Розбивка за секторами

04
Technology 14,6%
Financials 11,7%
Industrials 6,7%
Communication Services 5,6%
Healthcare 5,0%
Consumer Discretionary 3,6%
Retail 3,5%
Energy 1,8%
Utilities 1,7%
Consumer Staples 1,1%
Consumer products 1,0%
Materials 0,3%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 43,3%

Повний портфель 398 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $158 766 854 7,84% 2 592 959 $19 501 409 Вгору ×2
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $136 151 239 6,72% 4 065 430 $18 423 079 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $117 156 896 5,78% 357 917 $11 915 827 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104 738 674 5,17% 361 967 $11 671 486 Вниз ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $63 085 071 3,11% 732 355 $9 439 051 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $57 180 457 2,82% 285 774 $7 684 606 Вгору ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $53 662 534 2,65% 226 788 $4 654 412 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43 553 190 2,15% 116 758 $1 111 815 Вгору ×3
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $42 583 404 2,10% 515 413 $16 962 288 Вгору ×2
SMH SMH $41 182 301 2,03% 62 788 $19 386 299 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40 120 232 1,98% 168 332 $5 207 450 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33 353 088 1,65% 93 329 $6 691 120 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33 211 219 1,64% 93 995 $6 148 368 Вниз ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $31 552 813 1,56% 85 269 $4 317 690 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28 615 889 1,41% 112 674 $962 820 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22 332 678 1,10% 190 130 $7 390 038 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21 662 531 1,07% 20 342 $6 748 771 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $21 124 576 1,04% 111 340 $-1 631 284 Вниз ×6
IDVO Amplify ETF Trust $19 838 951 0,98% 472 356 $2 788 639 Вгору ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $19 324 199 0,95% 609 404 $-458 296 Вниз ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $18 781 612 0,93% 69 482 $-2 612 506 Вгору ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $18 757 877 0,93% 152 553 $10 660 012 Вгору ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $18 420 183 0,91% 18 213 $2 894 208 Вниз ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $17 678 805 0,87% 111 870 $861 198 Вниз ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $16 558 461 0,82% 58 883 $2 222 249 Вниз ×1
SMTH ALPS ETF Trust $16 537 184 0,82% 642 470 $-887 745 Вниз ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $16 528 932 0,82% 138 294 $4 390 948 Вгору ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14 866 485 0,73% 291 500 $3 460 934 Вгору ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14 565 031 0,72% 41 298 $640 302 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14 298 595 0,71% 11 921 $3 101 115 Вниз ×2
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $14 218 659 0,70% 345 953 $1 705 897 Вниз ×1
SPY SPY $13 955 366 0,69% 18 688 $2 565 717 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13 469 973 0,67% 26 919 $320 781 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 234 866 0,65% 23 496 $584 876 Вгору ×3
V Visa Inc. $13 170 189 0,65% 38 387 $1 626 291 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12 865 064 0,64% 94 098 $-3 555 036 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11 416 195 0,56% 31 526 $323 772
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11 079 272 0,55% 26 657 $3 810 777 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10 955 394 0,54% 74 709 $247 616 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $10 883 585 0,54% 15 260 $2 257 510 Вниз ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $10 811 399 0,53% 222 961 $126 450 Вниз ×6
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10 274 374 0,51% 60 388 $3 876 037 Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10 255 902 0,51% 79 812 $626 442 Вниз ×2
IGV iShares Trust $9 906 199 0,49% 109 340 $1 540 579 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9 678 911 0,48% 23 012 $662 130 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $9 623 957 0,48% 100 553 $-18 816 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $9 620 387 0,47% 156 531 $1 185 006 Вгору ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $9 403 903 0,46% 116 717 $714 456 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 286 838 0,46% 12 611 $1 977 686 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9 223 568 0,46% 27 047 $4 763 145 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8 907 523 0,44% 109 604 $691 051 Вгору ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8 811 546 0,44% 24 875 $-141 694 Вниз ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 584 972 0,42% 58 580 $-37 366 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8 578 164 0,42% 51 751 $-2 355 316 Вниз ×3
SBND Columbia ETF Trust I $8 521 298 0,42% 453 381 $7 148 246 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 173 870 0,40% 32 482 $983 913 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7 512 854 0,37% 3 776 $2 576 715 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $7 189 234 0,35% 44 403 $581 314 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7 112 914 0,35% 124 832 $1 202 248 Вгору ×6
ITA iShares Trust $6 620 641 0,33% 27 311 $962 154 Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $6 565 964 0,32% 42 009 $135 958 Вниз ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6 398 501 0,32% 35 368 $608 962 Вгору ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 329 774 0,31% 56 075 $413 041 Вниз ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6 216 393 0,31% 33 640 $1 959 441 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6 181 649 0,31% 56 315 $1 286 128 Вгору ×5
OFLX Omega Flex, Inc. - Common Stock $6 035 512 0,30% 192 275 $67 296
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5 986 332 0,30% 25 159 $780 025 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 842 978 0,29% 6 246 $-339 867 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5 839 230 0,29% 23 716 $904 272
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5 572 093 0,28% 38 925 $457 616 Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5 400 527 0,27% 24 231 $-111 603 Вгору ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $5 380 774 0,27% 32 920 $583 654 Вниз ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5 292 901 0,26% 5 504 $-243 798 Вниз ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $5 292 339 0,26% 93 953 $362 953 Вгору ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5 288 240 0,26% 41 778 $-139 863 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5 106 803 0,25% 15 470 $480 018 Вниз ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 051 367 0,25% 99 721 $3 044 219 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 825 961 0,24% 16 191 $1 599 702 Вниз ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4 727 311 0,23% 43 800 $475 562 Вгору ×2
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $4 627 545 0,23% 231 493 $3 998 945 Вгору ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4 516 645 0,22% 33 014 $157 711 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4 493 100 0,22% 6 $184 260
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4 485 283 0,22% 20 581 $447 323
PSX Phillips 66 Common Stock $4 436 548 0,22% 26 244 $-341 669 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4 331 436 0,21% 50 666 $501 663 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $4 249 594 0,21% 57 544 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4 241 574 0,21% 19 594 $374 365 Вгору ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4 227 166 0,21% 19 516 $413 740
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4 195 933 0,21% 61 443 $334 170 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4 103 050 0,20% 5 974 $617 117 Вгору ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 092 964 0,20% 72 467 $-1 410 927 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 001 379 0,20% 35 329 $-341 852 Вгору ×1
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 931 642 0,19% 32 150 $367 683 Вниз ×5
GE GE Aerospace Common Stock $3 904 660 0,19% 10 448 $1 058 240 Вгору ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $3 902 237 0,19% 96 150 $1 647 Вниз ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $3 901 114 0,19% 64 706 $137 084 Вниз ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 868 897 0,19% 160 668 $-720 535 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 802 043 0,19% 32 588 $-552 902 Вгору ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 775 985 0,19% 7 412 $-788 372 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $3 761 654 0,19% 22 016 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BKDV $136 151 239 6,72% зростання ×5
MSFT $43 553 190 2,15% зростання ×3
AMZN $40 120 232 1,98% зростання ×3
IDVO $19 838 951 0,98% зростання ×4
PWRD $18 757 877 0,93% зростання ×4
JMST $14 866 485 0,73% зростання ×4
META $13 234 866 0,65% зростання ×3
XMMO $10 274 374 0,51% зростання ×4
IGV $9 906 199 0,49% зростання ×3
JEPQ $9 620 387 0,47% зростання ×6
KO $8 907 523 0,44% зростання ×4
BAC $7 112 914 0,35% зростання ×6
KMB $6 181 649 0,31% зростання ×5
IPKW $5 292 339 0,26% зростання ×4
FSMB $4 627 545 0,23% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $4 249 594 57 544 0,21%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $3 761 654 22 016 0,19%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 842 921 8 231 0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 819 709 8 231 0,09%
IGPT $1 540 424 14 798 0,08%
AIQ $601 966 9 175 0,03%
MRVL $440 288 1 478 0,02%
GLW $405 150 1 586 0,02%
LRCX $390 166 900 0,02%
XSD $349 651 561 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q476) $340 045 6 776 0,02%
RKLB $329 041 3 237 0,02%
CRDO $319 673 1 175 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $305 054 2 249 0,02%
CWEN $302 083 8 838 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XLG Куплено більше +40K +$19.5M
SMH Куплено більше +6K +$19.4M
BKDV Куплено більше +96K +$18.4M
VOOG Куплено більше +453K +$17.0M
JPM Куплено більше +149 +$11.9M
AAPL Скорочено -5K +$11.7M
PWRD Куплено більше +70K +$10.7M
VUG Куплено більше +610K +$9.4M
NVDA Куплено більше +2K +$7.7M
CSCO Скорочено -2K +$7.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CGGO 30 червня 2025 р. 433 951 $12 293 844
JPST 30 вересня 2025 р. 103 347 $5 237 641
HON 30 червня 2026 р. 16 482 $3 725 380 -4,4%
CVRT 30 червня 2025 р. 92 612 $2 648 898
MEAR 30 червня 2025 р. 18 049 $906 782
OR (задекларовано як ORXXXX) 30 червня 2025 р. 31 225 $659 472 34,1%
VGSH 30 вересня 2025 р. 10 390 $610 727
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 9 022 $534 824 -8,7%
DES 30 червня 2025 р. 15 820 $505 607
PYPL 31 березня 2026 р. 8 350 $487 473 16,7%
CWEN-A (задекларовано як CWENA) 30 червня 2026 р. 11 541 $452 061 Більше не відстежується
GIS 30 червня 2026 р. 11 788 $438 737 -8,0%
SHY 30 вересня 2025 р. 5 167 $428 138
NEEPRR 30 вересня 2025 р. 10 645 $423 032 Більше не відстежується
HOLX 30 червня 2026 р. 5 500 $415 745 Більше не відстежується
FISV 31 березня 2026 р. 6 152 $413 212 -20,5%
APP 31 березня 2026 р. 602 $405 640 -32,6%
OGN 30 червня 2025 р. 24 577 $365 952 41,7%
CSX 31 грудня 2025 р. 10 221 $362 959 30,8%
IJS 31 грудня 2025 р. 3 208 $354 730 14,7%
YUM 30 червня 2025 р. 2 120 $333 603 -8,1%
DD 30 червня 2026 р. 6 850 $313 730 -4,2%
WDC 31 березня 2026 р. 1 803 $310 603 53,5%
ACN 30 червня 2026 р. 1 465 $290 449 59,8%
DVN 31 березня 2026 р. 7 730 $283 150 -5,3%
CAG 30 червня 2025 р. 10 600 $282 702 -34,7%
ECL 31 березня 2026 р. 1 075 $282 163 2,9%
MTUM 30 вересня 2025 р. 1 170 $281 212
KNTK 31 грудня 2025 р. 6 572 $280 887 45,7%
MRSH 31 грудня 2025 р. 1 321 $266 221 -8,3%
DEA (задекларовано як DEAXXXX) 30 червня 2025 р. 24 640 $261 184 5,4%
OKLO 31 березня 2026 р. 3 575 $256 542 -27,7%
AWK 30 вересня 2025 р. 1 750 $243 442 -6,4%
ARCC 31 грудня 2025 р. 11 833 $241 513 -6,8%
CCI 30 вересня 2025 р. 2 341 $240 491 -31,1%
BUD 30 вересня 2025 р. 3 435 $236 053 23,2%
PAGP 30 червня 2025 р. 10 915 $233 144 34,1%
TTE 30 червня 2026 р. 2 532 $230 401 8,5%
XLY 31 березня 2026 р. 1 831 $218 665 Більше не відстежується
VUSB 30 червня 2026 р. 4 370 $217 572
SHOP 31 березня 2026 р. 1 352 $217 552 27,6%
VWO 30 червня 2025 р. 4 714 $213 397
BIPC 31 березня 2026 р. 4 699 $213 335 -7,3%
ALLY 31 березня 2026 р. 4 700 $212 863 -3,4%
BSX 30 червня 2026 р. 3 392 $212 853 -0,2%
TMUS 30 червня 2026 р. 1 012 $212 550 -2,4%
VWO 31 грудня 2025 р. 3 909 $211 785
SPHD 31 грудня 2025 р. 4 272 $211 250
USMV 30 вересня 2025 р. 2 247 $210 966
FLNG 31 грудня 2025 р. 8 306 $209 311 25,2%
VICI 31 грудня 2025 р. 6 385 $208 215 -19,5%
AEM 30 вересня 2025 р. 1 743 $207 295 9,0%
LYB 31 грудня 2025 р. 4 212 $206 565 35,3%
NEM 31 березня 2026 р. 2 010 $200 698 6,8%
CODI 30 червня 2025 р. 10 510 $196 222 74,0%
SBLK 30 вересня 2025 р. 10 915 $188 284 65,4%
ET 30 червня 2025 р. 10 055 $186 922 12,9%
AVTR 30 червня 2025 р. 11 300 $183 173 14,0%
CAG 30 червня 2026 р. 11 020 $173 234 -0,7%