Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc.
CIK 2115327 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $83.0M
- Позиції
- 186
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 472 з 9 443 за вартістю 13F · топ 89.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +45.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,67%
- Вага топ-25 активів
- 94,90%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 7,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 52,07% Оцін. купівлі $61 867 075 · продажі $36 505 454
- Нові позиції
- 46
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 19
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,2%
Retail
1,0%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Financials
0,4%
Utilities
0,3%
Energy
0,3%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
92,3%
Повний портфель 186 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $23 330 591 | 28,09% | 231 753 | $8 722 850 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $10 894 950 | 13,12% | 10 533 989 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $9 587 013 | 11,54% | 13 974 | Вгору ×1 | |||
| SCHP | $8 707 371 | 10,49% | 8 707 371 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 224 297 | 7,50% | 8 470 | $6 064 995 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $2 838 996 | 3,42% | 89 530 | $2 837 754 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $2 814 634 | 3,39% | 31 239 | Вгору ×1 | |||
| XSMO | $2 732 363 | 3,29% | 12 839 | Вгору ×1 | |||
| PSLV | $2 562 328 | 3,09% | 84 891 | $1 995 267 | Вгору ×1 | ||
| SPDV | $2 280 713 | 2,75% | 74 580 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 472 958 | 1,77% | 5 096 | $120 251 | Вниз ×1 | ||
| URA | $1 092 683 | 1,32% | 16 702 | Вгору ×1 | |||
| GDX GDX | $798 607 | 0,96% | 10 580 | Вгору ×1 | |||
| SCHC | $467 217 | 0,56% | 467 217 | Вгору ×1 | |||
| ROKT | $405 038 | 0,49% | 4 561 | Вгору ×1 | |||
| SCHR | $404 337 | 0,49% | 404 337 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $398 829 | 0,48% | 4 085 | $127 247 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $321 735 | 0,39% | 445 | $169 638 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $286 529 | 0,35% | 1 432 | $36 788 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $255 146 | 0,31% | 684 | $1 950 | |||
| FLRN | $204 270 | 0,25% | 2 229 | $-4 346 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $191 403 | 0,23% | 2 222 | Вгору ×1 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $185 001 | 0,22% | 330 | $44 853 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $181 993 | 0,22% | 2 665 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $171 538 | 0,21% | 480 | $33 509 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $162 322 | 0,20% | 2 256 | Вгору ×1 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $161 942 | 0,20% | 714 | Вгору ×1 | |||
| VUSE | $147 501 | 0,18% | 917 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $143 639 | 0,17% | 255 | $-2 254 | |||
| IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | $140 768 | 0,17% | 1 276 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $138 585 | 0,17% | 409 | $96 673 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $125 646 | 0,15% | 919 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $124 713 | 0,15% | 381 | $12 638 | |||
| ADME | $111 404 | 0,13% | 2 885 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $109 097 | 0,13% | 310 | $7 815 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $106 877 | 0,13% | 591 | $9 472 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $100 552 | 0,12% | 682 | $4 378 | |||
| XLI XLI | $96 022 | 0,12% | 504 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $87 339 | 0,11% | 343 | $3 594 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $85 054 | 0,10% | 338 | $11 542 | |||
| AGG | $70 125 | 0,08% | 443 | $42 690 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $70 117 | 0,08% | 726 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $53 652 | 0,06% | 191 | $7 685 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $52 180 | 0,06% | 233 | $4 839 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $50 896 | 0,06% | 2 114 | $15 820 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $49 377 | 0,06% | 85 | $32 085 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $47 471 | 0,06% | 417 | $25 241 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $45 758 | 0,06% | 336 | $22 367 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $42 587 | 0,05% | 305 | $29 127 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $41 072 | 0,05% | 497 | $1 506 | |||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $40 598 | 0,05% | 703 | $6 010 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $39 782 | 0,05% | 240 | $-9 874 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $38 629 | 0,05% | 276 | $7 328 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $37 775 | 0,05% | 100 | $6 824 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $37 501 | 0,05% | 789 | $5 113 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $37 142 | 0,04% | 108 | $4 866 | |||
| IDGT | $36 627 | 0,04% | 475 | Вгору ×1 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $36 123 | 0,04% | 665 | $109 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $35 204 | 0,04% | 260 | $-5 171 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $35 196 | 0,04% | 401 | $-2 049 | |||
| BRKB | $35 027 | 0,04% | 70 | $1 483 | |||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $33 674 | 0,04% | 879 | $-1 723 | |||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $33 413 | 0,04% | 837 | Вгору ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $31 717 | 0,04% | 50 | $3 552 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $30 869 | 0,04% | 140 | $-2 210 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $30 803 | 0,04% | 106 | $-5 783 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $30 491 | 0,04% | 213 | $2 584 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $30 208 | 0,04% | 206 | $453 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $28 600 | 0,03% | 285 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $28 039 | 0,03% | 309 | $-3 686 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $27 342 | 0,03% | 14 | $545 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $26 746 | 0,03% | 272 | $23 798 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $26 193 | 0,03% | 28 | $-1 707 | |||
| ILF | $25 954 | 0,03% | 190 | Вгору ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $25 410 | 0,03% | 441 | $-1 337 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $25 410 | 0,03% | 264 | Вгору ×1 | |||
| XLV XLV | $25 238 | 0,03% | 276 | $5 022 | Вгору ×1 | ||
| IXC | $24 295 | 0,03% | 107 | $1 702 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $23 830 | 0,03% | 60 | Вгору ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $23 417 | 0,03% | 185 | Вгору ×1 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $23 159 | 0,03% | 400 | $187 | Вгору ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $22 310 | 0,03% | 360 | $324 | Вгору ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $22 282 | 0,03% | 76 | $205 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $22 021 | 0,03% | 70 | $1 931 | |||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $21 774 | 0,03% | 108 | $-800 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $19 347 | 0,02% | 8 110 | $3 516 | |||
| V Visa Inc. | $19 213 | 0,02% | 56 | $2 288 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $19 196 | 0,02% | 200 | $-5 896 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $19 097 | 0,02% | 56 | Вгору ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $18 630 | 0,02% | 49 | $14 056 | Вгору ×1 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $18 120 | 0,02% | 221 | Вгору ×1 | |||
| IWP | $17 940 | 0,02% | 74 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $17 348 | 0,02% | 135 | $1 109 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $17 030 | 0,02% | 63 | $-2 550 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $16 949 | 0,02% | 33 | $460 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $16 210 | 0,02% | 39 | $5 657 | |||
| QUAL | $15 984 | 0,02% | 55 | Вгору ×1 | |||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $15 980 | 0,02% | 343 | $1 587 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $15 453 | 0,02% | 102 | $-836 | |||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $15 002 | 0,02% | 36 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SCHD | $10 894 950 | 10 533 989 | 13,12% |
| VOO | $9 587 013 | 13 974 | 11,54% |
| SCHP | $8 707 371 | 8 707 371 | 10,49% |
| RSP | $2 814 634 | 31 239 | 3,39% |
| XSMO | $2 732 363 | 12 839 | 3,29% |
| SPDV | $2 280 713 | 74 580 | 2,75% |
| URA | $1 092 683 | 16 702 | 1,32% |
| GDX | $798 607 | 10 580 | 0,96% |
| SCHC | $467 217 | 467 217 | 0,56% |
| ROKT | $405 038 | 4 561 | 0,49% |
| SCHR | $404 337 | 404 337 | 0,49% |
| VUG | $191 403 | 2 222 | 0,23% |
| D | $181 993 | 2 665 | 0,22% |
| MO | $162 322 | 2 256 | 0,20% |
| DKS | $161 942 | 714 | 0,20% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Куплено більше | +87K | +$8.7M |
| PSLV | Куплено більше | +68K | +$2.0M |
| AMAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$170K |
| AMZN | Куплено більше | +413 | +$127K |
| AAPL | Скорочено | -240 | +$120K |
| IWM | Куплено більше | +240 | +$97K |
| AXON | Тільки зміна ціни | +0 | +$45K |
| AGG | Куплено більше | +401 | +$43K |
| NVDA | Тільки зміна ціни | +0 | +$37K |
| GOOGL | Тільки зміна ціни | +0 | +$34K |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GOVT | 30 червня 2026 р. | 342 206 | $34 446 456 | Більше не відстежується |
| TOK | 30 червня 2026 р. | 6 515 | $690 236 | Більше не відстежується |
| SCCR | 30 червня 2026 р. | 400 967 | $400 967 | Більше не відстежується |
| VIDI | 30 червня 2026 р. | 8 862 | $267 726 | Більше не відстежується |
| IEUS | 30 червня 2026 р. | 240 | $76 337 | |
| HYG | 30 червня 2026 р. | 392 | $42 419 | Більше не відстежується |
| IHE | 30 червня 2026 р. | 401 | $37 666 | Більше не відстежується |
| OEF | 30 червня 2026 р. | 190 | $22 984 | Більше не відстежується |
| XLP | 30 червня 2026 р. | 164 | $17 873 | Більше не відстежується |
| IWF | 30 червня 2026 р. | 74 | $15 812 | Більше не відстежується |
| TLH | 30 червня 2026 р. | 55 | $13 686 | Більше не відстежується |
| XLY | 30 червня 2026 р. | 80 | $11 729 | Більше не відстежується |
| VIST | 30 червня 2026 р. | 378 | $10 327 | 10,9% |
| PZZA | 30 червня 2026 р. | 56 | $8 978 | -35,5% |
| EUSA | 30 червня 2026 р. | 158 | $7 198 | Більше не відстежується |
| ELV | 30 червня 2026 р. | 25 | $7 120 | 3,4% |
| DFE | 30 червня 2026 р. | 162 | $5 822 | Більше не відстежується |
| VNQ | 30 червня 2026 р. | 14 | $4 021 | Більше не відстежується |
| UBCP | 30 червня 2026 р. | 56 | $2 320 | 2,0% |