ETFis Series Trust I (PFFR)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000047494 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $118.3M
- Власність
- 111
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 23,05%
- Ефективна кількість позицій
- 71,7
- Позиції понад 1%
- 38
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$2.7M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$13.4M
- Останні 12 місяців
- +$30.8M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 111 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T805 | $210K | 0,18 | 8 412 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q856 | $210K | 0,18 | 8 389 | EP | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U887 | $185K | 0,16 | 14 772 | EP | US |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 70931T707 | $184K | 0,16 | 7 165 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W537 | $103K | 0,09 | 6 371 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $94K | 0,08 | 3 666 | EP | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849871 | $60K | 0,05 | 2 689 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T300 | $42K | 0,04 | 1 623 | EP | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | 00489Q300 | $19K | 0,02 | 886 | EP | US |
| ELLINGTON FINANCIAL INC | 28852N406 | $17K | 0,01 | 653 | EP | US |
| DYNEX CAPITAL INC (NEW) | 26817Q878 | $12K | 0,01 | 450 | EP | US |
Сторінка 3
з 3
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Real Estate
11,9%
Інше/Невідоме
88,1%
Інституційні власники (13F) 36 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 952 968 | 14,61% | 169 711 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 821 635 | 13,96% | 158 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $2 463 248 | 12,19% | 141 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 047 000 | 10,13% | 117 627 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 784 548 | 8,83% | 102 560 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 520 148 | 7,52% | 87 365 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 030 184 | 5,10% | 59 206 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $875 513 | 4,33% | 50 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $772 807 | 3,82% | 44 414 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $573 504 | 2,84% | 32 960 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $500 009 | 2,47% | 28 736 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $420 053 | 2,08% | 24 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $379 173 | 1,88% | 21 792 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $308 502 | 1,53% | 17 730 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fiduciary Group, LLC | $301 438 | 1,49% | 17 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $243 645 | 1,21% | 14 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BXM Wealth LLC | $196 098 | 0,97% | 11 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $173 990 | 0,86% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $166 709 | 0,82% | 9 581 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $130 645 | 0,65% | 7 250 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Allworth Financial LP | $121 603 | 0,60% | 6 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $121 313 | 0,60% | 6 972 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $112 056 | 0,55% | 6 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $52 437 | 0,26% | 3 014 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $49 935 | 0,25% | 2 771 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Ankerstar Wealth, LLC | $41 238 | 0,20% | 2 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $24 012 | 0,12% | 1 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12 180 | 0,06% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aventura Private Wealth, LLC | $5 896 | 0,03% | 339 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 476 | 0,03% | 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Roxbury Financial LLC | $2 419 | 0,01% | 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 738 | 0,01% | 99 861 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1 583 | 0,01% | 91 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $441 | 0,00% | 25 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $258 | 0,00% | 14 810 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |