Fidelity Covington Trust (FPFD)
Керуюча компанія · BATS · Серія S000072125 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $83.0M
- Власність
- 333
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 21,69%
- Ефективна кількість позицій
- 104,0
- Позиції понад 1%
- 14
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$2.2M
- Останні 12 місяців
- +$26.3M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 333 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967PK1 | $225K | 0,27 | 220 000 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDM8 | $225K | 0,27 | 225 000 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $220K | 0,26 | 12 800 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055H871 | $218K | 0,26 | 11 500 | EP | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630862 | $217K | 0,26 | 13 000 | EP | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816CH0 | $216K | 0,26 | 217 000 | EP | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EDC6 | $211K | 0,25 | 200 000 | EP | GB |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DF4 | $211K | 0,25 | 200 000 | EP | GB |
| ALTAGAS LTD | 021361AD2 | $208K | 0,25 | 200 000 | DBT | CA |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AM3 | $208K | 0,25 | 200 000 | DBT | JP |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | 62582PAA8 | $205K | 0,25 | 200 000 | DBT | DE |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AG7 | $204K | 0,25 | 195 000 | DBT | CA |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BK7 | $204K | 0,25 | 200 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BF1 | $203K | 0,24 | 200 000 | EP | US |
| ALLSTATE CORP | 020002838 | $202K | 0,24 | 10 000 | EP | US |
| SUMITOMO LIFE INS CO | 86564CAC4 | $201K | 0,24 | 220 000 | EP | JP |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO | 585270AC5 | $200K | 0,24 | 200 000 | DBT | JP |
| SUMITOMO LIFE INS CO | 86564CAE0 | $200K | 0,24 | 200 000 | EP | JP |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513BK0 | $200K | 0,24 | 200 000 | EP | US |
| DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD | 23380YAD9 | $200K | 0,24 | 200 000 | EP | JP |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAM2 | $196K | 0,24 | 190 000 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BH4 | $184K | 0,22 | 200 000 | DBT | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q302 | $181K | 0,22 | 8 092 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H824 | $181K | 0,22 | 9 900 | EP | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29364N108 | $180K | 0,22 | 8 600 | EP | US |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AH4 | $179K | 0,22 | 200 000 | DBT | JP |
| DTE ENERGY CO | 233331826 | $176K | 0,21 | 10 425 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 95002Y400 | $176K | 0,21 | 10 522 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q401 | $176K | 0,21 | 8 038 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055H202 | $176K | 0,21 | 8 700 | EP | US |
| ALLIANZ SE | 018820AD2 | $173K | 0,21 | 175 000 | DBT | DE |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29364D100 | $173K | 0,21 | 8 600 | EP | US |
| WELLS FARGO and CO | 94988U128 | $173K | 0,21 | 9 400 | EP | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $171K | 0,21 | 164 000 | DBT | US |
| US BANCORP DEL | 902973AZ9 | $171K | 0,21 | 170 000 | EP | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 893526681 | $170K | 0,21 | 7 100 | EP | CA |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BD6 | $170K | 0,20 | 170 000 | EP | US |
| VODAFONE GRP PLC | 92857WBV1 | $169K | 0,20 | 170 000 | DBT | GB |
| NIPPON LIFE INS CO | 654579AK7 | $169K | 0,20 | 190 000 | EP | JP |
| VODAFONE GRP PLC | 92857WBX7 | $169K | 0,20 | 215 000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GA79 | $168K | 0,20 | 160 000 | EP | US |
| VODAFONE GRP PLC | 92857WBW9 | $168K | 0,20 | 180 000 | DBT | GB |
| METLIFE INC | 59156RAV0 | $165K | 0,20 | 128 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BP9 | $163K | 0,20 | 160 000 | EP | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109DG3 | $162K | 0,19 | 158 000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY | 61761J406 | $161K | 0,19 | 6 400 | EP | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAC2 | $161K | 0,19 | 161 000 | DBT | CA |
| ENTERGY NEW ORLEANS LLC | 29364P103 | $161K | 0,19 | 7 400 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055H400 | $159K | 0,19 | 9 062 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972853 | $158K | 0,19 | 1 600 | EP | US |
Сторінка 3
з 7
Розбивка за секторами
Utilities
5,1%
Telecommunication
1,6%
Financials
1,5%
Technology
1,2%
Financial Services
0,5%
Інше/Невідоме
90,0%
Інституційні власники (13F) 28 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 584 300 | 33,10% | 120 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911 826 | 11,68% | 42 480 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Apollon Financial, LLC | $661 475 | 8,47% | 30 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537 066 | 6,88% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422 870 | 5,42% | 19 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354 022 | 4,53% | 20 001 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281 266 | 3,60% | 15 731 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278 359 | 3,57% | 12 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $275 551 | 3,53% | 12 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $256 740 | 3,29% | 11 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243 394 | 3,12% | 11 355 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223 833 | 2,87% | 10 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Live Oak Investment Partners | $217 437 | 2,78% | 10 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $144 901 | 1,86% | 6 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $137 200 | 1,76% | 6 295 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $83 167 | 1,07% | 3 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $53 555 | 0,69% | 2 495 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Ransom Advisory, Ltd | $38 141 | 0,49% | 1 750 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SHP Wealth Management | $30 009 | 0,38% | 1 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Community Bank, N.A. | $21 430 | 0,27% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13 804 | 0,18% | 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,14% | 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $10 718 | 0,14% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Millennium Group LLC | $7 811 | 0,10% | 358 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| FMR LLC | $5 833 | 0,07% | 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 977 | 0,03% | 92 214 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16 962 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |