Colterpoint Net Lease Real Estate ETF (NETL)
$23,76
▲ +0,12 (+0,51%)
Зміна за 1 день
$23,51 – $26,83
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
NETL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,39% | ▼ -9,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -9,74% | ▼ -9,38% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$1.3M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$2.6M
Останні 12 місяців
+$5.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 23 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP Carey Inc | 92936U109 | $4.0M | 8,08 | 53 368 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $3.9M | 7,96 | 87 908 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $3.7M | 7,57 | 131 877 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $3.7M | 7,47 | 49 503 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $3.6M | 7,41 | 59 461 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $2.2M | 4,44 | 37 612 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $2.1M | 4,23 | 102 732 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $2.1M | 4,22 | 40 192 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.0M | 4,03 | 211 465 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $2.0M | 4,02 | 60 694 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $1.9M | 3,95 | 78 055 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $1.9M | 3,95 | 95 906 | EC | US |
| Postal Realty Trust Inc | 73757R102 | $1.9M | 3,94 | 84 081 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $1.9M | 3,91 | 50 790 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $1.9M | 3,89 | 33 530 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $1.8M | 3,65 | 58 691 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $1.8M | 3,64 | 141 920 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $1.7M | 3,41 | 35 637 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $1.5M | 3,09 | 101 385 | EC | US |
| One Liberty Properties Inc | 682406103 | $1.4M | 2,75 | 57 342 | EC | US |
| FrontView REIT Inc | 35922N100 | $1.0M | 2,05 | 56 747 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $760K | 1,55 | 39 438 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $367K | 0,75 | 367 496 | STIV | US |
Дивіденди 74 платежі
4,86%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,16Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 27 серпня 2026 р. | $0,1050 |
| 29 липня 2026 р. | $0,1050 |
| 26 червня 2026 р. | $0,1050 |
| 27 травня 2026 р. | $0,1050 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,1050 |
| 27 березня 2026 р. | $0,1050 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,1050 |
| 28 січня 2026 р. | $0,1050 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1050 |
| 25 листопада 2025 р. | $0,1050 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1050 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1000 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,1000 |
| 30 липня 2025 р. | $0,1000 |
| 26 червня 2025 р. | $0,1000 |
| 29 травня 2025 р. | $0,1000 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,1000 |
| 27 березня 2025 р. | $0,1000 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,1000 |
| 30 січня 2025 р. | $0,1000 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1000 |
| 25 листопада 2024 р. | $0,1000 |
| 24 жовтня 2024 р. | $0,1000 |
| 24 вересня 2024 р. | $0,1000 |
| 26 серпня 2024 р. | $0,1000 |
| 24 липня 2024 р. | $0,1000 |
| 24 червня 2024 р. | $0,1000 |
| 23 травня 2024 р. | $0,1000 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,1000 |
| 25 березня 2024 р. | $0,1000 |
| 26 лютого 2024 р. | $0,1000 |
| 24 січня 2024 р. | $0,0950 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,0950 |
| 28 листопада 2023 р. | $0,0950 |
| 27 жовтня 2023 р. | $0,0950 |
| 27 вересня 2023 р. | $0,0950 |
| 29 серпня 2023 р. | $0,0950 |
| 27 липня 2023 р. | $0,0950 |
| 28 червня 2023 р. | $0,0950 |
| 26 травня 2023 р. | $0,0950 |
| 26 квітня 2023 р. | $0,0950 |
| 29 березня 2023 р. | $0,0950 |
| 24 лютого 2023 р. | $0,0950 |
| 27 січня 2023 р. | $0,0950 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,0950 |
| 28 листопада 2022 р. | $0,0950 |
| 27 жовтня 2022 р. | $0,0950 |
| 28 вересня 2022 р. | $0,0950 |
| 29 серпня 2022 р. | $0,0950 |
| 27 липня 2022 р. | $0,0950 |
| 28 червня 2022 р. | $0,0950 |
| 26 травня 2022 р. | $0,0950 |
| 27 квітня 2022 р. | $0,0950 |
| 29 березня 2022 р. | $0,0950 |
| 24 лютого 2022 р. | $0,0950 |
| 27 січня 2022 р. | $0,0950 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,4620 |
| 26 листопада 2021 р. | $0,0900 |
| 27 жовтня 2021 р. | $0,0900 |
| 28 вересня 2021 р. | $0,0900 |
| 27 серпня 2021 р. | $0,0900 |
| 28 липня 2021 р. | $0,0900 |
| 28 червня 2021 р. | $0,0900 |
| 26 травня 2021 р. | $0,0900 |
| 28 квітня 2021 р. | $0,0900 |
| 29 березня 2021 р. | $0,0970 |
| 29 грудня 2020 р. | $0,2770 |
| 28 вересня 2020 р. | $0,2790 |
| 26 червня 2020 р. | $0,2780 |
| 31 березня 2020 р. | $0,1910 |
| 17 березня 2020 р. | $0,0100 |
| 30 грудня 2019 р. | $0,3030 |
| 17 вересня 2019 р. | $0,2470 |
| 11 червня 2019 р. | $0,1420 |
Інституційні власники (13F) 33 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8 807 966 | 25,26% | 329 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6 402 098 | 18,36% | 239 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $4 585 846 | 13,15% | 171 754 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $3 342 204 | 9,58% | 125 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $2 008 637 | 5,76% | 75 230 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 643 239 | 4,71% | 61 544 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 291 270 | 3,70% | 48 362 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 103 141 | 3,16% | 41 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WT Wealth Management | $1 100 311 | 3,16% | 41 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $573 572 | 1,64% | 20 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $493 952 | 1,42% | 18 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $489 833 | 1,40% | 19 885 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $473 015 | 1,36% | 17 716 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $427 854 | 1,23% | 16 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $415 668 | 1,19% | 15 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $374 422 | 1,07% | 14 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $284 116 | 0,81% | 10 641 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $261 976 | 0,75% | 10 461 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Creative Planning | $216 992 | 0,62% | 8 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $214 615 | 0,62% | 8 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Versant Capital Management, Inc | $163 843 | 0,47% | 6 858 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| UMB Bank, n.a. | $66 376 | 0,19% | 2 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Continuum Advisory, LLC | $53 260 | 0,15% | 1 995 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $16 981 | 0,05% | 636 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14 285 | 0,04% | 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $13 779 | 0,04% | 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $12 694 | 0,04% | 535 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 000 | 0,03% | 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $5 020 | 0,01% | 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LifeSteps Financial, Inc. | $1 469 | 0,00% | 55 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $605 | 0,00% | 22 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $271 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Russell Investments Group, Ltd. | $27 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |