Розбивка за секторами

04
Financials 10,3%
Technology 9,5%
Industrials 5,1%
Healthcare 4,3%
Communication Services 3,5%
Retail 2,2%
Utilities 1,8%
Energy 1,7%
Consumer Staples 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Materials 0,8%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,4%
Інше/Невідоме 57,2%

Повний портфель 644 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $300 998 975 14,72% 403 068 $37 077 203 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $101 725 807 4,98% 203 293 $10 327 514 Вгору ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $66 845 463 3,27% 90 774 $15 611 148 Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $38 189 936 1,87% 103 205 $5 334 346 Вгору ×5
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $33 820 187 1,65% 372 511 $5 081 461 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32 204 861 1,58% 111 297 $4 039 961 Вгору ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $32 141 819 1,57% 350 741 $940 553 Вгору ×2
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF $31 097 673 1,52% 672 436 $5 343 317 Вгору ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $28 830 614 1,41% 95 958 $7 079 783 Вгору ×3
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $26 361 593 1,29% 943 844 $3 200 896 Вгору ×6
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $25 576 462 1,25% 628 879 $2 987 046 Вгору ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $24 110 775 1,18% 476 780 $69 486 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 974 365 1,07% 58 910 $608 326 Вгору ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $20 801 849 1,02% 402 435 $3 471 931 Вгору ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $18 569 460 0,91% 630 971 $1 682 164 Вниз ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $18 356 085 0,90% 444 995 $2 150 083 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 679 190 0,86% 49 470 $3 393 662 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17 008 044 0,83% 14 180 $4 023 327 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 888 342 0,83% 84 404 $2 037 699 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15 764 276 0,77% 21 804 $7 908 813 Вниз ×3
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15 664 979 0,77% 208 007 $1 781 740 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14 771 657 0,72% 41 807 $2 598 177 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14 502 894 0,71% 44 307 $1 397 416 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $13 855 907 0,68% 99 233 $9 392 613 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $13 782 981 0,67% 37 415 $-3 669 125 Вниз ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $13 362 026 0,65% 841 437 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12 975 654 0,63% 114 565 $-1 481 045 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11 976 783 0,59% 11 247 $3 816 174 Вниз ×4
QUAL iShares Trust $11 821 713 0,58% 53 875 $1 660 412 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11 746 435 0,57% 100 004 $3 862 902 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 598 771 0,57% 20 591 $60 375 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 381 310 0,51% 43 557 $1 009 646 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9 862 584 0,48% 173 089 $1 582 231 Вгору ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $9 747 746 0,48% 266 842 $1 606 255 Вгору ×6
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9 417 815 0,46% 120 618 $1 360 126 Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9 192 883 0,45% 71 539 $497 682 Вниз ×1
