ETF Series Solutions (OPER)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000062383 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $117.6M
- Власність
- 5
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 100,02%
- Ефективна кількість позицій
- 2,7
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$25.0M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$2.5M
- Останні 12 місяців
- -$32.6M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів · Категорія: RA
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42,53 | 50 000 000 | US |
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42,53 | 50 000 000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $7.6M | 6,44 | 7 575 000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4,25 | 5 000 000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4,25 | 5 000 000 | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 25 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $30 198 193 | 20,79% | 301 756 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $29 397 391 | 20,24% | 293 739 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $27 258 658 | 18,76% | 272 382 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blueprint Investment Partners LLC | $14 910 609 | 10,26% | 148 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $7 429 269 | 5,11% | 74 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $7 302 201 | 5,03% | 72 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 944 155 | 4,09% | 59 397 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spartan Planning & Wealth Management | $3 735 679 | 2,57% | 37 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3 570 877 | 2,46% | 35 682 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Krasney Financial LLC | $3 538 946 | 2,44% | 35 361 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $3 439 481 | 2,37% | 34 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Teramo Advisors, LLC | $2 001 500 | 1,38% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 626 819 | 1,12% | 16 256 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Platform Technology Partners | $1 405 353 | 0,97% | 14 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Magnus Financial Group LLC | $1 223 273 | 0,84% | 12 224 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Insight Wealth Partners, LLC | $939 204 | 0,65% | 9 385 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $679 209 | 0,47% | 6 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $259 795 | 0,18% | 2 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $228 771 | 0,16% | 2 286 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $105 874 | 0,07% | 1 058 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colonial Trust Co / SC | $33 025 | 0,02% | 330 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30 000 | 0,02% | 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 904 | 0,00% | 59 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 726 | 0,00% | 17 247 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |