914 0,63% 15 339 $172 210 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 312 281 0,63% 45 120 $242 047 Вгору ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 306 106 0,63% 55 388 $217 002 Вниз ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3 285 488 0,62% 167 499 $246 004 Вгору ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 255 228 0,62% 102 656 $338 284 Вгору ×1
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $3 198 934 0,61% 123 131 $146 054 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 139 311 0,59% 8 484 $362 818 Вниз ×3
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3 056 068 0,58% 150 065 $253 292 Вгору ×6
JBND JPMorgan Active Bond ETF $2 859 165 0,54% 53 442 $384 263 Вгору ×6
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $2 826 139 0,54% 20 548 $386 144 Вниз ×2
SMH SMH $2 783 925 0,53% 4 245 $1 170 769 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 775 530 0,53% 21 599 $264 903 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 772 860 0,53% 7 862 $236 193 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 764 129 0,52% 9 119 $350 625 Вниз ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2 754 385 0,52% 141 070 $-62 595 Вниз ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $2 729 395 0,52% 96 139 $52 398 Вгору ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2 705 631 0,51% 145 660 $278 294 Вгору ×6
IVV iShares Trust $2 699 908 0,51% 3 605 $954 430 Вгору ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 581 932 0,49% 29 380 $545 865 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 566 850 0,49% 12 828 $585 824 Вгору ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2 558 955 0,48% 87 039 $240 478 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 529 423 0,48% 2 191 $1 808 200 Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 523 259 0,48% 10 027 $448 223 Вгору ×1
DON WisdomTree Trust $2 454 208 0,46% 43 422 $191 211 Вгору ×1
CMTV Community Bancorp. - Common stock $2 437 924 0,46% 62 351 $488 638 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2 424 755 0,46% 28 149 $217 726 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 406 062 0,46% 10 095 $403 393 Вгору ×4
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $2 355 075 0,45% 64 841 $182 344 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 324 908 0,44% 28 607 $162 845 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 299 916 0,44% 2 459 $-154 840 Вниз ×4
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $2 289 035 0,43% 91 091 $161 272 Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 259 327 0,43% 5 372 $227 091 Вниз ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 243 785 0,42% 70 184 $-104 663 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 78462F903) $2 240 310 0,42% 3 000 Опціон кол $-361 050 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 224 855 0,42% 13 422 $-529 347 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 222 151 0,42% 6 032 $-653 872 Вниз ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 203 422 0,42% 25 344 $-52 944 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 196 113 0,42% 19 390 $-195 160 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $2 187 383 0,41% 30 401 $252 338 Вгору ×2
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $2 178 497 0,41% 34 557 $58 979 Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 150 444 0,41% 1 793 $438 489 Вниз ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 149 111 0,41% 21 885 $110 844 Вгору ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2 111 036 0,40% 21 892 $171 937 Вгору ×2
