Vident International Equity Strategy ETF (VIDI)
$39,60
▼ -0,14 (-0,36%)
Зміна за 1 день
$39,52 – $41,68
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
VIDI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | ▼ -2,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,53% | ▲ +0,23% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$7.5M
Останні 12 місяців
-$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 241 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latam Airlines Group SA | · | $1.7M | 0,37 | 62 988 685 | EC | CL |
| Endeavour Mining PLC | · | $1.7M | 0,37 | 27 126 | EC | GB |
| Genting Singapore Ltd | · | $1.7M | 0,37 | 3 603 900 | EC | SG |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $1.7M | 0,36 | 55 613 | EC | CA |
| UOL Group Ltd | · | $1.7M | 0,36 | 210 700 | EC | SG |
| Tiger Brands Ltd | · | $1.7M | 0,36 | 97 518 | EC | ZA |
| J Sainsbury PLC | · | $1.7M | 0,36 | 416 599 | EC | GB |
| CHINA TAIPING | · | $1.7M | 0,36 | 656 000 | EC | HK |
| Qantas Airways Ltd | · | $1.6M | 0,35 | 238 007 | EC | AU |
| Worley Ltd | · | $1.6M | 0,35 | 172 731 | EC | AU |
| BNI Tbk PT | · | $1.6M | 0,35 | 7 755 100 | EC | ID |
| Genmab A/S | · | $1.6M | 0,35 | 6 028 | EC | DK |
| Jyske Bank A/S | · | $1.6M | 0,34 | 11 144 | EC | DK |
| People's Insurance Co Group of | · | $1.6M | 0,34 | 2 406 000 | EC | CN |
| GN Store Nord AS | · | $1.6M | 0,34 | 102 857 | EC | DK |
| Continental AG | · | $1.6M | 0,34 | 18 943 | EC | DE |
| Regis Resources Ltd | · | $1.6M | 0,34 | 356 845 | EC | AU |
| Volvo Car AB | · | $1.6M | 0,34 | 601 382 | EC | SE |
| Astra International Tbk PT | · | $1.5M | 0,33 | 5 539 300 | EC | ID |
| Zealand Pharma A/S | · | $1.5M | 0,33 | 30 452 | EC | DK |
| easyJet PLC | · | $1.5M | 0,33 | 287 688 | EC | GB |
| Coca-Cola HBC AG | · | $1.5M | 0,33 | 26 839 | EC | CH |
| Cia Energetica de Minas Gerais | · | $1.5M | 0,33 | 696 417 | EP | BR |
| Wan Hai Lines Ltd | · | $1.5M | 0,33 | 582 000 | EC | TW |
| ICON PLC | · | $1.5M | 0,33 | 11 129 | EC | IE |
| Bayer AG | · | $1.5M | 0,33 | 35 375 | EC | DE |
| UNITED LAB | · | $1.5M | 0,32 | 1 334 000 | EC | HK |
| DCC PLC | · | $1.5M | 0,32 | 18 159 | EC | IE |
| KT Corp | · | $1.5M | 0,31 | 41 517 | EC | KR |
| CHINARES PHARMA | · | $1.4M | 0,31 | 2 426 500 | EC | CN |
| SATS Ltd | · | $1.4M | 0,31 | 469 200 | EC | SG |
| CG SERVICES | · | $1.4M | 0,30 | 1 904 000 | EC | CN |
| Ramelius Resources Ltd | · | $1.4M | 0,30 | 605 864 | EC | AU |
| Whitehaven Coal Ltd | · | $1.4M | 0,30 | 220 861 | EC | AU |
| Cencosud SA | · | $1.4M | 0,30 | 588 951 | EC | CL |
| China Airlines Ltd | · | $1.4M | 0,30 | 2 252 000 | EC | TW |
| Arcadyan Technology Corp | · | $1.4M | 0,29 | 226 000 | EC | TW |
| Magazine Luiza SA | · | $1.3M | 0,29 | 1 126 489 | EC | BR |
| Venture Corp Ltd | · | $1.3M | 0,29 | 94 300 | EC | SG |
| Telkom Indonesia Persero Tbk P | · | $1.3M | 0,29 | 7 838 200 | EC | ID |
| BBVA | · | $1.3M | 0,28 | 55 716 | EC | ES |
| Korea Electric Power Corp | · | $1.3M | 0,28 | 49 808 | EC | KR |
| CIMB Group Holdings Bhd | · | $1.2M | 0,27 | 658 000 | EC | MY |
| Konica Minolta Inc | · | $1.2M | 0,27 | 323 800 | EC | JP |
| Cogna Educacao SA | · | $1.2M | 0,26 | 2 386 664 | EC | BR |
| iFAST Corp Ltd | · | $1.2M | 0,25 | 162 900 | EC | SG |
| Aneka Tambang Tbk | · | $1.2M | 0,25 | 7 187 200 | EC | ID |
| Carrefour SA | · | $1.2M | 0,25 | 62 273 | EC | FR |
| Primax Electronics Ltd | · | $1.2M | 0,25 | 491 000 | EC | TW |
| Kingfisher PLC | · | $1.2M | 0,25 | 297 287 | EC | GB |
Дивіденди 47 платежів
3,95%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,57Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 вересня 2026 р. | $0,3130 |
| 16 червня 2026 р. | $0,5130 |
| 17 березня 2026 р. | $0,0630 |
| 17 грудня 2025 р. | $0,6760 |
| 17 вересня 2025 р. | $0,2980 |
| 17 червня 2025 р. | $0,4560 |
| 18 березня 2025 р. | $0,0050 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,7730 |
| 17 вересня 2024 р. | $0,0530 |
| 11 червня 2024 р. | $0,4000 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,4840 |
| 12 вересня 2023 р. | $0,0170 |
| 13 червня 2023 р. | $0,4680 |
| 14 березня 2023 р. | $0,0500 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,5460 |
| 13 вересня 2022 р. | $0,0400 |
| 14 червня 2022 р. | $0,5910 |
| 15 березня 2022 р. | $0,0860 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,6960 |
| 14 вересня 2021 р. | $0,0890 |
| 15 червня 2021 р. | $0,3850 |
| 16 березня 2021 р. | $0,0570 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,4100 |
| 15 вересня 2020 р. | $0,0060 |
| 16 червня 2020 р. | $0,1760 |
| 17 березня 2020 р. | $0,0290 |
| 19 грудня 2019 р. | $0,4170 |
| 17 вересня 2019 р. | $0,0150 |
| 18 червня 2019 р. | $0,3370 |
| 19 березня 2019 р. | $0,0750 |
| 19 грудня 2018 р. | $0,2510 |
| 18 вересня 2018 р. | $0,0370 |
| 19 червня 2018 р. | $0,2890 |
| 20 березня 2018 р. | $0,0520 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,2830 |
| 19 вересня 2017 р. | $0,0320 |
| 13 червня 2017 р. | $0,2420 |
| 14 березня 2017 р. | $0,0630 |
| 23 грудня 2016 р. | $0,2110 |
| 13 вересня 2016 р. | $0,0260 |
| 14 червня 2016 р. | $0,1370 |
| 29 грудня 2015 р. | $0,1720 |
| 16 червня 2015 р. | $0,2160 |
| 16 вересня 2014 р. | $0,1900 |
| 17 червня 2014 р. | $0,2710 |
| 18 березня 2014 р. | $0,0980 |
| 17 грудня 2013 р. | $0,0210 |
Інституційні власники (13F) 32 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $364 813 736 | 91,39% | 9 351 801 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vident Advisory, LLC | $21 879 423 | 5,48% | 560 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compound Planning, Inc. | $1 395 640 | 0,35% | 35 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1 376 195 | 0,34% | 35 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 365 779 | 0,34% | 35 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 180 159 | 0,30% | 30 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WorthPointe, LLC | $1 075 803 | 0,27% | 27 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $867 894 | 0,22% | 22 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629 426 | 0,16% | 16 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $620 700 | 0,16% | 15 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606 879 | 0,15% | 15 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588 544 | 0,15% | 15 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneAscent Financial Services LLC | $407 264 | 0,10% | 10 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390 061 | 0,10% | 9 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357 878 | 0,09% | 9 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341 099 | 0,09% | 8 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301 695 | 0,08% | 7 734 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300 182 | 0,08% | 7 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $229 145 | 0,06% | 5 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $134 801 | 0,03% | 3 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $93 975 | 0,02% | 2 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $79 502 | 0,02% | 2 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52 000 | 0,01% | 1 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kings Path Partners LLC | $43 652 | 0,01% | 1 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12 093 | 0,00% | 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 039 | 0,00% | 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10 767 | 0,00% | 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6 125 | 0,00% | 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5 423 | 0,00% | 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 508 | 0,00% | 64 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |