Розбивка за секторами

04
Technology 12,6%
Industrials 4,6%
Retail 4,4%
Financials 4,4%
Healthcare 4,3%
Communication Services 2,6%
Energy 1,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Utilities 0,9%
Consumer products 0,9%
Consumer Staples 0,6%
Materials 0,1%
Інше/Невідоме 62,0%

Повний портфель 255 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $35 618 692 6,64% 326 178 $18 831 367 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 944 846 4,28% 144 953 $-6 147 072 Вниз ×1
IVV iShares Trust $22 622 303 4,22% 36 430 $-5 026 626 Вниз ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $21 156 952 3,94% 388 485 $5 380 331 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 899 267 3,90% 101 856 $-2 423 180 Вниз ×2
QUAL iShares Trust $20 199 299 3,77% 110 487 $1 454 997 Вгору ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $18 945 975 3,53% 282 690 $2 076 028 Вгору ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18 079 059 3,37% 265 049 $2 929 176 Вгору ×2
EFV iShares Trust $15 063 588 2,81% 237 297 $4 354 910 Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $14 481 940 2,70% 316 541 $5 212 429 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 953 688 2,04% 22 018 $2 838 130 Вгору ×1
IYW iShares Trust $10 849 145 2,02% 62 612 $4 832 602 Вгору ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 834 944 2,02% 158 086 $5 534 579 Вгору ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10 655 244 1,99% 201 653 $3 123 420 Вгору ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $10 428 015 1,94% 246 761 $-51 321 Вниз ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $9 929 379 1,85% 110 168 $-12 325 281 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 434 414 1,20% 87 386 $3 074 872 Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 341 898 1,18% 62 905 $489 076 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 085 566 1,13% 62 248 $3 340 914 Вгору ×1
V Visa Inc. $6 083 622 1,13% 17 136 $3 040 292 Вгору ×2
EFG iShares Trust $6 032 864 1,12% 53 867 $-2 153 536 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 623 436 1,05% 25 631 $790 462 Вгору ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $5 239 196 0,98% 59 367 $1 056 178 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 203 260 0,97% 9 263 $60 108 Вниз ×2
TLH iShares Trust $5 065 475 0,94% 49 857 $572 423 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 706 278 0,88% 26 691 $553 828 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 691 924 0,87% 15 042 $3 200 444 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4 403 168 0,82% 43 620 $2 238 685 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 328 487 0,81% 7 847 $1 097 013 Вгору ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $3 921 761 0,73% 40 837 $1 797 308 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 805 217 0,71% 23 888 $-917 609 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3 774 700 0,70% 25 850 $303 690 Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $3 623 245 0,68% 58 102 $-127 674 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 468 940 0,65% 7 144 $1 659 519 Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF $3 382 540 0,63% 36 027 $-2 355 269 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 084 806 0,58% 16 619 $-400 698 Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 918 648 0,54% 5 730 $738 741 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 628 324 0,49% 24 381 $-2 887 016 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 618 751 0,49% 3 357 $-362 007 Вниз ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 486 954 0,46% 11 872 $1 979 311 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 473 707 0,46% 8 975 $1 031 345 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 469 552 0,46% 3 348 $706 611 Вгору ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 383 562 0,44% 21 499 $-31 418 Вниз ×2
CSHI NEOS ETF Trust $2 375 441 0,44% 47 766 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $2 265 743 0,42% 24 699 $1 045 640 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 243 780 0,42% 7 361 $174 079 Вгору ×1
HYDB iShares Trust $2 228 504 0,42% 46 940 $-425 710 Вниз ×2
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $2 207 017 0,41% 1 128 $137 767 Вгору ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2 203 987 0,41% 24 442 Вгору ×1
MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares $2 170 336 0,40% 199 295 $-302 747 Вгору ×2
ITOT iShares Trust $2 131 391 0,40% 15 783 $278 203 Вгору ×2
HDV iShares Trust $2 123 539 0,40% 18 118 $-207 497 Вниз ×2
SPY SPY $2 115 997 0,39% 3 421 $255 661 Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 100 968 0,39% 3 700 $1 191 959 Вгору ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $2 076 129 0,39% 10 526 $391 333 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 027 290 0,38% 15 205 $319 078 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 865 580 0,35% 10 516 $54 415 Вниз ×1
IEFA iShares Trust $1 779 587 0,33% 21 319 $206 143 Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 775 560 0,33% 13 124 $219 665 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 771 911 0,33% 6 063 $-149 776 Вниз ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 701 640 0,32% 40 885 $-2 743 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 677 825 0,31% 36 246 $-610 105 Вниз ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 672 383 0,31% 13 485 $326 713 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 643 688 0,31% 18 043 $25 049 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 577 651 0,29% 18 532 $311 045 Вгору ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $1 554 637 0,29% 27 003 $514 123 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 549 655 0,29% 21 903 $-41 344 Вниз ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1 483 691 0,28% 26 427 $-3 297 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 464 486 0,27% 4 609 $283 345 Вгору ×1
MTUM iShares Trust $1 460 102 0,27% 6 074 $-3 033 700 Вниз ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $1 416 194 0,26% 6 298 $1 214 973 Вгору ×1
IWF iShares Trust $1 395 481 0,26% 3 287 $207 445 Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 319 758 0,25% 19 102 $726 639 Вгору ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $1 317 118 0,25% 42 365 $173 189 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 314 242 0,25% 6 011 $-248 608 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 303 761 0,24% 4 498 $141 636 Вниз ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 303 426 0,24% 26 258 $-59 921 Вниз ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1 283 379 0,24% 26 096 $145 501 Вниз ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 273 210 0,24% 25 716 Вгору ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $1 257 412 0,23% 102 730 $-220 546 Вниз ×2
CI The Cigna Group Common Stock $1 253 085 0,23% 3 791 $550 472 Вгору ×1
IJR iShares Trust $1 222 935 0,23% 11 189 $-23 695 Вниз ×1
SMH SMH $1 208 396 0,23% 4 332 $886 636 Вгору ×2
IVW iShares Trust $1 203 810 0,22% 10 935 $200 937 Вгору ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1 190 217 0,22% 11 440 $75 274
IWD iShares Trust $1 187 501 0,22% 6 115 $38 220 Вгору ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 182 148 0,22% 26 084 $29 950 Вгору ×1
USMV iShares Trust $1 149 284 0,21% 12 243 $-12 590 Вниз ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 126 456 0,21% 1 494 $751 967 Вгору ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 098 514 0,20% 3 000 $712 415 Вгору ×2
CMRE Costamare Inc. Common Stock $0.0001 par value $1 091 479 0,20% 119 811 $-177 782 Вниз ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 084 768 0,20% 20 853 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 065 465 0,20% 798 $390 850 Вгору ×2
QLTA iShares Trust $1 064 412 0,20% 22 250 $53 258 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 055 980 0,20% 13 180 $659 122 Вгору ×2
IEMG iShares, Inc. $1 041 228 0,19% 17 345 $110 920 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 026 327 0,19% 7 773 $-145 097 Вниз ×1
IJH iShares Trust $1 019 169 0,19% 16 434 $40 646 Вниз ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 006 115 0,19% 7 805 $-108 580 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $999 462 0,19% 4 344 $473 886 Вгору ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CSHI $2 375 441 47 766 0,44%
TDIV $2 203 987 24 442 0,41%
BNDX $1 273 210 25 716 0,24%
FDVV $1 084 768 20 853 0,20%
STIP $877 470 8 525 0,16%
RGA $564 929 2 848 0,11%
UBER $462 956 4 962 0,09%
VRT $452 870 3 526 0,08%
JAAA $347 194 6 843 0,06%
BAX $342 952 11 326 0,06%
XLU $341 795 4 186 0,06%
SGVT $273 268 2 726 0,05%
MDT $260 950 2 994 0,05%
DVN $251 403 7 904 0,05%
TBIL $249 500 5 000 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VONG Куплено більше +145K +$18.8M
ORLY Куплено більше +95K -$12.3M
NVDA Скорочено -123K -$6.1M
AVEM Куплено більше +70K +$5.5M
DYNF Куплено більше +65K +$5.4M
FBND Куплено більше +113K +$5.2M
IVV Скорочено -13K -$5.0M
IYW Куплено більше +20K +$4.8M
EFV Куплено більше +56K +$4.4M
WMT Куплено більше +31K +$3.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
LEA 30 червня 2025 р. 8 396 $740 736 27,2%
OKE 30 червня 2025 р. 4 956 $491 798 7,7%
NVO 30 червня 2025 р. 7 034 $488 156 -45,9%
ICVT 30 червня 2025 р. 5 175 $432 687
FDX 30 червня 2025 р. 1 356 $329 942 27,7%
FHLC 30 червня 2025 р. 4 392 $300 068
USHY 30 червня 2025 р. 6 397 $235 473
KSS 30 червня 2025 р. 26 738 $218 706 121,8%
SCHB 30 червня 2025 р. 9 930 $213 793 24,5%
WY 30 червня 2025 р. 7 133 $208 839 -28,1%
ISD 30 червня 2025 р. 13 614 $194 000 -17,4%
NDMO 30 червня 2025 р. 16 970 $174 112 -11,2%
PBR 30 червня 2025 р. 12 100 $173 514 73,1%
BLUE 30 червня 2025 р. 25 045 $122 219 Більше не відстежується
ACH 30 червня 2025 р. 13 034 $117 698 -94,4%