IVV iShares Trust $8 894 434 0,44% 11 877 $1 150 575 Вгору ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $8 816 988 0,43% 219 273 $1 822 935 Вгору ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8 766 415 0,43% 7 595 $6 478 581 Вгору ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $8 733 301 0,43% 317 921 $13 706 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8 638 988 0,42% 121 249 $577 460 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 388 141 0,41% 33 028 $348 429 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 222 049 0,40% 32 674 $1 115 487 Вниз ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $7 780 695 0,38% 304 888 $249 438 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7 774 426 0,38% 25 768 $3 856 555 Вгору ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $7 674 202 0,38% 10 658 $1 917 240 Вгору ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 669 313 0,38% 208 010 $996 140 Вниз ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $7 661 380 0,37% 10 742 $1 798 719 Вниз ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7 647 650 0,37% 31 060 $1 129 015 Вниз ×2
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $7 587 070 0,37% 255 285 $1 226 254 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7 511 901 0,37% 26 713 $1 103 478 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7 310 553 0,36% 53 992 $-969 304 Вгору ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $7 010 559 0,34% 204 568 $4 930 539 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6 922 626 0,34% 15 975 $3 365 694 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 890 069 0,34% 50 395 $-2 408 037 Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 787 737 0,33% 92 463 $-216 051 Вниз ×6
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF $6 727 495 0,33% 231 662 $879 217 Вгору ×6
XLRE XLRE $6 640 394 0,32% 150 815 $1 191 956 Вгору ×6
NOBL ProShares Trust $6 506 259 0,32% 115 852 $591 872 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 307 480 0,31% 38 052 $-1 827 811 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6 154 583 0,30% 145 361 $-1 119 287 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 077 183 0,30% 16 088 $1 221 340 Вгору ×6
IJH iShares Trust $6 065 468 0,30% 78 660 $642 365 Вниз ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 947 047 0,29% 73 177 $424 559 Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 904 230 0,29% 8 597 $766 691 Вниз ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $5 886 975 0,29% 116 389 $1 336 968 Вгору ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $5 703 287 0,28% 48 642 $414 100 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 629 592 0,28% 38 391 $238 587 Вгору ×1
V Visa Inc. $5 622 066 0,27% 16 387 $633 856 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5 553 181 0,27% 29 269 $-60 428 Вгору ×2
LEAD Siren ETF Trust $5 373 312 0,26% 58 625 $1 013 186 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $5 355 059 0,26% 44 805 $1 515 984 Вгору ×1
REGL ProShares Trust $5 110 857 0,25% 55 814 $243 779 Вниз ×4
MINT PIMCO ETF Trust $4 949 382 0,24% 49 096 $69 369 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 811 741 0,24% 17 801 $318 921 Вгору ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $4 752 327 0,23% 70 343 $1 075 350 Вгору ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4 746 031 0,23% 21 294 $-43 848 Вгору ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $4 732 908 0,23% 208 040 $80 612 Вгору ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $4 557 839 0,22% 55 354 $841 455 Вгору ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 545 516 0,22% 12 553 $72 756 Вниз ×3
TGT Target Corporation Common Stock $4 398 729 0,22% 33 678 $256 955 Вниз ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4 345 551 0,21% 16 686 $-110 941 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4 343 149 0,21% 18 355 $618 079 Вгору ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 324 292 0,21% 8 489 $-920 800 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4 311 392 0,21% 2 167 $1 166 183 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 277 713 0,21% 8 329 $684 699 Вгору ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $4 270 631 0,21% 74 053 $814 026 Вгору ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF $4 239 815 0,21% 83 700 $255 838 Вгору ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 235 101 0,21% 48 252 $-239 266 Вгору ×2
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $4 227 057 0,21% 62 978 $537 481 Вгору ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $4 213 202 0,21% 112 322 $1 142 994 Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 148 863 0,20% 7 142 $2 488 870 Вниз ×1
IJR iShares Trust $4 126 504 0,20% 27 824 $685 886 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 070 028 0,20% 19 129 $353 878 Вниз ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 062 576 0,20% 13 629 $1 387 580 Вниз ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 047 872 0,20% 74 919 $698 048 Вгору ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 007 090 0,20% 25 256 $474 864 Вгору ×5
DE Deere & Company Common Stock $3 978 567 0,19% 6 272 $469 386 Вгору ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3 856 559 0,19% 48 559 $-774 510 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 835 941 0,19% 20 758 $994 963 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BRK-B (задекларовано як BRKB) $101 725 807 4,98% зростання ×5
QQQ $66 845 463 3,27% зростання ×6
VTI $38 189 936 1,87% зростання ×5
SPTM $33 820 187 1,65% зростання ×3
VSLU $31 097 673 1,52% зростання ×6
IWM $28 830 614 1,41% зростання ×3
BUFZ $26 361 593 1,29% зростання ×6
CWI $25 576 462 1,25% зростання ×3
JPST $24 110 775 1,18% зростання ×4
MSFT $21 974 365 1,07% зростання ×6
DFAI $18 356 085 0,90% зростання ×6
BBJP $15 664 979 0,77% зростання ×4
BAC $9 862 584 0,48% зростання ×3
BUFR $9 747 746 0,48% зростання ×6
BBIN $9 417 815 0,46% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PDBC $13 362 026 841 437 0,65%
SNDK $1 853 092 815 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 422 416 8 325 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $964 362 7 110 0,05%
IBMT $944 744 36 618 0,05%
IBMQ $944 593 36 927 0,05%
IBMR $942 680 37 128 0,05%
IBMS $942 108 36 417 0,05%
IBMP $941 328 37 031 0,05%
IBMO $933 300 36 400 0,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $915 681 4 090 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $894 932 4 048 0,04%
NOW $823 033 8 290 0,04%
UBER $527 779 7 314 0,03%
JBND $526 335 9 838 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Скорочено -3K +$37.1M
QQQ Куплено більше +2K +$15.6M
BRK-B (задекларовано як BRKB) Куплено більше +13K +$10.3M
INTC Скорочено -2K +$9.4M
AMAT Скорочено -1K +$7.9M
IWM Куплено більше +8K +$7.1M
MU Куплено більше +823 +$6.5M
VSLU Куплено більше +56K +$5.3M
VTI Куплено більше +790 +$5.3M
SPTM Куплено більше +9K +$5.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
USFR 30 червня 2025 р. 360 103 $18 123 988 0,2%
SPEU 30 червня 2026 р. 257 056 $13 171 529
IYR 30 червня 2025 р. 101 814 $9 748 672 0,5%
IWP 31 березня 2026 р. 65 109 $8 915 954 12,0%
YOU 30 вересня 2025 р. 114 470 $3 177 683 24,3%
GLDM 30 вересня 2025 р. 48 244 $3 160 950 7,8%
HON 30 червня 2026 р. 7 757 $1 753 256 -4,9%
DD 30 червня 2026 р. 22 106 $1 012 479 -1,7%
DFS 30 червня 2025 р. 5 365 $915 781 Більше не відстежується
LKQ 30 червня 2026 р. 31 149 $914 856 -15,0%
FTCS 30 вересня 2025 р. 9 973 $906 423
FDN 30 вересня 2025 р. 3 220 $867 246
IBDU 30 вересня 2025 р. 28 417 $662 962
XLB 31 грудня 2025 р. 7 136 $639 474 Більше не відстежується
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 9 815 $581 852 -7,0%
XSMO 31 грудня 2025 р. 8 601 $567 382
NQP 30 червня 2025 р. 46 467 $521 360 Більше не відстежується
PFEB 30 червня 2026 р. 12 529 $502 413
EIM 30 червня 2025 р. 49 065 $489 178 Більше не відстежується
COWZ 31 березня 2026 р. 7 995 $481 040
IBDY 30 вересня 2025 р. 17 747 $459 737
COR 30 вересня 2025 р. 1 451 $435 093 1,2%
XMLV 30 вересня 2025 р. 6 957 $429 065
SUB 30 вересня 2025 р. 3 854 $409 846
SWKS 30 червня 2025 р. 6 080 $392 969 11,1%
PLD 30 червня 2025 р. 3 279 $366 560 22,4%
FIS 30 червня 2026 р. 7 766 $364 293 -14,0%
IBTM 30 вересня 2025 р. 15 785 $363 523 -6,1%
IBTO 30 вересня 2025 р. 14 756 $361 681 -6,9%
HYMB 30 червня 2025 р. 14 200 $358 124 -4,4%
BSMP 31 грудня 2025 р. 14 277 $350 131 Більше не відстежується
BSCQ 30 червня 2026 р. 17 637 $344 451
IRM 31 грудня 2025 р. 3 279 $334 263 40,4%
PYPL 31 грудня 2025 р. 4 894 $328 191 -6,5%
OXY 30 червня 2025 р. 6 144 $303 275 38,8%
SGOV 31 березня 2026 р. 3 001 $301 240 0,0%
PWOD 30 вересня 2025 р. 9 805 $297 689 Більше не відстежується
BSX 31 березня 2026 р. 3 064 $292 152 -32,8%
IONQ 30 вересня 2025 р. 6 445 $276 942 -29,6%
VST 31 березня 2026 р. 1 708 $275 558 6,8%
BNDX 30 вересня 2025 р. 5 546 $274 580
RLI 30 вересня 2025 р. 3 788 $273 570 -14,1%
LYB 31 грудня 2025 р. 5 574 $273 353 36,1%
HOOD 31 грудня 2025 р. 1 900 $272 042 -1,0%
VGSH 30 червня 2026 р. 4 636 $271 411
K 30 червня 2025 р. 3 259 $268 828 Більше не відстежується
ADME 30 червня 2025 р. 6 032 $267 847
SLB 31 грудня 2025 р. 7 543 $259 260 30,3%
HAL 30 червня 2025 р. 9 856 $250 038 60,5%
GNRC 30 червня 2025 р. 1 971 $249 630 56,1%
CE 30 вересня 2025 р. 4 450 $246 221 6,6%
WHR 31 березня 2026 р. 3 354 $241 980 -44,1%
CMA 31 березня 2026 р. 2 749 $238 973 Більше не відстежується
VDE 30 червня 2026 р. 1 370 $237 088
USO 30 червня 2026 р. 1 848 $235 158 36,1%
ONON 30 червня 2026 р. 6 875 $233 887 -6,5%
KMX 31 грудня 2025 р. 5 196 $233 146 43,1%
DECK 30 червня 2026 р. 2 313 $231 511 -17,8%
FSK 30 червня 2025 р. 10 929 $228 958 -47,9%
RKT 30 червня 2026 р. 15 885 $226 362 -26,4%
RMD 30 червня 2026 р. 1 008 $226 282 13,2%
VOT 31 грудня 2025 р. 764 $224 524
HCA 30 червня 2026 р. 474 $224 243 10,9%
AZO 31 березня 2026 р. 66 $223 843 -14,0%
CPB 31 грудня 2025 р. 7 075 $223 440 -31,8%
JEPI 30 червня 2025 р. 3 907 $223 246
NDAQ 31 березня 2026 р. 2 292 $222 599 8,7%
EXPD 30 червня 2026 р. 1 554 $222 587 17,7%
CRWV 30 червня 2026 р. 2 870 $222 339 -7,9%
SLB 30 червня 2026 р. 4 317 $221 858 7,6%
FBT 30 вересня 2025 р. 1 374 $221 690
IDXX 30 червня 2026 р. 394 $221 385 -2,1%
CRWV 30 вересня 2025 р. 1 350 $220 132 -33,0%
IEF 30 червня 2026 р. 2 303 $219 797
XEL 31 грудня 2025 р. 2 701 $217 836 -1,5%
GDX 30 червня 2026 р. 2 367 $217 257 16,9%
MSI 30 вересня 2025 р. 512 $215 184 -0,2%
BAH 30 вересня 2025 р. 2 063 $214 835 -31,8%
FAST 31 березня 2026 р. 5 345 $214 505 9,5%
NET 31 грудня 2025 р. 996 $213 730 80,1%
OXY 30 червня 2026 р. 3 228 $209 816 20,1%
NBIS 30 червня 2026 р. 2 014 $208 973 -9,5%
VDE 31 грудня 2025 р. 1 646 $207 198
HAL 30 червня 2026 р. 5 311 $207 083 -3,6%
EOG 30 вересня 2025 р. 1 706 $204 007 28,7%
BLDR 31 грудня 2025 р. 1 680 $203 701 -45,4%
NET 30 червня 2026 р. 987 $203 658 44,7%
BAH 30 червня 2026 р. 2 607 $203 437 12,3%
XYZ 30 червня 2026 р. 3 374 $203 048 0,7%
WY 30 червня 2025 р. 6 897 $201 934 -27,6%
HII 31 березня 2026 р. 590 $200 808 -30,6%
DTCR 30 вересня 2025 р. 10 271 $191 459
FSSL 31 березня 2026 р. 12 655 $178 949 -6,6%
RVT 30 червня 2025 р. 11 256 $160 285 14,1%
TGB 30 червня 2026 р. 23 425 $151 091 Більше не відстежується
RGTI 30 вересня 2025 р. 10 369 $122 976 -49,1%
OGN 30 вересня 2025 р. 11 066 $107 125 28,7%
QBTS 30 червня 2025 р. 12 130 $92 188 Більше не відстежується
UAA 31 березня 2026 р. 10 750 $53 428 -17,4%
BTM 31 березня 2026 р. 14 000 $18 060 Більше не відстежується