TCI Wealth Advisors, Inc.

CIK 1583751 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$2.3B
#1 384 з 9 443 за вартістю 13F · топ 14.7%
Позиції
266
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
66,65%
Вага топ-25 активів
84,08%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
17,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,93% Оцін. купівлі $229 867 703 · продажі $19 408 773

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% все ще утримуються

Нові позиції
26
Збільшено
115
Зменшено
93
Закриті
11
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,2%
Industrials
1,7%
Healthcare
1,3%
Retail
0,7%
Energy
0,6%
Communication Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,4%
Financials
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
90,0%

Повний портфель 266 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFUS $313 758 469 13,57% 3 829 125 $78 235 697 Вгору ×6
DFAS $232 278 968 10,05% 2 820 974 $47 691 372 Вгору ×4
DFUV $222 500 660 9,63% 4 044 731 $54 633 347 Вгору ×6
AVUV $173 257 266 7,50% 1 388 724 $39 283 473 Вгору ×6
DUHP $139 966 105 6,06% 3 354 088 $47 466 870 Вгору ×6
DFAC $105 702 219 4,57% 2 382 827 $13 897 286 Вгору ×4
DFAE $97 974 593 4,24% 2 436 573 $28 353 344 Вгору ×6
DFIV $96 486 936 4,17% 1 786 134 $11 452 729 Вгору ×1
DFGR $81 283 554 3,52% 2 805 784 $7 266 640 Вгору ×6
AVDV $77 253 490 3,34% 749 670 $7 598 074 Вгору ×1
DIHP $56 233 128 2,43% 1 647 857 $13 197 848 Вгору ×6
DFIS $54 717 937 2,37% 1 562 031 $6 691 041 Вгору ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $37 329 370 1,62% 685 446 $4 139 830 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35 673 164 1,54% 123 283 $3 999 566 Вниз ×6
DFAT $32 527 356 1,41% 465 341 $3 125 250 Вниз ×6
DFAX $29 484 367 1,28% 800 336 $968 047 Вниз ×5
AVEM $22 142 059 0,96% 229 475 $3 261 069 Вниз ×6
EBI Longview Advantage ETF $21 874 993 0,95% 336 794 $2 387 767
VTI $21 267 588 0,92% 57 474 $3 721 692 Вгору ×2
AGG $19 857 673 0,86% 200 623 $-1 029 799 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15 918 637 0,69% 14 948 $5 322 794 Вниз ×2
IJR $15 812 500 0,68% 106 618 $2 479 526 Вниз ×1
AVDE $15 099 310 0,65% 169 275 $1 480 410 Вгору ×1
DFSU $12 827 494 0,55% 275 091 $1 692 432 Вгору ×6
DFLV $12 142 457 0,53% 307 093 $1 618 003 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 070 432 0,52% 32 359 $785 198 Вгору ×1
IVV $11 795 710 0,51% 15 751 $1 457 116 Вниз ×1
SPY SPY $11 423 362 0,49% 15 297 $1 433 400 Вниз ×1
BRKB $10 521 244 0,46% 21 026 $804 464 Вгору ×1
DFSV $9 927 312 0,43% 255 925 $738 552 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 797 407 0,42% 38 577 $355 764 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 269 566 0,40% 46 327 $526 384 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 185 343 0,35% 6 824 $1 917 705 Вгору ×1
DFAI $8 100 053 0,35% 196 365 $786 154 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 105 038 0,31% 29 811 $-902 843 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 976 775 0,30% 51 030 $-1 595 582 Вгору ×1
DFAW $6 402 155 0,28% 77 330 $562 706 Вниз ×1
VTV $6 381 166 0,28% 29 281 $734 596 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 981 796 0,26% 6 394 $-352 796 Вгору ×1
DCOR $5 834 543 0,25% 71 170 $814 264 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 803 327 0,25% 16 239 $1 302 360 Вгору ×1
DFAU $5 788 453 0,25% 111 984 $1 177 730 Вгору ×2
DFIC $5 786 080 0,25% 155 289 $843 652 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 586 167 0,24% 15 810 $898 887 Вниз ×3
DFEM $5 450 065 0,24% 134 106 $769 115 Вниз ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $5 313 746 0,23% 12 490 $843 325
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 148 943 0,22% 19 048 $-821 280 Вниз ×5
QUAL $5 092 971 0,22% 23 210 $632 621 Вниз ×3
DFSI $4 976 560 0,22% 110 345 $390 788 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 535 224 0,20% 27 360 $-1 045 226 Вгору ×1
DFSE $4 123 329 0,18% 84 357 $521 777 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 883 143 0,17% 15 431 $585 291 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 834 427 0,17% 5 207 $822 130 Вниз ×1
AVLV $3 823 401 0,17% 41 919 $688 608 Вгору ×4
VOO $3 694 392 0,16% 5 379 $598 891 Вгору ×1
BIV $3 640 973 0,16% 47 470 $2 301 399 Вгору ×4
BSV $3 637 415 0,16% 46 687 $-28 639 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 634 918 0,16% 11 105 $474 178 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 121 611 0,14% 42 523 $-155 078 Вниз ×1
VTEB $2 971 677 0,13% 58 752 $1 551 907 Вгору ×2
VTES $2 548 454 0,11% 25 155 $-1 362 327 Вниз ×2
DFSD $2 524 381 0,11% 52 867 $22 556 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 390 212 0,10% 5 683 $154 485 Вниз ×1
VB $2 388 684 0,10% 7 880 $375 968 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 380 223 0,10% 21 016 $-277 104 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 307 259 0,10% 6 108 $490 780 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 159 074 0,09% 27 320 $1 668 581 Вгору ×3
VTEI $2 148 440 0,09% 21 278 $22 416 Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 088 037 0,09% 7 425 $193 961 Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 067 921 0,09% 2 737 $-301 047 Вниз ×1
EFA $2 062 232 0,09% 19 852 $129 030 Вниз ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 040 076 0,09% 18 585 $245 251 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 017 166 0,09% 13 756 $-60 294 Вниз ×3
VBK $1 970 858 0,09% 5 389 $341 949
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 947 300 0,08% 13 946 $1 097 337 Вниз ×1
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $1 867 374 0,08% 52 706 $626 196 Вгору ×3
AXP American Express Company Common Stock $1 788 333 0,08% 5 287 $377 563 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 707 014 0,07% 7 624 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 683 203 0,07% 2 988 $-59 585 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 676 671 0,07% 7 584 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 666 626 0,07% 12 309 $-572 192 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 656 843 0,07% 4 698 $-119 643 Вниз ×4
IWD $1 584 886 0,07% 6 537 $430 320 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 536 737 0,07% 4 112 $373 635 Вгору ×1
BRKA $1 497 700 0,06% 2 $61 420
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 457 219 0,06% 12 406 $571 965 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 447 820 0,06% 4 857 $501 908 Вниз ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 425 377 0,06% 5 270 $79 417 Вгору ×1
VEU $1 338 431 0,06% 15 981 $534 034 Вгору ×1
VSS $1 332 746 0,06% 8 638 $102 311 Вгору ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $1 329 369 0,06% 3 190 $197 618 Вгору ×2
VUG $1 318 878 0,06% 15 311 $197 037 Вгору ×4
PSN Parsons Corporation Common Stock $1 315 042 0,06% 25 101 $-38 829 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 289 897 0,06% 6 799 $35 148 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 285 193 0,06% 7 938 $73 716 Вниз ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $1 276 098 0,06% 8 164 $23 340 Вниз ×3
V Visa Inc. $1 265 192 0,05% 3 688 $168 784 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 246 885 0,05% 12 053 $294 119 Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 187 559 0,05% 9 242 $150 695 Вгору ×1
VDE $1 181 824 0,05% 7 872 $-130 685 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DFUS $313 758 469 13,57% зростання ×6
DFAS $232 278 968 10,05% зростання ×4
DFUV $222 500 660 9,63% зростання ×6
AVUV $173 257 266 7,50% зростання ×6
DUHP $139 966 105 6,06% зростання ×6
DFAC $105 702 219 4,57% зростання ×4
DFAE $97 974 593 4,24% зростання ×6
DFGR $81 283 554 3,52% зростання ×6
DIHP $56 233 128 2,43% зростання ×6
DFGP $37 329 370 1,62% зростання ×6
DFSU $12 827 494 0,55% зростання ×6
DFLV $12 142 457 0,53% зростання ×6
DFAI $8 100 053 0,35% зростання ×4
DFIC $5 786 080 0,25% зростання ×6
AVLV $3 823 401 0,17% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 707 014 7 624 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 676 671 7 584 0,07%
VSDM $1 181 635 15 420 0,05%
AMD $565 686 974 0,02%
KLAC $395 241 1 310 0,02%
HPE $305 982 6 783 0,01%
SNDK $300 133 132 0,01%
DELL $297 721 690 0,01%
AAPL $289 360 1 000 0,01%
STX $286 605 297 0,01%
MRVL $283 040 950 0,01%
MTUM $243 139 709 0,01%
DEXC $238 996 2 893 0,01%
BLK $233 767 243 0,01%
MPC $232 609 910 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFUS Куплено більше +508K +$78.2M
DFUV Куплено більше +581K +$54.6M
DFAS Куплено більше +226K +$47.7M
DUHP Куплено більше +838K +$47.5M
AVUV Куплено більше +176K +$39.3M
DFAE Куплено більше +380K +$28.4M
DFAC Куплено більше +20K +$13.9M
DIHP Куплено більше +312K +$13.2M
DFIV Куплено більше +175K +$11.5M
AVDV Куплено більше +52K +$7.6M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 14 944 $3 377 793 -1,2%
QQQ 31 грудня 2025 р. 4 851 $2 912 217
RTX 31 грудня 2025 р. 8 591 $1 437 604 18,5%
NYF 30 вересня 2025 р. 18 698 $974 914 Більше не відстежується
D 30 вересня 2025 р. 14 200 $802 584 11,6%
TFLO 31 грудня 2025 р. 13 707 $693 459 Більше не відстежується
TRV 31 грудня 2025 р. 2 359 $658 680 25,4%
MPC 31 березня 2026 р. 3 671 $597 049 49,3%
COR 31 грудня 2025 р. 1 345 $420 353 -6,6%
DFSE 31 березня 2025 р. 12 685 $420 271 Більше не відстежується
IUSB 31 грудня 2025 р. 8 930 $417 121
IGPT 30 вересня 2025 р. 8 413 $413 457 Більше не відстежується
AMD 31 березня 2025 р. 3 423 $413 439 353,6%
LII 31 березня 2026 р. 823 $399 633 -10,8%
EVTR 31 березня 2026 р. 7 484 $385 418 -1,1%
PLTR 30 червня 2026 р. 2 627 $384 278 49,7%
USFR 30 червня 2025 р. 7 560 $380 495 Більше не відстежується
LOW 31 березня 2025 р. 1 409 $347 742 -6,2%
GOVT 31 грудня 2025 р. 14 514 $335 564 Більше не відстежується
