Straight Path Wealth Management
CIK 1902506 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $427.8M
- Позиції
- 141
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 197 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,58%
- Вага топ-25 активів
- 84,75%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 13,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,96% Оцін. купівлі $21 168 952 · продажі $3 845 689
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 68
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
11,6%
Technology
2,6%
Industrials
0,9%
Healthcare
0,8%
Financial Services
0,3%
Materials
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Communication Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
82,7%
Повний портфель 141 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $83 566 355 | 19,53% | 1 883 822 | $12 819 881 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $49 796 937 | 11,64% | 118 395 | $5 768 726 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $39 560 140 | 9,25% | 1 061 732 | $2 484 340 | Вгору ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $28 178 024 | 6,59% | 517 408 | $1 782 380 | Вгору ×6 | ||
| MTUM | $24 580 467 | 5,75% | 71 699 | $6 362 312 | Вниз ×1 | ||
| DFEM | $18 329 692 | 4,28% | 451 026 | $2 472 900 | Вниз ×1 | ||
| IMTM | $15 931 776 | 3,72% | 298 739 | $1 768 757 | Вгору ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $11 395 345 | 2,66% | 559 555 | $383 953 | Вгору ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $11 127 623 | 2,60% | 599 064 | $188 438 | Вгору ×6 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $10 916 974 | 2,55% | 556 563 | $284 615 | Вгору ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $9 786 959 | 2,29% | 501 253 | $360 701 | Вгору ×1 | ||
| DFAR | $8 628 372 | 2,02% | 329 831 | $1 010 812 | Вгору ×6 | ||
| STIP | $7 234 869 | 1,69% | 70 819 | $329 779 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $5 541 545 | 1,30% | 7 400 | $1 301 922 | Вгору ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4 703 913 | 1,10% | 64 077 | $2 495 179 | Вгору ×5 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $4 540 131 | 1,06% | 272 762 | $-2 961 | Вгору ×6 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $4 321 062 | 1,01% | 263 721 | $-3 178 | Вгору ×6 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $3 754 797 | 0,88% | 183 072 | $58 620 | Вгору ×4 | ||
| PJUL | $3 535 357 | 0,83% | 72 431 | $315 563 | Вгору ×4 | ||
| IBHH | $3 207 731 | 0,75% | 136 499 | $200 743 | Вгору ×6 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $3 018 875 | 0,71% | 6 250 | $2 333 875 | |||
| IBHI | $3 002 384 | 0,70% | 128 362 | $288 795 | Вгору ×6 | ||
| IBHG | $2 988 161 | 0,70% | 135 333 | $164 893 | Вгору ×6 | ||
| IBHF | $2 828 032 | 0,66% | 124 858 | $115 785 | Вгору ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 095 277 | 0,49% | 17 959 | $-480 568 | Вгору ×1 | ||
| IBHJ | $1 962 878 | 0,46% | 74 169 | $23 858 | Вгору ×6 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $1 917 248 | 0,45% | 7 050 | $1 241 384 | Вниз ×1 | ||
| DFSD | $1 797 208 | 0,42% | 37 638 | $1 079 397 | Вгору ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 725 513 | 0,40% | 35 629 | $933 101 | Вгору ×6 | ||
| HDV | $1 703 351 | 0,40% | 62 143 | $458 785 | Вгору ×5 | ||
| IBHK | $1 680 984 | 0,39% | 65 230 | $33 081 | Вгору ×6 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1 664 850 | 0,39% | 5 500 | $919 655 | |||
| PAPR | $1 309 297 | 0,31% | 31 026 | $92 332 | Вгору ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 301 861 | 0,30% | 54 064 | $-216 256 | |||
| IJUL | $1 261 396 | 0,29% | 35 068 | $91 786 | Вгору ×4 | ||
| IBHL | $1 249 487 | 0,29% | 49 163 | $39 026 | Вгору ×3 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1 242 581 | 0,29% | 3 150 | $492 219 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 111 746 | 0,26% | 4 418 | $146 090 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 108 249 | 0,26% | 3 830 | $123 544 | Вниз ×1 | ||
| PSEP | $988 233 | 0,23% | 21 460 | $64 165 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $985 577 | 0,23% | 44 058 | $13 237 | Вгору ×1 | ||
| IBDR | $966 930 | 0,23% | 39 906 | $132 519 | Вгору ×3 | ||
| INFL | $951 710 | 0,22% | 19 080 | $-32 484 | Вгору ×3 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $895 050 | 0,21% | 17 000 | $-474 470 | |||
| BOXX | $886 840 | 0,21% | 7 574 | $710 | Вниз ×2 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $866 921 | 0,20% | 8 645 | $267 822 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $857 280 | 0,20% | 2 350 | $195 332 | |||
| ARKK | $823 233 | 0,19% | 10 186 | $148 347 | Вгору ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $818 775 | 0,19% | 35 770 | $-48 066 | Вниз ×2 | ||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $815 151 | 0,19% | 31 473 | $119 598 | |||
| KJUL | $805 836 | 0,19% | 23 722 | $51 150 | Вгору ×4 | ||
| PMAR | $782 183 | 0,18% | 16 374 | $51 441 | Вниз ×3 | ||
| PFEB | $769 741 | 0,18% | 17 876 | $52 913 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $766 558 | 0,18% | 3 831 | $98 604 | Вгору ×2 | ||
| EJUL | $729 035 | 0,17% | 23 338 | $84 601 | Вгору ×4 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $715 609 | 0,17% | 32 322 | $14 385 | Вгору ×1 | ||
| IBDU | $698 922 | 0,16% | 30 178 | $263 192 | Вгору ×3 | ||
| PAUG | $685 422 | 0,16% | 15 018 | $43 853 | |||
| IBDT | $677 660 | 0,16% | 26 838 | $143 501 | Вгору ×6 | ||
| IBDS | $676 029 | 0,16% | 27 912 | $145 270 | Вгору ×5 | ||
| TUA | $647 411 | 0,15% | 31 697 | $-37 221 | Вниз ×1 | ||
| PHYS | $635 079 | 0,15% | 21 050 | $-291 464 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $627 757 | 0,15% | 914 | $137 159 | Вгору ×1 | ||
| KAPR | $621 238 | 0,15% | 15 609 | $58 239 | Вгору ×6 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $619 796 | 0,14% | 28 628 | $-27 958 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $607 279 | 0,14% | 813 | $79 100 | Вгору ×1 | ||
| PJAN | $581 755 | 0,14% | 11 755 | $60 394 | Вгору ×5 | ||
| XLK XLK | $566 100 | 0,13% | 2 971 | $221 595 | Вгору ×5 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $554 250 | 0,13% | 15 000 | $-150 750 | |||
| RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | $548 116 | 0,13% | 18 588 | $34 885 | |||
| IAPR | $524 718 | 0,12% | 15 800 | $38 425 | Вгору ×5 | ||
| BUCK | $496 785 | 0,12% | 21 212 | $-58 897 | Вниз ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $492 627 | 0,12% | 5 429 | $-70 826 | Вниз ×1 | ||
| IFEB | $476 527 | 0,11% | 15 236 | $22 333 | |||
| IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock | $470 050 | 0,11% | 59 500 | $41 810 | Вгору ×5 | ||
| BOCT | $448 509 | 0,10% | 8 459 | $39 422 | Вниз ×2 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $447 917 | 0,10% | 8 410 | ||||
| SCHD | $437 154 | 0,10% | 13 786 | $58 164 | Вгору ×3 | ||
| IMAR | $413 382 | 0,10% | 13 578 | $19 218 | |||
| GLD | $402 639 | 0,09% | 1 093 | $-65 517 | Вгору ×3 | ||
| XLI XLI | $391 382 | 0,09% | 2 113 | $81 286 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $384 766 | 0,09% | 1 031 | $1 462 | Вниз ×1 | ||
| PNOV | $376 532 | 0,09% | 8 490 | $29 631 | |||
| SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | $354 569 | 0,08% | 12 003 | $77 540 | |||
| VTI | $353 217 | 0,08% | 955 | $46 052 | Вниз ×2 | ||
| RILY BRC Group Holdings, Inc. - Common Stock | $352 152 | 0,08% | 43 800 | $31 536 | |||
| EAPR | $347 882 | 0,08% | 10 571 | $36 052 | Вгору ×6 | ||
| IBDV | $347 579 | 0,08% | 15 944 | $-1 435 | |||
| XLE XLE | $343 099 | 0,08% | 6 460 | $-22 714 | Вгору ×6 | ||
| IWM | $339 509 | 0,08% | 1 130 | $59 269 | |||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $339 400 | 0,08% | 20 000 | $81 800 | |||
| VUG | $338 013 | 0,08% | 3 924 | $52 352 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $335 789 | 0,08% | 1 541 | $33 562 | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $332 543 | 0,08% | 2 835 | $88 409 | Вгору ×5 | ||
| ISEP | $331 468 | 0,08% | 9 580 | $17 340 | |||
| XLF XLF | $328 602 | 0,08% | 6 129 | $102 786 | Вгору ×2 | ||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $322 726 | 0,08% | 4 020 | ||||
| SLV | $320 660 | 0,07% | 5 997 | $947 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $320 383 | 0,07% | 2 019 | $111 856 | Вгору ×2 | ||
| POCT | $312 711 | 0,07% | 6 738 | $42 627 | Вгору ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $83 566 355 | 19,53% | зростання ×6 |
| DFIC | $39 560 140 | 9,25% | зростання ×6 |
| DFGP | $28 178 024 | 6,59% | зростання ×6 |
| IMTM | $15 931 776 | 3,72% | зростання ×6 |
| BSCS | $11 395 345 | 2,66% | зростання ×6 |
| BSCT | $11 127 623 | 2,60% | зростання ×6 |
| BSCR | $10 916 974 | 2,55% | зростання ×6 |
| DFAR | $8 628 372 | 2,02% | зростання ×6 |
| STIP | $7 234 869 | 1,69% | зростання ×5 |
| IVV | $5 541 545 | 1,30% | зростання ×5 |
| BND | $4 703 913 | 1,10% | зростання ×5 |
| BSCU | $4 540 131 | 1,06% | зростання ×6 |
| BSCV | $4 321 062 | 1,01% | зростання ×6 |
| BSCW | $3 754 797 | 0,88% | зростання ×4 |
| PJUL | $3 535 357 | 0,83% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IONQ | $447 917 | 8 410 | 0,10% |
| RBRK | $322 726 | 4 020 | 0,08% |
| QQQ | $299 719 | 407 | 0,07% |
| IVW | $286 475 | 2 083 | 0,07% |
| XLRE | $262 641 | 5 965 | 0,06% |
| XLP | $247 510 | 2 980 | 0,06% |
| XLB | $244 618 | 4 812 | 0,06% |
| XLU | $237 326 | 5 234 | 0,06% |
| AMD | $232 364 | 400 | 0,05% |
| TEM | $228 824 | 3 950 | 0,05% |
| XLC | $227 677 | 2 125 | 0,05% |
| EJAN | $216 631 | 6 018 | 0,05% |
| IOCT | $216 355 | 5 849 | 0,05% |
| USMV | $202 566 | 2 100 | 0,05% |
| CRWD | $202 232 | 265 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +63K | +$12.8M |
| MTUM | Скорочено | -4K | +$6.4M |
| TSLA | Скорочено | -40 | +$5.8M |
| BND | Куплено більше | +34K | +$2.5M |
| DFIC | Куплено більше | +18K | +$2.5M |
| DFEM | Скорочено | -8K | +$2.5M |
| ALAB | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.3M |
| DFGP | Куплено більше | +29K | +$1.8M |
| IMTM | Куплено більше | +4K | +$1.8M |
| IVV | Куплено більше | +910 | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 328 410 | $6 794 793 | Більше не відстежується |
| BYRN | 31 грудня 2025 р. | 49 500 | $2 673 720 | -77,8% |
| IBHE | 31 грудня 2025 р. | 77 183 | $1 792 195 | Більше не відстежується |
| TEVA | 31 березня 2026 р. | 50 000 | $1 560 500 | 24,2% |
| RKLB | 31 березня 2026 р. | 18 200 | $1 269 632 | 15,9% |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 25 428 | $594 129 | Більше не відстежується |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 2 500 | $493 725 | 146,2% |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 18 477 | $465 432 | Більше не відстежується |
| MMM | 30 вересня 2025 р. | 3 001 | $456 872 | 18,1% |
| CVX | 31 березня 2025 р. | 3 044 | $440 893 | 23,8% |
| GILD | 31 березня 2025 р. | 4 706 | $434 693 | 32,5% |
| EOG | 31 березня 2025 р. | 3 518 | $431 236 | 17,3% |
| BIL | 31 березня 2025 р. | 4 694 | $429 128 | Більше не відстежується |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 35 604 | $408 734 | Більше не відстежується |
| BSJP | 31 грудня 2025 р. | 17 245 | $397 673 | Більше не відстежується |
| RKLBXXXX | 30 червня 2025 р. | 20 700 | $370 116 | Більше не відстежується |
| ROK | 30 червня 2026 р. | 931 | $334 117 | -11,9% |
| LRN | 31 грудня 2025 р. | 2 117 | $315 306 | 29,1% |
| RBRK | 31 березня 2026 р. | 4 070 | $311 274 | 100,9% |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 512 | $300 022 | Більше не відстежується |
| IONQ | 31 березня 2026 р. | 6 410 | $287 617 | 46,7% |
| PLTY | 30 червня 2025 р. | 4 800 | $273 888 | Більше не відстежується |
| SVOL | 31 грудня 2025 р. | 15 100 | $271 800 | Більше не відстежується |
| PATH | 30 вересня 2025 р. | 21 000 | $268 800 | 17,0% |
| TSLY | 31 грудня 2025 р. | 28 111 | $265 085 | Більше не відстежується |
| DGRO | 30 червня 2025 р. | 3 854 | $238 109 | Більше не відстежується |
| FCTE | 30 вересня 2025 р. | 8 548 | $227 364 | |
| ULTY | 30 червня 2026 р. | 7 385 | $226 498 | Більше не відстежується |
| DGRO | 31 грудня 2025 р. | 3 304 | $224 947 | Більше не відстежується |
| IVW | 31 березня 2026 р. | 1 734 | $213 733 | Більше не відстежується |
| SHLD | 30 червня 2026 р. | 2 900 | $205 436 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 1 404 | $205 033 | Більше не відстежується |
| IVOL | 31 березня 2026 р. | 10 579 | $202 684 | Більше не відстежується |
| USMV | 31 грудня 2025 р. | 2 130 | $202 648 | Більше не відстежується |
| RBLX | 31 березня 2026 р. | 2 500 | $202 575 | -32,5% |
| SCHW | 31 березня 2026 р. | 2 021 | $201 918 | 19,1% |
| XLC | 31 березня 2025 р. | 2 081 | $201 475 | Більше не відстежується |
| DDFJ | 30 червня 2026 р. | 10 328 | $193 753 | Більше не відстежується |
| F | 30 вересня 2025 р. | 17 208 | $186 707 | 19,7% |
| EC | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $156 600 | 102,8% |
| EC | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $149 900 | 26,1% |