Straight Path Wealth Management

CIK 1902506 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів68,58%

Вага топ-25 активів84,75%

Позиції понад 1%17

Ефективна кількість позицій13,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,96% Оцін. купівлі $21 168 952 · продажі $3 845 689

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 77,5% все ще утримуються

Нові позиції17

Збільшено68

Зменшено25

Закриті5

Вартість портфеля $427.8M #4 262 з 9 337 за вартістю 13F · топ 45.6%

Позиції 141

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Consumer Discretionary 11,6%

Technology 2,6%

Industrials 0,9%

Healthcare 0,8%

Financials 0,5%

Communication Services 0,4%

Materials 0,2%

Energy 0,2%

Real Estate 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Інше/Невідоме 82,7%

Повний портфель 141 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
DFAC Dimensional ETF Trust	$83 566 355	19,53%	1 883 822	$12 819 881	Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$49 796 937	11,64%	118 395	$5 768 726	Вниз ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$39 560 140	9,25%	1 061 732	$2 484 340	Вгору ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$28 178 024	6,59%	517 408	$1 782 380	Вгору ×6
MTUM iShares Trust	$24 580 467	5,75%	71 699	$6 362 312	Вниз ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$18 329 692	4,28%	451 026	$2 472 900	Вниз ×1
IMTM iShares Trust	$15 931 776	3,72%	298 739	$1 768 757	Вгору ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$11 395 345	2,66%	559 555	$383 953	Вгору ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$11 127 623	2,60%	599 064	$188 438	Вгору ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$10 916 974	2,55%	556 563	$284 615	Вгору ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$9 786 959	2,29%	501 253	$360 701	Вгору ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$8 628 372	2,02%	329 831	$1 010 812	Вгору ×6
STIP iShares Trust	$7 234 869	1,69%	70 819	$329 779	Вгору ×5
IVV iShares Trust	$5 541 545	1,30%	7 400	$1 301 922	Вгору ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$4 703 913	1,10%	64 077	$2 495 179	Вгору ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$4 540 131	1,06%	272 762	$-2 961	Вгору ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$4 321 062	1,01%	263 721	$-3 178	Вгору ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$3 754 797	0,88%	183 072	$58 620	Вгору ×4
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$3 535 357	0,83%	72 431	$315 563	Вгору ×4
IBHH iShares Trust	$3 207 731	0,75%	136 499	$200 743	Вгору ×6
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$3 018 875	0,71%	6 250	$2 333 875
IBHI iShares Trust	$3 002 384	0,70%	128 362	$288 795	Вгору ×6
IBHG iShares Trust	$2 988 161	0,70%	135 333	$164 893	Вгору ×6
IBHF iShares Trust	$2 828 032	0,66%	124 858	$115 785	Вгору ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2 095 277	0,49%	17 959	$-480 568	Вгору ×1
IBHJ iShares Trust	$1 962 878	0,46%	74 169	$23 858	Вгору ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$1 917 248	0,45%	7 050	$1 241 384	Вниз ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$1 797 208	0,42%	37 638	$1 079 397	Вгору ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 725 513	0,40%	35 629	$933 101	Вгору ×6
HDV iShares Trust	$1 703 351	0,40%	62 143	$458 785	Вгору ×5
IBHK iShares Trust	$1 680 984	0,39%	65 230	$33 081	Вгору ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$1 664 850	0,39%	5 500	$919 655
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$1 309 297	0,31%	31 026	$92 332	Вгору ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 301 861	0,30%	54 064	$-216 256
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July	$1 261 396	0,29%	35 068	$91 786	Вгору ×4
IBHL iShares Trust	$1 249 487	0,29%	49 163	$39 026	Вгору ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock	$1 242 581	0,29%	3 150	$492 219
