SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA)
$30,35
▲ +0,13 (+0,42%)
Зміна за 1 день
$26,68 – $30,74
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
RAA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,70% | ▼ -0,29% |
| 3M | ▲ +7,18% | ▲ +8,21% |
| 6M | ▲ +7,18% | ▲ +8,21% |
| З початку року | ▲ +10,40% | ▲ +11,46% |
| 1Y | ▲ +10,46% | ▲ +12,90% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +21,13% | ▲ +24,95% |
Волатильність 1 рік13,43%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*1,36
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$423K
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$11.7M
Останні 12 місяців
+$26.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 183 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Inc | 92276F100 | $712K | 0,12 | 8 014 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $648K | 0,11 | 1 630 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $647K | 0,11 | 3 629 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $616K | 0,10 | 5 396 | EC | CA |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $613K | 0,10 | 4 856 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $575K | 0,10 | 1 158 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $568K | 0,10 | 2 369 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $552K | 0,09 | 5 401 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $493K | 0,08 | 3 206 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $492K | 0,08 | 3 387 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $464K | 0,08 | 17 481 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $464K | 0,08 | 1 236 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $456K | 0,08 | 9 497 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $454K | 0,08 | 1 226 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $447K | 0,08 | 6 584 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $441K | 0,07 | 2 338 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $434K | 0,07 | 4 516 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $420K | 0,07 | 8 835 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $414K | 0,07 | 1 667 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $413K | 0,07 | 16 808 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $400K | 0,07 | 897 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $392K | 0,07 | 231 | EC | UY |
| Datadog Inc | 23804L103 | $368K | 0,06 | 1 412 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $361K | 0,06 | 3 918 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $360K | 0,06 | 1 756 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $350K | 0,06 | 2 561 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $340K | 0,06 | 5 877 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $335K | 0,06 | 1 814 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $331K | 0,06 | 1 179 | EC | NL |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $324K | 0,05 | 1 112 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $323K | 0,05 | 1 441 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $320K | 0,05 | 1 881 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $319K | 0,05 | 1 441 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $315K | 0,05 | 1 208 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $314K | 0,05 | 10 385 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $310K | 0,05 | 224 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $309K | 0,05 | 11 581 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $302K | 0,05 | 1 420 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $292K | 0,05 | 469 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $292K | 0,05 | 2 434 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $285K | 0,05 | 332 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $273K | 0,05 | 1 908 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $262K | 0,04 | 1 883 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $258K | 0,04 | 10 169 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $252K | 0,04 | 4 541 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $252K | 0,04 | 10 610 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $240K | 0,04 | 1 998 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $236K | 0,04 | 3 302 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $230K | 0,04 | 1 122 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $230K | 0,04 | 2 864 | EC | US |
Дивіденди 6 платежів
2,06%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,62Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 16 вересня 2026 р. | $0,1250 |
| 17 червня 2026 р. | $0,0990 |
| 18 березня 2026 р. | $0,0540 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,3460 |
| 17 вересня 2025 р. | $0,1290 |
| 17 червня 2025 р. | $0,1130 |
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $226 093 822 | 90,52% | 7 643 624 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15 948 943 | 6,39% | 540 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jacobi Capital Management LLC | $1 785 010 | 0,71% | 60 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $1 518 081 | 0,61% | 51 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 181 716 | 0,47% | 40 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JT Stratford LLC | $1 140 816 | 0,46% | 38 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Straight Path Wealth Management | $548 116 | 0,22% | 18 588 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535 189 | 0,21% | 18 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329 138 | 0,13% | 11 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $307 147 | 0,12% | 10 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212 635 | 0,09% | 7 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $115 176 | 0,05% | 3 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64 578 | 0,03% | 2 190 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0,00% | 19 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |