Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD)
$12,96
▼ -0,06 (-0,46%)
Зміна за 1 день
$12,57 – $14,54
Діапазон за 52 тижні
+0,03%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів31,18%
Ефективна кількість позицій46,1
Позиції понад 1%45
Чисті активи
$63.7M
Власність
58
Станом на
27 жовтня 2026 р.
XSHD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 27 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,37% | ▼ -0,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -9,31% | ▼ -8,31% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$4.6M
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$2.2M
Останні 12 місяців
+$4.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 58 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greenbrier Cos Inc/The | GBX | 0,79 | ≈$501K | 13 367 | 393657101 | 0.002717 | EQUITY | USD |
| Sensient Technologies Corp | SXT | 0,73 | ≈$464K | 3 516 | 81725T100 | 0.0007146 | EQUITY | USD |
| Napco Security Technologies Inc | NSSC | 0,69 | ≈$442K | 11 116 | 630402105 | 0.002259 | EQUITY | USD |
| ePlus Inc | PLUS | 0,68 | ≈$432K | 4 513 | 294268107 | 0.0009173 | EQUITY | USD |
| National HealthCare Corp | NHC | 0,60 | ≈$381K | 1 794 | 635906100 | 0.0003646 | EQUITY | USD |
| HB Fuller Co | FUL | 0,58 | ≈$372K | 7 466 | 359694106 | 0.001517 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,09 | ≈$60K | 60 215 | 825252885 | 0.01224 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000002033 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | ADT — ADT Inc | Одиниць/акцію: 0.02578 → 0.02569 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.01224 одиниць/акцію |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | ARR — ARMOUR Residential REIT Inc | Одиниць/акцію: 0.02954 → 0.02944 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | AVA — Avista Corp | Одиниць/акцію: 0.005977 → 0.005957 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | AWR — American States Water Co | Одиниць/акцію: 0.001473 → 0.001468 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | BFS — Saul Centers Inc | Одиниць/акцію: 0.009267 → 0.009236 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | BKE — Buckle Inc/The | Одиниць/акцію: 0.004032 → 0.004018 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.02897 → 0.02887 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | CAG — Conagra Brands Inc | Одиниць/акцію: 0.03262 → 0.03251 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | CALM — Cal-Maine Foods Inc | Одиниць/акцію: 0.003571 → 0.003559 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | CPB — Campbell's Company/The | Одиниць/акцію: 0.01682 → 0.01677 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | CRC — California Resources Corp | Одиниць/акцію: 0.002958 → 0.002948 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | CWEN — Clearway Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.008336 → 0.008308 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | CWT — California Water Service Group | Одиниць/акцію: 0.002688 → 0.002679 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | DEA — Easterly Government Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.0151 → 0.01505 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | DEI — Douglas Emmett Inc | Одиниць/акцію: 0.02809 → 0.02799 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | DMC — Del Monte Corp | Одиниць/акцію: 0.007864 → 0.007837 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | EFC — Ellington Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.03597 → 0.03585 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | EMN — Eastman Chemical Co | Одиниць/акцію: 0.003788 → 0.003775 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | FLO — Flowers Foods Inc | Одиниць/акцію: 0.05857 → 0.05838 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | FUL — HB Fuller Co | Одиниць/акцію: 0.001523 → 0.001517 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | GBX — Greenbrier Cos Inc/The | Одиниць/акцію: 0.002726 → 0.002717 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | GNL — Global Net Lease Inc | Одиниць/акцію: 0.04877 → 0.0486 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | HIW — Highwoods Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.01072 → 0.01069 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | HNI — HNI Corp | Одиниць/акцію: 0.004322 → 0.004307 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | HTO — H2O America | Одиниць/акцію: 0.002326 → 0.002319 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | IIPR — Innovative Industrial Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.007764 → 0.007738 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | IOSP — Innospec Inc | Одиниць/акцію: 0.001355 → 0.00135 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | JJSF — J & J Snack Foods Corp | Одиниць/акцію: 0.002959 → 0.002949 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | KFY — Korn Ferry | Одиниць/акцію: 0.002082 → 0.002075 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | KNTK — Kinetik Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.006696 → 0.006674 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | LKQ — LKQ Corp | Одиниць/акцію: 0.009507 → 0.009475 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | LPG — Dorian LPG Ltd | Одиниць/акцію: 0.003438 → 0.003426 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | LTC — LTC Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.007377 → 0.007352 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | MDU — MDU Resources Group Inc | Одиниць/акцію: 0.006572 → 0.00655 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | MPT — Medical Properties Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.08276 → 0.08249 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | MRP — Millrose Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.01691 → 0.01685 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | MSEX — Middlesex Water Co | Одиниць/акцію: 0.002348 → 0.00234 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | MTCH — Match Group Inc | Одиниць/акцію: 0.002832 → 0.002823 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | NE — Noble Corp PLC | Одиниць/акцію: 0.006501 → 0.006479 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | NHC — National HealthCare Corp | Одиниць/акцію: 0.0003659 → 0.0003646 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | NSSC — Napco Security Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.002267 → 0.002259 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | NWN — Northwest Natural Holding Co | Одиниць/акцію: 0.004087 → 0.004074 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | OTTR — Otter Tail Corp | Одиниць/акцію: 0.001388 → 0.001384 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | PLUS — ePlus Inc | Одиниць/акцію: 0.0009203 → 0.0009173 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust | Одиниць/акцію: 0.04912 → 0.04895 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | REYN — Reynolds Consumer Products Inc | Одиниць/акцію: 0.00693 → 0.006907 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | RITM — Rithm Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.05299 → 0.05281 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | SCL — Stepan Co | Одиниць/акцію: 0.002512 → 0.002504 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | SLVM — Sylvamo Corp | Одиниць/акцію: 0.006602 → 0.00658 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | SXT — Sensient Technologies Corp | Одиниць/акцію: 0.0007171 → 0.0007146 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | TRN — Trinity Industries Inc | Одиниць/акцію: 0.005183 → 0.005166 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.03074 одиниць/акцію |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | USPH — US Physical Therapy Inc | Одиниць/акцію: 0.001872 → 0.001866 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | UTL — Unitil Corp | Одиниць/акцію: 0.003334 → 0.003323 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | UVV — Universal Corp/VA | Одиниць/акцію: 0.006165 → 0.006145 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | WLY — John Wiley & Sons Inc | Одиниць/акцію: 0.003115 → 0.003104 (-0,3%) |
| 27 жовтня 2026 р. | Скорочено | WU — Western Union Co/The | Одиниць/акцію: 0.05712 → 0.05693 (-0,3%) |
| 23 жовтня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: -0.0001978 → -0.03074 (15436,6%) |
| 22 жовтня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.001309 → -0.0001978 (-84,9%) |
| 20 жовтня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.001875 → -0.001309 (-30,2%) |
| 16 жовтня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.0587 → -0.001875 (-96,8%) |
| 14 жовтня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.06007 → -0.0587 (-2,3%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | ADT — ADT Inc | Одиниць/акцію: 0.02573 → 0.02578 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | ARR — ARMOUR Residential REIT Inc | Одиниць/акцію: 0.02948 → 0.02954 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | AVA — Avista Corp | Одиниць/акцію: 0.005965 → 0.005977 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | AWR — American States Water Co | Одиниць/акцію: 0.00147 → 0.001473 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | BFS — Saul Centers Inc | Одиниць/акцію: 0.009249 → 0.009267 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | BKE — Buckle Inc/The | Одиниць/акцію: 0.004024 → 0.004032 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.02891 → 0.02897 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | CAG — Conagra Brands Inc | Одиниць/акцію: 0.03256 → 0.03262 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | CALM — Cal-Maine Foods Inc | Одиниць/акцію: 0.003564 → 0.003571 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | CPB — Campbell's Company/The | Одиниць/акцію: 0.01679 → 0.01682 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | CRC — California Resources Corp | Одиниць/акцію: 0.002952 → 0.002958 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | CWEN — Clearway Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.00832 → 0.008336 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | CWT — California Water Service Group | Одиниць/акцію: 0.002683 → 0.002688 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | DEA — Easterly Government Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.01507 → 0.0151 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | DEI — Douglas Emmett Inc | Одиниць/акцію: 0.02803 → 0.02809 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | DMC — Del Monte Corp | Одиниць/акцію: 0.007849 → 0.007864 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | EFC — Ellington Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.0359 → 0.03597 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | EMN — Eastman Chemical Co | Одиниць/акцію: 0.003781 → 0.003788 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | FLO — Flowers Foods Inc | Одиниць/акцію: 0.05846 → 0.05857 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | FUL — HB Fuller Co | Одиниць/акцію: 0.00152 → 0.001523 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | GBX — Greenbrier Cos Inc/The | Одиниць/акцію: 0.002721 → 0.002726 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | GNL — Global Net Lease Inc | Одиниць/акцію: 0.04867 → 0.04877 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | HIW — Highwoods Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.0107 → 0.01072 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | HNI — HNI Corp | Одиниць/акцію: 0.004314 → 0.004322 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | HTO — H2O America | Одиниць/акцію: 0.002322 → 0.002326 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | IIPR — Innovative Industrial Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.007749 → 0.007764 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | IOSP — Innospec Inc | Одиниць/акцію: 0.001352 → 0.001355 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | JJSF — J & J Snack Foods Corp | Одиниць/акцію: 0.002953 → 0.002959 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | KFY — Korn Ferry | Одиниць/акцію: 0.002078 → 0.002082 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | KNTK — Kinetik Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.006684 → 0.006696 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | LKQ — LKQ Corp | Одиниць/акцію: 0.009489 → 0.009507 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | LPG — Dorian LPG Ltd | Одиниць/акцію: 0.003431 → 0.003438 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | LTC — LTC Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.007362 → 0.007377 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | MDU — MDU Resources Group Inc | Одиниць/акцію: 0.00656 → 0.006572 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | MPT — Medical Properties Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.0826 → 0.08276 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | MRP — Millrose Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.01688 → 0.01691 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | MSEX — Middlesex Water Co | Одиниць/акцію: 0.002344 → 0.002348 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | MTCH — Match Group Inc | Одиниць/акцію: 0.002827 → 0.002832 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | NE — Noble Corp PLC | Одиниць/акцію: 0.006488 → 0.006501 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | NHC — National HealthCare Corp | Одиниць/акцію: 0.0003652 → 0.0003659 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | NSSC — Napco Security Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.002263 → 0.002267 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | NWN — Northwest Natural Holding Co | Одиниць/акцію: 0.004079 → 0.004087 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | OTTR — Otter Tail Corp | Одиниць/акцію: 0.001386 → 0.001388 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | PLUS — ePlus Inc | Одиниць/акцію: 0.0009185 → 0.0009203 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust | Одиниць/акцію: 0.04902 → 0.04912 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | REYN — Reynolds Consumer Products Inc | Одиниць/акцію: 0.006917 → 0.00693 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | RITM — Rithm Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.05289 → 0.05299 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | SCL — Stepan Co | Одиниць/акцію: 0.002507 → 0.002512 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | SLVM — Sylvamo Corp | Одиниць/акцію: 0.006589 → 0.006602 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | SXT — Sensient Technologies Corp | Одиниць/акцію: 0.0007157 → 0.0007171 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | TRN — Trinity Industries Inc | Одиниць/акцію: 0.005173 → 0.005183 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: -0.03558 → -0.06007 (68,8%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | USPH — US Physical Therapy Inc | Одиниць/акцію: 0.001868 → 0.001872 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | UTL — Unitil Corp | Одиниць/акцію: 0.003328 → 0.003334 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | UVV — Universal Corp/VA | Одиниць/акцію: 0.006153 → 0.006165 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | WLY — John Wiley & Sons Inc | Одиниць/акцію: 0.003109 → 0.003115 (0,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | WU — Western Union Co/The | Одиниць/акцію: 0.05701 → 0.05712 (0,2%) |
| 08 жовтня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.04259 → -0.03558 (-16,5%) |
| 07 жовтня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.04557 → -0.04259 (-6,5%) |
| 06 жовтня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.04779 → -0.04557 (-4,6%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | ADT — ADT Inc | Одиниць/акцію: 0.02566 → 0.02573 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | ARR — ARMOUR Residential REIT Inc | Одиниць/акцію: 0.02936 → 0.02948 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | AVA — Avista Corp | Одиниць/акцію: 0.005949 → 0.005965 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | AWR — American States Water Co | Одиниць/акцію: 0.001464 → 0.00147 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | BFS — Saul Centers Inc | Одиниць/акцію: 0.009223 → 0.009249 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | BKE — Buckle Inc/The | Одиниць/акцію: 0.004013 → 0.004024 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.0288 → 0.02891 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | CAG — Conagra Brands Inc | Одиниць/акцію: 0.03243 → 0.03256 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | CALM — Cal-Maine Foods Inc | Одиниць/акцію: 0.003554 → 0.003564 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | CPB — Campbell's Company/The | Одиниць/акцію: 0.01673 → 0.01679 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | CRC — California Resources Corp | Одиниць/акцію: 0.002941 → 0.002952 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | CWEN — Clearway Energy Inc | Одиниць/акцію: 0.008287 → 0.00832 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | CWT — California Water Service Group | Одиниць/акцію: 0.002672 → 0.002683 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | DEA — Easterly Government Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.01503 → 0.01507 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | DEI — Douglas Emmett Inc | Одиниць/акцію: 0.02795 → 0.02803 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | DMC — Del Monte Corp | Одиниць/акцію: 0.007826 → 0.007849 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | EFC — Ellington Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.0358 → 0.0359 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | EMN — Eastman Chemical Co | Одиниць/акцію: 0.00377 → 0.003781 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | FLO — Flowers Foods Inc | Одиниць/акцію: 0.05829 → 0.05846 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | FUL — HB Fuller Co | Одиниць/акцію: 0.001514 → 0.00152 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | GBX — Greenbrier Cos Inc/The | Одиниць/акцію: 0.00271 → 0.002721 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | GNL — Global Net Lease Inc | Одиниць/акцію: 0.04848 → 0.04867 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | HIW — Highwoods Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.01066 → 0.0107 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | HNI — HNI Corp | Одиниць/акцію: 0.004297 → 0.004314 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | HTO — H2O America | Одиниць/акцію: 0.002313 → 0.002322 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | IIPR — Innovative Industrial Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.007719 → 0.007749 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | IOSP — Innospec Inc | Одиниць/акцію: 0.001347 → 0.001352 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | JJSF — J & J Snack Foods Corp | Одиниць/акцію: 0.002945 → 0.002953 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | KFY — Korn Ferry | Одиниць/акцію: 0.002072 → 0.002078 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | KNTK — Kinetik Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.006658 → 0.006684 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | LKQ — LKQ Corp | Одиниць/акцію: 0.009462 → 0.009489 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | LPG — Dorian LPG Ltd | Одиниць/акцію: 0.003422 → 0.003431 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | LTC — LTC Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.007334 → 0.007362 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | MDU — MDU Resources Group Inc | Одиниць/акцію: 0.006534 → 0.00656 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | MPT — Medical Properties Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.08237 → 0.0826 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | MRP — Millrose Properties Inc | Одиниць/акцію: 0.01681 → 0.01688 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | MSEX — Middlesex Water Co | Одиниць/акцію: 0.002335 → 0.002344 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | MTCH — Match Group Inc | Одиниць/акцію: 0.002816 → 0.002827 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | NE — Noble Corp PLC | Одиниць/акцію: 0.00647 → 0.006488 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | NHC — National HealthCare Corp | Одиниць/акцію: 0.0003638 → 0.0003652 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | NSSC — Napco Security Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.002254 → 0.002263 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | NWN — Northwest Natural Holding Co | Одиниць/акцію: 0.004068 → 0.004079 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | OTTR — Otter Tail Corp | Одиниць/акцію: 0.00138 → 0.001386 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | PLUS — ePlus Inc | Одиниць/акцію: 0.0009149 → 0.0009185 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust | Одиниць/акцію: 0.04883 → 0.04902 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | REYN — Reynolds Consumer Products Inc | Одиниць/акцію: 0.006899 → 0.006917 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | RITM — Rithm Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.05268 → 0.05289 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | SCL — Stepan Co | Одиниць/акцію: 0.002501 → 0.002507 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | SLVM — Sylvamo Corp | Одиниць/акцію: 0.006564 → 0.006589 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | SXT — Sensient Technologies Corp | Одиниць/акцію: 0.0007127 → 0.0007157 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | TRN — Trinity Industries Inc | Одиниць/акцію: 0.005159 → 0.005173 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: -0.009196 → -0.04779 (419,7%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | USPH — US Physical Therapy Inc | Одиниць/акцію: 0.001863 → 0.001868 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | UTL — Unitil Corp | Одиниць/акцію: 0.003319 → 0.003328 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | UVV — Universal Corp/VA | Одиниць/акцію: 0.006129 → 0.006153 (0,4%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | WLY — John Wiley & Sons Inc | Одиниць/акцію: 0.003101 → 0.003109 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | WU — Western Union Co/The | Одиниць/акцію: 0.05685 → 0.05701 (0,3%) |
| 02 жовтня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.009566 → -0.009196 (-3,9%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.0118 → -0.009566 (-18,9%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.03769 → -0.0118 (-68,7%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.04432 → -0.03769 (-15,0%) |
Дивіденди 119 платежів
5,14%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,67Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 19 жовтня 2026 р. | $0,0500 |
| 21 вересня 2026 р. | $0,0500 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,0490 |
| 20 липня 2026 р. | $0,0490 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0520 |
| 18 травня 2026 р. | $0,0560 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,0580 |
| 23 березня 2026 р. | $0,0530 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,0630 |
| 20 січня 2026 р. | $0,0620 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,0620 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,0620 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,0610 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,0600 |
| 18 серпня 2025 р. | $0,0600 |
| 21 липня 2025 р. | $0,0620 |
| 23 червня 2025 р. | $0,0640 |
| 19 травня 2025 р. | $0,0670 |
| 21 квітня 2025 р. | $0,0690 |
| 24 березня 2025 р. | $0,0860 |
| 24 лютого 2025 р. | $0,0860 |
| 21 січня 2025 р. | $0,0860 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,0860 |
| 18 листопада 2024 р. | $0,0860 |
| 21 жовтня 2024 р. | $0,0850 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,0820 |
| 19 серпня 2024 р. | $0,0840 |
| 22 липня 2024 р. | $0,0850 |
| 24 червня 2024 р. | $0,0900 |
| 20 травня 2024 р. | $0,0900 |
| 22 квітня 2024 р. | $0,0900 |
| 18 березня 2024 р. | $0,0900 |
| 20 лютого 2024 р. | $0,0930 |
| 22 січня 2024 р. | $0,0930 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1100 |
| 20 листопада 2023 р. | $0,1050 |
| 23 жовтня 2023 р. | $0,0960 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,0920 |
| 21 серпня 2023 р. | $0,1090 |
| 24 липня 2023 р. | $0,1060 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1070 |
| 22 травня 2023 р. | $0,1080 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1070 |
| 20 березня 2023 р. | $0,1070 |
| 21 лютого 2023 р. | $0,1050 |
| 23 січня 2023 р. | $0,1030 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,1020 |
| 21 листопада 2022 р. | $0,1050 |
| 24 жовтня 2022 р. | $0,1040 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,1030 |
| 22 серпня 2022 р. | $0,1030 |
| 18 липня 2022 р. | $0,1020 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0980 |
| 23 травня 2022 р. | $0,0960 |
| 18 квітня 2022 р. | $0,0940 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0900 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,0880 |
| 24 січня 2022 р. | $0,0850 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,0830 |
| 22 листопада 2021 р. | $0,0840 |
| 18 жовтня 2021 р. | $0,0800 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,0780 |
| 23 серпня 2021 р. | $0,0750 |
| 19 липня 2021 р. | $0,0740 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0710 |
| 24 травня 2021 р. | $0,0690 |
| 19 квітня 2021 р. | $0,0660 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0690 |
| 22 лютого 2021 р. | $0,0670 |
| 19 січня 2021 р. | $0,0640 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0620 |
| 23 листопада 2020 р. | $0,0580 |
| 19 жовтня 2020 р. | $0,0630 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,0690 |
| 24 серпня 2020 р. | $0,0970 |
| 20 липня 2020 р. | $0,0970 |
| 22 червня 2020 р. | $0,1000 |
| 18 травня 2020 р. | $0,1080 |
| 20 квітня 2020 р. | $0,1140 |
| 23 березня 2020 р. | $0,1170 |
| 24 лютого 2020 р. | $0,1150 |
| 21 січня 2020 р. | $0,1120 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,1080 |
| 18 листопада 2019 р. | $0,1080 |
| 21 жовтня 2019 р. | $0,1060 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,0880 |
| 19 серпня 2019 р. | $0,0870 |
| 22 липня 2019 р. | $0,0870 |
| 24 червня 2019 р. | $0,0870 |
| 20 травня 2019 р. | $0,0960 |
| 22 квітня 2019 р. | $0,1060 |
| 18 березня 2019 р. | $0,1010 |
| 19 лютого 2019 р. | $0,1180 |
| 22 січня 2019 р. | $0,1150 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,1080 |
| 19 листопада 2018 р. | $0,1000 |
| 22 жовтня 2018 р. | $0,0950 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,0820 |
| 20 серпня 2018 р. | $0,0820 |
| 23 липня 2018 р. | $0,0800 |
| 18 червня 2018 р. | $0,0800 |
| 21 травня 2018 р. | $0,0800 |
| 23 квітня 2018 р. | $0,1170 |
| 19 березня 2018 р. | $0,1310 |
| 20 лютого 2018 р. | $0,1360 |
| 22 січня 2018 р. | $0,1210 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,1090 |
| 20 листопада 2017 р. | $0,0940 |
| 23 жовтня 2017 р. | $0,0920 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,0920 |
| 15 серпня 2017 р. | $0,0950 |
| 14 липня 2017 р. | $0,0780 |
| 15 червня 2017 р. | $0,0780 |
| 15 травня 2017 р. | $0,0770 |
| 13 квітня 2017 р. | $0,0800 |
| 15 березня 2017 р. | $0,0800 |
| 15 лютого 2017 р. | $0,0800 |
| 13 січня 2017 р. | $0,0800 |
| 15 грудня 2016 р. | $0,1050 |
Інституційні власники (13F) 37 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Concord Wealth Partners | $2 465 912 | 14,09% | 174 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $2 456 692 | 14,03% | 173 987 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $2 389 830 | 13,65% | 185 979 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $2 201 873 | 12,58% | 155 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 853 654 | 10,59% | 131 279 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COWA, LLC | $972 134 | 5,55% | 68 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $800 491 | 4,57% | 56 692 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $557 357 | 3,18% | 39 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $446 545 | 2,55% | 31 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $402 598 | 2,30% | 28 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $378 557 | 2,16% | 26 810 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | $367 572 | 2,10% | 26 199 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274 549 | 1,57% | 19 444 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $266 840 | 1,52% | 18 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $265 385 | 1,52% | 18 795 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $245 000 | 1,40% | 17 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $210 046 | 1,20% | 16 346 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Indivisible Partners | $193 662 | 1,11% | 15 071 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $171 855 | 0,98% | 12 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $157 330 | 0,90% | 12 244 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Eagle Bluffs Wealth Management LLC | $152 799 | 0,87% | 11 891 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $72 097 | 0,41% | 5 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Graney & King, LLC | $52 850 | 0,30% | 3 743 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $38 754 | 0,22% | 3 016 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $26 597 | 0,15% | 1 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22 521 | 0,13% | 1 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $21 815 | 0,12% | 1 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $12 850 | 0,07% | 1 000 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| MOTCO | $9 178 | 0,05% | 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $5 168 | 0,03% | 366 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $5 050 | 0,03% | 393 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $2 895 | 0,02% | 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 118 | 0,01% | 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $1 463 | 0,01% | 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $190 | 0,00% | 14 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $7 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |