Summit X, LLC
CIK 1697729 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Активних позицій 13F у поточному вікні немає.
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,7%
Retail
4,2%
Healthcare
4,1%
Industrials
3,8%
Communication Services
2,5%
Financial Services
1,8%
Financials
1,5%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Utilities
1,0%
Consumer products
1,0%
Consumer Staples
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
62,4%
Повний портфель 255 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22 944 846 | 4,64% | 144 953 | $-6 147 072 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $22 622 303 | 4,58% | 36 430 | $-5 026 626 | Вниз ×2 | ||
| DYNF | $21 156 952 | 4,28% | 388 485 | $5 380 331 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 899 267 | 4,23% | 101 856 | $-2 423 180 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $20 199 299 | 4,09% | 110 487 | $1 454 997 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $18 945 975 | 3,83% | 282 690 | $2 076 028 | Вгору ×2 | ||
| AVLV | $18 079 059 | 3,66% | 265 049 | $2 929 176 | Вгору ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $17 809 346 | 3,60% | 163 089 | $1 022 021 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $15 063 588 | 3,05% | 237 297 | $4 354 910 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $14 481 940 | 2,93% | 316 541 | $5 212 429 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 953 688 | 2,22% | 22 018 | $2 838 130 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $10 849 145 | 2,20% | 62 612 | $4 832 602 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $10 834 944 | 2,19% | 158 086 | $5 534 579 | Вгору ×2 | ||
| BINC | $10 655 244 | 2,16% | 201 653 | $3 123 420 | Вгору ×2 | ||
| DFCF | $10 428 015 | 2,11% | 246 761 | $-51 321 | Вниз ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $9 929 379 | 2,01% | 110 168 | $-12 325 281 | Вгору ×2 | ||
| AVUS | $6 341 898 | 1,28% | 62 905 | $489 076 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $6 032 864 | 1,22% | 53 867 | $-2 153 536 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 623 436 | 1,14% | 25 631 | $790 462 | Вгору ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $5 239 196 | 1,06% | 59 367 | $1 056 178 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5 203 260 | 1,05% | 9 263 | $60 108 | Вниз ×2 | ||
| TLH | $5 065 475 | 1,02% | 49 857 | $572 423 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 706 278 | 0,95% | 26 691 | $553 828 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 328 487 | 0,88% | 7 847 | $1 097 013 | Вгору ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $3 921 761 | 0,79% | 40 837 | $1 797 308 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 805 217 | 0,77% | 23 888 | $-917 609 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 774 700 | 0,76% | 25 850 | $303 690 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $3 623 245 | 0,73% | 58 102 | $-127 674 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $3 468 940 | 0,70% | 7 144 | $1 659 519 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $3 382 540 | 0,68% | 36 027 | $-2 355 269 | Вниз ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 217 207 | 0,65% | 43 693 | $-142 335 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 084 806 | 0,62% | 16 619 | $-400 698 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 042 783 | 0,62% | 31 124 | $298 131 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3 041 811 | 0,62% | 8 568 | $-1 519 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 918 648 | 0,59% | 5 730 | $738 741 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 628 324 | 0,53% | 24 381 | $-2 887 016 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 618 751 | 0,53% | 3 357 | $-362 007 | Вниз ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 486 954 | 0,50% | 11 872 | $1 979 311 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 473 707 | 0,50% | 8 975 | $1 031 345 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 469 552 | 0,50% | 3 348 | $706 611 | Вгору ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2 383 562 | 0,48% | 21 499 | $-31 418 | Вниз ×2 | ||
