Tyler-Stone Wealth Management
CIK 1912584 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $621.0M
- Позиції
- 330
- Станом на
- 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
#3 300 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 33,20%
- Вага топ-25 активів
- 51,78%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 56,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 4,02% Оцін. купівлі $28 764 848 · продажі $23 714 428
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 149
- Зменшено
- 112
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
19,1%
Industrials
5,5%
Communication Services
3,9%
Financial Services
3,2%
Financials
3,0%
Consumer Staples
2,7%
Retail
2,4%
Energy
2,4%
Healthcare
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
0,7%
Utilities
0,7%
Materials
0,6%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,3%
Packaging
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
52,3%
Повний портфель 330 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $48 173 273 | 7,76% | 304 913 | $13 508 501 | Вниз ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $26 334 530 | 4,24% | 314 479 | $2 932 921 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 798 712 | 3,67% | 111 121 | $-1 879 999 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $22 358 713 | 3,60% | 36 010 | $1 816 028 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $19 402 973 | 3,12% | 27 779 | $2 747 403 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $18 811 204 | 3,03% | 137 993 | $4 283 428 | Вниз ×2 | ||
| JPST | $12 517 537 | 2,02% | 246 992 | $241 017 | Вгору ×2 | ||
| JAVA | $12 087 119 | 1,95% | 184 536 | $-404 641 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12 033 826 | 1,94% | 67 838 | $2 916 040 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 687 559 | 1,88% | 23 497 | $3 101 653 | Вгору ×2 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $10 217 624 | 1,65% | 196 455 | $2 262 414 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 945 328 | 1,60% | 45 332 | $1 613 904 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $9 483 010 | 1,53% | 101 023 | $-315 728 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $9 025 933 | 1,45% | 18 581 | $-654 607 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $8 517 419 | 1,37% | 13 786 | $130 986 | Вниз ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7 847 371 | 1,26% | 43 087 | $1 055 552 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7 663 632 | 1,23% | 71 091 | $252 803 | Вгору ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7 242 714 | 1,17% | 48 420 | $368 126 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 937 355 | 1,12% | 39 365 | $1 407 902 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $6 773 208 | 1,09% | 22 285 | $433 910 | Вниз ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $6 626 910 | 1,07% | 284 051 | $1 229 788 | Вгору ×2 | ||
| HELO | $6 484 390 | 1,04% | 103 617 | $987 326 | Вгору ×2 | ||
| BUFR | $6 472 826 | 1,04% | 203 548 | $-99 960 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $6 169 894 | 0,99% | 45 689 | $520 901 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $5 962 333 | 0,96% | 16 793 | $131 317 | Вгору ×1 | ||
| NOBL | $5 913 026 | 0,95% | 58 719 | $-69 368 | Вгору ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5 504 103 | 0,89% | 102 707 | $115 887 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $5 172 749 | 0,83% | 28 294 | $695 835 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 963 782 | 0,80% | 8 998 | $351 980 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $4 854 473 | 0,78% | 15 925 | $343 320 | Вгору ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $4 580 802 | 0,74% | 78 130 | $-247 886 | Вниз ×1 | ||
| JGRO | $4 375 065 | 0,70% | 50 832 | $620 908 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 956 402 | 0,64% | 42 405 | $471 132 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $3 941 154 | 0,63% | 75 299 | $34 097 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 807 671 | 0,61% | 5 159 | $950 054 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $3 776 136 | 0,61% | 34 297 | $593 280 | Вгору ×2 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $3 678 290 | 0,59% | 40 793 | $493 396 | Вниз ×2 | ||
| BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | $3 604 926 | 0,58% | 156 260 | $-278 662 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 467 856 | 0,56% | 73 285 | $688 753 | Вгору ×2 | ||
| COWZ | $3 390 026 | 0,55% | 61 525 | $-180 924 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 264 598 | 0,53% | 10 277 | $522 679 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 162 394 | 0,51% | 10 908 | $395 327 | Вниз ×2 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $3 159 794 | 0,51% | 139 167 | $374 532 | Вгору ×2 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $3 152 746 | 0,51% | 180 984 | $308 734 | Вгору ×2 | ||
| BUFD | $3 117 562 | 0,50% | 117 378 | $415 156 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3 096 744 | 0,50% | 56 925 | $-140 048 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $2 943 501 | 0,47% | 111 076 | $94 875 | Вгору ×2 | ||
| XLU XLU | $2 891 730 | 0,47% | 35 412 | $352 393 | Вгору ×2 | ||
| IBHE | $2 802 728 | 0,45% | 120 522 | $-334 522 | Вниз ×2 | ||
| UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock | $2 563 526 | 0,41% | 39 634 | $39 508 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $2 552 978 | 0,41% | 62 804 | $751 490 | Вгору ×2 | ||
| SPTM | $2 451 970 | 0,39% | 32 741 | $379 412 | Вгору ×2 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $2 356 862 | 0,38% | 33 602 | $448 198 | Вгору ×2 | ||
| TMSL | $2 206 080 | 0,36% | 67 259 | $64 075 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 197 642 | 0,35% | 3 869 | $215 554 | Вгору ×1 | ||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $2 165 502 | 0,35% | 46 520 | $1 702 | Вниз ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2 160 590 | 0,35% | 73 489 | $-832 702 | Вниз ×1 | ||
| FDLO | $2 127 486 | 0,34% | 33 877 | $56 754 | Вниз ×1 | ||
| GDX GDX | $2 094 054 | 0,34% | 40 224 | $219 126 | Вниз ×2 | ||
| XLE XLE | $2 033 328 | 0,33% | 23 975 | $-208 328 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 008 401 | 0,32% | 5 626 | $567 021 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $2 003 871 | 0,32% | 32 310 | $126 634 | Вгору ×2 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 958 970 | 0,32% | 5 491 | $-132 661 | Вгору ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $1 908 523 | 0,31% | 18 607 | $323 408 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $1 882 490 | 0,30% | 13 966 | $-107 112 | Вгору ×2 | ||
| XLF XLF | $1 856 727 | 0,30% | 35 454 | $97 734 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 818 582 | 0,29% | 4 148 | $280 336 | |||
| POET POET Technologies Inc. - Common Shares | $1 790 156 | 0,29% | 343 600 | $467 912 | Вниз ×1 | ||
| BUFQ | $1 767 504 | 0,28% | 53 238 | $-800 340 | Вниз ×1 | ||
| FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock | $1 765 470 | 0,28% | 110 480 | $459 474 | Вгору ×2 | ||
| MTUM | $1 761 546 | 0,28% | 7 330 | $273 330 | Вниз ×2 | ||
| CNXC Concentrix Corporation - Common Stock | $1 707 026 | 0,27% | 32 296 | $-161 696 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $1 640 168 | 0,26% | 17 207 | $295 336 | Вгору ×1 | ||
| KNG | $1 615 914 | 0,26% | 32 911 | $-43 118 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $1 613 160 | 0,26% | 12 101 | $60 412 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 590 066 | 0,26% | 3 122 | $488 605 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 570 076 | 0,25% | 64 772 | $-113 842 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 549 946 | 0,25% | 1 988 | $-86 923 | Вгору ×2 | ||
| SPHQ | $1 547 772 | 0,25% | 21 720 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $1 537 370 | 0,25% | 8 699 | $366 108 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 534 935 | 0,25% | 2 732 | $102 616 | Вгору ×1 | ||
| BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | $1 481 846 | 0,24% | 71 656 | $-72 150 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 480 846 | 0,24% | 6 521 | $496 740 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 472 868 | 0,24% | 6 503 | $618 964 | Вгору ×1 | ||
