Cornerstone Wealth Group, LLC

CIK 1774879 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів30,74%

Вага топ-25 активів48,45%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій66,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 7,47% Оцін. купівлі $175 689 401 · продажі $120 926 287

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 88,4% все ще утримуються

Нові позиції77

Збільшено260

Зменшено122

Закриті19

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $1.7B #1 777 з 9 337 за вартістю 13F · топ 19.0%

Позиції 504

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 19,7%

Financials 7,8%

Industrials 6,4%

Healthcare 5,7%

Communication Services 4,3%

Retail 4,0%

Energy 2,5%

Utilities 1,7%

Consumer Staples 1,6%

Consumer Discretionary 1,5%

Consumer products 0,7%

Materials 0,7%

Real Estate 0,6%

Інше/Невідоме 42,8%

Повний портфель 504 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SPY SPY	$91 429 588	5,43%	122 433	$4 456 779	Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$83 145 111	4,94%	287 341	$9 346 683	Вгору ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$62 497 777	3,71%	312 348	$11 826 073	Вгору ×2
IVV iShares Trust	$52 929 098	3,14%	70 677	$1 683 013	Вниз ×6
IDEV iShares Trust	$49 815 656	2,96%	559 664	$3 936 837	Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$48 378 570	2,87%	129 694	$-1 543 726	Вгору ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$35 281 240	2,09%	1 198 819	$1 307 383	Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$34 467 312	2,05%	91 244	$-1 328 122	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$32 910 320	1,95%	92 090	$3 894 221	Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$26 942 481	1,60%	306 583	$6 457 025	Вгору ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$26 477 891	1,57%	342 833	$650 729	Вгору ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$26 395 675	1,57%	38 432	$1 617 279	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$24 340 350	1,44%	102 124	$-967 010	Вгору ×6
IWB iShares Trust	$23 922 879	1,42%	58 420	$1 173 155	Вниз ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$23 042 863	1,37%	62 271	$807 016	Вниз ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$22 722 645	1,35%	298 550	$731 655	Вниз ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$19 785 909	1,17%	434 951	$2 821 736	Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$18 748 422	1,11%	57 277	$214 698	Вниз ×2
AGG iShares Trust	$18 641 541	1,11%	188 336	$344 567	Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$18 261 086	1,08%	72 568	$3 833 586	Вгору ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$17 341 840	1,03%	304 350	$2 411 395	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$16 430 308	0,98%	64 694	$4 538 659	Вгору ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock	$14 254 884	0,85%	19 987	$-1 554 520	Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$14 153 419	0,84%	28 285	$1 898 861	Вгору ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$13 902 725	0,83%	101 688	$-424 689	Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$13 326 024	0,79%	36 800	$1 101 330	Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$13 103 346	0,78%	23 262	$-308 274	Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$12 761 330	0,76%	171 662	$4 722	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$12 658 744	0,75%	17 509	$982 683	Вниз ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$12 635 163	0,75%	239 665	$2 992 962	Вгору ×2
HGER Harbor ETF Trust	$12 513 921	0,74%	426 514		Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$12 446 505	0,74%	35 291	$-1 162 452	Вниз ×1
RXO RXO, Inc. Common Stock	$12 259 258	0,73%	444 337	$6 867 043	Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$11 877 894	0,71%	9 903	$2 816 893	Вниз ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$11 409 496	0,68%	42 972	$-186 278	Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$11 330 941	0,67%	26 149	$3 507 098	Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$10 845 465	0,64%	56 926	$379 440	Вниз ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 763 258	0,64%	111 548	$1 429 421	Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$10 434 738	0,62%	24 488	$-1 139 786	Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$10 426 231	0,62%	108 936	$825 848	Вгору ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$10 313 243	0,61%	8 935	$8 567 120	Вгору ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$9 944 673	0,59%	33 364	$4 259 867	Вгору ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$9 914 060	0,59%	115 092	$744 451	Вгору ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock	$9 693 798	0,58%	84 213	$1 872 718	Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$9 286 277	0,55%	136 543	$800 389	Вгору ×5
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$9 243 153	0,55%	23 901	$8 964 436	Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$9 077 717	0,54%	173 437	$379 237	Вгору ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$9 029 348	0,54%	41 432	$815 451	Вгору ×1
MO Altria Group, Inc.	$8 996 186	0,53%	125 034	$-1 489 707	Вниз ×1
V Visa Inc.	$8 977 901	0,53%	26 168	$-760 645	Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$8 729 828	0,52%	31 044	$3 835 312	Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$8 717 383	0,52%	8 186	$1 861 830	Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8 709 864	0,52%	24 651	$929 623	Вгору ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST	$8 681 159	0,52%	142 806	$547 432	Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$8 563 702	0,51%	58 399	$457 309	Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$8 513 737	0,51%	8 854	$1 787 590	Вгору ×3
IEMG iShares, Inc.	$8 421 222	0,50%	101 656	$631 017	Вниз ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$8 226 717	0,49%	179 819	$994 732	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7 786 853	0,46%	18 514	$3 142 623	Вгору ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$7 541 755	0,45%	27 900	$-4 740 991	Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$7 400 365	0,44%	33 563	$-237 509	Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7 382 857	0,44%	39 858	$495 021	Вниз ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$7 364 486	0,44%	52 619	$-777 458	Вниз ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust	$7 322 538	0,43%	162 759	$114 513	Вгору ×5
JSI Janus Detroit Street Trust	$7 301 817	0,43%	142 586	$103 487	Вгору ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$7 155 111	0,42%	52 844	$-1 882 631	Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$7 111 836	0,42%	31 756	$700 386	Вгору ×6
T AT&T Inc.	$7 050 141	0,42%	340 587	$-31 919	Вгору ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$7 039 562	0,42%	141 300	$318 137	Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$6 981 166	0,41%	42 116	$-2 903 223	Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$6 931 184	0,41%	38 313	$1 095 306	Вгору ×5
IJR iShares Trust	$6 787 506	0,40%	45 766	$579 630	Вниз ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$6 755 931	0,40%	11 630	$5 004 268	Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$6 529 596	0,39%	74 394	$34 765	Вгору ×2
DEM WisdomTree Trust	$6 523 866	0,39%	121 284	$157 001	Вниз ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6 493 691	0,39%	40 928	$1 601 200	Вгору ×1
TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF	$6 313 815	0,37%	250 897	$469 822	Вгору ×5
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	$6 112 071	0,36%	180 670	$347 051	Вгору ×2
IWR iShares Trust	$5 983 286	0,36%	54 236	$222 510	Вниз ×6
CAIE Calamos ETF Trust	$5 953 498	0,35%	218 798	$235 332	Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5 795 196	0,34%	5 730	$-628 869	Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$5 770 069	0,34%	30 412	$4 451 311	Вгору ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$5 729 668	0,34%	25 619	$51 722	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$5 661 312	0,34%	25 285		Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$5 636 538	0,33%	31 623	$4 820 010	Вгору ×5
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$5 582 049	0,33%	25 249		Вгору ×1
NWFL Norwood Financial Corp. - Common Stock	$5 355 708	0,32%	166 585	$324 841
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$5 321 446	0,32%	24 974	$1 088 855	Вгору ×5
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$5 173 269	0,31%	108 819	$26 277	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$4 971 074	0,30%	14 577	$-467 282	Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$4 834 786	0,29%	9 317	$4 331 012	Вгору ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$4 781 933	0,28%	45 998	$-864 372	Вниз ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$4 766 618	0,28%	44 164	$-3 573 983	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 741 281	0,28%	6 438	$608 706	Вгору ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$4 686 366	0,28%	29 903	$71 836	Вниз ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 579 274	0,27%	74 788	$113 012	Вниз ×1
CLOI VanEck ETF Trust	$4 446 354	0,26%	83 973	$184 388	Вгору ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock	$4 136 915	0,25%	35 157	$-25 202	Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$3 960 734	0,24%	22 463	$2 903 230	Вгору ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$3 946 205	0,23%	17 870	$-541 608	Вгору ×6
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
AAPL	$83 145 111	4,94%	зростання ×5
IDEV	$49 815 656	2,96%	зростання ×6
MSFT	$48 378 570	2,87%	зростання ×6
SPYM	$26 942 481	1,60%	зростання ×6
VCRB	$26 477 891	1,57%	зростання ×5
AMZN	$24 340 350	1,44%	зростання ×6
FBND	$19 785 909	1,17%	зростання ×4
ABBV	$18 261 086	1,08%	зростання ×5
JNJ	$16 430 308	0,98%	зростання ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$14 153 419	0,84%	зростання ×5
AMGN	$13 326 024	0,79%	зростання ×6
RXO	$12 259 258	0,73%	зростання ×3
SO	$10 426 231	0,62%	зростання ×5
MU	$10 313 243	0,61%	зростання ×4
TXN	$9 944 673	0,59%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
HGER	$12 513 921	426 514	0,74%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$5 661 312	25 285	0,34%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$5 582 049	25 249	0,33%
USMV	$3 083 469	31 966	0,18%
DKS	$2 140 052	9 435	0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$1 340 738	7 847	0,08%
MRVL	$603 858	2 027	0,04%
PSN	$431 798	8 242	0,03%
DDOG	$380 421	1 461	0,02%
FTNT	$376 138	2 448	0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201)	$373 553	2 754	0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 268961620)	$346 350	12 791	0,02%
CNC	$338 684	5 276	0,02%
USAR	$324 671	15 045	0,02%
HPE	$317 858	7 046	0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
NVDA	Куплено більше	+59K	+$11.8M
AAPL	Куплено більше	+10K	+$9.3M
RXO	Куплено більше	+169K	+$6.9M
SPYM	Куплено більше	+59K	+$6.5M
AMD	Куплено більше	+5K	+$5.0M
WMT	Скорочено	-34K	-$4.9M
COST	Скорочено	-5K	-$4.8M
MCD	Скорочено	-13K	-$4.7M
UBER	Скорочено	-56K	-$4.6M
JNJ	Куплено більше	+12K	+$4.5M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
TLT	30 червня 2025 р.	155 857	$14 187 645
HON	30 червня 2026 р.	48 342	$10 742 533	-4,4%
