Розбивка за секторами

04
Technology 15,1%
Financials 11,9%
Healthcare 5,4%
Communication Services 4,6%
Industrials 4,1%
Retail 3,2%
Energy 3,1%
Consumer Discretionary 1,8%
Consumer Staples 0,9%
Materials 0,9%
Utilities 0,9%
Real Estate 0,9%
Consumer products 0,8%
Інше/Невідоме 46,4%

Повний портфель 2 781 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $133 936 483 12,35% 487 325 $-5 549 830 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $77 258 356 7,12% 1 244 096 $5 116 450 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53 956 693 4,97% 242 906 $-8 223 157 Вниз ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $45 651 723 4,21% 3 015 305 $-442 826 Вниз ×1
SPY SPY $43 735 631 4,03% 78 185 $-3 896 937 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $33 743 703 3,11% 93 450 $-4 206 010 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27 395 269 2,53% 252 771 $-5 139 822 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23 590 070 2,17% 62 841 $-2 144 450 Вгору ×1
RPAR Tidal Trust I $23 327 262 2,15% 1 184 726 $3 670 567 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 920 551 1,47% 83 678 $-1 924 217 Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $15 077 105 1,39% 80 129 $-51 355 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13 300 687 1,23% 28 365 $-1 164 620 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 604 251 1,07% 69 308 $-4 581 659 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 856 856 1,00% 20 385 $985 143 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 440 732 0,96% 67 516 $-1 998 815 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $10 196 067 0,94% 27 496 $-1 515 018 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 760 732 0,90% 39 791 $109 288 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 406 990 0,87% 16 321 $-19 160 Вгору ×1
BXMX CUSIP: 6706ER101 $9 053 613 0,83% 690 062 $-600 354
EFA iShares Trust $8 880 455 0,82% 108 656 $372 818 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 234 262 0,76% 52 706 $-2 201 994 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 924 261 0,73% 38 378 $4 067 251 Вгору ×1
IJH iShares Trust $7 920 329 0,73% 135 738 $-755 094 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7 038 941 0,65% 35 285 $-1 470 600 Вниз ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6 695 561 0,62% 10 905 $25 290 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6 551 257 0,60% 12 748 $-178 509 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6 277 668 0,58% 11 986 $-222 127 Вниз ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5 713 551 0,53% 21 537 $-300 277 Вниз ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $5 603 022 0,52% 48 041 $345 018 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 420 147 0,50% 6 563 $533 668 Вгору ×1
SOXX iShares Trust $5 128 791 0,47% 27 256 $-794 907 Вниз ×1
IJR iShares Trust $5 029 797 0,46% 48 100 $-793 427 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 786 371 0,44% 28 861 $-32 567 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4 752 918 0,44% 18 378 $-237 890 Вниз ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $4 721 021 0,44% 21 252 $-464 701 Вниз ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $4 450 409 0,41% 61 837 $4 191 800 Вгору ×1
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $4 410 108 0,41% 33 877 $-131 842 Вниз ×1
V Visa Inc. $4 275 262 0,39% 12 199 $634 797 Вгору ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $4 227 137 0,39% 13 308 $421 717 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 135 473 0,38% 11 284 $-55 894 Вгору ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 107 688 0,38% 35 244 $133 441 Вгору ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $4 105 658 0,38% 12 613 $-631 638 Вниз ×1
IVV iShares Trust $4 091 780 0,38% 7 282 $-5 290 038 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 068 336 0,38% 15 698 $-2 328 054 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 012 149 0,37% 8 063 $-2 986 Вгору ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $3 850 936 0,36% 33 212 $-59 943 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 609 370 0,33% 6 585 $595 810 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 546 992 0,33% 3 750 $-38 542 Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 503 513 0,32% 20 282 $74 003 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3 301 313 0,30% 35 563 $-339 857 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 133 853 0,29% 3 361 $433 517 Вгору ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $3 088 183 0,28% 354 556 $-734 101 Вниз ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3 058 245 0,28% 6 308 $2 612 859 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 017 781 0,28% 34 375 $96 043 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 909 410 0,27% 17 072 $271 773 Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 864 935 0,26% 19 622 $1 683 415 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 854 042 0,26% 57 299 $1 976 967 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 774 115 0,26% 28 107 $901 928 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 740 169 0,25% 26 671 $586 369 Вгору ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 716 606 0,25% 6 807 $281 501 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 706 131 0,25% 12 204 $-696 398 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 697 458 0,25% 16 994 $620 217 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 663 768 0,25% 19 053 $-375 199 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 644 475 0,24% 22 236 $813 358 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 563 871 0,24% 12 237 $540 067 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 348 015 0,22% 14 036 $573 638 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 335 079 0,22% 45 939 $138 276
RTX RTX Corporation Common Stock $2 287 134 0,21% 17 267 $202 948 Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 203 874 0,20% 64 554 $-355 666 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 183 564 0,20% 52 326 $-402 234 Вниз ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $2 154 942 0,20% 12 512 $-4 017 796 Вниз ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2 116 362 0,20% 10 557 $-31 529 Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 009 430 0,19% 33 625 $-434 954 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 005 082 0,18% 27 996 $367 138 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 003 792 0,18% 11 749 $-299 155 Вниз ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1 966 933 0,18% 8 907 $-485 782 Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 963 740 0,18% 3 681 $-132 884
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 954 909 0,18% 14 915 $1 217 712 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 932 321 0,18% 6 186 $287 775 Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 930 742 0,18% 19 459 $355 868 Вгору ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1 922 385 0,18% 35 919 $-460 852 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 887 277 0,17% 30 583 $80 019 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 852 394 0,17% 11 159 $-812 734 Вниз ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 830 911 0,17% 98 489 $-773 893 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 812 763 0,17% 2 667 $156 658 Вгору ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $1 750 656 0,16% 19 673 $-201 434 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 719 190 0,16% 9 567 $23 350 Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 702 143 0,16% 6 382 $348 185 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 658 499 0,15% 7 111 $-194 722 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 651 622 0,15% 6 155 $-288 996 Вгору ×1
XLY XLY $1 594 292 0,15% 8 074 $1 555 255 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 572 300 0,14% 11 853 $358 177 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 500 967 0,14% 16 722 $-302 207 Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 471 369 0,14% 5 199 $281 705 Вгору ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 410 099 0,13% 14 620 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 407 055 0,13% 7 030 $311 578 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 389 351 0,13% 8 142 $-20 475 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 381 131 0,13% 54 504 $116 074 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 380 157 0,13% 2 964 $272 356 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 378 296 0,13% 19 199 $-13 369 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XLC $1 410 099 14 620 0,13%
XLB $300 930 3 500 0,03%
XLRE $236 034 5 640 0,02%
XLU $197 125 2 500 0,02%
ESNT $142 049 2 461 0,01%
NMAI $97 542 8 115 0,01%
SAM $91 237 382 0,01%
BNKU $81 147 5 000 0,01%
LAZ $78 806 1 820 0,01%
LINE $52 943 903 0,00%
XOVR $47 850 3 000 0,00%
RDW $42 254 5 097 0,00%
RAPT $32 940 27 000 0,00%
BND $27 838 379 0,00%
QGEN (задекларовано як QGENXXXX) $26 379 657 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Скорочено -5K -$8.2M
VTI Куплено більше +6K -$5.5M
IVV Скорочено -9K -$5.3M
NVDA Куплено більше +10K -$5.1M
VXUS Куплено більше +20K +$5.1M
AVGO Скорочено -507 -$4.6M
IWF Скорочено -1K -$4.2M
XLK Куплено більше +22K +$4.1M
COIN Скорочено -12K -$4.0M
SPY Скорочено -3K -$3.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)