| GSLC | $1 471 764 | 0,24% | 12 125 | $61 208 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 448 508 | 0,23% | 4 958 | $-101 396 | Вниз ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1 447 673 | 0,23% | 41 034 | $168 119 | Вгору ×2 | ||
| SMMU | $1 435 862 | 0,23% | 28 620 | $-14 720 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 425 323 | 0,23% | 10 045 | $236 976 | Вниз ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 414 580 | 0,23% | 5 301 | $-86 455 | Вниз ×1 | ||
| IGM | $1 412 294 | 0,23% | 12 572 | $255 718 | Вниз ×2 | ||
| SPLV | $1 375 190 | 0,22% | 18 885 | $211 610 | Вгору ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $1 349 759 | 0,22% | 15 770 | $-10 856 | Вгору ×2 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $1 334 226 | 0,21% | 45 810 | $229 024 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $1 315 226 | 0,21% | 45 447 | $-59 277 | Вниз ×2 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $1 305 497 | 0,21% | 32 427 | $399 417 | Вгору ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1 280 864 | 0,21% | 5 724 | $454 474 | Вгору ×1 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $1 238 764 | 0,20% | 21 270 | $35 756 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 236 826 | 0,20% | 1 249 | $87 784 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 228 974 | 0,20% | 11 245 | $30 884 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPHQ | $1 547 772 | 21 720 | 0,25% |
| KGS | $1 068 132 | 31 168 | 0,17% |
| AMAT | $872 236 | 4 765 | 0,14% |
| MKL | $479 368 | 240 | 0,08% |
| TOUS | $368 696 | 11 390 | 0,06% |
| SCHX | $356 678 | 14 594 | 0,06% |
| ASML | $351 011 | 438 | 0,06% |
| COIN | $350 492 | 1 000 | 0,06% |
| AXON | $298 058 | 360 | 0,05% |
| CCJ | $279 408 | 3 764 | 0,04% |
| XAR | $248 934 | 1 180 | 0,04% |
| KBE | $243 004 | 4 358 | 0,04% |
| PNC | $236 160 | 1 267 | 0,04% |
| MELI | $224 772 | 86 | 0,04% |
| IBIT | $223 294 | 3 648 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Скорочено | -15K | +$13.5M |
| PLTR | Скорочено | -34K | +$4.3M |
| MSFT | Куплено більше | +625 | +$3.1M |
| DGRW | Куплено більше | +21K | +$2.9M |
| GOOG | Куплено більше | +9K | +$2.9M |
| PH | Куплено більше | +378 | +$2.7M |
| QQQI | Куплено більше | +29K | +$2.3M |
| AAPL | Куплено більше | +21 | -$1.9M |
| IVV | Скорочено | -549 | +$1.8M |
| AMZN | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NI | 31 березня 2025 р. | 26 722 | $982 302 | 4,5% |
| SMCI | 30 червня 2025 р. | 27 400 | $938 178 | -23,9% |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 5 356 | $629 490 | -75,4% |
| GEO | 31 березня 2025 р. | 13 314 | $372 526 | 5,5% |
| IWN | 30 червня 2025 р. | 2 362 | $356 616 | Більше не відстежується |
| ARKQ | 31 березня 2025 р. | 3 770 | $291 234 | Більше не відстежується |
| PYPL | 30 червня 2025 р. | 3 909 | $255 082 | -17,0% |
| ARKF | 31 березня 2025 р. | 6 650 | $246 388 | Більше не відстежується |
| GBTC | 30 червня 2025 р. | 3 768 | $245 562 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 6 447 | $241 972 | -27,8% |
| SNPE | 30 червня 2025 р. | 4 725 | $238 280 | Більше не відстежується |
| GSST | 31 березня 2025 р. | 4 600 | $230 966 | Більше не відстежується |
| TMUS | 30 червня 2025 р. | 812 | $216 628 | -23,4% |
| VGK | 30 червня 2025 р. | 3 050 | $214 140 | Більше не відстежується |
| AXON | 31 березня 2025 р. | 360 | $213 956 | 20,4% |
| TEL | 31 березня 2025 р. | 1 490 | $213 028 | 42,1% |
| ONEQ | 30 червня 2025 р. | 3 100 | $211 004 | |
| BA | 30 червня 2025 р. | 1 237 | $210 888 | 4,6% |
| ABNB | 31 березня 2025 р. | 1 589 | $208 813 | 55,9% |
| PEY | 30 червня 2025 р. | 9 646 | $207 094 | |
| COIN | 31 березня 2025 р. | 830 | $206 094 | -1,0% |
| IWR | 31 березня 2025 р. | 2 330 | $205 940 | Більше не відстежується |
| AEP | 30 червня 2025 р. | 1 866 | $203 917 | 22,5% |
| IYW | 31 березня 2025 р. | 1 268 | $202 272 | Більше не відстежується |
| KSS | 31 березня 2025 р. | 13 900 | $195 156 | 117,5% |
| PTON | 31 березня 2025 р. | 16 100 | $140 070 | -12,6% |
| ZOMDF | 31 березня 2025 р. | 79 840 | $9 580 | Більше не відстежується |
| BNKK | 31 березня 2025 р. | 10 200 | $7 344 | 191,2% |