Fidelity Covington Trust (FPFD)
Керуюча компанія · BATS · Серія S000072125 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $83.0M
- Власність
- 333
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 21,69%
- Ефективна кількість позицій
- 104,0
- Позиції понад 1%
- 14
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$2.2M
- Останні 12 місяців
- +$26.3M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 333 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441C501 | $158K | 0,19 | 6 400 | EP | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBK0 | $155K | 0,19 | 150 000 | DBT | IE |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042844 | $155K | 0,19 | 8 800 | EP | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AQ7 | $154K | 0,19 | 155 000 | EP | US |
| KEYCORP | 493267AK4 | $154K | 0,19 | 155 000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 48128BAQ4 | $151K | 0,18 | 145 000 | EP | US |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO | 585270AD3 | $150K | 0,18 | 150 000 | DBT | JP |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBM5 | $148K | 0,18 | 150 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J861 | $148K | 0,18 | 6 000 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $147K | 0,18 | 150 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BJ0 | $147K | 0,18 | 150 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD OAKTREE HOLDINGS LLC | 674001300 | $147K | 0,18 | 7 000 | EP | US |
| BROOKFIELD OAKTREE HOLDINGS LLC | 674001409 | $146K | 0,18 | 7 000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KDB3 | $146K | 0,18 | 140 000 | DBT | US |
| ALLIANZ SE | 018820AC4 | $146K | 0,18 | 140 000 | DBT | DE |
| SCE TRUST II | 78407R204 | $146K | 0,18 | 8 331 | EP | US |
| DTE ENERGY CO | 233331818 | $145K | 0,17 | 8 600 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KDF4 | $145K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA/THE | 0778FPAQ2 | $145K | 0,17 | 140 000 | DBT | CA |
| QWEST CORPORATION | 74913G873 | $144K | 0,17 | 7 400 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KCW8 | $144K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA/THE | 0778FPAP4 | $144K | 0,17 | 140 000 | DBT | CA |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBP1 | $142K | 0,17 | 138 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05602XJC3 | $140K | 0,17 | 135 000 | EP | FR |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HBG3 | $139K | 0,17 | 135 000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KAV2 | $138K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587EB9 | $138K | 0,17 | 135 000 | DBT | US |
| AES CORP | 00130HCL7 | $138K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339KCB4 | $138K | 0,17 | 140 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 025537AU5 | $134K | 0,16 | 135 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCQ9 | $134K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GRP INC | 174610808 | $132K | 0,16 | 5 200 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H782 | $130K | 0,16 | 7 400 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | 65339K860 | $130K | 0,16 | 5 600 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAT6 | $130K | 0,16 | 130 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAB4 | $129K | 0,16 | 129 000 | DBT | CA |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAE8 | $127K | 0,15 | 128 000 | DBT | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $127K | 0,15 | 126 000 | EP | CA |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBN2 | $126K | 0,15 | 126 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $126K | 0,15 | 126 000 | EP | CA |
| EMERA INC | 290876AD3 | $125K | 0,15 | 125 000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06055H608 | $125K | 0,15 | 7 500 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAW5 | $124K | 0,15 | 123 000 | EP | CA |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BP6 | $124K | 0,15 | 120 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320AW2 | $123K | 0,15 | 125 000 | DBT | US |
| CARLYLE FINANCE LLC | 14314C105 | $123K | 0,15 | 7 400 | EP | US |
| SEMPRA | 816851604 | $122K | 0,15 | 5 700 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320BF8 | $120K | 0,14 | 120 000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089209 | $119K | 0,14 | 5 000 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156R850 | $119K | 0,14 | 6 400 | EP | US |
Сторінка 4
з 7
Розбивка за секторами
Utilities
5,1%
Telecommunication
1,6%
Financials
1,5%
Technology
1,2%
Financial Services
0,5%
Інше/Невідоме
90,0%
Інституційні власники (13F) 28 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 584 300 | 33,10% | 120 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911 826 | 11,68% | 42 480 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Apollon Financial, LLC | $661 475 | 8,47% | 30 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537 066 | 6,88% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422 870 | 5,42% | 19 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354 022 | 4,53% | 20 001 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281 266 | 3,60% | 15 731 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278 359 | 3,57% | 12 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $275 551 | 3,53% | 12 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $256 740 | 3,29% | 11 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243 394 | 3,12% | 11 355 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223 833 | 2,87% | 10 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Live Oak Investment Partners | $217 437 | 2,78% | 10 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $144 901 | 1,86% | 6 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $137 200 | 1,76% | 6 295 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $83 167 | 1,07% | 3 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $53 555 | 0,69% | 2 495 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Ransom Advisory, Ltd | $38 141 | 0,49% | 1 750 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SHP Wealth Management | $30 009 | 0,38% | 1 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Community Bank, N.A. | $21 430 | 0,27% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13 804 | 0,18% | 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,14% | 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $10 718 | 0,14% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Millennium Group LLC | $7 811 | 0,10% | 358 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| FMR LLC | $5 833 | 0,07% | 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 977 | 0,03% | 92 214 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16 962 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |