Розбивка за секторами

04
Retail 8,8%
Financials 7,5%
Technology 4,9%
Healthcare 2,9%
Communication Services 2,8%
Industrials 2,1%
Consumer Staples 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Energy 0,1%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 70,1%

Повний портфель 139 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $26 678 792 8,48% 35 624 $3 410 728 Вгору ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18 857 517 5,99% 228 161 $835 228 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 926 080 5,06% 66 821 $2 060 954 Вгору ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $15 657 090 4,98% 131 583 $2 960 011 Вгору ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $13 604 558 4,32% 172 144 $947 604 Вгору ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 927 174 3,79% 23 836 $535 748 Вгору ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $10 625 515 3,38% 209 246 $-949 487 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 865 045 2,50% 22 008 $1 974 992 Вгору ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $7 610 517 2,42% 108 877 $1 107 533 Вгору ×5
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $7 309 520 2,32% 95 674 $6 866 Вниз ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $6 632 679 2,11% 109 108 $342 221 Вниз ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6 381 254 2,03% 66 072 $323 169 Вниз ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $6 375 776 2,03% 43 547 $800 941 Вгору ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $5 771 592 1,83% 29 208 $224 515 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 665 656 1,80% 6 056 $-360 959 Вгору ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5 327 883 1,69% 24 448 $978 959 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 215 537 1,66% 26 066 $1 266 590 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 182 577 1,65% 20 406 $294 673 Вгору ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $5 050 333 1,61% 39 514 $827 141 Вгору ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST $4 626 216 1,47% 42 400 $469 515 Вниз ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4 428 453 1,41% 12 110 $724 017 Вниз ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $4 083 298 1,30% 74 228 $429 031 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 077 684 1,30% 14 991 $456 619 Вгору ×6
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $4 060 251 1,29% 70 411 $273 390 Вгору ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $3 906 580 1,24% 47 444 $530 100 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 747 553 1,19% 12 951 $879 946 Вгору ×5
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $3 745 667 1,19% 41 572 $1 093 114 Вгору ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 436 199 1,09% 22 681 $-177 613 Вгору ×6
AXP American Express Company Common Stock $3 309 354 1,05% 9 784 $412 126 Вгору ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3 076 649 0,98% 60 827 $-297 447 Вниз ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 839 743 0,90% 53 409 $293 714 Вгору ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2 771 611 0,88% 36 623 $-8 167 Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2 621 310 0,83% 12 000 $243 444 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 342 061 0,74% 6 200 $423 092
SLYG SPDR SERIES TRUST $2 158 517 0,69% 18 119 $282 704 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 015 000 0,64% 8 516 $373 987 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 907 125 0,61% 5 113 $20 846 Вгору ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 899 289 0,60% 36 680 $146 707 Вниз ×2
IJK iShares Trust $1 826 155 0,58% 15 542 $241 060 Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 769 372 0,56% 14 804 $517 905 Вгору ×4
IQLT iShares Trust $1 598 608 0,51% 32 263 $802 805 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 532 048 0,49% 4 680 $175 517 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 514 516 0,48% 4 182 $52 584 Вгору ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1 407 877 0,45% 13 781 $-237 301 Вниз ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 397 043 0,44% 8 211 $480 041 Вгору ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 394 952 0,44% 11 234 $194 028 Вгору ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1 347 184 0,43% 8 340 $741 544 Вгору ×4
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 307 171 0,42% 11 580 $348 825 Вгору ×4
IEMG iShares, Inc. $1 266 026 0,40% 15 283 $187 243 Вниз ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 251 226 0,40% 15 209 $3 627 Вниз ×2
IJJ iShares Trust $1 242 926 0,40% 8 413 $132 085 Вгору ×6
V Visa Inc. $1 184 266 0,38% 3 452 $142 481 Вгору ×6
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1 089 885 0,35% 8 976 $192 994 Вгору ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $1 076 251 0,34% 28 885 $84 227 Вгору ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 068 063 0,34% 11 191 $95 317 Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 055 751 0,34% 5 541 $323 981 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 045 579 0,33% 18 350 $159 401 Вгору ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $988 463 0,31% 18 860 $317 958 Вгору ×3
