Key Client Fiduciary Advisors, LLC

CIK 1912612 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$346.7M
#4 755 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.4%
Позиції
232
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
37,92%
Вага топ-25 активів
58,13%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
46,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,99% Оцін. купівлі $27 362 508 · продажі $15 974 540

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,6% все ще утримуються

Нові позиції
28
Збільшено
97
Зменшено
88
Закриті
10

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,8% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
14,5%
Financial Services
8,3%
Retail
3,9%
Industrials
3,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
2,3%
Healthcare
2,3%
Financials
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,4%
Utilities
1,2%
Energy
1,2%
Telecommunication
0,6%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
53,9%

Повний портфель 232 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $24 251 736 7,00% 886 792 $8 017 968 Вгору ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $23 128 058 6,67% 285 320 $3 957 510 Вгору ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $13 196 357 3,81% 146 871 $3 643 154 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 149 575 3,79% 45 444 $1 469 243 Вниз ×1
PVAL $12 626 284 3,64% 247 817 $3 015 272 Вгору ×6
FDL $9 801 977 2,83% 201 438 $525 908 Вгору ×2
SPY SPY $9 689 591 2,79% 12 975 $1 629 200 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 970 646 2,59% 37 638 $1 044 254 Вниз ×1
IYK $8 502 666 2,45% 117 020 $-357 530 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 160 481 2,35% 40 784 $933 533 Вниз ×2
GARP $7 638 724 2,20% 92 535 $6 959 363 Вгору ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6 822 932 1,97% 158 158 $467 328 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 782 619 1,96% 9 211 $1 503 109 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 416 198 1,85% 17 201 $19 525 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 275 883 1,81% 14 921 $786 525 Вгору ×1
VOO $4 984 869 1,44% 7 258 $981 114 Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 583 175 1,32% 7 890 $2 894 081 Вниз ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $4 396 908 1,27% 196 642 $295 587 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 868 269 1,12% 10 824 $769 882 Вгору ×2
XLU XLU $3 530 840 1,02% 77 875 $-90 430 Вниз ×2
SPYM $3 483 938 1,00% 39 644 $865 510 Вгору ×6
TRFM $2 959 264 0,85% 46 846 $788 196 Вгору ×4
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2 804 020 0,81% 46 945 $202 750 Вгору ×3
ACYN $2 766 182 0,80% 133 054 Вгору ×1
RWL $2 729 189 0,79% 21 362 $283 406 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 693 701 0,78% 8 229 $264 213 Вниз ×1
VFF Village Farms International, Inc. - Common Shares $2 663 321 0,77% 1 334 631 $913 174 Вгору ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2 538 812 0,73% 19 053 $235 031 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 448 356 0,71% 8 707 $371 440 Вгору ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 407 638 0,69% 7 191 $376 712 Вниз ×1
FVD $2 397 562 0,69% 49 763 $128 868 Вгору ×6
PAVE $2 287 736 0,66% 38 828 $376 502 Вгору ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2 146 373 0,62% 26 446 $4 417 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 118 109 0,61% 2 930 $1 073 069 Вниз ×3
VIG $2 103 113 0,61% 8 888 $343 682 Вгору ×6
BRKB $2 071 114 0,60% 4 139 $111 665 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 056 754 0,59% 36 096 $285 966 Вниз ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2 019 338 0,58% 45 125 $-565 619 Вниз ×1
MAGS $1 966 617 0,57% 30 585 $104 884 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $1 853 188 0,53% 25 757 $267 568 Вгору ×1
XNOV $1 851 157 0,53% 46 715 $-23 091 Вниз ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 770 204 0,51% 3 143 $-153 258 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 760 548 0,51% 15 544 $-183 767 Вниз ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1 745 255 0,50% 16 170 $43 031 Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 698 508 0,49% 12 423 $-452 683 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 640 896 0,47% 4 344 $297 560 Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 611 562 0,46% 10 997 $-157 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 552 379 0,45% 46 632 $649 663 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 491 823 0,43% 5 928 $218 125 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 484 569 0,43% 4 202 $222 644 Вниз ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 450 845 0,42% 9 900 Опціон пут $-5 544
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 433 431 0,41% 1 195 $346 804 Вгору ×6
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1 372 572 0,40% 74 475 $90 348 Вниз ×1
DIVO $1 285 313 0,37% 28 125 $-245 193 Вниз ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 255 445 0,36% 67 752 $77 586 Вгору ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 248 914 0,36% 3 541 $23 693 Вниз ×6
SPYI $1 214 260 0,35% 22 872 $88 020 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 196 402 0,35% 28 257 $-217 367 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 193 244 0,34% 4 672 $562 399 Вгору ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 180 554 0,34% 4 391 $151 471 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 154 717 0,33% 1 513 $577 647 Вгору ×1
COWZ $1 151 269 0,33% 18 509 $102 019 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 138 643 0,33% 986 $816 064 Вгору ×2
VTI $1 119 882 0,32% 3 026 $-2 593 Вниз ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1 062 395 0,31% 8 312 $151 510 Вгору ×2
IMCG $1 047 869 0,30% 10 660 $273 950 Вгору ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 043 510 0,30% 11 889 $-33 566 Вгору ×6
T AT&T Inc. $1 026 182 0,30% 49 574 $-404 893 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 009 342 0,29% 2 942 $99 769 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 006 285 0,29% 2 322 $502 104 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $988 100 0,29% 928 $331 454 Вгору ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $978 395 0,28% 8 386 $-353 923 Вниз ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $977 008 0,28% 15 819 $40 898 Вниз ×1
IDMO $976 290 0,28% 16 193 $65 839 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $975 127 0,28% 7 589 $84 599 Вгору ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $954 370 0,28% 15 528 $103 740 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $951 373 0,27% 941 $157 122 Вгору ×2
FLBL $933 784 0,27% 40 741 $-1 237 Вгору ×4
RSP $915 279 0,26% 4 302 $73 204 Вниз ×2
SOXX SOXX $895 654 0,26% 1 398 $430 446 Вниз ×1
JPST $880 980 0,25% 17 421 $-697
CVS CVS Health Corporation Common Stock $874 552 0,25% 8 454 $287 992 Вгору ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $852 398 0,25% 15 724 $-524 Вниз ×3
XLG $829 581 0,24% 13 549 $101 663 Вгору ×2
IWY $820 958 0,24% 2 825 $105 236 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $820 624 0,24% 2 196 $176 893 Вниз ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $796 215 0,23% 8 478 $9 918 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $786 807 0,23% 6 699 $261 508 Вниз ×6
IGV $777 389 0,22% 8 580 Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $775 523 0,22% 2 741 $-85 368 Вгору ×2
XMHQ $755 204 0,22% 6 690 $-25 615 Вниз ×3
DIA $751 212 0,22% 1 438 $85 145
MMM 3M Company Common Stock $750 715 0,22% 4 637 $48 295 Вниз ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $747 202 0,22% 31 030 $-60 633 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $738 221 0,21% 2 907 $150 005 Вгору ×1
VEA $736 530 0,21% 10 337 $131 067 Вгору ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $711 557 0,21% 7 442 $-76 676 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $701 434 0,20% 3 132 $60 689 Вниз ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $698 963 0,20% 6 318 $90 272 Вгору ×6
SCHD $697 616 0,20% 22 000 $119 600 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
GLXY $24 251 736 7,00% зростання ×3
PVAL $12 626 284 3,64% зростання ×6
SPY $9 689 591 2,79% зростання ×6
VOO $4 984 869 1,44% зростання ×6
SPYM $3 483 938 1,00% зростання ×6
TRFM $2 959 264 0,85% зростання ×4
FTSM $2 804 020 0,81% зростання ×3
RWL $2 729 189 0,79% зростання ×6
FVD $2 397 562 0,69% зростання ×6
VIG $2 103 113 0,61% зростання ×6
AVGO $1 640 896 0,47% зростання ×3
LLY $1 433 431 0,41% зростання ×6
ARCC $1 255 445 0,36% зростання ×3
GLW $1 193 244 0,34% зростання ×4
IMCG $1 047 869 0,30% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
ACYN $2 766 182 133 054 0,80%
IGV $777 389 8 580 0,22%
INTC $625 640 4 481 0,18%
AXON $522 489 932 0,15%
SOXL $474 219 1 778 0,14%
JAAA $362 064 7 171 0,10%
QCOM $332 302 1 798 0,10%
GLXY $268 008 9 800 0,08%
ACMR $251 877 1 985 0,07%
SIXG $247 826 2 608 0,07%
QQQE $245 240 2 010 0,07%
QTEC $244 324 730 0,07%
ROBO $231 282 2 700 0,07%
IPO $229 353 3 860 0,07%
SBUX $223 941 2 191 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
GLXY Куплено більше +7K +$8.0M
RDVY Куплено більше +5K +$4.0M
CIBR Скорочено -6K +$3.6M
PVAL Куплено більше +41K +$3.0M
AMD Скорочено -413 +$2.9M
SPY Куплено більше +581 +$1.6M
QQQ Куплено більше +64 +$1.5M
AAPL Скорочено -580 +$1.5M
BTCO Скорочено -15K -$1.1M
AMAT Скорочено -128 +$1.1M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
MISL 31 березня 2026 р. 305 449 $13 070 169 Більше не відстежується
FTGS 30 червня 2026 р. 143 482 $4 884 931
FXG 31 березня 2025 р. 51 440 $3 295 246 Більше не відстежується
BKDV 31 грудня 2025 р. 73 945 $2 055 671 Більше не відстежується
LB 30 червня 2026 р. 27 260 $1 882 330 11,6%
PYPL 31 грудня 2025 р. 21 921 $1 470 022 6,6%
DOGG 31 березня 2025 р. 65 177 $1 241 043 Більше не відстежується
CIBR 31 березня 2025 р. 15 457 $980 736
PFLD 31 березня 2025 р. 46 198 $949 831 Більше не відстежується
FLQL 31 березня 2025 р. 10 504 $615 943 Більше не відстежується
RDVI 31 березня 2025 р. 23 415 $567 571 Більше не відстежується
XLE 30 червня 2026 р. 9 025 $552 868 Більше не відстежується
SMDV 31 грудня 2025 р. 5 917 $394 309 Більше не відстежується
NMFC 31 грудня 2025 р. 40 611 $391 491 -18,1%
CAVA 31 грудня 2025 р. 5 891 $355 875 23,8%
AG 31 грудня 2025 р. 20 100 $343 029 29,1%
LMBS 30 вересня 2025 р. 6 540 $322 160
ROBO 31 грудня 2025 р. 4 620 $302 887 Більше не відстежується
FINX 31 грудня 2025 р. 8 759 $293 613
RGTI 31 грудня 2025 р. 9 426 $280 801 -24,9%
STRK 31 грудня 2025 р. 2 967 $272 072 -9,4%
UNH 31 грудня 2025 р. 757 $261 255 17,3%
IP 30 червня 2026 р. 7 298 $260 544 7,3%
ILDR 31 грудня 2025 р. 7 942 $257 245 Більше не відстежується
HON 31 березня 2025 р. 1 125 $254 126 10,0%
RBLX 31 грудня 2025 р. 1 777 $246 150 -52,0%
UNH 30 червня 2025 р. 459 $240 163 24,2%
UPS 31 грудня 2025 р. 2 838 $237 040 4,2%
VST 31 березня 2026 р. 1 456 $234 930 -7,4%
DE 30 вересня 2025 р. 460 $234 129 36,4%
CMCSA 30 червня 2026 р. 8 137 $233 612 7,8%
ABT 31 березня 2026 р. 1 829 $229 180 11,4%
CEF 31 березня 2026 р. 5 000 $229 000 Більше не відстежується
IPO 31 березня 2026 р. 4 924 $224 791 Більше не відстежується
PHO 31 грудня 2025 р. 3 081 $222 138
ZTS 30 вересня 2025 р. 1 422 $221 697 -47,6%
LHX 30 червня 2026 р. 642 $221 540 -7,0%
HOOD 31 грудня 2025 р. 1 535 $219 781 -6,0%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 282 $219 232 25,0%
HON 30 вересня 2025 р. 938 $218 441 10,7%
SMH 31 березня 2025 р. 898 $217 469 165,6%
TXN 31 грудня 2025 р. 1 168 $214 595 52,8%
BDX 30 червня 2026 р. 1 355 $213 047 24,8%
DUK 31 грудня 2025 р. 1 717 $212 479 4,2%
DKNG 31 грудня 2025 р. 5 679 $212 395 -27,5%
NLR 30 вересня 2025 р. 1 885 $209 574 Більше не відстежується
UNP 31 березня 2026 р. 902 $208 651 26,2%
BLK 31 грудня 2025 р. 179 $208 421 8,1%
SBUX 31 грудня 2025 р. 2 455 $207 705 23,1%
JEPI 30 вересня 2025 р. 3 628 $206 236 Більше не відстежується
QQQE 31 березня 2026 р. 2 010 $205 643
HNDL 30 червня 2025 р. 9 690 $204 356
SPSB 31 грудня 2025 р. 6 740 $204 155 Більше не відстежується
GSLC 31 березня 2026 р. 1 535 $203 208 Більше не відстежується
STRV 31 березня 2026 р. 4 605 $203 014 Більше не відстежується
PHO 31 березня 2025 р. 3 080 $202 646
ADBE 30 червня 2026 р. 831 $201 999 33,1%
XMAR 30 вересня 2025 р. 5 253 $201 155 Більше не відстежується
GD 31 березня 2025 р. 762 $200 706 42,3%
CAG 31 березня 2026 р. 11 152 $193 034 2,2%
ET 31 грудня 2025 р. 10 252 $175 924 28,8%
YYY 31 грудня 2025 р. 13 357 $157 749 Більше не відстежується
HPP 31 грудня 2025 р. 30 000 $82 800 34,6%
KRNY 31 березня 2025 р. 10 722 $75 912 55,8%
PURR 30 червня 2026 р. 10 030 $51 053 39,6%
ADAPY 30 вересня 2025 р. 175 555 $42 081 Більше не відстежується
GEVO 30 червня 2026 р. 11 138 $30 407 4,3%
TNFA 30 вересня 2025 р. 20 000 $2 456 Більше не відстежується