4WEALTH ADVISORS, INC.
CIK 2056676 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $130.3M
- Позиції
- 151
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 815 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 28,97%
- Вага топ-25 активів
- 49,26%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 68,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,97% Оцін. купівлі $12 807 036 · продажі $6 142 696
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 75
- Зменшено
- 57
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,1%
Healthcare
5,0%
Retail
3,9%
Communication Services
3,7%
Industrials
3,5%
Consumer Discretionary
3,3%
Financials
2,8%
Consumer Staples
2,0%
Financial Services
1,9%
Utilities
0,9%
Energy
0,8%
Communications
0,6%
Consumer products
0,6%
Real Estate
0,5%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
57,5%
Повний портфель 151 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | $6 039 921 | 4,64% | 65 909 | $2 093 734 | Вгору ×5 | ||
| MPRO | $5 352 167 | 4,11% | 163 425 | $469 529 | Вгору ×3 | ||
| JEPI | $4 544 623 | 3,49% | 80 521 | $117 616 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 905 401 | 3,00% | 20 031 | $597 443 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3 319 883 | 2,55% | 56 994 | $43 567 | Вгору ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3 256 652 | 2,50% | 53 652 | $401 734 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 103 349 | 2,38% | 37 408 | $238 443 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 066 795 | 2,35% | 10 885 | $337 061 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 685 979 | 2,06% | 33 940 | $25 695 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 465 841 | 1,89% | 6 690 | $309 623 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $2 418 189 | 1,86% | 3 551 | $469 906 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 138 228 | 1,64% | 8 271 | $41 541 | Вниз ×3 | ||
| PULS | $2 045 473 | 1,57% | 41 148 | $852 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $1 897 683 | 1,46% | 37 444 | $97 860 | Вгору ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 871 946 | 1,44% | 18 595 | $31 906 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 864 207 | 1,43% | 7 763 | $220 034 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 861 487 | 1,43% | 21 286 | $142 202 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 638 110 | 1,26% | 4 663 | $319 293 | Вниз ×3 | ||
| GOVT | $1 607 749 | 1,23% | 70 299 | $-47 926 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 587 956 | 1,22% | 13 857 | $-119 286 | Вгору ×1 | ||
| NOBL | $1 538 914 | 1,18% | 27 310 | $174 861 | Вгору ×2 | ||
| PPI Astoria Real Assets ETF | $1 530 347 | 1,17% | 72 281 | $119 538 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $1 493 208 | 1,15% | 3 011 | $135 918 | Вгору ×4 | ||
| XLV XLV | $1 469 409 | 1,13% | 9 142 | $236 827 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 464 321 | 1,12% | 2 603 | $365 776 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 439 064 | 1,10% | 4 212 | $220 243 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 432 800 | 1,10% | 1 979 | $455 929 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 363 634 | 1,05% | 14 386 | $224 234 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 249 934 | 0,96% | 3 035 | $313 061 | Вгору ×2 | ||
| JBBB | $1 226 510 | 0,94% | 25 810 | $98 034 | Вгору ×6 | ||
| SPYM | $1 215 713 | 0,93% | 13 945 | $177 061 | Вниз ×2 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1 186 114 | 0,91% | 20 890 | $260 247 | Вгору ×6 | ||
| UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $1 123 233 | 0,86% | 23 408 | $-354 736 | Вниз ×1 | ||
| VBK | $1 117 610 | 0,86% | 3 092 | $204 641 | Вниз ×1 | ||
| GDX GDX | $1 002 751 | 0,77% | 13 250 | $31 361 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $997 024 | 0,77% | 2 819 | $218 061 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $991 303 | 0,76% | 5 424 | $178 495 | Вгору ×2 | ||
| SLYV | $960 482 | 0,74% | 8 832 | $121 375 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $942 321 | 0,72% | 3 527 | $-131 160 | Вгору ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $925 632 | 0,71% | 2 810 | $251 597 | Вгору ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $918 659 | 0,71% | 4 279 | $122 842 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $883 007 | 0,68% | 11 114 | $29 733 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $882 636 | 0,68% | 9 520 | $108 650 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $874 929 | 0,67% | 10 311 | $148 339 | Вгору ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $852 394 | 0,65% | 1 580 | $429 536 | Вниз ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $843 007 | 0,65% | 2 403 | $141 521 | Вгору ×4 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $842 847 | 0,65% | 1 143 | $68 566 | Вниз ×2 | ||
| SPYG | $841 228 | 0,65% | 7 165 | $160 625 | Вниз ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $827 986 | 0,64% | 3 256 | $133 092 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $823 179 | 0,63% | 669 | $228 384 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $798 415 | 0,61% | 4 231 | $116 814 | Вниз ×1 | ||
| FVD | $786 951 | 0,60% | 16 249 | $55 180 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $781 207 | 0,60% | 6 637 | $199 570 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $758 121 | 0,58% | 5 467 | $-91 114 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $746 241 | 0,57% | 2 004 | $94 012 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $744 542 | 0,57% | 12 246 | $60 701 | Вниз ×2 | ||
| RPV | $727 201 | 0,56% | 6 327 | $118 883 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $719 093 | 0,55% | 2 587 | $82 534 | Вниз ×1 | ||
| CEF | $706 013 | 0,54% | 17 699 | $-87 202 | Вгору ×3 | ||
| SPDN | $701 049 | 0,54% | 80 212 | $-124 983 | Вниз ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $687 764 | 0,53% | 18 905 | Вгору ×1 | |||
| XLP XLP | $679 431 | 0,52% | 8 053 | $51 778 | Вгору ×2 | ||
| GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock | $673 210 | 0,52% | 101 387 | $51 274 | Вгору ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $653 115 | 0,50% | 640 | $139 964 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $609 043 | 0,47% | 589 | $204 392 | Вниз ×5 | ||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $601 200 | 0,46% | 26 386 | $44 764 | Вгору ×3 | ||
| VTEB | $597 647 | 0,46% | 11 802 | $9 770 | Вниз ×1 | ||
| PYLD | $592 824 | 0,46% | 22 295 | Вгору ×1 | |||
| ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | $592 697 | 0,45% | 8 478 | $175 051 | Вгору ×2 | ||
| VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock | $576 899 | 0,44% | 51 053 | $-76 158 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $553 638 | 0,42% | 11 051 | $77 499 | Вгору ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $543 022 | 0,42% | 782 | $290 666 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $536 575 | 0,41% | 10 455 | $58 376 | Вниз ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $522 762 | 0,40% | 4 574 | $-126 473 | Вгору ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $511 646 | 0,39% | 5 118 | Вгору ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $510 666 | 0,39% | 3 144 | $63 712 | Вгору ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $510 491 | 0,39% | 1 538 | $67 882 | Вгору ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $495 848 | 0,38% | 11 954 | $15 228 | Вгору ×4 | ||
| XLU XLU | $489 719 | 0,38% | 10 641 | $-37 210 | Вниз ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $486 939 | 0,37% | 3 636 | $261 429 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $485 870 | 0,37% | 3 297 | $102 583 | Вгору ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $462 247 | 0,35% | 4 778 | $3 646 | Вгору ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $450 463 | 0,35% | 2 852 | $-84 045 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $445 823 | 0,34% | 5 357 | $99 179 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $445 343 | 0,34% | 1 061 | $182 213 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $444 388 | 0,34% | 5 807 | $80 403 | Вгору ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $436 333 | 0,33% | 1 341 | $-28 373 | Вниз ×2 | ||
| TDV | $432 686 | 0,33% | 4 258 | $77 795 | Вниз ×4 | ||
| TUA | $432 164 | 0,33% | 21 061 | $-40 852 | Вниз ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $430 321 | 0,33% | 1 578 | $61 428 | Вгору ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $426 905 | 0,33% | 2 889 | $34 330 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $424 965 | 0,33% | 834 | $-39 115 | Вниз ×1 | ||
| OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock | $424 743 | 0,33% | 18 300 | $54 540 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $411 744 | 0,32% | 4 644 | $-16 154 | Вниз ×1 | ||
| PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock | $407 697 | 0,31% | 85 831 | $-25 565 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $404 247 | 0,31% | 11 827 | $-69 202 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $390 329 | 0,30% | 16 017 | $-68 326 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $389 198 | 0,30% | 1 522 | Вгору ×1 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $387 810 | 0,30% | 1 276 | $51 250 | Вгору ×4 | ||
| DIA | $385 688 | 0,30% | 739 | $108 238 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BIL | $6 039 921 | 4,64% | зростання ×5 |
| MPRO | $5 352 167 | 4,11% | зростання ×3 |
| JEPI | $4 544 623 | 3,49% | зростання ×6 |
| VCSH | $2 685 979 | 2,06% | зростання ×6 |
| MSFT | $2 465 841 | 1,89% | зростання ×4 |
| VOO | $2 418 189 | 1,86% | зростання ×6 |
| JAAA | $1 897 683 | 1,46% | зростання ×6 |
| PPI | $1 530 347 | 1,17% | зростання ×3 |
| BRKB | $1 493 208 | 1,15% | зростання ×4 |
| V | $1 439 064 | 1,10% | зростання ×3 |
| IXUS | $1 363 634 | 1,05% | зростання ×3 |
| JBBB | $1 226 510 | 0,94% | зростання ×6 |
| FITB | $1 186 114 | 0,91% | зростання ×6 |
| MCD | $942 321 | 0,72% | зростання ×4 |
| JPM | $925 632 | 0,71% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GIS | $687 764 | 18 905 | 0,53% |
| PYLD | $592 824 | 22 295 | 0,46% |
| NOW | $511 646 | 5 118 | 0,39% |
| GLW | $389 198 | 1 522 | 0,30% |
| MU | $368 762 | 322 | 0,28% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $343 508 | 11 768 | 0,26% |
| ZTS | $278 936 | 3 808 | 0,21% |
| TXN | $267 451 | 937 | 0,21% |
| CGGR | $235 284 | 5 026 | 0,18% |
| AAXJ | $231 181 | 1 968 | 0,18% |
| VIS | $229 559 | 646 | 0,18% |
| PSTG | $228 748 | 3 163 | 0,18% |
| MDYG | $221 532 | 2 002 | 0,17% |
| AGGA | $214 702 | 8 525 | 0,16% |
| MDYV | $205 545 | 2 173 | 0,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BIL | Куплено більше | +23K | +$2.1M |
| XLE | Скорочено | -9K | -$602K |
| NVDA | Куплено більше | +3 | +$597K |
| JBS | Скорочено | -25K | -$573K |
| VOO | Куплено більше | +197 | +$470K |
| MPRO | Куплено більше | +5K | +$470K |
| QQQ | Куплено більше | +229 | +$456K |
| AMD | Скорочено | -577 | +$430K |
| PG | Скорочено | -3K | -$426K |
| JEPQ | Куплено більше | +557 | +$402K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CLMB | 31 березня 2025 р. | 5 904 | $748 364 | -74,5% |
| WWW | 31 березня 2025 р. | 32 950 | $731 490 | 47,8% |
| VEU | 31 березня 2025 р. | 11 381 | $653 360 | Більше не відстежується |
| FAST | 31 грудня 2025 р. | 13 255 | $650 012 | 26,9% |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 2 805 | $600 137 | 9,1% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 646 | $591 259 | -1,9% |
| DG | 30 червня 2025 р. | 6 535 | $574 623 | 6,5% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 2 356 | $520 676 | -26,8% |
| ELF | 30 червня 2025 р. | 8 096 | $508 348 | -19,6% |
| DOW | 31 березня 2026 р. | 21 642 | $505 990 | -21,1% |
| STNG | 31 грудня 2025 р. | 8 819 | $494 305 | 56,0% |
| SCHD | 30 червня 2025 р. | 14 786 | $413 421 | Більше не відстежується |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 11 133 | $410 802 | 108,3% |
| ISRG | 30 червня 2025 р. | 829 | $410 579 | -31,2% |
| VZ | 31 березня 2025 р. | 10 053 | $402 009 | 9,0% |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 6 217 | $400 499 | Більше не відстежується |
| CMT | 31 березня 2025 р. | 24 112 | $398 812 | Більше не відстежується |
| ALNT | 31 березня 2025 р. | 16 085 | $390 544 | 353,3% |
| HSII | 31 березня 2025 р. | 8 245 | $365 336 | Більше не відстежується |
| CEG | 31 березня 2025 р. | 1 619 | $362 250 | 35,2% |
| CAVA | 31 березня 2026 р. | 6 094 | $357 657 | -10,2% |
| SPTN | 31 березня 2025 р. | 19 300 | $353 576 | Більше не відстежується |
| HAS | 31 березня 2026 р. | 4 288 | $351 636 | 0,3% |
| GM | 31 березня 2025 р. | 6 486 | $345 523 | 86,5% |
| FANG | 30 червня 2025 р. | 2 127 | $340 016 | 54,0% |
| F | 31 грудня 2025 р. | 28 087 | $335 921 | 9,4% |
| HSHP | 31 березня 2025 р. | 68 525 | $333 032 | 208,2% |
| SPAB | 31 березня 2025 р. | 13 215 | $330 255 | Більше не відстежується |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 3 799 | $322 649 | Більше не відстежується |
| SMCI | 30 вересня 2025 р. | 6 282 | $307 881 | -22,4% |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 767 | $303 970 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 1 250 | $301 413 | 33,1% |
| SPDN | 30 червня 2025 р. | 25 961 | $300 888 | Більше не відстежується |
| SPTL | 30 червня 2025 р. | 10 592 | $288 730 | Більше не відстежується |
| ULTA | 30 вересня 2025 р. | 611 | $285 838 | -5,2% |
| AN | 30 вересня 2025 р. | 1 438 | $285 659 | -8,2% |
| DOW | 31 березня 2025 р. | 6 956 | $279 146 | -5,9% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 11 617 | $278 343 | -10,1% |
| VITL | 30 вересня 2025 р. | 7 042 | $271 258 | -74,0% |
| CASY | 30 вересня 2025 р. | 531 | $271 195 | 48,3% |
| RSPT | 30 червня 2025 р. | 7 888 | $269 781 | Більше не відстежується |
| GIFI | 31 березня 2025 р. | 38 350 | $261 164 | Більше не відстежується |
| HSY | 30 вересня 2025 р. | 1 572 | $260 826 | 0,5% |
| ROE | 31 березня 2025 р. | 8 422 | $256 029 | |
| PECO | 31 березня 2025 р. | 6 500 | $243 490 | 7,7% |
| CGGR | 31 березня 2026 р. | 5 474 | $243 445 | Більше не відстежується |
| SPTI | 31 березня 2025 р. | 8 347 | $232 714 | Більше не відстежується |
| XLC | 31 березня 2025 р. | 2 377 | $230 117 | Більше не відстежується |
| FLG | 31 березня 2025 р. | 23 915 | $223 127 | 16,6% |
| HOFT | 31 березня 2025 р. | 15 815 | $221 568 | 44,8% |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 740 | $219 535 | 24,6% |
| SPTS | 31 березня 2026 р. | 7 318 | $214 277 | Більше не відстежується |
| TXN | 31 березня 2025 р. | 1 142 | $214 078 | 47,5% |
| ALB | 31 березня 2025 р. | 2 468 | $212 404 | 97,4% |
| EXC | 30 червня 2026 р. | 4 209 | $206 723 | -3,8% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 2 880 | $203 792 | 36,7% |
| SPTS | 30 червня 2025 р. | 6 961 | $203 540 | Більше не відстежується |
| SLYG | 31 березня 2025 р. | 2 250 | $203 281 | Більше не відстежується |
| EXC | 31 березня 2025 р. | 5 372 | $202 190 | -2,7% |
| SLVR | 30 червня 2026 р. | 3 685 | $200 243 | |
| SPXSXXXX | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $93 800 | Більше не відстежується |
| BTX | 31 березня 2026 р. | 11 021 | $72 628 | 36,4% |
| LOOP | 31 березня 2025 р. | 50 025 | $60 030 | -48,2% |
| SLRN | 31 березня 2025 р. | 11 212 | $35 206 | Більше не відстежується |