T AT&T Inc. $2 066 730 0,39% 99 842 $-854 131 Вниз ×2
MTUM iShares Trust $2 062 618 0,39% 6 016 $1 112 259 Вгору ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $2 061 706 0,39% 50 800 $-52 013 Вниз ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 032 546 0,38% 8 590 $67 036 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 987 049 0,38% 3 971 $74 083 Вниз ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1 975 738 0,37% 103 334 $-151 386 Вниз ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 961 001 0,37% 38 916 $-146 057 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 959 224 0,37% 5 242 $474 081 Вгору ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 942 754 0,37% 80 679 $-426 552 Вниз ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 912 088 0,36% 17 419 $210 739 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $1 910 318 0,36% 66 864 Вгору ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1 906 871 0,36% 12 359 $76 050 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 872 139 0,35% 7 329 $1 029 864 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 865 871 0,35% 5 221 $389 314 Вгору ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 864 194 0,35% 36 856 $40 193 Вгору ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 860 875 0,35% 30 865 $144 712 Вниз ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 853 934 0,35% 83 173 $134 701 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 792 028 0,34% 5 072 $337 566 Вгору ×6
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1 781 934 0,34% 23 791 $-55 644 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 769 250 0,34% 31 050 $276 855 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 709 122 0,32% 9 227 $89 975 Вниз ×3
VHT Vanguard Health Care ETF $1 662 425 0,31% 5 560 $-2 385 Вниз ×4
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1 642 070 0,31% 31 633 $1 386 834 Вгору ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1 640 055 0,31% 128 129 $130 202 Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 437076952) $1 622 328 0,31% 3 600 Опціон пут $109 434 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 594 394 0,30% 21 115 $-798 445 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SGOV $10 283 665 1,95% зростання ×3
JPST $7 950 024 1,51% зростання ×6
FBND $5 692 739 1,08% зростання ×3
MGK $4 998 334 0,95% зростання ×6
SPTS $4 470 484 0,85% зростання ×3
MGV $4 169 146 0,79% зростання ×6
CGDV $4 076 882 0,77% зростання ×6
BBUS $4 008 690 0,76% зростання ×3
SPTL $3 685 844 0,70% зростання ×3
FELC $3 522 940 0,67% зростання ×6
CGGO $3 429 874 0,65% зростання ×5
BSCR $3 285 488 0,62% зростання ×4
BSCS $3 056 068 0,58% зростання ×6
JBND $2 859 165 0,54% зростання ×6
BSCT $2 705 631 0,51% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $1 910 318 66 864 0,36%
Невідомий емітент (CUSIP: 09290C590) $1 304 755 50 931 0,25%
SPHQ $1 077 533 11 959 0,20%
IALT $952 364 33 952 0,18%
DLR $567 351 3 159 0,11%
SCHR $503 311 20 410 0,10%
IBDU $402 312 17 371 0,08%
SCHO $376 651 15 603 0,07%
BLCR $320 597 6 365 0,06%
SCHZ $320 517 13 857 0,06%
TER $307 663 636 0,06%
STX $305 697 317 0,06%
ONEQ $293 057 2 839 0,06%
PANW $269 747 791 0,05%
BALI $264 348 7 814 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Скорочено -273 +$2.0M
CAT Скорочено -54 +$1.9M
MU Куплено більше +56 +$1.8M
VOO Скорочено -600 +$1.7M
BBUS Куплено більше +10K +$1.7M
VZ Скорочено -16K -$1.6M
AAAU Скорочено -25K -$1.3M
SMH Куплено більше +37 +$1.2M
MTUM Куплено більше +2K +$1.1M
GLW Куплено більше +1K +$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BSCP 31 грудня 2025 р. 121 354 $2 510 807 Більше не відстежується
CCL 30 червня 2026 р. 73 503 $1 902 260 -7,0%
SCHM 30 вересня 2025 р. 31 222 $875 773 16,5%
GOLD 30 червня 2025 р. 43 729 $850 088 87,4%
HON 30 червня 2026 р. 2 254 $509 380 -4,9%
RING 30 червня 2026 р. 6 347 $501 254
FLTB 30 вересня 2025 р. 9 640 $485 877
TPYP (задекларовано як TPYPXXXX) 30 червня 2025 р. 13 002 $472 874 16,0%
KRE 31 березня 2026 р. 7 254 $470 132
SCHQ 30 червня 2026 р. 14 894 $468 129
SILA 30 червня 2026 р. 17 796 $421 405 Більше не відстежується
FEZ 30 вересня 2025 р. 6 973 $416 497
USHY 30 вересня 2025 р. 10 479 $393 060 -5,5%
PH 31 березня 2026 р. 431 $378 425 10,0%
RTRE 30 червня 2026 р. 14 820 $371 018
K 31 грудня 2025 р. 4 357 $357 335 Більше не відстежується
BSMQ 30 червня 2026 р. 14 927 $352 650
KHC 31 грудня 2025 р. 13 290 $346 061 -9,2%
BSMR 30 червня 2026 р. 14 619 $345 805
SPAB 31 грудня 2025 р. 13 367 $345 536 -5,6%
BSMS 30 червня 2026 р. 13 700 $320 514
DFAT 31 грудня 2025 р. 5 349 $311 336
BAX 30 червня 2025 р. 8 908 $304 934 -19,6%
IEF 31 грудня 2025 р. 3 050 $294 204
BSX 30 червня 2026 р. 4 654 $292 038 -1,1%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 4 786 $283 694 -7,0%
UL 31 березня 2026 р. 4 251 $278 015 6,7%
BYLD 31 грудня 2025 р. 12 116 $277 704
MKL 30 вересня 2025 р. 138 $275 636 -9,1%
BSMP 31 грудня 2025 р. 11 024 $270 364 Більше не відстежується
SCHV 30 червня 2026 р. 8 754 $266 989 -2,9%
EMB 31 березня 2026 р. 2 771 $266 773
EWJ 30 червня 2025 р. 3 882 $266 174 32,5%
VDE 30 червня 2026 р. 1 521 $263 151
DKNG 31 березня 2026 р. 7 625 $262 758 -8,6%
XMVM 30 червня 2026 р. 4 000 $260 480
UBER 31 грудня 2025 р. 2 626 $257 269 -15,5%
IAGG 30 червня 2026 р. 5 108 $255 620
ONEQ 31 березня 2026 р. 2 776 $253 682
XLG 31 березня 2026 р. 4 265 $252 829
BTAL 30 червня 2026 р. 17 758 $247 902
NNE 31 грудня 2025 р. 6 217 $239 720 -31,3%
SPEM 31 грудня 2025 р. 5 081 $237 835 12,9%
KVUE 30 червня 2025 р. 9 835 $235 844 -16,0%
CHTR 31 грудня 2025 р. 851 $234 114 -48,0%
IJT 30 вересня 2025 р. 1 690 $224 847
CPRJ 30 вересня 2025 р. 8 500 $219 004
NLY 31 березня 2026 р. 9 781 $218 710 -12,9%
SPIP 30 червня 2025 р. 8 284 $218 519 -6,5%
XLC 30 червня 2026 р. 1 969 $218 268 4,2%
THRO 30 червня 2026 р. 5 999 $217 296
VDIG 30 червня 2026 р. 3 790 $215 931
ACN 30 вересня 2025 р. 718 $214 561 -21,6%
LVS 30 червня 2026 р. 3 982 $214 538 -21,4%
ABT 31 березня 2026 р. 1 706 $213 701 -4,4%
LOGI 31 березня 2026 р. 2 121 $212 560 12,4%
SHE 31 березня 2026 р. 1 608 $212 398
MET 30 червня 2025 р. 2 632 $211 354 20,8%
DFS 30 червня 2025 р. 1 236 $210 985 Більше не відстежується
COIN 31 березня 2026 р. 930 $210 208 6,4%
YUM 30 червня 2026 р. 1 351 $210 053 -12,5%
ADM 30 вересня 2025 р. 3 979 $210 030 37,6%
SUB 31 грудня 2025 р. 1 965 $209 858
EIX 31 грудня 2025 р. 3 774 $208 615 -9,6%
CGCB 30 вересня 2025 р. 7 909 $208 019
ACN 31 березня 2026 р. 773 $207 452 -2,5%
MLI 31 березня 2026 р. 1 792 $205 722 -43,0%
CLX 30 червня 2026 р. 1 983 $205 449 -12,5%
NIE 31 березня 2026 р. 8 163 $203 422 8,2%
FDX 30 вересня 2025 р. 888 $201 951 22,6%
VDE 31 грудня 2025 р. 1 604 $201 898
GM 31 березня 2026 р. 2 482 $201 823 10,1%
NKE 30 червня 2026 р. 3 818 $201 681 -15,7%
HBI 31 грудня 2025 р. 19 563 $128 923 Більше не відстежується
WBD 30 вересня 2025 р. 11 063 $126 783 58,5%
FLNC 31 грудня 2025 р. 11 400 $123 120 -59,4%
BDJ 31 березня 2026 р. 12 105 $114 760 9,6%
HEQ 30 червня 2025 р. 10 208 $106 163 6,3%
ACHR 31 грудня 2025 р. 10 611 $101 649 -38,2%
KSS 30 вересня 2025 р. 10 394 $88 141 27,7%
LAC 30 червня 2025 р. 16 311 $44 203 -5,2%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX) 30 вересня 2025 р. 18 600 $39 246 -82,5%
TLRY 31 грудня 2025 р. 14 267 $24 681 -58,1%