Розбивка за секторами

04
Technology 15,4%
Financials 12,4%
Communication Services 8,9%
Industrials 6,7%
Healthcare 6,2%
Retail 5,4%
Consumer Staples 1,7%
Real Estate 1,5%
Energy 1,4%
Consumer Discretionary 1,4%
Utilities 1,0%
Consumer products 0,7%
Materials 0,3%
Інше/Невідоме 37,2%

Повний портфель 305 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $71 421 043 5,60% 103 990 $10 503 256 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65 100 832 5,11% 224 982 $9 105 309 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $55 943 610 4,39% 158 332 $9 694 030 Вниз ×6
AGG iShares Trust $47 071 883 3,69% 475 570 $2 610 008 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32 953 255 2,58% 88 342 $-397 100 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $29 938 194 2,35% 420 185 $3 203 878 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28 320 217 2,22% 86 519 $2 535 034 Вниз ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $28 284 881 2,22% 82 942 $14 772 416 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $26 390 068 2,07% 52 739 $840 638 Вниз ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $26 389 851 2,07% 321 396 $-1 503 876 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25 363 838 1,99% 106 419 $3 088 170 Вниз ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $25 170 976 1,97% 480 270 $276 812 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21 157 960 1,66% 83 309 $676 530 Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20 243 722 1,59% 178 737 $-2 233 239 Вниз ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $20 221 698 1,59% 44 647 $465 229 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20 151 022 1,58% 56 387 $3 795 759 Вниз ×3
PAAA PGIM ETF Trust $19 466 750 1,53% 379 691 $438 380 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 242 007 1,35% 86 171 $2 256 237 Вгору ×6
SPTS SPDR SERIES TRUST $16 550 658 1,30% 570 516 $323 829 Вгору ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $15 090 335 1,18% 79 536 $-518 932 Вниз ×6
V Visa Inc. $14 759 074 1,16% 43 018 $1 590 800 Вниз ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13 616 867 1,07% 50 062 $1 274 788 Вниз ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $13 407 722 1,05% 70 374 $4 206 543 Вгору ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $13 233 359 1,04% 53 748 $1 961 885 Вниз ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12 149 826 0,95% 34 450 $745 269 Вниз ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 050 617 0,95% 226 899 $-1 722 928 Вгору ×6
IJR iShares Trust $11 971 341 0,94% 80 718 $1 574 279 Вниз ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11 210 116 0,88% 30 957 $207 521 Вниз ×3
AKRE Akre Focus ETF $9 980 040 0,78% 187 630 $-1 684 801 Вниз ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9 860 301 0,77% 165 192 $954 937 Вгору ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9 835 809 0,77% 4 944 $3 316 192 Вгору ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $9 704 162 0,76% 101 487 $843 676 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 079 129 0,71% 16 118 $-70 954 Вгору ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 901 225 0,70% 65 740 $-1 460 531 Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8 893 547 0,70% 109 432 $492 727 Вниз ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $8 870 252 0,70% 22 305 $-1 415 818 Вниз ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 756 265 0,69% 17 049 $66 894 Вниз ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $8 688 457 0,68% 90 779 $-412 204 Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8 561 921 0,67% 88 955 $-691 619 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 411 603 0,66% 7 013 $1 937 342 Вниз ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $8 209 041 0,64% 51 946 $769 076 Вгору ×6
IWY iShares Trust $7 940 612 0,62% 27 323 $1 352 074 Вгору ×6
IJH iShares Trust $7 686 597 0,60% 99 684 $717 777 Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 228 219 0,57% 52 869 $-1 711 637 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 131 299 0,56% 48 631 $119 454 Вгору ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7 106 800 0,56% 21 426 $129 487 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $7 079 573 0,56% 20 930 $602 871 Вниз ×3
IVV iShares Trust $6 985 295 0,55% 9 328 $738 406 Вниз ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $6 914 289 0,54% 119 894 $1 256 112 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 738 190 0,53% 7 203 $-475 963 Вниз ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $6 377 334 0,50% 36 169 $1 872 577 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 188 865 0,49% 108 615 $876 335 Вниз ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $6 111 599 0,48% 16 492 $576 894 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 039 829 0,47% 41 213 $-84 572 Вниз ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $6 036 847 0,47% 61 475 $399 402 Вгору ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 923 207 0,46% 37 333 $527 336 Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 851 056 0,46% 23 252 $726 841 Вниз ×3
IEFA iShares Trust $5 773 927 0,45% 59 784 $228 667 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5 484 372 0,43% 46 608 $149 179 Вгору ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 276 004 0,41% 28 484 $783 262 Вгору ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5 231 689 0,41% 123 564 $-1 013 926 Вниз ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 148 021 0,40% 50 377 $392 853 Вниз ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5 138 806 0,40% 22 977 $827 165 Вниз ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5 034 221 0,39% 26 549 $-204 924 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4 999 669 0,39% 58 483 $326 707 Вниз ×6
XLY XLY $4 934 846 0,39% 42 077 $502 278 Вгору ×6
OSEA Harbor ETF Trust $4 840 869 0,38% 158 509 $434 646 Вгору ×6
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $4 826 283 0,38% 23 538 $-176 279 Вниз ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $4 542 123 0,36% 27 769 $-476 849 Вниз ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 453 949 0,35% 12 036 $620 278 Вгору ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 295 926 0,34% 14 412 $1 348 042 Вниз ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4 168 800 0,33% 4 320 $2 457 592 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4 124 369 0,32% 21 653 $-50 312 Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 975 375 0,31% 3 444 $2 803 746 Вниз ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $3 852 678 0,30% 57 026 $683 045 Вгору ×6
XLU XLU $3 761 361 0,30% 82 959 $-83 624 Вниз ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 586 566 0,28% 38 870 $-182 208 Вниз ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3 564 243 0,28% 1 825 $44 268 Вниз ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 561 986 0,28% 33 249 $-26 378 Вгору ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 515 490 0,28% 8 250 $562 924 Вниз ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $3 386 321 0,27% 4 748 $746 795 Вниз ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 362 252 0,26% 42 544 $-313 577 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $3 291 778 0,26% 14 702 Вгору ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3 283 529 0,26% 3 150 $73 243 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $3 250 318 0,25% 14 702 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 201 446 0,25% 8 475 $686 051 Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 139 181 0,25% 24 429 $246 928 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 115 857 0,24% 26 527 $1 050 957 Вниз ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3 047 115 0,24% 11 266 $96 988 Вниз ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 015 765 0,24% 56 254 $375 086 Вгору ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2 943 154 0,23% 60 998 $-255 206 Вниз ×6
XLB XLB $2 885 592 0,23% 56 769 $155 300 Вгору ×6
IEMG iShares, Inc. $2 777 141 0,22% 33 524 $390 326 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 748 181 0,22% 12 916 $207 315 Вниз ×1
XLP XLP $2 697 318 0,21% 32 470 $49 136 Вгору ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2 676 846 0,21% 8 509 $233 902 Вниз ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 660 282 0,21% 16 049 $-675 981 Вниз ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 638 465 0,21% 26 576 $126 128 Вгору ×6
T AT&T Inc. $2 633 590 0,21% 127 227 $-1 097 961 Вниз ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 605 828 0,20% 2 710 $-80 228 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $71 421 043 5,60% зростання ×6
AGG $47 071 883 3,69% зростання ×6
VEA $29 938 194 2,35% зростання ×6
IGSB $25 170 976 1,97% зростання ×4
PAAA $19 466 750 1,53% зростання ×6
NVDA $17 242 007 1,35% зростання ×6
SPTS $16 550 658 1,30% зростання ×6
XLK $13 407 722 1,05% зростання ×6
XLE $12 050 617 0,95% зростання ×6
VWO $9 860 301 0,77% зростання ×6
ASML $9 835 809 0,77% зростання ×6
DGRW $9 704 162 0,76% зростання ×6
META $9 079 129 0,71% зростання ×5
VYM $8 209 041 0,64% зростання ×6
IWY $7 940 612 0,62% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $3 291 778 14 702 0,26%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $3 250 318 14 702 0,25%
AMAT $389 697 539 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $319 818 2 118 0,03%
DELL $289 941 672 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $256 902 1 894 0,02%
HEI $256 813 721 0,02%
BNS $247 253 2 847 0,02%
STRL $234 181 279 0,02%
CRWD $221 311 290 0,02%
SHW $205 903 598 0,02%
SCHD $202 757 6 394 0,02%
IR $202 269 2 467 0,02%
IP $201 282 5 283 0,02%
TDY $200 070 300 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PANW Скорочено -1K +$14.8M
VOO Куплено більше +2K +$10.5M
GOOG Скорочено -3K +$9.7M
AAPL Куплено більше +4K +$9.1M
XLK Куплено більше +1K +$4.2M
GOOGL Скорочено -489 +$3.8M
ASML Куплено більше +8 +$3.3M
VEA Куплено більше +3K +$3.2M
AMZN Скорочено -537 +$3.1M
MU Скорочено -24 +$2.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 29 461 $6 659 098 -4,4%
KVUE 31 грудня 2025 р. 60 428 $980 746 -0,3%
CADE 31 березня 2026 р. 20 735 $888 287 Більше не відстежується
HSIC 31 березня 2026 р. 5 093 $384 929 15,2%
DD 30 червня 2026 р. 6 299 $288 494 -4,2%
DOW 30 червня 2026 р. 6 859 $285 677 2,2%
ARES 31 березня 2026 р. 1 715 $277 195 7,7%
BAX 30 вересня 2025 р. 8 970 $271 612 3,2%
BKLN 31 грудня 2025 р. 12 740 $266 648
SCHD 31 березня 2026 р. 9 716 $266 508 8,2%
LNC 31 березня 2026 р. 5 630 $250 704 13,5%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 3 995 $236 824 -8,7%
SPOT 31 березня 2026 р. 405 $235 188 -2,5%
HEI 31 березня 2026 р. 721 $233 308 10,3%
BP 30 червня 2026 р. 4 934 $231 898 21,2%
FISV 31 грудня 2025 р. 1 770 $228 206 -34,0%
UL 31 березня 2026 р. 3 440 $224 976 4,8%
DEO 30 вересня 2025 р. 2 191 $220 940 -11,2%
DES 30 червня 2025 р. 6 740 $215 410
SHW 31 грудня 2025 р. 612 $211 911 -1,4%
AJG 30 червня 2025 р. 612 $211 287 -29,4%
BNS 31 березня 2026 р. 2 847 $209 812 31,6%
ED 30 червня 2026 р. 1 850 $209 383 -6,5%
IP 31 березня 2026 р. 5 297 $208 649 -10,4%
MELI 30 вересня 2025 р. 79 $206 477 -27,4%
IR 31 грудня 2025 р. 2 467 $203 824 -4,0%
AB 31 грудня 2025 р. 5 315 $203 139 -9,0%
SCHD 30 вересня 2025 р. 7 630 $202 187 21,6%
AES 31 березня 2026 р. 12 500 $179 250 5,8%
LAND 31 грудня 2025 р. 13 837 $126 744 4,5%
MRCC 30 червня 2026 р. 22 000 $101 200 Більше не відстежується