EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA)
$24,41
▼ -0,01 (-0,05%)
Зміна за 1 день
$24,34 – $25,67
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
AGGA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | ▼ -1,53% |
| 3M | ▼ -3,30% | ▼ -1,27% |
| 6M | ▼ -3,30% | ▼ -1,27% |
| З початку року | ▼ -3,52% | ▼ -0,73% |
| 1Y | ▼ -4,11% | ▼ -0,06% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,01% | ▲ +3,68% |
Волатильність 1 рік2,78%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,67
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$5.8M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$8.0M
Останні 12 місяців
+$44.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 16 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 78464A375 | $12.3M | 15,01 | 367 076 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288638 | $10.0M | 12,14 | 186 803 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C861 | $9.7M | 11,79 | 195 600 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $8.1M | 9,82 | 277 100 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C820 | $6.2M | 7,52 | 130 405 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 46641Q878 | $5.8M | 7,02 | 124 532 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.7M | 6,95 | 112 796 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C812 | $4.8M | 5,86 | 105 741 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $4.1M | 5,00 | 174 410 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 78468R200 | $4.1M | 4,99 | 132 682 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 09789C788 | $2.7M | 3,34 | 54 400 | EC | US |
| DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 25861R808 | $2.5M | 3,00 | 48 604 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 78464A474 | $2.4M | 2,97 | 81 174 | EC | US |
| Schwab High Yield Bond ETF | 808524631 | $2.1M | 2,54 | 79 328 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $1.6M | 1,91 | 60 310 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $126K | 0,15 | 125 934 | STIV | US |
Дивіденди 16 платежів
4,29%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,05Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 08 вересня 2026 р. | $0,0900 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,0950 |
| 08 липня 2026 р. | $0,0840 |
| 05 червня 2026 р. | $0,0910 |
| 07 травня 2026 р. | $0,0760 |
| 08 квітня 2026 р. | $0,0860 |
| 05 березня 2026 р. | $0,0830 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,1140 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0590 |
| 05 грудня 2025 р. | $0,0870 |
| 07 листопада 2025 р. | $0,0900 |
| 07 жовтня 2025 р. | $0,0920 |
| 08 вересня 2025 р. | $0,0960 |
| 07 серпня 2025 р. | $0,0970 |
| 08 липня 2025 р. | $0,0930 |
| 06 червня 2025 р. | $0,0960 |
Інституційні власники (13F) 20 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $42 208 262 | 41,89% | 1 679 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $21 086 707 | 20,93% | 839 138 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6 918 716 | 6,87% | 275 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $6 713 558 | 6,66% | 267 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $6 556 609 | 6,51% | 260 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Park Edge Advisors, LLC | $4 392 198 | 4,36% | 174 786 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 289 035 | 2,27% | 91 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Latitude Advisors, LLC | $2 035 382 | 2,02% | 80 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 821 956 | 1,81% | 72 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $1 405 351 | 1,39% | 55 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GeoWealth Management, LLC | $1 349 251 | 1,34% | 53 693 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1 284 444 | 1,27% | 51 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $608 851 | 0,60% | 24 229 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $492 227 | 0,49% | 19 588 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379 548 | 0,38% | 15 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $379 548 | 0,38% | 15 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $356 379 | 0,35% | 14 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthTrak Capital Management LLC | $272 348 | 0,27% | 10 838 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $214 702 | 0,21% | 8 525 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $324 | 0,00% | 13 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |