Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
$38,94
▼ -0,03 (-0,08%)
Зміна за 1 день
$38,50 – $40,55
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів20,81%
Ефективна кількість позицій83,6
Позиції понад 1%3
Чисті активи
$39.2M
Власність
286
Станом на
31 липня 2026 р.
AGGS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | ▼ -2,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,20% | ▼ -2,82% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$1.0M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$1.0M
Останні 12 місяців
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 286 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEIGNET INVESTOR LLC | 076912AA2 | $179K | 0,46 | 184 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617956AD9 | $178K | 0,46 | 180 914 | ABS-MBS | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAB5 | $178K | 0,46 | 179 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AK4 | $176K | 0,45 | 200 000 | DBT | CH |
| Freddie Mac | 3132DNT86 | $175K | 0,45 | 183 771 | ABS-MBS | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AL5 | $173K | 0,44 | 175 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QPYD3 | $169K | 0,43 | 172 115 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427RJQ4 | $169K | 0,43 | 181 068 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XCXH6 | $168K | 0,43 | 201 788 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W4G43 | $167K | 0,43 | 180 570 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427ND30 | $166K | 0,42 | 189 684 | ABS-MBS | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AA6 | $163K | 0,42 | 163 095 | ABS-O | US |
| TRITON CONTAINER/TAL INT | 89681LAA0 | $163K | 0,42 | 184 000 | DBT | BM |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAN2 | $160K | 0,41 | 165 000 | DBT | CA |
| Freddie Mac | 3132DVME2 | $159K | 0,41 | 167 141 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X4V37 | $156K | 0,40 | 167 929 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179X2L9 | $155K | 0,40 | 154 789 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08162VAE8 | $152K | 0,39 | 157 000 | ABS-MBS | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4Y4 | $152K | 0,39 | 152 000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAB3 | $151K | 0,39 | 170 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CYN8 | $151K | 0,39 | 159 102 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46662QAQ7 | $151K | 0,38 | 151 354 | ABS-MBS | US |
| RIO GRANDE LNG LLC | 76711AAD9 | $150K | 0,38 | 154 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CM5 | $147K | 0,38 | 149 000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163GAU4 | $147K | 0,38 | 169 000 | ABS-MBS | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAE6 | $146K | 0,37 | 147 000 | DBT | KY |
| KKR GRP FIN CO VI LLC | 48252AAA9 | $146K | 0,37 | 152 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BV1 | $146K | 0,37 | 158 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAV3 | $145K | 0,37 | 182 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132ACS68 | $145K | 0,37 | 155 464 | ABS-MBS | US |
| Bank | 06541UBW5 | $144K | 0,37 | 165 000 | ABS-MBS | US |
| Sabey Data Center Issuer LLC | 78520EAJ5 | $144K | 0,37 | 146 000 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 912810UM8 | $144K | 0,37 | 156 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132A5GA7 | $143K | 0,36 | 163 283 | ABS-MBS | US |
| Tricon Residential | 895978AA2 | $142K | 0,36 | 144 248 | ABS-O | US |
| Dominos Pizza Master Issuer LLC | 25755TAN0 | $141K | 0,36 | 148 793 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46657QAP6 | $141K | 0,36 | 152 098 | ABS-MBS | US |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | 505742AS5 | $141K | 0,36 | 141 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CU77 | $140K | 0,36 | 156 236 | ABS-MBS | US |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAK6 | $140K | 0,36 | 134 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDH5 | $139K | 0,35 | 137 000 | DBT | US |
| GENPACT UK/USA INC | 37256EAA0 | $137K | 0,35 | 140 000 | DBT | GB |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAH7 | $137K | 0,35 | 147 375 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140J9SH5 | $136K | 0,35 | 147 120 | ABS-MBS | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AQ4 | $135K | 0,34 | 143 250 | ABS-O | US |
| KKR Industrial Portfolio Trust | 494925AA8 | $132K | 0,34 | 132 000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05550MAS3 | $132K | 0,34 | 137 000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46660AAE1 | $131K | 0,34 | 131 782 | ABS-MBS | US |
| CVS PASS-THROUGH TRUST | 126650BY5 | $130K | 0,33 | 129 324 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164BAD2 | $128K | 0,33 | 126 000 | ABS-MBS | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 29 платежів
5,38%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,10Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1460 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1580 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1710 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1410 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1500 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1410 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1500 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1280 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1450 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,4130 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,1710 |
| 04 листопада 2025 р. | $0,1810 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1470 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1690 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1680 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1550 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1790 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1600 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1680 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1490 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1820 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,2880 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1620 |
| 04 листопада 2024 р. | $0,1770 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1460 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1660 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1710 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1560 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1020 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6 943 512 | 52,79% | 169 789 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 820 938 | 21,45% | 68 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2 044 750 | 15,54% | 50 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515 972 | 3,92% | 12 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338 733 | 2,58% | 8 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $245 411 | 1,87% | 6 001 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 966 | 1,56% | 5 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39 227 | 0,30% | 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |