SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA)
$30,22
▲ +0,11 (+0,36%)
Зміна за 1 день
$26,68 – $30,74
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
RAA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,11% | ▼ -0,70% |
| 3M | ▲ +6,74% | ▲ +7,76% |
| 6M | ▲ +6,74% | ▲ +7,76% |
| З початку року | ▲ +9,94% | ▲ +10,99% |
| 1Y | ▲ +10,53% | ▲ +12,96% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +20,63% | ▲ +24,43% |
Волатильність 1 рік13,43%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*1,37
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$423K
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$11.7M
Останні 12 місяців
+$26.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 183 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glencore PLC | 37827X100 | $1.6M | 0,28 | 120 971 | EC | CH |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.6M | 0,27 | 25 970 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.5M | 0,25 | 654 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.4M | 0,23 | 19 538 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.4M | 0,23 | 10 271 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.4M | 0,23 | 37 606 | EC | CA |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.3M | 0,22 | 5 977 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.3M | 0,21 | 4 243 | EC | US |
| Anglo American PLC | 03485P409 | $1.2M | 0,21 | 49 965 | EC | GB |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.2M | 0,20 | 3 526 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.2M | 0,20 | 1 147 | EC | US |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.1M | 0,19 | 10 069 | EC | CA |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $1.1M | 0,19 | 3 771 | EC | US |
| Linde PLC | · | $1.1M | 0,19 | 2 134 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.1M | 0,18 | 4 933 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $1.1M | 0,18 | 11 522 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.1M | 0,18 | 9 244 | EC | US |
| Amcor PLC | · | $1.0M | 0,17 | 23 610 | EC | CH |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $1.0M | 0,17 | 9 290 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $1.0M | 0,17 | 52 748 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.0M | 0,17 | 3 702 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $996K | 0,17 | 8 757 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $981K | 0,16 | 29 472 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $979K | 0,16 | 1 532 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $973K | 0,16 | 39 213 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $965K | 0,16 | 12 337 | EC | IE |
| Vale SA | 91912E105 | $959K | 0,16 | 63 785 | EC | BR |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $957K | 0,16 | 992 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $954K | 0,16 | 9 995 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $943K | 0,16 | 4 523 | EC | CA |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $937K | 0,16 | 7 943 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $935K | 0,16 | 4 180 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $931K | 0,16 | 12 877 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $903K | 0,15 | 2 273 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $903K | 0,15 | 2 493 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $897K | 0,15 | 3 565 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $869K | 0,15 | 4 704 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $862K | 0,14 | 13 750 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $862K | 0,14 | 6 363 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $859K | 0,14 | 5 123 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $827K | 0,14 | 6 818 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $815K | 0,14 | 1 068 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $780K | 0,13 | 392 | EC | NL |
| IBM | 459200101 | $774K | 0,13 | 2 753 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $759K | 0,13 | 2 385 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $754K | 0,13 | 4 201 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $729K | 0,12 | 6 478 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $727K | 0,12 | 5 752 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $712K | 0,12 | 712 363 | STIV | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $712K | 0,12 | 1 382 | EC | US |
Дивіденди 6 платежів
2,06%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,62Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 16 вересня 2026 р. | $0,1250 |
| 17 червня 2026 р. | $0,0990 |
| 18 березня 2026 р. | $0,0540 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,3460 |
| 17 вересня 2025 р. | $0,1290 |
| 17 червня 2025 р. | $0,1130 |
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $226 093 822 | 90,52% | 7 643 624 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15 948 943 | 6,39% | 540 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jacobi Capital Management LLC | $1 785 010 | 0,71% | 60 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $1 518 081 | 0,61% | 51 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 181 716 | 0,47% | 40 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JT Stratford LLC | $1 140 816 | 0,46% | 38 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Straight Path Wealth Management | $548 116 | 0,22% | 18 588 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535 189 | 0,21% | 18 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329 138 | 0,13% | 11 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $307 147 | 0,12% | 10 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212 635 | 0,09% | 7 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $115 176 | 0,05% | 3 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64 578 | 0,03% | 2 190 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0,00% | 19 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |