EA Series Trust (TAX)

Керуюча компанія · XNAS · Серія S000088134 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$31,70
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,06 (+0,20%)
Зміна за 1 день
$26,55 – $32,20
Діапазон за 52 тижні
Чисті активи
$25.5M
Власність
101
Станом на
29 травня 2026 р.
Вага топ-10 активів
16,81%
Ефективна кількість позицій
92,3
Позиції понад 1%
35
На цій сторінці

TAX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 10 березня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M ▼ -5,91% —
3M ▼ -4,88% —
6M ▲ +0,55% —
З початку року ▼ -2,75% —
1Y ▲ +20,50% —
3Y — —
5Y — —
Макс з 18 грудня 2024 р. ▲ +13,15% —
Волатильність 1 рік
19,27%
Волатильність 3 роки
—
Макс. просадка 3 роки
—
Бета 3 роки
—
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
1,07

Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$0
Останні 12 місяців
-$8.2M

Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 101 холдинг

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
First American Government Obligations Fund 31846V336 $48K 0,19 47 809 STIV US
Сторінка 3 з 3
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Industrials
24,1%
Healthcare
15,9%
Technology
10,1%
Retail
8,7%
Communication Services
6,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financials
4,3%
Communications
3,0%
Consumer products
2,6%
Real Estate
2,3%
Materials
2,2%
Financial Services
1,7%
Diversified Consumer Services
1,7%
Utilities
1,0%
Logistics & Transportation
0,8%
Інше/Невідоме
10,9%

Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Kesler, Norman & Wride, LLC $7 249 420 44,85% 228 493 Акції 30 червня 2026 р.
Financial Enhancement Group LLC $2 839 849 17,57% 89 509 Акції 30 червня 2026 р.
Smith Anglin Financial, LLC $1 376 142 8,51% 53 062 Акції 30 червня 2025 р.
HighTower Advisors, LLC $1 231 775 7,62% 38 824 Акції 30 червня 2026 р.
Empowered Funds, LLC $1 124 218 6,95% 35 434 Акції 30 червня 2026 р.
Cambria Investment Management, L.P. $1 124 218 6,95% 35 434 Акції 30 червня 2026 р.
Focus Partners Wealth $437 834 2,71% 13 800 Акції 30 червня 2026 р.
Sunbelt Securities, Inc. $396 429 2,45% 14 608 Акції 31 березня 2026 р.
Farther Finance Advisors, LLC $381 901 2,36% 12 037 Акції 30 червня 2026 р.
Luminist Capital LLC $3 173 0,02% 100 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Більше від цього емітента

Фонд AUM
SFGV EA Series Trust $1.1B
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M

Схожі за розміром

Фонд AUM
ALIL EA Series Trust $25.6M
BYRE Principal Exchange-Traded Funds $25.6M
PLTG Themes ETF Trust $25.6M
ROMO Strategy Shares $25.7M
ESSC Strategy Shares $25.7M
PRVS Parnassus Funds II $25.3M
THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… $25.3M
AIYY Tidal Trust II $25.1M
PQJA PGIM Rock ETF Trust $25.1M
CPNS Calamos ETF Trust $25.1M