TAGStone Capital, Inc.
CIK 1903044 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $314.6M
- Позиції
- 139
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 051 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,25%
- Вага топ-25 активів
- 67,66%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 36,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,99% Оцін. купівлі $14 094 088 · продажі $5 947 018
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 79
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
8,8%
Technology
4,9%
Healthcare
2,9%
Communication Services
2,8%
Industrials
2,1%
Financial Services
1,8%
Financials
1,8%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
73,8%
Повний портфель 139 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $26 678 792 | 8,48% | 35 624 | $3 410 728 | Вгору ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18 857 517 | 5,99% | 228 161 | $835 228 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15 926 080 | 5,06% | 66 821 | $2 060 954 | Вгору ×3 | ||
| SPYG | $15 657 090 | 4,98% | 131 583 | $2 960 011 | Вгору ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $13 604 558 | 4,32% | 172 144 | $947 604 | Вгору ×5 | ||
| BRKB | $11 927 174 | 3,79% | 23 836 | $535 748 | Вгору ×2 | ||
| DUSB | $10 625 515 | 3,38% | 209 246 | $-949 487 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 865 045 | 2,50% | 22 008 | $1 974 992 | Вгору ×5 | ||
| DFAT | $7 610 517 | 2,42% | 108 877 | $1 107 533 | Вгору ×5 | ||
| VCRM | $7 309 520 | 2,32% | 95 674 | $6 866 | Вниз ×2 | ||
| SPYV | $6 632 679 | 2,11% | 109 108 | $342 221 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $6 381 254 | 2,03% | 66 072 | $323 169 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $6 375 776 | 2,03% | 43 547 | $800 941 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $5 771 592 | 1,83% | 29 208 | $224 515 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 665 656 | 1,80% | 6 056 | $-360 959 | Вгору ×5 | ||
| VTV | $5 327 883 | 1,69% | 24 448 | $978 959 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 215 537 | 1,66% | 26 066 | $1 266 590 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 182 577 | 1,65% | 20 406 | $294 673 | Вгору ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $5 050 333 | 1,61% | 39 514 | $827 141 | Вгору ×3 | ||
| SLYV | $4 626 216 | 1,47% | 42 400 | $469 515 | Вниз ×3 | ||
| VBK | $4 428 453 | 1,41% | 12 110 | $724 017 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $4 083 298 | 1,30% | 74 228 | $429 031 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4 077 684 | 1,30% | 14 991 | $456 619 | Вгору ×6 | ||
| OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund | $4 060 251 | 1,29% | 70 411 | $273 390 | Вгору ×4 | ||
| DFAS | $3 906 580 | 1,24% | 47 444 | $530 100 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 747 553 | 1,19% | 12 951 | $879 946 | Вгору ×5 | ||
| SPHQ | $3 745 667 | 1,19% | 41 572 | $1 093 114 | Вгору ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 436 199 | 1,09% | 22 681 | $-177 613 | Вгору ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 309 354 | 1,05% | 9 784 | $412 126 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $3 076 649 | 0,98% | 60 827 | $-297 447 | Вниз ×5 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 839 743 | 0,90% | 53 409 | $293 714 | Вгору ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2 771 611 | 0,88% | 36 623 | $-8 167 | Вниз ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $2 621 310 | 0,83% | 12 000 | $243 444 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 342 061 | 0,74% | 6 200 | $423 092 | |||
| SLYG | $2 158 517 | 0,69% | 18 119 | $282 704 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $2 015 000 | 0,64% | 8 516 | $373 987 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 907 125 | 0,61% | 5 113 | $20 846 | Вгору ×6 | ||
| SPEM | $1 899 289 | 0,60% | 36 680 | $146 707 | Вниз ×2 | ||
| IJK | $1 826 155 | 0,58% | 15 542 | $241 060 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $1 769 372 | 0,56% | 14 804 | $517 905 | Вгору ×4 | ||
| IQLT | $1 598 608 | 0,51% | 32 263 | $802 805 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 532 048 | 0,49% | 4 680 | $175 517 | Вгору ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 514 516 | 0,48% | 4 182 | $52 584 | Вгору ×6 | ||
| STIP | $1 407 877 | 0,45% | 13 781 | $-237 301 | Вниз ×2 | ||
| XMMO | $1 397 043 | 0,44% | 8 211 | $480 041 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $1 394 952 | 0,44% | 11 234 | $194 028 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $1 347 184 | 0,43% | 8 340 | $741 544 | Вгору ×4 | ||
| XMHQ | $1 307 171 | 0,42% | 11 580 | $348 825 | Вгору ×4 | ||
| IEMG | $1 266 026 | 0,40% | 15 283 | $187 243 | Вниз ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 251 226 | 0,40% | 15 209 | $3 627 | Вниз ×2 | ||
| IJJ | $1 242 926 | 0,40% | 8 413 | $132 085 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1 184 266 | 0,38% | 3 452 | $142 481 | Вгору ×6 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1 089 885 | 0,35% | 8 976 | $192 994 | Вгору ×6 | ||
| DFIC | $1 076 251 | 0,34% | 28 885 | $84 227 | Вгору ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 068 063 | 0,34% | 11 191 | $95 317 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $1 055 751 | 0,34% | 5 541 | $323 981 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 045 579 | 0,33% | 18 350 | $159 401 | Вгору ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $988 463 | 0,31% | 18 860 | $317 958 | Вгору ×3 | ||
| XSMO | $980 835 | 0,31% | 10 476 | $585 817 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $938 957 | 0,30% | 783 | $194 813 | Вниз ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $916 547 | 0,29% | 5 132 | $161 136 | Вниз ×2 | ||
| MDYV | $913 884 | 0,29% | 9 635 | $97 138 | Вгору ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $907 858 | 0,29% | 4 785 | $-15 000 | Вгору ×2 | ||
| IWN | $903 602 | 0,29% | 4 085 | $129 127 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $903 300 | 0,29% | 7 975 | $95 653 | Вгору ×1 | ||
| DEHP | $890 849 | 0,28% | 20 829 | $346 235 | Вгору ×4 | ||
| IJS | $875 905 | 0,28% | 6 408 | $119 904 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $859 955 | 0,27% | 1 527 | $6 607 | Вгору ×3 | ||
| XSHQ | $852 437 | 0,27% | 17 629 | $114 556 | Вгору ×4 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $814 103 | 0,26% | 8 389 | $-252 558 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $798 398 | 0,25% | 2 657 | $120 821 | Вниз ×6 | ||
| DFCF | $797 159 | 0,25% | 18 886 | $4 765 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $740 975 | 0,24% | 1 005 | $160 850 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $690 275 | 0,22% | 1 592 | $349 714 | |||
| DFLV | $651 990 | 0,21% | 16 489 | $63 537 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $635 052 | 0,20% | 10 210 | $-27 299 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $633 809 | 0,20% | 6 869 | $1 727 | Вгору ×5 | ||
| SUB | $627 761 | 0,20% | 5 896 | $3 792 | Вгору ×2 | ||
| SPGP | $616 268 | 0,20% | 5 039 | $277 550 | Вгору ×2 | ||
| DFAR | $615 626 | 0,20% | 23 533 | $-192 515 | Вниз ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $612 286 | 0,19% | 4 522 | $-81 052 | Вгору ×2 | ||
| DFSD | $611 204 | 0,19% | 12 800 | $-163 284 | Вниз ×2 | ||
| VSS | $598 836 | 0,19% | 3 881 | $36 107 | Вгору ×1 | ||
| IYR | $575 944 | 0,18% | 5 633 | $-132 510 | Вниз ×6 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $565 227 | 0,18% | 7 159 | $53 375 | Вгору ×6 | ||
| VTES | $551 410 | 0,18% | 5 443 | $-43 549 | Вниз ×5 | ||
| SOXX SOXX | $525 423 | 0,17% | 820 | $255 922 | |||
| ESAB ESAB Corporation Common Stock | $519 763 | 0,17% | 5 270 | $10 869 | Вгору ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $509 284 | 0,16% | 2 105 | $58 056 | |||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $507 353 | 0,16% | 1 125 | $-80 696 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $506 793 | 0,16% | 8 687 | $5 570 | Вгору ×3 | ||
| ICSH | $497 166 | 0,16% | 9 829 | $-615 839 | Вниз ×2 | ||
| EEM | $495 103 | 0,16% | 7 237 | $40 989 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $485 996 | 0,15% | 1 378 | $33 074 | Вгору ×1 | ||
| KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $473 814 | 0,15% | 5 685 | $76 908 | Вгору ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $461 997 | 0,15% | 639 | $243 593 | |||
| DFIS | $461 182 | 0,15% | 13 165 | $24 649 | Вгору ×6 | ||
| IGV | $461 181 | 0,15% | 5 090 | $53 719 | |||
| SCHD | $441 103 | 0,14% | 13 911 | Вгору ×1 | |||
| JEPI | $432 488 | 0,14% | 7 657 | $8 035 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $26 678 792 | 8,48% | зростання ×5 |
| VCIT | $18 857 517 | 5,99% | зростання ×3 |
| AMZN | $15 926 080 | 5,06% | зростання ×3 |
| SPYG | $15 657 090 | 4,98% | зростання ×3 |
| VCSH | $13 604 558 | 4,32% | зростання ×5 |
| GOOGL | $7 865 045 | 2,50% | зростання ×5 |
| DFAT | $7 610 517 | 2,42% | зростання ×5 |
| COST | $5 665 656 | 1,80% | зростання ×5 |
| VTV | $5 327 883 | 1,69% | зростання ×6 |
| NVDA | $5 215 537 | 1,66% | зростання ×3 |
| JNJ | $5 182 577 | 1,65% | зростання ×5 |
| VONG | $5 050 333 | 1,61% | зростання ×3 |
| UNP | $4 077 684 | 1,30% | зростання ×6 |
| OPPJ | $4 060 251 | 1,29% | зростання ×4 |
| AAPL | $3 747 553 | 1,19% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +3 | +$3.4M |
| SPYG | Куплено більше | +2K | +$3.0M |
| AMZN | Куплено більше | +248 | +$2.1M |
| GOOGL | Куплено більше | +2K | +$2.0M |
| NVDA | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| DFAT | Куплено більше | +5K | +$1.1M |
| SPHQ | Куплено більше | +6K | +$1.1M |
| VTV | Куплено більше | +2K | +$979K |
| DUSB | Скорочено | -19K | -$949K |
| VCSH | Куплено більше | +12K | +$948K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | 30 червня 2026 р. | 5 425 | $546 031 | -0,1% |
| LRCXXXXX | 31 березня 2026 р. | 3 000 | $514 320 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 725 | $389 988 | -1,2% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 010 | $284 052 | -26,9% |
| ICE | 30 червня 2026 р. | 1 620 | $254 794 | 28,0% |
| SNPS | 30 вересня 2025 р. | 400 | $247 768 | -19,5% |
| SKX | 30 вересня 2025 р. | 3 912 | $246 300 | Більше не відстежується |
| KMX | 30 вересня 2025 р. | 4 357 | $239 461 | 34,0% |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 1 449 | $233 246 | 23,1% |
| KWEB | 31 березня 2026 р. | 6 815 | $232 061 | Більше не відстежується |
| IGV | 31 грудня 2025 р. | 1 991 | $228 995 | Більше не відстежується |
| AN | 31 грудня 2025 р. | 965 | $211 113 | -3,5% |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 3 140 | $210 568 | 5,7% |
| MKL | 31 березня 2026 р. | 107 | $204 516 | -6,4% |
| CALY | 30 червня 2026 р. | 13 608 | $188 879 | -15,6% |
| CB | 31 березня 2025 р. | 980 | $272 | 13,2% |
| TFC | 31 березня 2025 р. | 5 725 | $248 | 23,1% |
| VCLT | 30 червня 2025 р. | 3 181 | $241 | |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 445 | $216 | 30,6% |
| ENOV | 31 березня 2025 р. | 4 902 | $215 | -30,6% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 590 | $215 | 53,6% |