Vident International Equity Strategy ETF (VIDI)
$39,60
▼ -0,14 (-0,36%)
Зміна за 1 день
$39,52 – $41,68
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
VIDI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | ▼ -2,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,53% | ▲ +0,23% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$7.5M
Останні 12 місяців
-$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 241 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credicorp Ltd | · | $2.0M | 0,43 | 5 846 | EC | PE |
| Embotelladora Andina SA | · | $2.0M | 0,43 | 394 841 | EP | CL |
| Deutsche Lufthansa AG | · | $2.0M | 0,43 | 199 278 | EC | DE |
| HD Korea Shipbuilding & Offsho | · | $2.0M | 0,43 | 7 053 | EC | KR |
| LG Uplus Corp | · | $2.0M | 0,43 | 184 225 | EC | KR |
| Holcim AG | · | $2.0M | 0,42 | 19 878 | EC | CH |
| Alamtri Resources Indonesia Tb | · | $2.0M | 0,42 | 15 238 800 | EC | ID |
| TIM SA/Brazil | · | $1.9M | 0,42 | 441 480 | EC | BR |
| Banca Monte dei Paschi di Sien | · | $1.9M | 0,42 | 180 455 | EC | IT |
| Israel Discount Bank Ltd | 465074201 | $1.9M | 0,42 | 173 937 | EC | IL |
| Kasikornbank PCL | · | $1.9M | 0,42 | 312 100 | EC | TH |
| Telekom Malaysia Bhd | · | $1.9M | 0,42 | 1 032 400 | EC | MY |
| Vestas Wind Systems A/S | · | $1.9M | 0,41 | 68 401 | EC | DK |
| Bavarian Nordic A/S | · | $1.9M | 0,41 | 65 357 | EC | DK |
| ROCKWOOL A/S | · | $1.9M | 0,41 | 59 853 | EC | DK |
| Centerra Gold Inc | 152006102 | $1.9M | 0,41 | 106 964 | EC | CA |
| Orkla ASA | · | $1.9M | 0,41 | 178 214 | EC | NO |
| PGE Polska Grupa Energetyczna | · | $1.9M | 0,41 | 643 119 | EC | PL |
| Malayan Banking Bhd | · | $1.9M | 0,40 | 699 900 | EC | MY |
| Thai Airways International PCL | · | $1.9M | 0,40 | 9 097 500 | EC | TH |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $1.9M | 0,40 | 44 345 | EC | NL |
| Aegon Ltd | · | $1.9M | 0,40 | 218 759 | EC | NL |
| Kunlun Energy Co Ltd | · | $1.9M | 0,40 | 2 042 000 | EC | HK |
| FLSmidth & Co A/S | · | $1.9M | 0,40 | 23 726 | EC | DK |
| Johnson Electric Holdings Ltd | · | $1.9M | 0,40 | 572 500 | EC | HK |
| Hannstar Board Corp | · | $1.9M | 0,40 | 685 000 | EC | TW |
| Telefonica Brasil SA | · | $1.9M | 0,40 | 280 438 | EC | BR |
| NatWest Group PLC | · | $1.8M | 0,39 | 226 706 | EC | GB |
| TMBThanachart Bank PCL | · | $1.8M | 0,39 | 25 992 600 | EC | TH |
| Aptiv PLC | · | $1.8M | 0,39 | 26 684 | EC | IE |
| Swissquote Group Holding SA | · | $1.8M | 0,39 | 35 720 | EC | CH |
| Fortuna Mining Corp | 349942102 | $1.8M | 0,39 | 180 041 | EC | CA |
| Leroy Seafood Group ASA | · | $1.8M | 0,39 | 379 765 | EC | NO |
| YUE YUEN IND | · | $1.8M | 0,39 | 956 000 | EC | HK |
| SingTel | Y79985209 | $1.8M | 0,39 | 525 800 | EC | SG |
| Yancoal Australia Ltd | · | $1.8M | 0,38 | 366 215 | EC | AU |
| Evergreen Marine Corp Taiwan L | · | $1.8M | 0,38 | 262 000 | EC | TW |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $1.8M | 0,38 | 101 728 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | · | $1.8M | 0,38 | 474 856 | EC | AU |
| H Lundbeck A/S | · | $1.8M | 0,38 | 259 560 | EC | DK |
| PTT Oil & Retail Business PCL | · | $1.8M | 0,38 | 4 613 500 | EC | TH |
| Air Canada | 008911877 | $1.7M | 0,38 | 109 117 | EC | CA |
| Tryg A/S | · | $1.7M | 0,38 | 74 099 | EC | DK |
| United Tractors Tbk PT | · | $1.7M | 0,38 | 1 359 300 | EC | ID |
| Kumba Iron Ore Ltd | · | $1.7M | 0,38 | 87 008 | EC | ZA |
| Aisin Corp | · | $1.7M | 0,38 | 114 800 | EC | JP |
| Old Mutual Ltd | · | $1.7M | 0,37 | 2 179 631 | EC | ZA |
| Falabella SA | · | $1.7M | 0,37 | 269 960 | EC | CL |
| El Al Israel Airlines | · | $1.7M | 0,37 | 359 232 | EC | IL |
| MISC Bhd | · | $1.7M | 0,37 | 832 300 | EC | MY |
Дивіденди 47 платежів
3,95%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,57Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 вересня 2026 р. | $0,3130 |
| 16 червня 2026 р. | $0,5130 |
| 17 березня 2026 р. | $0,0630 |
| 17 грудня 2025 р. | $0,6760 |
| 17 вересня 2025 р. | $0,2980 |
| 17 червня 2025 р. | $0,4560 |
| 18 березня 2025 р. | $0,0050 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,7730 |
| 17 вересня 2024 р. | $0,0530 |
| 11 червня 2024 р. | $0,4000 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,4840 |
| 12 вересня 2023 р. | $0,0170 |
| 13 червня 2023 р. | $0,4680 |
| 14 березня 2023 р. | $0,0500 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,5460 |
| 13 вересня 2022 р. | $0,0400 |
| 14 червня 2022 р. | $0,5910 |
| 15 березня 2022 р. | $0,0860 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,6960 |
| 14 вересня 2021 р. | $0,0890 |
| 15 червня 2021 р. | $0,3850 |
| 16 березня 2021 р. | $0,0570 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,4100 |
| 15 вересня 2020 р. | $0,0060 |
| 16 червня 2020 р. | $0,1760 |
| 17 березня 2020 р. | $0,0290 |
| 19 грудня 2019 р. | $0,4170 |
| 17 вересня 2019 р. | $0,0150 |
| 18 червня 2019 р. | $0,3370 |
| 19 березня 2019 р. | $0,0750 |
| 19 грудня 2018 р. | $0,2510 |
| 18 вересня 2018 р. | $0,0370 |
| 19 червня 2018 р. | $0,2890 |
| 20 березня 2018 р. | $0,0520 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,2830 |
| 19 вересня 2017 р. | $0,0320 |
| 13 червня 2017 р. | $0,2420 |
| 14 березня 2017 р. | $0,0630 |
| 23 грудня 2016 р. | $0,2110 |
| 13 вересня 2016 р. | $0,0260 |
| 14 червня 2016 р. | $0,1370 |
| 29 грудня 2015 р. | $0,1720 |
| 16 червня 2015 р. | $0,2160 |
| 16 вересня 2014 р. | $0,1900 |
| 17 червня 2014 р. | $0,2710 |
| 18 березня 2014 р. | $0,0980 |
| 17 грудня 2013 р. | $0,0210 |
Інституційні власники (13F) 32 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $364 813 736 | 91,39% | 9 351 801 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vident Advisory, LLC | $21 879 423 | 5,48% | 560 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compound Planning, Inc. | $1 395 640 | 0,35% | 35 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1 376 195 | 0,34% | 35 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 365 779 | 0,34% | 35 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 180 159 | 0,30% | 30 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WorthPointe, LLC | $1 075 803 | 0,27% | 27 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $867 894 | 0,22% | 22 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629 426 | 0,16% | 16 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $620 700 | 0,16% | 15 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606 879 | 0,15% | 15 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588 544 | 0,15% | 15 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneAscent Financial Services LLC | $407 264 | 0,10% | 10 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390 061 | 0,10% | 9 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357 878 | 0,09% | 9 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341 099 | 0,09% | 8 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301 695 | 0,08% | 7 734 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300 182 | 0,08% | 7 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $229 145 | 0,06% | 5 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $134 801 | 0,03% | 3 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $93 975 | 0,02% | 2 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $79 502 | 0,02% | 2 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52 000 | 0,01% | 1 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kings Path Partners LLC | $43 652 | 0,01% | 1 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12 093 | 0,00% | 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 039 | 0,00% | 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10 767 | 0,00% | 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 125 | 0,00% | 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5 423 | 0,00% | 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 508 | 0,00% | 64 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |