Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
IVSI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,15% | ▼ -4,15% |
| 3M | ▲ +7,66% | ▲ +7,66% |
| 6M | ▲ +7,66% | ▲ +7,66% |
| З початку року | ▲ +12,07% | ▲ +12,07% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +12,62% | ▲ +12,67% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 193 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters Kluwer NV | · | $25K | 0,32 | 395 | EC | NL |
| ASM International NV | · | $25K | 0,32 | 22 | EC | NL |
| Equinor ASA | · | $25K | 0,32 | 788 | EC | NO |
| Toyota Tsusho Corp | · | $25K | 0,31 | 676 | EC | JP |
| Hexagon AB | W4R431112 | $24K | 0,31 | 2 961 | EC | SE |
| BP PLC | · | $24K | 0,31 | 3 936 | EC | GB |
| Sika AG | · | $24K | 0,30 | 114 | EC | CH |
| Westpac Banking Corp | · | $23K | 0,29 | 949 | EC | AU |
| Bunzl PLC | · | $23K | 0,29 | 653 | EC | GB |
| Endesa SA | · | $22K | 0,27 | 477 | EC | ES |
| Denso Corp | · | $22K | 0,27 | 1 876 | EC | JP |
| Capgemini SE | · | $22K | 0,27 | 214 | EC | FR |
| Northern Star Resources Ltd | · | $21K | 0,27 | 1 621 | EC | AU |
| Givaudan SA | · | $21K | 0,27 | 5 | EC | CH |
| Bridgestone Corp | · | $21K | 0,26 | 996 | EC | JP |
| Poste Italiane SpA | · | $20K | 0,25 | 609 | EC | IT |
| Sandoz Group AG | · | $20K | 0,25 | 219 | EC | CH |
| Sumitomo Corp | · | $20K | 0,25 | 2 080 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | · | $19K | 0,24 | 700 | EC | JP |
| Mitsubishi Electric Corp | · | $19K | 0,24 | 532 | EC | JP |
| Continental AG | · | $19K | 0,24 | 228 | EC | DE |
| TDK Corp | · | $19K | 0,24 | 852 | EC | JP |
| Naturgy Energy Group SA | · | $19K | 0,23 | 590 | EC | ES |
| Mitsubishi Corp | · | $19K | 0,23 | 692 | EC | JP |
| Computershare Ltd | · | $18K | 0,23 | 693 | EC | AU |
| Admiral Group PLC | · | $18K | 0,23 | 384 | EC | GB |
| Ryanair Holdings PLC | · | $18K | 0,23 | 576 | EC | IE |
| Disco Corp | · | $18K | 0,23 | 36 | EC | JP |
| Sage Group PLC/The | · | $18K | 0,22 | 1 621 | EC | GB |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | · | $18K | 0,22 | 552 | EC | JP |
| CSL Ltd | · | $17K | 0,22 | 216 | EC | AU |
| Wesfarmers Ltd | · | $17K | 0,22 | 274 | EC | AU |
| Banca Monte dei Paschi di Sien | · | $17K | 0,22 | 1 372 | EC | IT |
| adidas AG | · | $17K | 0,21 | 81 | EC | DE |
| Evolution AB | · | $17K | 0,21 | 242 | EC | SE |
| Skandinaviska Enskilda Banken | · | $15K | 0,19 | 760 | EC | SE |
| Heidelberg Materials AG | · | $15K | 0,19 | 79 | EC | DE |
| Leonardo SpA | · | $15K | 0,19 | 276 | EC | IT |
| Macquarie Group Ltd | · | $15K | 0,18 | 84 | EC | AU |
| Universal Music Group NV | · | $14K | 0,18 | 677 | EC | NL |
| Astellas Pharma Inc | · | $14K | 0,18 | 1 040 | EC | JP |
| Edenred SE | · | $14K | 0,17 | 528 | EC | FR |
| Eni SpA | · | $14K | 0,17 | 573 | EC | IT |
| Halma PLC | · | $13K | 0,17 | 257 | EC | GB |
| Holcim AG | · | $13K | 0,17 | 148 | EC | CH |
| Michelin | · | $13K | 0,17 | 346 | EC | FR |
| Otsuka Holdings Co Ltd | · | $13K | 0,17 | 200 | EC | JP |
| Legrand SA | · | $13K | 0,17 | 78 | EC | FR |
| Epiroc AB | W25918124 | $13K | 0,16 | 459 | EC | SE |
| Haleon PLC | · | $12K | 0,16 | 2 709 | EC | GB |
Дивіденди 1 платіж
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 грудня 2025 р. | $0,0100 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $3 251 295 | 65,80% | 112 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653 566 | 13,23% | 22 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430 372 | 8,71% | 14 915 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TAGStone Capital, Inc. | $326 453 | 6,61% | 7 059 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279 461 | 5,66% | 9 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $317 | 0,01% | 11 | Акції | 30 червня 2026 р. |