WT Wealth Management

CIK 1780507 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$361.1M
#4 640 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.1%
Позиції
138
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
37,15%
Вага топ-25 активів
61,45%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
42,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 10,95% Оцін. купівлі $39 236 110 · продажі $38 178 132

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 61,6% все ще утримуються

Нові позиції
17
Збільшено
58
Зменшено
49
Закриті
17
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
9,1%
Communication Services
7,3%
Consumer Discretionary
6,6%
Retail
5,3%
Financial Services
4,1%
Industrials
1,1%
Telecommunication
0,5%
Healthcare
0,5%
Communications
0,4%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
64,5%

Повний портфель 138 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHB $33 639 625 9,32% 1 161 589 $4 181 386 Вниз ×4
SGOL $15 715 094 4,35% 411 067 $-3 321 251 Вниз ×3
SMH SMH $12 730 902 3,53% 19 410 $3 762 983 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 175 478 3,37% 60 850 $1 450 972 Вниз ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 807 764 3,27% 33 419 $1 994 810 Вниз ×4
USFR $10 485 085 2,90% 208 244 $-653 160 Вниз ×1
JAAA $10 082 897 2,79% 199 701 $-387 870 Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 623 505 2,67% 40 377 $1 330 456 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 161 255 2,54% 31 660 $1 814 626 Вгору ×1
SCHI $8 735 999 2,42% 385 866 $1 011 365 Вгору ×1
POW $7 774 779 2,15% 250 880 $2 275 814 Вгору ×1
SIHY $6 507 355 1,80% 142 830 $864 131 Вгору ×1
JBBB $6 422 549 1,78% 135 640 $764 266 Вгору ×1
JPST $6 399 196 1,77% 126 541 $-1 067 092 Вниз ×1
PPA $6 352 918 1,76% 35 963 $1 112 630 Вгору ×2
PAVE $5 979 841 1,66% 101 491 $855 301 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 915 566 1,64% 10 502 $1 600 681 Вгору ×1
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $5 881 539 1,63% 53 786 $647 655 Вгору ×2
SCHF $5 863 212 1,62% 211 668 $599 085 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 812 425 1,61% 15 582 $1 369 063 Вгору ×1
ICSH $5 732 788 1,59% 113 341 $-2 503 390 Вниз ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $5 283 676 1,46% 80 532 $4 695 821 Вгору ×1
SCHR $5 145 137 1,42% 208 643 $184 228 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 695 050 1,30% 11 163 $1 711 849 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 954 284 1,10% 4 227 $281 064 Вгору ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3 926 443 1,09% 23 990 $600 952 Вгору ×1
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $3 544 866 0,98% 71 075 $-642 894 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 426 522 0,95% 3 388 Вгору ×1
SCHQ $3 247 586 0,90% 103 757 $385 810 Вгору ×1
V Visa Inc. $3 209 357 0,89% 9 354 $540 715 Вгору ×1
ULST $3 206 975 0,89% 79 331 $309 257 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 196 712 0,89% 4 341 $1 320 877 Вгору ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 117 892 0,86% 30 478 $651 289 Вниз ×4
SCHO $3 005 461 0,83% 124 501 $223 668 Вгору ×1
SPLV $2 991 281 0,83% 39 937 $69 631 Вниз ×1
SIVR $2 857 486 0,79% 50 827 $-868 719 Вниз ×3
HEAL Global X HealthTech ETF $2 584 305 0,72% 93 668 $175 209 Вниз ×1
OEF $2 534 016 0,70% 6 926 $746 145 Вгору ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 516 952 0,70% 4 901 $476 804 Вгору ×1
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF $2 513 583 0,70% 44 950 Вгору ×1
MGV $2 490 651 0,69% 15 238 $944 035 Вгору ×1
QGRO $2 445 760 0,68% 20 718 $840 481 Вгору ×4
QDEF $2 400 923 0,66% 27 590 $825 755 Вгору ×1
QUAL $2 398 589 0,66% 10 931 $904 773 Вгору ×4
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2 345 522 0,65% 13 513 $725 329 Вгору ×3
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2 307 488 0,64% 12 602 $502 425 Вгору ×1
REMX $2 292 508 0,63% 25 904 $-291 921 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 273 991 0,63% 20 078 $-1 325 291 Вниз ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2 249 595 0,62% 8 792 $547 230 Вгору ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2 241 427 0,62% 22 352 $777 140 Вгору ×3
BKLN $2 233 585 0,62% 109 651 $-578 307 Вниз ×1
CSHI $2 222 573 0,62% 44 621 $265 275 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 142 625 0,59% 9 613 $546 030 Вгору ×1
QSIG $2 132 694 0,59% 44 131 $228 022 Вгору ×1
UFO Procure Space ETF $2 112 016 0,58% 41 682 $-619 889 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 111 037 0,58% 20 658 $454 151 Вгору ×1
SHLD $2 103 903 0,58% 35 235 $-517 001 Вниз ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2 068 716 0,57% 4 506 $92 030 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 061 377 0,57% 22 341 $348 129 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 000 646 0,55% 13 206 $123 661 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 962 949 0,54% 5 297 $386 538 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 851 019 0,51% 25 925 $-446 989 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 787 107 0,49% 4 142 Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 784 939 0,49% 10 642 $-79 798 Вгору ×2
SJNK $1 767 343 0,49% 70 609 $-368 347 Вниз ×1
SPMO $1 667 739 0,46% 10 324 Вгору ×1
OIH $1 647 428 0,46% 4 428 $-983 036 Вниз ×1
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $1 290 662 0,36% 36 234 $-734 141 Вниз ×1
SETM Sprott Critical Materials ETF $1 202 963 0,33% 38 606 $-471 655 Вниз ×1
USMV $1 190 895 0,33% 12 346 $42 125 Вниз ×4
PICK $1 162 884 0,32% 19 998 Вгору ×1
BITB $1 120 357 0,31% 35 165 $-255 209 Вниз ×2
NETL $1 100 311 0,30% 41 210 $485 740 Вгору ×1
IVV $1 091 882 0,30% 1 458 $134 929 Вниз ×1
SLX $1 087 767 0,30% 11 053 $-345 348 Вниз ×1
COPX $1 079 425 0,30% 14 024 $-266 743 Вниз ×1
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF $1 069 392 0,30% 61 636 $-423 766 Вниз ×1
GLD $1 011 571 0,28% 2 746 $-229 408 Вниз ×3
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $974 725 0,27% 51 113 $84 337
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $898 217 0,25% 7 647 $276 333 Вниз ×3
SCHH $864 865 0,24% 36 523 $76 590 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $773 632 0,21% 645 $180 380
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $740 185 0,20% 3 357 $-53 007
URA $690 373 0,19% 15 798 Вгору ×1
PPLT $670 609 0,19% 47 460 $-482 306 Вгору ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $661 171 0,18% 6 431 $75 498 Вгору ×1
XLK XLK $651 959 0,18% 3 422 $196 378 Вниз ×2
SDCI $648 732 0,18% 24 536 $-19 492 Вгору ×4
IVW $646 941 0,18% 4 704 $114 872
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $636 014 0,18% 551 $357 972 Вниз ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $615 814 0,17% 815 $-89 454
SCHP $566 544 0,16% 21 379 $6 909 Вгору ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $550 720 0,15% 11 765 $9 152 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $546 641 0,15% 1 670 $47 128 Вниз ×4
MAGS $530 346 0,15% 8 248 $-827 072 Вниз ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $453 203 0,13% 267 $-3 258 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $426 388 0,12% 734 $120 836 Вниз ×1
XLV XLV $418 363 0,12% 2 637 $-41 202 Вниз ×2
SLV $391 400 0,11% 7 320 $-96 074 Вгору ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $377 513 0,10% 3 750 $541 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AMZN $9 623 505 2,67% зростання ×3
COST $3 954 284 1,10% зростання ×3
QQQ $3 196 712 0,89% зростання ×4
OEF $2 534 016 0,70% зростання ×4
QGRO $2 445 760 0,68% зростання ×4
QUAL $2 398 589 0,66% зростання ×4
RDDT $2 345 522 0,65% зростання ×3
HOOD $2 241 427 0,62% зростання ×3
PPLT $670 609 0,19% зростання ×3
SDCI $648 732 0,18% зростання ×4
SCHP $566 544 0,16% зростання ×6
VMBS $550 720 0,15% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
GS $3 426 522 3 388 0,95%
TCAI $2 513 583 44 950 0,70%
DELL $1 787 107 4 142 0,49%
SPMO $1 667 739 10 324 0,46%
PICK $1 162 884 19 998 0,32%
URA $690 373 15 798 0,19%
BKCH $271 930 3 633 0,08%
AMAT $264 618 366 0,07%
CAT $259 836 244 0,07%
VICR $257 111 677 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $235 958 1 381 0,07%
HUT $232 506 2 014 0,06%
GOOGL $217 638 609 0,06%
POWL $215 915 754 0,06%
NRG $213 832 1 464 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SCHB Скорочено -12K +$4.2M
SMH Скорочено -4K +$3.8M
SGOL Скорочено -16K -$3.3M
ICSH Скорочено -49K -$2.5M
POW Куплено більше +24K +$2.3M
GOOG Скорочено -789 +$2.0M
AAPL Куплено більше +3K +$1.8M
TSLA Куплено більше +3K +$1.7M
META Куплено більше +3K +$1.6M
NVDA Скорочено -644 +$1.5M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
XLP 31 березня 2026 р. 84 137 $6 535 731 Більше не відстежується
ENFR 31 березня 2026 р. 199 315 $6 269 479 Більше не відстежується
XLF 30 червня 2026 р. 108 454 $5 354 378 Більше не відстежується
BRKB 30 червня 2025 р. 7 448 $3 966 464 Більше не відстежується
HEALXXXX 30 вересня 2025 р. 235 782 $2 572 383 Більше не відстежується
UNH 31 грудня 2025 р. 7 448 $2 571 776 19,6%
VZ 31 грудня 2025 р. 57 153 $2 511 891 21,3%
BUFR 30 вересня 2025 р. 78 670 $2 501 706 Більше не відстежується
WM 31 грудня 2025 р. 11 224 $2 478 649 3,3%
FDX 31 березня 2025 р. 8 714 $2 451 500 38,5%
XLE 31 березня 2025 р. 26 965 $2 309 799 Більше не відстежується
INTU 31 березня 2025 р. 3 626 $2 278 749 -41,3%
HD 30 червня 2026 р. 6 831 $2 246 798 -1,6%
ADBE 31 березня 2025 р. 4 955 $2 203 236 -29,4%
OIH 31 березня 2025 р. 7 574 $2 054 359 Більше не відстежується
UPS 31 березня 2025 р. 16 119 $2 032 633 -5,6%
SCHD 31 березня 2025 р. 74 239 $2 028 209 Більше не відстежується
NKE 30 вересня 2025 р. 27 222 $1 933 843 -41,3%
GDX 30 червня 2026 р. 20 760 $1 905 172 Більше не відстежується
UBER 30 червня 2026 р. 25 238 $1 815 402 5,3%
EBAY 31 грудня 2025 р. 19 943 $1 813 813 19,7%
EFX 31 грудня 2025 р. 6 890 $1 767 594 -13,4%
MCD 30 вересня 2025 р. 5 751 $1 680 186 -10,7%
CMG 30 червня 2025 р. 33 438 $1 678 924 -37,6%
SHOP 30 червня 2026 р. 14 074 $1 669 446 29,9%
Z 31 березня 2026 р. 24 447 $1 668 000 -10,8%
EXPE 30 червня 2025 р. 9 884 $1 661 419 95,8%
ADBE 30 вересня 2025 р. 4 219 $1 632 307 -23,2%
DOCU 30 вересня 2025 р. 20 734 $1 614 963 -14,6%
INTU 31 березня 2026 р. 2 431 $1 610 525 -16,6%
COWG 31 березня 2026 р. 44 236 $1 557 550
W 30 червня 2026 р. 19 941 $1 499 751 15,0%
NLR 30 червня 2026 р. 11 210 $1 493 008 Більше не відстежується
DIS 30 червня 2025 р. 14 750 $1 455 871 -14,2%
COWZ 30 червня 2025 р. 24 305 $1 330 942 Більше не відстежується
VO 31 березня 2025 р. 4 844 $1 279 446 Більше не відстежується
