Federated Hermes ETF Trust (PAYR)
Керуюча компанія · BATS · Серія S000094624 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $36.5M
- Власність
- 56
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 33,13%
- Ефективна кількість позицій
- 39,5
- Позиції понад 1%
- 45
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$11.6M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$22.4M
- Останні 9 місяців
- +$35.8M
Сер 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 56 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UA3 | $159K | 0,44 | 160 000 | DBT | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $86K | 0,24 | 40 | DE | US |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | $975 | 0,00 | 10 | DE | US |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$12K | -0,03 | -10 | DE | US |
| JONESTRADING INSTITUTIONAL SERVICES LLC | — | -$501K | -1,37 | -20 | DE | US |
| JONESTRADING INSTITUTIONAL SERVICES LLC | — | -$649K | -1,78 | -19 | DE | US |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Utilities
14,3%
Financials
13,1%
Consumer Staples
12,5%
Healthcare
11,9%
Real Estate
10,7%
Energy
8,2%
Industrials
3,9%
Financial Services
2,3%
Telecommunication
2,3%
Consumer products
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
0,9%
Інше/Невідоме
17,3%
Інституційні власники (13F) 27 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 477 033 | 18,99% | 83 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 737 371 | 15,85% | 69 662 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 132 946 | 13,29% | 58 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2 521 550 | 10,70% | 47 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 512 233 | 6,41% | 28 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 442 300 | 6,12% | 26 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $950 571 | 4,03% | 17 718 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $932 650 | 3,96% | 17 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $857 257 | 3,64% | 15 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $677 814 | 2,88% | 12 634 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $492 614 | 2,09% | 9 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $386 478 | 1,64% | 7 204 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Z3 Capital Partners, LLC | $386 280 | 1,64% | 7 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $343 392 | 1,46% | 6 401 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $332 201 | 1,41% | 6 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $323 165 | 1,37% | 6 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STEPHENS INC /AR/ | $295 612 | 1,25% | 5 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $268 250 | 1,14% | 5 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $238 957 | 1,01% | 4 454 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantum Portfolio Management LLC | $107 300 | 0,46% | 2 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Index Technologies Group LLC | $107 300 | 0,46% | 2 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $21 984 | 0,09% | 410 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $16 095 | 0,07% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10 730 | 0,05% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 129 | 0,00% | 21 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Analysts, LLC | $334 | 0,00% | 6 223 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $298 | 0,00% | 5 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |