Fiduciary Group, LLC
CIK 1645890 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.3B
- Позиції
- 305
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 071 з 9 443 за вартістю 13F · топ 21.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 32,30%
- Вага топ-25 активів
- 53,31%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 58,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,07% Оцін. купівлі $26 034 792 · продажі $25 284 768
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 88
- Зменшено
- 152
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,4%
Communication Services
7,9%
Industrials
6,4%
Healthcare
6,2%
Financial Services
5,7%
Retail
5,4%
Financials
4,5%
Consumer Staples
1,7%
Real Estate
1,5%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,4%
Utilities
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,7%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
39,5%
Повний портфель 305 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $71 421 043 | 5,60% | 103 990 | $10 503 256 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $65 100 832 | 5,11% | 224 982 | $9 105 309 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $55 943 610 | 4,39% | 158 332 | $9 694 030 | Вниз ×6 | ||
| AGG | $47 071 883 | 3,69% | 475 570 | $2 610 008 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $32 953 255 | 2,58% | 88 342 | $-397 100 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $29 938 194 | 2,35% | 420 185 | $3 203 878 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $28 320 217 | 2,22% | 86 519 | $2 535 034 | Вниз ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $28 284 881 | 2,22% | 82 942 | $14 772 416 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $26 390 068 | 2,07% | 52 739 | $840 638 | Вниз ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $26 389 851 | 2,07% | 321 396 | $-1 503 876 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25 363 838 | 1,99% | 106 419 | $3 088 170 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $25 170 976 | 1,97% | 480 270 | $276 812 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $21 157 960 | 1,66% | 83 309 | $676 530 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $20 243 722 | 1,59% | 178 737 | $-2 233 239 | Вниз ×6 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $20 221 698 | 1,59% | 44 647 | $465 229 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $20 151 022 | 1,58% | 56 387 | $3 795 759 | Вниз ×3 | ||
| PAAA | $19 466 750 | 1,53% | 379 691 | $438 380 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17 242 007 | 1,35% | 86 171 | $2 256 237 | Вгору ×6 | ||
| SPTS | $16 550 658 | 1,30% | 570 516 | $323 829 | Вгору ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $15 090 335 | 1,18% | 79 536 | $-518 932 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $14 759 074 | 1,16% | 43 018 | $1 590 800 | Вниз ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $13 616 867 | 1,07% | 50 062 | $1 274 788 | Вниз ×6 | ||
| XLK XLK | $13 407 722 | 1,05% | 70 374 | $4 206 543 | Вгору ×6 | ||
| VXF | $13 233 359 | 1,04% | 53 748 | $1 961 885 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $12 149 826 | 0,95% | 34 450 | $745 269 | Вниз ×3 | ||
| XLE XLE | $12 050 617 | 0,95% | 226 899 | $-1 722 928 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $11 971 341 | 0,94% | 80 718 | $1 574 279 | Вниз ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $11 210 116 | 0,88% | 30 957 | $207 521 | Вниз ×3 | ||
| AKRE | $9 980 040 | 0,78% | 187 630 | $-1 684 801 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $9 860 301 | 0,77% | 165 192 | $954 937 | Вгору ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $9 835 809 | 0,77% | 4 944 | $3 316 192 | Вгору ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $9 704 162 | 0,76% | 101 487 | $843 676 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 079 129 | 0,71% | 16 118 | $-70 954 | Вгору ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $8 901 225 | 0,70% | 65 740 | $-1 460 531 | Вниз ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8 893 547 | 0,70% | 109 432 | $492 727 | Вниз ×6 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $8 870 252 | 0,70% | 22 305 | $-1 415 818 | Вниз ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8 756 265 | 0,69% | 17 049 | $66 894 | Вниз ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $8 688 457 | 0,68% | 90 779 | $-412 204 | Вниз ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $8 561 921 | 0,67% | 88 955 | $-691 619 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 411 603 | 0,66% | 7 013 | $1 937 342 | Вниз ×3 | ||
| VYM | $8 209 041 | 0,64% | 51 946 | $769 076 | Вгору ×6 | ||
| IWY | $7 940 612 | 0,62% | 27 323 | $1 352 074 | Вгору ×6 | ||
| IJH | $7 686 597 | 0,60% | 99 684 | $717 777 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7 228 219 | 0,57% | 52 869 | $-1 711 637 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7 131 299 | 0,56% | 48 631 | $119 454 | Вгору ×3 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $7 106 800 | 0,56% | 21 426 | $129 487 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $7 079 573 | 0,56% | 20 930 | $602 871 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $6 985 295 | 0,55% | 9 328 | $738 406 | Вниз ×2 | ||
| SPSM | $6 914 289 | 0,54% | 119 894 | $1 256 112 | Вгору ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6 738 190 | 0,53% | 7 203 | $-475 963 | Вниз ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $6 377 334 | 0,50% | 36 169 | $1 872 577 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 188 865 | 0,49% | 108 615 | $876 335 | Вниз ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $6 111 599 | 0,48% | 16 492 | $576 894 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6 039 829 | 0,47% | 41 213 | $-84 572 | Вниз ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $6 036 847 | 0,47% | 61 475 | $399 402 | Вгору ×6 | ||
| XLV XLV | $5 923 207 | 0,46% | 37 333 | $527 336 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 851 056 | 0,46% | 23 252 | $726 841 | Вниз ×3 | ||
| IEFA | $5 773 927 | 0,45% | 59 784 | $228 667 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $5 484 372 | 0,43% | 46 608 | $149 179 | Вгору ×3 | ||
| XLI XLI | $5 276 004 | 0,41% | 28 484 | $783 262 | Вгору ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5 231 689 | 0,41% | 123 564 | $-1 013 926 | Вниз ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5 148 021 | 0,40% | 50 377 | $392 853 | Вниз ×6 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $5 138 806 | 0,40% | 22 977 | $827 165 | Вниз ×6 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $5 034 221 | 0,39% | 26 549 | $-204 924 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4 999 669 | 0,39% | 58 483 | $326 707 | Вниз ×6 | ||
| XLY XLY | $4 934 846 | 0,39% | 42 077 | $502 278 | Вгору ×6 | ||
| OSEA | $4 840 869 | 0,38% | 158 509 | $434 646 | Вгору ×6 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $4 826 283 | 0,38% | 23 538 | $-176 279 | Вниз ×6 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $4 542 123 | 0,36% | 27 769 | $-476 849 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $4 453 949 | 0,35% | 12 036 | $620 278 | Вгору ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4 295 926 | 0,34% | 14 412 | $1 348 042 | Вниз ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $4 168 800 | 0,33% | 4 320 | $2 457 592 | Вниз ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4 124 369 | 0,32% | 21 653 | $-50 312 | Вниз ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 975 375 | 0,31% | 3 444 | $2 803 746 | Вниз ×1 | ||
| SPMD | $3 852 678 | 0,30% | 57 026 | $683 045 | Вгору ×6 | ||
| XLU XLU | $3 761 361 | 0,30% | 82 959 | $-83 624 | Вниз ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 586 566 | 0,28% | 38 870 | $-182 208 | Вниз ×6 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $3 564 243 | 0,28% | 1 825 | $44 268 | Вниз ×1 | ||
| XLC XLC | $3 561 986 | 0,28% | 33 249 | $-26 378 | Вгору ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 515 490 | 0,28% | 8 250 | $562 924 | Вниз ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 386 321 | 0,27% | 4 748 | $746 795 | Вниз ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 362 252 | 0,26% | 42 544 | $-313 577 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $3 291 778 | 0,26% | 14 702 | Вгору ×1 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $3 283 529 | 0,26% | 3 150 | $73 243 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $3 250 318 | 0,25% | 14 702 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 201 446 | 0,25% | 8 475 | $686 051 | Вгору ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 139 181 | 0,25% | 24 429 | $246 928 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 115 857 | 0,24% | 26 527 | $1 050 957 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $3 047 115 | 0,24% | 11 266 | $96 988 | Вниз ×6 | ||
| XLF XLF | $3 015 765 | 0,24% | 56 254 | $375 086 | Вгору ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $2 943 154 | 0,23% | 60 998 | $-255 206 | Вниз ×6 | ||
| XLB XLB | $2 885 592 | 0,23% | 56 769 | $155 300 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $2 777 141 | 0,22% | 33 524 | $390 326 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $2 748 181 | 0,22% | 12 916 | $207 315 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $2 697 318 | 0,21% | 32 470 | $49 136 | Вгору ×6 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2 676 846 | 0,21% | 8 509 | $233 902 | Вниз ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 660 282 | 0,21% | 16 049 | $-675 981 | Вниз ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2 638 465 | 0,21% | 26 576 | $126 128 | Вгору ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $2 633 590 | 0,21% | 127 227 | $-1 097 961 | Вниз ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 605 828 | 0,20% | 2 710 | $-80 228 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $71 421 043 | 5,60% | зростання ×6 |
| AGG | $47 071 883 | 3,69% | зростання ×6 |
| VEA | $29 938 194 | 2,35% | зростання ×6 |
| IGSB | $25 170 976 | 1,97% | зростання ×4 |
| PAAA | $19 466 750 | 1,53% | зростання ×6 |
| NVDA | $17 242 007 | 1,35% | зростання ×6 |
| SPTS | $16 550 658 | 1,30% | зростання ×6 |
| XLK | $13 407 722 | 1,05% | зростання ×6 |
| XLE | $12 050 617 | 0,95% | зростання ×6 |
| VWO | $9 860 301 | 0,77% | зростання ×6 |
| ASML | $9 835 809 | 0,77% | зростання ×6 |
| DGRW | $9 704 162 | 0,76% | зростання ×6 |
| META | $9 079 129 | 0,71% | зростання ×5 |
| VYM | $8 209 041 | 0,64% | зростання ×6 |
| IWY | $7 940 612 | 0,62% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $3 291 778 | 14 702 | 0,26% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $3 250 318 | 14 702 | 0,25% |
| AMAT | $389 697 | 539 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $319 818 | 2 118 | 0,03% |
| DELL | $289 941 | 672 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $256 902 | 1 894 | 0,02% |
| HEI | $256 813 | 721 | 0,02% |
| BNS | $247 253 | 2 847 | 0,02% |
| STRL | $234 181 | 279 | 0,02% |
| CRWD | $221 311 | 290 | 0,02% |
| SHW | $205 903 | 598 | 0,02% |
| SCHD | $202 757 | 6 394 | 0,02% |
| IR | $202 269 | 2 467 | 0,02% |
| IP | $201 282 | 5 283 | 0,02% |
| TDY | $200 070 | 300 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Скорочено | -1K | +$14.8M |
| VOO | Куплено більше | +2K | +$10.5M |
| GOOG | Скорочено | -3K | +$9.7M |
| AAPL | Куплено більше | +4K | +$9.1M |
| XLK | Куплено більше | +1K | +$4.2M |
| GOOGL | Скорочено | -489 | +$3.8M |
| ASML | Куплено більше | +8 | +$3.3M |
| VEA | Куплено більше | +3K | +$3.2M |
| AMZN | Скорочено | -537 | +$3.1M |
| MU | Скорочено | -24 | +$2.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 29 461 | $6 659 098 | 0,8% |
| KVUE | 31 грудня 2025 р. | 60 428 | $980 746 | 10,0% |
| CADE | 31 березня 2026 р. | 20 735 | $888 287 | Більше не відстежується |
| HSIC | 31 березня 2026 р. | 5 093 | $384 929 | 23,1% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 6 299 | $288 494 | 2,8% |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 6 859 | $285 677 | 16,8% |
| ARES | 31 березня 2026 р. | 1 715 | $277 195 | 30,6% |
| BAX | 30 вересня 2025 р. | 8 970 | $271 612 | 16,6% |
| BKLN | 31 грудня 2025 р. | 12 740 | $266 648 | Більше не відстежується |
| SCHD | 31 березня 2026 р. | 9 716 | $266 508 | Більше не відстежується |
| LNC | 31 березня 2026 р. | 5 630 | $250 704 | 25,8% |
| DLR | 31 березня 2025 р. | 1 375 | $243 829 | 34,8% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 3 995 | $236 824 | Більше не відстежується |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 405 | $235 188 | 10,3% |
| HEI | 31 березня 2026 р. | 721 | $233 308 | 34,3% |
| BP | 30 червня 2026 р. | 4 934 | $231 898 | 19,2% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 770 | $228 206 | -21,5% |
| UL | 31 березня 2026 р. | 3 440 | $224 976 | 10,6% |
| DEO | 30 вересня 2025 р. | 2 191 | $220 940 | -4,1% |
| DES | 30 червня 2025 р. | 6 740 | $215 410 | Більше не відстежується |
| SHW | 31 грудня 2025 р. | 612 | $211 911 | 9,4% |
| AJG | 30 червня 2025 р. | 612 | $211 287 | -20,1% |
| MPC | 31 березня 2025 р. | 1 506 | $210 087 | 148,5% |
| BNS | 31 березня 2026 р. | 2 847 | $209 812 | 30,0% |
| ED | 30 червня 2026 р. | 1 850 | $209 383 | -1,0% |
| IP | 31 березня 2026 р. | 5 297 | $208 649 | 16,3% |
| FELC | 31 березня 2025 р. | 6 329 | $208 400 | Більше не відстежується |
| MELI | 30 вересня 2025 р. | 79 | $206 477 | -22,2% |
| IR | 31 грудня 2025 р. | 2 467 | $203 824 | 2,7% |
| AB | 31 грудня 2025 р. | 5 315 | $203 139 | -5,5% |
| SCHD | 30 вересня 2025 р. | 7 630 | $202 187 | Більше не відстежується |
| IWR | 31 березня 2025 р. | 2 268 | $200 491 | Більше не відстежується |
| AES | 31 березня 2026 р. | 12 500 | $179 250 | 4,6% |
| LAND | 31 грудня 2025 р. | 13 837 | $126 744 | -8,1% |
| MRCC | 30 червня 2026 р. | 22 000 | $101 200 | Більше не відстежується |