SPHQ 31 березня 2025 р. 18 723 $1 255 003 Більше не відстежується
IDHQ 31 березня 2025 р. 44 125 $1 249 620 Більше не відстежується
SCHF 31 березня 2025 р. 52 891 $978 614 Більше не відстежується
SMDV 31 березня 2025 р. 12 354 $836 001 Більше не відстежується
XLY 30 червня 2026 р. 7 165 $780 842 Більше не відстежується
IYW 30 червня 2026 р. 4 295 $779 199 Більше не відстежується
CTA 30 вересня 2025 р. 28 615 $765 165 Більше не відстежується
DBB 31 грудня 2025 р. 34 757 $713 909 Більше не відстежується
DBA 31 грудня 2025 р. 25 368 $678 848 Більше не відстежується
PAA 31 грудня 2025 р. 37 030 $631 732 33,3%
XLC 30 червня 2026 р. 5 462 $605 517 Більше не відстежується
IAK 31 березня 2026 р. 4 210 $573 139 Більше не відстежується
LNGZ 30 червня 2025 р. 18 937 $547 090 Більше не відстежується
COM 31 березня 2025 р. 18 890 $534 965 Більше не відстежується
CMDY 30 червня 2025 р. 9 108 $472 614 Більше не відстежується
SRVR 31 березня 2026 р. 16 335 $467 838 Більше не відстежується
FEBM 30 вересня 2025 р. 15 949 $467 306 Більше не відстежується
SPY 31 березня 2025 р. 645 $378 022 Більше не відстежується
BUXX 31 грудня 2025 р. 17 622 $357 374 0,0%
SEPM 30 вересня 2025 р. 11 255 $346 509 Більше не відстежується
GSY 31 грудня 2025 р. 6 591 $331 086 Більше не відстежується
DAUG 31 березня 2025 р. 8 162 $323 869 Більше не відстежується
DJAN 30 червня 2025 р. 8 333 $316 404 Більше не відстежується
HEFA 31 грудня 2025 р. 6 789 $267 425 Більше не відстежується
XCCC 31 грудня 2025 р. 6 482 $254 419 Більше не відстежується
ORCL 31 грудня 2025 р. 899 $252 895 -28,6%
COIN 30 вересня 2025 р. 719 $252 002 -55,0%
DBEF 30 вересня 2025 р. 5 605 $245 219 Більше не відстежується
TBIL 31 грудня 2025 р. 4 876 $243 800
ETHE 31 березня 2026 р. 9 845 $239 923 Більше не відстежується
CVX 30 червня 2025 р. 1 422 $237 901 44,6%
TBIL 30 червня 2026 р. 4 748 $236 735
AVGO 31 березня 2025 р. 1 020 $236 477 116,0%
SMCI 31 березня 2026 р. 8 015 $234 599 59,2%
FICO 30 вересня 2025 р. 127 $232 151 -24,1%
NRG 31 березня 2026 р. 1 435 $228 509 -20,2%
XHLF 31 грудня 2025 р. 4 517 $227 747 Більше не відстежується
CRWD 31 березня 2026 р. 484 $226 880 -48,6%
GOOGL 31 березня 2025 р. 1 194 $226 024 121,1%
BMY 31 березня 2026 р. 4 150 $223 851 12,1%
AI 31 грудня 2025 р. 12 799 $221 935 -27,3%
SNOW 30 вересня 2025 р. 988 $221 085 41,6%
SNOW 31 березня 2026 р. 988 $216 728 111,8%
TBIL 31 березня 2025 р. 4 300 $214 398
CEG 30 червня 2026 р. 764 $213 347 8,2%
NOW 30 вересня 2025 р. 207 $212 813 -32,9%
FE 30 вересня 2025 р. 5 272 $212 251 3,5%
TSM 31 березня 2025 р. 1 065 $210 327 146,2%
VST 30 червня 2026 р. 1 397 $210 011 -12,8%
STXE 31 березня 2025 р. 7 549 $208 126 80,1%
MNDY 31 грудня 2025 р. 1 068 $206 861 -38,0%
WFC 30 червня 2026 р. 2 576 $205 075 5,5%
ISRG 30 червня 2026 р. 443 $204 395 1,2%
HYHG 30 вересня 2025 р. 3 148 $203 993 Більше не відстежується
FICO 30 червня 2026 р. 191 $203 900 -5,0%
FE 31 березня 2025 р. 5 102 $202 972 17,3%
STXE 30 вересня 2025 р. 6 519 $202 175 49,6%
UCO 31 березня 2025 р. 7 341 $201 878 Більше не відстежується
DJUN 30 вересня 2025 р. 4 443 $200 031 Більше не відстежується
RIOT 31 березня 2026 р. 15 638 $198 133 46,8%
EFT 31 березня 2025 р. 13 961 $179 122 -14,2%
MARA 31 березня 2026 р. 19 805 $177 849 7,5%
PSLV 30 червня 2025 р. 12 050 $139 780 Більше не відстежується
PHK 30 вересня 2025 р. 20 893 $100 286 -8,3%
GGN 30 червня 2026 р. 17 550 $93 366 Більше не відстежується
JQC 30 вересня 2025 р. 15 488 $83 480 -9,3%
ESPR 31 грудня 2025 р. 10 100 $26 765 Більше не відстежується