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 111 746	0,26%	4 418	$146 090	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 108 249	0,26%	3 830	$123 544	Вниз ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$988 233	0,23%	21 460	$64 165
IBTH iShares Trust	$985 577	0,23%	44 058	$13 237	Вгору ×1
IBDR iShares Trust	$966 930	0,23%	39 906	$132 519	Вгору ×3
INFL Listed Funds Trust	$951 710	0,22%	19 080	$-32 484	Вгору ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$895 050	0,21%	17 000	$-474 470
BOXX EA Series Trust	$886 840	0,21%	7 574	$710	Вниз ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$866 921	0,20%	8 645	$267 822
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$857 280	0,20%	2 350	$195 332
ARKK ARK ETF Trust	$823 233	0,19%	10 186	$148 347	Вгору ×1
IBTG iShares Trust	$818 775	0,19%	35 770	$-48 066	Вниз ×2
ONB Old National Bancorp - Common Stock	$815 151	0,19%	31 473	$119 598
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July	$805 836	0,19%	23 722	$51 150	Вгору ×4
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$782 183	0,18%	16 374	$51 441	Вниз ×3
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$769 741	0,18%	17 876	$52 913
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$766 558	0,18%	3 831	$98 604	Вгору ×2
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July	$729 035	0,17%	23 338	$84 601	Вгору ×4
IBTI iShares Trust	$715 609	0,17%	32 322	$14 385	Вгору ×1
IBDU iShares Trust	$698 922	0,16%	30 178	$263 192	Вгору ×3
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$685 422	0,16%	15 018	$43 853
IBDT iShares Trust	$677 660	0,16%	26 838	$143 501	Вгору ×6
IBDS iShares Trust	$676 029	0,16%	27 912	$145 270	Вгору ×5
TUA Simplify Exchange Traded Funds	$647 411	0,15%	31 697	$-37 221	Вниз ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$635 079	0,15%	21 050	$-291 464	Вниз ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$627 757	0,15%	914	$137 159	Вгору ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April	$621 238	0,15%	15 609	$58 239	Вгору ×6
IBTJ iShares Trust	$619 796	0,14%	28 628	$-27 958	Вниз ×1
SPY SPY	$607 279	0,14%	813	$79 100	Вгору ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$581 755	0,14%	11 755	$60 394	Вгору ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$566 100	0,13%	2 971	$221 595	Вгору ×5
BP BP p.l.c. Common Stock	$554 250	0,13%	15 000	$-150 750
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF	$548 116	0,13%	18 588	$34 885
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April	$524 718	0,12%	15 800	$38 425	Вгору ×5
BUCK Simplify Exchange Traded Funds	$496 785	0,12%	21 212	$-58 897	Вниз ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$492 627	0,12%	5 429	$-70 826	Вниз ×1
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February	$476 527	0,11%	15 236	$22 333
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock	$470 050	0,11%	59 500	$41 810	Вгору ×5
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October	$448 509	0,10%	8 459	$39 422	Вниз ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock	$447 917	0,10%	8 410
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$437 154	0,10%	13 786	$58 164	Вгору ×3
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF March	$413 382	0,10%	13 578	$19 218
GLD SPDR Gold Shares	$402 639	0,09%	1 093	$-65 517	Вгору ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$391 382	0,09%	2 113	$81 286	Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$384 766	0,09%	1 031	$1 462	Вниз ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$376 532	0,09%	8 490	$29 631
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock	$354 569	0,08%	12 003	$77 540
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$353 217	0,08%	955	$46 052	Вниз ×2
RILY BRC Group Holdings, Inc. - Common Stock	$352 152	0,08%	43 800	$31 536
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April	$347 882	0,08%	10 571	$36 052	Вгору ×6
IBDV iShares Trust	$347 579	0,08%	15 944	$-1 435
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$343 099	0,08%	6 460	$-22 714	Вгору ×6
IWM iShares Trust	$339 509	0,08%	1 130	$59 269
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock	$339 400	0,08%	20 000	$81 800
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$338 013	0,08%	3 924	$52 352	Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$335 789	0,08%	1 541	$33 562	Вгору ×1
XLY XLY	$332 543	0,08%	2 835	$88 409	Вгору ×5
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September	$331 468	0,08%	9 580	$17 340
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$328 602	0,08%	6 129	$102 786	Вгору ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock	$322 726	0,08%	4 020
SLV iShares Silver Trust	$320 660	0,07%	5 997	$947	Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$320 383	0,07%	2 019	$111 856	Вгору ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$312 711	0,07%	6 738	$42 627	Вгору ×4
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DFAC	$83 566 355	19,53%	зростання ×6
DFIC	$39 560 140	9,25%	зростання ×6
DFGP	$28 178 024	6,59%	зростання ×6
IMTM	$15 931 776	3,72%	зростання ×6
BSCS	$11 395 345	2,66%	зростання ×6
BSCT	$11 127 623	2,60%	зростання ×6
BSCR	$10 916 974	2,55%	зростання ×6
DFAR	$8 628 372	2,02%	зростання ×6
STIP	$7 234 869	1,69%	зростання ×5
IVV	$5 541 545	1,30%	зростання ×5
BND	$4 703 913	1,10%	зростання ×5
BSCU	$4 540 131	1,06%	зростання ×6
BSCV	$4 321 062	1,01%	зростання ×6
BSCW	$3 754 797	0,88%	зростання ×4
PJUL	$3 535 357	0,83%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IONQ	$447 917	8 410	0,10%
RBRK	$322 726	4 020	0,08%
QQQ	$299 719	407	0,07%
IVW	$286 475	2 083	0,07%
XLRE	$262 641	5 965	0,06%
XLP	$247 510	2 980	0,06%
XLB	$244 618	4 812	0,06%
XLU	$237 326	5 234	0,06%
AMD	$232 364	400	0,05%
TEM	$228 824	3 950	0,05%
XLC	$227 677	2 125	0,05%
EJAN	$216 631	6 018	0,05%
IOCT	$216 355	5 849	0,05%
USMV	$202 566	2 100	0,05%
CRWD	$202 232	265	0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFAC	Куплено більше	+63K	+$12.8M
MTUM	Скорочено	-4K	+$6.4M
TSLA	Скорочено	-40	+$5.8M
BND	Куплено більше	+34K	+$2.5M
DFIC	Куплено більше	+18K	+$2.5M
DFEM	Скорочено	-8K	+$2.5M
ALAB	Тільки зміна ціни	+0	+$2.3M
DFGP	Куплено більше	+29K	+$1.8M
IMTM	Куплено більше	+4K	+$1.8M
IVV	Куплено більше	+910	+$1.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BSCP	31 грудня 2025 р.	328 410	$6 794 793	Більше не відстежується
BYRN	31 грудня 2025 р.	49 500	$2 673 720	-79,3%
IBHE	31 грудня 2025 р.	77 183	$1 792 195
TEVA	31 березня 2026 р.	50 000	$1 560 500	31,2%
RKLB	31 березня 2026 р.	18 200	$1 269 632	15,1%
IBTF	31 грудня 2025 р.	25 428	$594 129	Більше не відстежується
IBDQ	31 грудня 2025 р.	18 477	$465 432
MMM	30 вересня 2025 р.	3 001	$456 872	4,3%
WBA	30 вересня 2025 р.	35 604	$408 734	Більше не відстежується
BSJP	31 грудня 2025 р.	17 245	$397 673	Більше не відстежується
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX)	30 червня 2025 р.	20 700	$370 116	106,7%
ROK	30 червня 2026 р.	931	$334 117	-8,2%
LRN	31 грудня 2025 р.	2 117	$315 306	21,5%
RBRK	31 березня 2026 р.	4 070	$311 274	142,1%
IONQ	31 березня 2026 р.	6 410	$287 617	51,8%
PLTY	30 червня 2025 р.	4 800	$273 888
SVOL	31 грудня 2025 р.	15 100	$271 800
PATH	30 вересня 2025 р.	21 000	$268 800	-1,9%
TSLY	31 грудня 2025 р.	28 111	$265 085
DGRO	30 червня 2025 р.	3 854	$238 109
FCTE	30 вересня 2025 р.	8 548	$227 364
ULTY	30 червня 2026 р.	7 385	$226 498
DGRO	31 грудня 2025 р.	3 304	$224 947
IVW	31 березня 2026 р.	1 734	$213 733	26,7%
SHLD	30 червня 2026 р.	2 900	$205 436
XLV	30 червня 2025 р.	1 404	$205 033	23,3%
IVOL	31 березня 2026 р.	10 579	$202 684
USMV	31 грудня 2025 р.	2 130	$202 648
RBLX	31 березня 2026 р.	2 500	$202 575	-22,0%
SCHW	31 березня 2026 р.	2 021	$201 918	2,9%
DDFJ	30 червня 2026 р.	10 328	$193 753
F	30 вересня 2025 р.	17 208	$186 707	1,2%
EC	30 червня 2025 р.	15 000	$156 600	87,6%
EC	30 червня 2026 р.	10 000	$149 900	16,6%