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $980 835 0,31% 10 476 $585 817 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $938 957 0,30% 783 $194 813 Вниз ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $916 547 0,29% 5 132 $161 136 Вниз ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST $913 884 0,29% 9 635 $97 138 Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $907 858 0,29% 4 785 $-15 000 Вгору ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $903 602 0,29% 4 085 $129 127
WMT Walmart Inc. - Common Stock $903 300 0,29% 7 975 $95 653 Вгору ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $890 849 0,28% 20 829 $346 235 Вгору ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $875 905 0,28% 6 408 $119 904 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $859 955 0,27% 1 527 $6 607 Вгору ×3
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $852 437 0,27% 17 629 $114 556 Вгору ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $814 103 0,26% 8 389 $-252 558 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $798 398 0,25% 2 657 $120 821 Вниз ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $797 159 0,25% 18 886 $4 765 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $740 975 0,24% 1 005 $160 850
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $690 275 0,22% 1 592 $349 714
DFLV Dimensional ETF Trust $651 990 0,21% 16 489 $63 537 Вгору ×1
COWZ Pacer Funds Trust $635 052 0,20% 10 210 $-27 299 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $633 809 0,20% 6 869 $1 727 Вгору ×5
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $627 761 0,20% 5 896 $3 792 Вгору ×2
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $616 268 0,20% 5 039 $277 550 Вгору ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $615 626 0,20% 23 533 $-192 515 Вниз ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $612 286 0,19% 4 522 $-81 052 Вгору ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $611 204 0,19% 12 800 $-163 284 Вниз ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $598 836 0,19% 3 881 $36 107 Вгору ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $575 944 0,18% 5 633 $-132 510 Вниз ×6
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $565 227 0,18% 7 159 $53 375 Вгору ×6
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $551 410 0,18% 5 443 $-43 549 Вниз ×5
SOXX iShares Trust $525 423 0,17% 820 $255 922
ESAB ESAB Corporation Common Stock $519 763 0,17% 5 270 $10 869 Вгору ×3
AME AMETEK, Inc. $509 284 0,16% 2 105 $58 056
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $507 353 0,16% 1 125 $-80 696
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $506 793 0,16% 8 687 $5 570 Вгору ×3
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $497 166 0,16% 9 829 $-615 839 Вниз ×2
EEM iShares, Inc. $495 103 0,16% 7 237 $40 989 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $485 996 0,15% 1 378 $33 074 Вгору ×1
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $473 814 0,15% 5 685 $76 908 Вгору ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $461 997 0,15% 639 $243 593
DFIS Dimensional ETF Trust $461 182 0,15% 13 165 $24 649 Вгору ×6
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $461 181 0,15% 5 090 $53 719
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $441 103 0,14% 13 911 Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $432 488 0,14% 7 657 $8 035 Вгору ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $26 678 792 8,48% зростання ×5
VCIT $18 857 517 5,99% зростання ×3
AMZN $15 926 080 5,06% зростання ×3
SPYG $15 657 090 4,98% зростання ×3
VCSH $13 604 558 4,32% зростання ×5
GOOGL $7 865 045 2,50% зростання ×5
DFAT $7 610 517 2,42% зростання ×5
COST $5 665 656 1,80% зростання ×5
VTV $5 327 883 1,69% зростання ×6
NVDA $5 215 537 1,66% зростання ×3
JNJ $5 182 577 1,65% зростання ×5
VONG $5 050 333 1,61% зростання ×3
UNP $4 077 684 1,30% зростання ×6
OPPJ $4 060 251 1,29% зростання ×4
AAPL $3 747 553 1,19% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SCHD $441 103 13 911 0,14%
DELL $295 144 684 0,09%
RSPT $258 000 4 000 0,08%
MU $235 766 204 0,07%
VSDM $234 948 3 066 0,07%
CB $206 276 604 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +3 +$3.4M
SPYG Куплено більше +2K +$3.0M
AMZN Куплено більше +248 +$2.1M
GOOGL Куплено більше +2K +$2.0M
NVDA Куплено більше +3K +$1.3M
DFAT Куплено більше +5K +$1.1M
SPHQ Куплено більше +6K +$1.1M
VTV Куплено більше +2K +$979K
DUSB Скорочено -19K -$949K
VCSH Куплено більше +12K +$948K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SGOV 30 червня 2026 р. 5 425 $546 031 0,0%
LRCX (задекларовано як LRCXXXXX) 31 березня 2026 р. 3 000 $514 320 61,8%
HON 30 червня 2026 р. 1 725 $389 988 -4,4%
ORCL 31 грудня 2025 р. 1 010 $284 052 -26,9%
ICE 30 червня 2026 р. 1 620 $254 794 23,6%
SNPS 30 вересня 2025 р. 400 $247 768 -1,0%
SKX 30 вересня 2025 р. 3 912 $246 300 Більше не відстежується
VCLT 30 червня 2025 р. 3 181 $241 000
KMX 30 вересня 2025 р. 4 357 $239 461 22,3%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 449 $233 246 35,0%
KWEB 31 березня 2026 р. 6 815 $232 061
IGV 31 грудня 2025 р. 1 991 $228 995 3,8%
AN 31 грудня 2025 р. 965 $211 113 -21,7%
PYPL 31 грудня 2025 р. 3 140 $210 568 -6,8%
MKL 31 березня 2026 р. 107 $204 516 -9,8%
CALY 30 червня 2026 р. 13 608 $188 879 -24,0%