DLS 31 березня 2026 р. 3 987 $322 987 Більше не відстежується
NEE 30 червня 2026 р. 3 459 $321 277 -2,3%
INTU 31 березня 2026 р. 480 $317 962 -16,3%
UBER 31 березня 2026 р. 3 736 $305 269 10,8%
TMO 30 червня 2025 р. 603 $300 053 52,8%
MCW 30 червня 2026 р. 42 555 $296 609 Більше не відстежується
JNK 31 березня 2025 р. 2 920 $278 773 Більше не відстежується
CVGW 30 червня 2026 р. 10 444 $269 351 Більше не відстежується
VXUS 31 грудня 2025 р. 3 617 $265 724
CB 31 березня 2025 р. 950 $262 485 13,2%
VLTO 31 березня 2025 р. 2 565 $261 246 2,6%
AMAT 31 березня 2025 р. 1 554 $252 728 240,4%
SYY 31 березня 2025 р. 3 299 $252 242 12,2%
PBQQ 30 вересня 2025 р. 9 338 $250 094
IEMG 31 грудня 2025 р. 3 783 $249 376 Більше не відстежується
MDLZ 30 червня 2025 р. 3 661 $248 425 -4,3%
FTV 31 березня 2025 р. 3 256 $244 200 7,1%
COIN 31 грудня 2025 р. 697 $235 231 -24,6%
MRSH 30 червня 2026 р. 1 351 $234 331 12,9%
DHI 31 грудня 2025 р. 1 382 $234 208 3,5%
LNT 30 вересня 2025 р. 3 873 $234 201 4,5%
MTCH 31 березня 2026 р. 7 235 $233 619 29,2%
ETN 31 грудня 2025 р. 622 $232 784 30,8%
DUK 30 червня 2026 р. 1 760 $230 455 -2,0%
AMP 31 грудня 2025 р. 467 $229 414 13,6%
GSLC 31 грудня 2025 р. 1 735 $226 036 Більше не відстежується
TJX 30 червня 2026 р. 1 402 $223 900 -6,4%
CHD 30 червня 2025 р. 2 023 $222 713 3,0%
IBIT 31 березня 2026 р. 4 467 $221 787
VCIT 31 грудня 2025 р. 2 632 $221 357
BKNG 30 червня 2025 р. 48 $221 132 -96,3%
COP 31 грудня 2025 р. 2 333 $220 679 44,1%
CRM 30 червня 2025 р. 819 $219 800 -24,6%
BLK 31 березня 2026 р. 205 $219 514 19,8%
OXY 30 вересня 2025 р. 5 197 $218 326 30,9%
RDDT 31 березня 2026 р. 947 $217 687 10,1%
AON 31 грудня 2025 р. 608 $216 801 -0,6%
ADP 31 грудня 2025 р. 737 $216 310 8,6%
YUM 31 грудня 2025 р. 1 421 $215 992 -2,6%
AXON 30 вересня 2025 р. 259 $214 437 -11,8%
LDOS 30 вересня 2025 р. 1 351 $213 134 -23,3%
LOW 31 грудня 2025 р. 842 $211 604 -9,3%
AMD 31 березня 2026 р. 984 $210 689 129,1%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 6 702 $210 577 -4,9%
BSX 30 вересня 2025 р. 1 959 $210 417 -47,3%
IVE 31 березня 2025 р. 1 100 $209 968 Більше не відстежується
PPA 31 березня 2026 р. 1 338 $209 571 Більше не відстежується
SDY 30 червня 2026 р. 1 434 $209 234 Більше не відстежується
UNH 30 вересня 2025 р. 668 $208 399 13,6%
TDG 30 вересня 2025 р. 137 $208 328 -8,0%
TSCO 31 березня 2026 р. 4 153 $207 692 -22,9%
SRE 31 березня 2025 р. 2 363 $207 283 21,5%
SCHB 31 березня 2026 р. 7 886 $206 838 Більше не відстежується
COP 30 червня 2026 р. 1 566 $206 712 29,7%
NVS 31 березня 2026 р. 1 497 $206 392 4,1%
DHI 31 березня 2025 р. 1 474 $206 095 17,3%
CI 31 березня 2026 р. 748 $205 873 4,3%
AEP 30 червня 2025 р. 1 883 $205 756 22,5%
MUB 30 червня 2025 р. 1 951 $205 714 Більше не відстежується
BK 31 березня 2025 р. 2 657 $204 138 Більше не відстежується
TT 31 березня 2025 р. 550 $203 143 34,8%
LIN 30 червня 2025 р. 436 $203 020 3,9%
TGNA 31 березня 2026 р. 10 455 $202 932 Більше не відстежується
ADBE 31 грудня 2025 р. 571 $201 421 -21,8%
ORLY 30 червня 2026 р. 2 175 $200 775 -3,1%
CHDN 31 березня 2025 р. 1 503 $200 711 -17,4%
SPG 31 грудня 2025 р. 1 069 $200 620 20,1%
DNP 31 березня 2026 р. 10 594 $105 832 6,6%
AXDXQ 30 червня 2025 р. 55 586 $38 966 Більше не відстежується
REI 31 березня 2025 р. 10 793 $14 679 Більше не відстежується