DPZ	31 березня 2026 р.	21 716	$9 051 515	-17,1%
IYC	31 грудня 2025 р.	72 283	$7 575 258	-7,8%
XLU	30 вересня 2025 р.	90 890	$7 422 100	Більше не відстежується
VOX	31 березня 2026 р.	32 658	$6 323 654
XLY	31 березня 2026 р.	49 590	$5 921 590	Більше не відстежується
REGN	30 червня 2025 р.	8 270	$5 244 809	40,0%
LULU	30 червня 2025 р.	18 443	$5 220 476	-60,2%
XLE	31 грудня 2025 р.	55 265	$4 937 410	40,5%
XLF	31 березня 2026 р.	83 353	$4 565 254	8,3%
XLV	30 вересня 2025 р.	33 047	$4 454 352	19,4%
CLX	30 червня 2025 р.	25 582	$3 766 990	-33,0%
GPC	30 червня 2026 р.	31 503	$3 622 876	7,8%
FIS	31 грудня 2025 р.	49 828	$3 285 684	-51,2%
EMB	30 червня 2026 р.	18 040	$1 734 191
TFI	30 червня 2025 р.	35 646	$1 606 556
AKRE	31 березня 2026 р.	14 547	$952 974
BE	30 червня 2026 р.	3 126	$690 565	-4,5%
CART	30 червня 2026 р.	14 310	$613 184	-6,5%
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	6 659	$394 757	-8,7%
LQD	31 грудня 2025 р.	3 115	$347 186
DD	30 червня 2026 р.	7 387	$345 029	-4,2%
ZM	31 березня 2026 р.	3 846	$331 871	15,5%
KMB	31 березня 2026 р.	3 208	$323 613	-2,2%
IGSB	31 грудня 2025 р.	5 964	$316 271
G	31 березня 2026 р.	6 631	$310 198	-10,6%
ULTA	30 червня 2026 р.	534	$304 249	20,6%
VVX	30 вересня 2025 р.	5 934	$288 096	21,9%
FISV	30 червня 2026 р.	4 499	$284 586	-9,6%
CCL	30 червня 2026 р.	9 916	$271 304	-9,8%
XYLD	30 червня 2025 р.	6 767	$267 229
INGR	30 червня 2026 р.	2 345	$265 454	0,7%
MUB	31 березня 2026 р.	2 478	$265 405
CMG	30 вересня 2025 р.	4 629	$259 934	-17,4%
EPAM	31 березня 2026 р.	1 233	$252 617	-20,0%
CTSH	31 березня 2026 р.	3 019	$250 591	-4,6%
GIS	31 грудня 2025 р.	4 965	$250 358	-31,2%
TSN	30 червня 2026 р.	3 864	$249 515	-9,4%
FOXA	31 березня 2026 р.	3 393	$247 927	6,6%
UHS	31 березня 2026 р.	1 131	$246 581	-1,8%
MAS	31 грудня 2025 р.	3 442	$242 282	7,7%
LEN	31 березня 2026 р.	2 348	$241 336	-8,1%
GBTC	30 червня 2026 р.	4 054	$236 551	43,0%
KRC	31 березня 2026 р.	6 246	$233 413	19,2%
MET	31 березня 2026 р.	2 931	$231 376	33,5%
EPD	30 вересня 2025 р.	7 456	$231 201	15,7%
TTD	31 грудня 2025 р.	4 714	$231 045	-68,5%
NKE	31 березня 2026 р.	3 625	$230 940	-35,9%
MCO	31 березня 2026 р.	451	$230 325	1,2%
IWV	30 червня 2025 р.	711	$225 874
ZTS	30 червня 2026 р.	1 910	$225 736	-3,0%
VRSN	31 грудня 2025 р.	807	$225 613	18,7%
PAYX	31 грудня 2025 р.	1 764	$223 620	-11,8%
ROP	30 вересня 2025 р.	392	$222 201	-28,9%
DELL	31 грудня 2025 р.	1 565	$221 815	346,9%
DIA	30 вересня 2025 р.	503	$221 509
SWKS	31 грудня 2025 р.	2 876	$221 394	34,1%
XLC	31 грудня 2025 р.	1 855	$219 595	-6,3%
IVE	30 червня 2026 р.	997	$219 148
REGN	30 червня 2026 р.	291	$217 420	17,9%
VDC	31 грудня 2025 р.	1 012	$216 314
TDG	30 червня 2025 р.	153	$211 643	-28,3%
ET	30 вересня 2025 р.	11 582	$209 983	19,3%
TTWO	31 березня 2026 р.	819	$209 591	2,6%
CTAS	30 вересня 2025 р.	933	$207 969	-6,0%
MPC	31 грудня 2025 р.	1 079	$207 882	159,7%
QYLD	30 червня 2025 р.	12 478	$207 513
EFG	30 червня 2026 р.	1 744	$207 218
SPMO	31 березня 2026 р.	1 732	$206 650
CAG	31 грудня 2025 р.	11 222	$205 474	-22,8%
CSL	30 вересня 2025 р.	549	$204 997	0,1%
CF	31 грудня 2025 р.	2 285	$204 982	48,7%
CTSH	30 вересня 2025 р.	2 613	$203 906	-12,8%
IAU	30 червня 2026 р.	2 314	$203 725	3,2%
VRTX	30 червня 2025 р.	420	$203 624	13,4%
SYF	31 березня 2026 р.	2 436	$203 271	5,5%
STWD	30 вересня 2025 р.	10 101	$202 727	-32,6%
SHEL	31 грудня 2025 р.	2 833	$202 609	31,0%
HEI	31 березня 2026 р.	620	$200 626	10,3%
HYT	31 березня 2026 р.	19 214	$171 005	-8,0%
DFH	30 червня 2026 р.	10 307	$159 965	-37,7%
FRA	31 березня 2026 р.	10 984	$129 392	-4,8%
EVV	31 березня 2026 р.	12 460	$123 479	Більше не відстежується
NWL	30 червня 2025 р.	18 715	$116 033	0,0%
GTM	30 червня 2026 р.	11 951	$74 216	26,6%
CMND	30 вересня 2025 р.	20 000	$18 000	-99,8%