| CSHI | $2 375 441 | 0,48% | 47 766 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 345 962 | 0,47% | 7 521 | $854 482 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $2 265 743 | 0,46% | 24 699 | $1 045 640 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $2 243 780 | 0,45% | 7 361 | $174 079 | Вгору ×1 | ||
| HYDB | $2 228 504 | 0,45% | 46 940 | $-425 710 | Вниз ×2 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $2 207 017 | 0,45% | 1 128 | $137 767 | Вгору ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $2 203 987 | 0,45% | 24 442 | Вгору ×1 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 201 584 | 0,45% | 21 810 | $37 101 | Вгору ×2 | ||
| MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares | $2 170 336 | 0,44% | 199 295 | $-302 747 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $2 131 391 | 0,43% | 15 783 | $278 203 | Вгору ×2 | ||
| HDV | $2 123 539 | 0,43% | 18 118 | $-207 497 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $2 115 997 | 0,43% | 3 421 | $255 661 | Вгору ×2 | ||
| FTEC | $2 076 129 | 0,42% | 10 526 | $391 333 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 027 290 | 0,41% | 15 205 | $319 078 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 865 580 | 0,38% | 10 516 | $54 415 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $1 779 587 | 0,36% | 21 319 | $206 143 | Вгору ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 775 560 | 0,36% | 13 124 | $219 665 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 771 911 | 0,36% | 6 063 | $-149 776 | Вниз ×1 | ||
| AVIG | $1 701 640 | 0,34% | 40 885 | $-2 743 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 677 825 | 0,34% | 36 246 | $-610 105 | Вниз ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 672 383 | 0,34% | 13 485 | $326 713 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $1 643 688 | 0,33% | 18 043 | $25 049 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 577 651 | 0,32% | 18 532 | $311 045 | Вгору ×1 | ||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $1 554 637 | 0,31% | 27 003 | $514 123 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 549 655 | 0,31% | 21 903 | $-41 344 | Вниз ×2 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $1 483 691 | 0,30% | 26 427 | $-3 297 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 464 486 | 0,30% | 4 609 | $283 345 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $1 460 102 | 0,30% | 6 074 | $-3 033 700 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $1 395 481 | 0,28% | 3 287 | $207 445 | Вниз ×2 | ||
| DFIC | $1 317 118 | 0,27% | 42 365 | $173 189 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 314 242 | 0,27% | 6 011 | $-248 608 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 303 761 | 0,26% | 4 498 | $141 636 | Вниз ×1 | ||
| JMUB | $1 303 426 | 0,26% | 26 258 | $-59 921 | Вниз ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $1 283 379 | 0,26% | 26 096 | $145 501 | Вниз ×2 | ||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $1 257 412 | 0,25% | 102 730 | $-220 546 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $1 222 935 | 0,25% | 11 189 | $-23 695 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $1 203 810 | 0,24% | 10 935 | $200 937 | Вгору ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1 190 217 | 0,24% | 11 440 | $75 274 | |||
| IWD | $1 187 501 | 0,24% | 6 115 | $38 220 | Вгору ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 182 148 | 0,24% | 26 084 | $29 950 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $1 149 284 | 0,23% | 12 243 | $-12 590 | Вниз ×1 | ||
| CMRE Costamare Inc. Common Stock $0.0001 par value | $1 091 479 | 0,22% | 119 811 | $-177 782 | Вниз ×2 | ||
| FDVV | $1 084 768 | 0,22% | 20 853 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 065 465 | 0,22% | 798 | $390 850 | Вгору ×2 | ||
| QLTA | $1 064 412 | 0,22% | 22 250 | $53 258 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $1 050 484 | 0,21% | 1 850 | $141 475 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $1 041 228 | 0,21% | 17 345 | $110 920 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 026 327 | 0,21% | 7 773 | $-145 097 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $1 019 169 | 0,21% | 16 434 | $40 646 | Вниз ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 006 115 | 0,20% | 7 805 | $-108 580 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $947 638 | 0,19% | 4 631 | $-596 564 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $933 879 | 0,19% | 6 519 | $-133 795 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $929 889 | 0,19% | 1 829 | $78 671 | Вгору ×1 | ||
| FDRR | $879 084 | 0,18% | 16 211 | $-94 722 | Вниз ×1 | ||
| STIP | $877 470 | 0,18% | 8 525 | Вгору ×1 | |||
| IGRO | $865 370 | 0,18% | 10 969 | $-189 584 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $827 628 | 0,17% | 1 877 | $87 535 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $817 315 | 0,17% | 5 352 | $-38 689 | Вгору ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $760 813 | 0,15% | 9 499 | $-386 139 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CSHI | $2 375 441 | 47 766 | 0,48% |
| TDIV | $2 203 987 | 24 442 | 0,45% |
| FDVV | $1 084 768 | 20 853 | 0,22% |
| STIP | $877 470 | 8 525 | 0,18% |
| BNDX | $636 605 | 12 858 | 0,13% |
| RGA | $564 929 | 2 848 | 0,11% |
| JAAA | $347 194 | 6 843 | 0,07% |
| BAX | $342 952 | 11 326 | 0,07% |
| XLU | $341 795 | 4 186 | 0,07% |
| SGVT | $273 268 | 2 726 | 0,06% |
| MDT | $260 950 | 2 994 | 0,05% |
| DVN | $251 403 | 7 904 | 0,05% |
| TBIL | $249 500 | 5 000 | 0,05% |
| BAC | $248 236 | 5 251 | 0,05% |
| EA | $240 988 | 1 509 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ORLY | Куплено більше | +95K | -$12.3M |
| NVDA | Скорочено | -123K | -$6.1M |
| AVEM | Куплено більше | +70K | +$5.5M |
| DYNF | Куплено більше | +65K | +$5.4M |
| FBND | Куплено більше | +113K | +$5.2M |
| IVV | Скорочено | -13K | -$5.0M |
| IYW | Куплено більше | +20K | +$4.8M |
| EFV | Куплено більше | +56K | +$4.4M |
| BINC | Куплено більше | +58K | +$3.1M |
| MTUM | Скорочено | -16K | -$3.0M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LEA | 30 червня 2025 р. | 8 396 | $740 736 | 32,2% |
| OKE | 30 червня 2025 р. | 4 956 | $491 798 | 19,1% |
| NVO | 30 червня 2025 р. | 7 034 | $488 156 | -32,0% |
| ICVT | 30 червня 2025 р. | 5 175 | $432 687 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 911 | $404 259 | -29,4% |
| JAAA | 31 березня 2025 р. | 7 930 | $402 073 | Більше не відстежується |
| PRA | 31 березня 2025 р. | 24 015 | $382 077 | Більше не відстежується |
| FDX | 30 червня 2025 р. | 1 356 | $329 942 | 48,5% |
| FHLC | 30 червня 2025 р. | 4 392 | $300 068 | Більше не відстежується |
| SUB | 31 березня 2025 р. | 2 497 | $263 382 | Більше не відстежується |
| USHY | 30 червня 2025 р. | 6 397 | $235 473 | Більше не відстежується |
| KSS | 30 червня 2025 р. | 26 738 | $218 706 | 121,9% |
| SCHB | 30 червня 2025 р. | 9 930 | $213 793 | Більше не відстежується |
| SCHY | 31 березня 2025 р. | 9 102 | $210 440 | Більше не відстежується |
| WY | 30 червня 2025 р. | 7 133 | $208 839 | -5,1% |
| XBI | 31 березня 2025 р. | 2 306 | $207 680 | Більше не відстежується |
| MUNI | 31 березня 2025 р. | 3 987 | $206 245 | Більше не відстежується |
| EA | 31 березня 2025 р. | 1 407 | $205 845 | Більше не відстежується |
| ISD | 30 червня 2025 р. | 13 614 | $194 000 | -12,4% |
| NDMO | 30 червня 2025 р. | 16 970 | $174 112 | -0,1% |
| PBR | 30 червня 2025 р. | 12 100 | $173 514 | 50,6% |
| BLUE | 30 червня 2025 р. | 25 045 | $122 219 | Більше не відстежується |
| ACH | 30 червня 2025 р. | 13 034 | $117 698 | -87,4% |