Розбивка за секторами

04
Technology 18,0%
Industrials 9,1%
Communication Services 6,6%
Financials 5,6%
Retail 2,7%
Materials 2,1%
Healthcare 1,9%
Consumer Discretionary 1,5%
Energy 1,1%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 50,6%

Повний портфель 86 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $38 540 144 12,88% 2 383 435 $2 933 028 Вгору ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $21 198 504 7,08% 207 219 $5 122 367 Вгору ×4
IDV iShares International Select Dividend ETF $15 603 035 5,21% 376 612 $46 036 Вгору ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $15 359 452 5,13% 50 908 $7 873 720 Вгору ×1
NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $14 987 944 5,01% 944 136 $941 710 Вгору ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $14 782 342 4,94% 44 150 $3 855 022 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $13 324 322 4,45% 44 729 $8 877 571 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 245 323 4,09% 61 199 $1 627 941 Вгору ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $9 150 257 3,06% 750 650 $568 352 Вгору ×6
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $8 642 120 2,89% 732 015 $977 737 Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 497 169 2,51% 20 979 $1 497 599 Вгору ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $6 600 565 2,21% 153 967 $-938 549 Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 136 171 2,05% 16 244 $1 251 484 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5 914 173 1,98% 96 228 $-93 424 Вниз ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $5 777 000 1,93% 102 284 $81 963 Вгору ×4
XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5 443 313 1,82% 103 862 $824 195 Вгору ×6
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $4 676 763 1,56% 106 873 $214 404 Вгору ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 584 581 1,53% 39 031 $1 580 762 Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 494 727 1,50% 39 685 $-455 766 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 345 960 1,45% 13 277 $508 054 Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 074 773 1,36% 9 688 $558 761 Вгору ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 963 735 1,32% 42 958 $-34 832 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 891 345 1,30% 10 432 $206 673 Вгору ×6
ITT ITT Inc. Common Stock $3 863 185 1,29% 19 497 $192 674 Вгору ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 097 903 1,04% 43 388 $-989 338 Вгору ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2 977 258 0,99% 58 874 $20 419 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 778 324 0,93% 2 609 $907 281 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 695 931 0,90% 13 438 $265 963 Вгору ×3
MMM 3M Company Common Stock $2 493 576 0,83% 15 401 $324 276 Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 459 336 0,82% 34 517 $262 994 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 445 805 0,82% 4 342 $10 248 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 414 623 0,81% 10 131 $411 691 Вгору ×6
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2 313 183 0,77% 17 081 $-613 913 Вгору ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 278 782 0,76% 4 541 $106 133 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 137 502 0,71% 7 387 $298 032 Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 861 574 0,62% 37 366 $171 487 Вгору ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 809 620 0,60% 18 656 $48 078 Вгору ×6
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 716 335 0,57% 18 080 $9 091 Вгору ×6
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $1 551 299 0,52% 67 846 $217 107
ITOT iShares Trust $1 542 660 0,52% 9 391 $233 586 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 463 001 0,49% 16 123 $-134 339 Вгору ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 443 892 0,48% 5 169 $92 039 Вгору ×6
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 344 255 0,45% 50 084 $-44 859 Вниз ×1
SPY SPY $1 277 986 0,43% 1 707 $164 634
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $1 274 651 0,43% 59 452 $337 561 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 227 121 0,41% 7 403 $-283 663 Вгору ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 100 659 0,37% 4 305 $49 464
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 060 314 0,35% 3 498 $140 451 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $972 353 0,32% 7 112 $-228 670 Вгору ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $921 467 0,31% 1 292 $225 269 Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $883 113 0,30% 8 215 $118 110 Вгору ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $816 383 0,27% 2 371 $56 359
NEAR iShares U.S. ETF Trust $741 054 0,25% 14 628 $-14 659 Вниз ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $736 542 0,25% 14 442 $-61 142 Вниз ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $667 623 0,22% 1 893 $45 034
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $643 690 0,22% 46 543 $-20 944
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $637 592 0,21% 2 510 $23 925
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $630 107 0,21% 2 504 $85 512
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $586 305 0,20% 3 870 $-31 734
HWBK Hawthorn Bancshares, Inc. - Common Stock $543 144 0,18% 13 747 $77 121
CB Chubb Limited Common Stock $542 077 0,18% 1 586 $8 903 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $514 604 0,17% 3 990 $248 679 Вгору ×1
DVYE iShares, Inc. $511 780 0,17% 15 879 $-34 140
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $473 321 0,16% 468 $77 398
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $443 187 0,15% 1 576 $61 180
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $442 320 0,15% 4 850 $116 233 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $438 352 0,15% 2 025 $35 316
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $413 536 0,14% 1 665 $-51 415
RTX RTX Corporation Common Stock $391 034 0,13% 2 061 $-6 533
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $388 663 0,13% 1 100 $73 117
MCD McDonald's Corporation Common Stock $354 411 0,12% 1 311 $-53 075
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $354 295 0,12% 2 450 $81 446 Вгору ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $309 600 0,10% 6 000 $83 100
CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock $287 091 0,10% 9 450 $-12 284 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $282 880 0,09% 1 040 $30 555
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $258 307 0,09% 3 158 $16 483
VGT Vanguard Information Tech ETF $249 305 0,08% 2 086 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $243 079 0,08% 203
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $235 173 0,08% 994 $21 533 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $230 549 0,08% 327 $28 373
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $229 304 0,08% 311
EXC Exelon Corporation - Common Stock $226 853 0,08% 4 866 $-15 355 Вниз ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $226 418 0,08% 2 348
CGGR Capital Group Growth ETF $210 493 0,07% 4 457 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $201 133 0,07% 293 Вгору ×1
XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $148 952 0,05% 10 549 $10 524

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BBN $38 540 144 12,88% зростання ×6
EMXC $21 198 504 7,08% зростання ×4
IDV $15 603 035 5,21% зростання ×5
NBB $14 987 944 5,01% зростання ×6
NAD $9 150 257 3,06% зростання ×6
NEA $8 642 120 2,89% зростання ×5
TYG $6 600 565 2,21% зростання ×5
JEPI $5 777 000 1,93% зростання ×4
XSLV $5 443 313 1,82% зростання ×6
GWX $4 676 763 1,56% зростання ×5
CSCO $4 584 581 1,53% зростання ×6
JPM $4 345 960 1,45% зростання ×6
TSLA $4 074 773 1,36% зростання ×5
SCHW $3 963 735 1,32% зростання ×4
MSFT $3 891 345 1,30% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VGT $249 305 2 086 0,08%
LLY $243 079 203 0,08%
QQQ $229 304 311 0,08%
VNQ $226 418 2 348 0,08%
CGGR $210 493 4 457 0,07%
VOO $201 133 293 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MRVL Скорочено -165 +$8.9M
KLAC Куплено більше +46K +$7.9M
EMXC Куплено більше +3K +$5.1M
VRT Куплено більше +542 +$3.9M
BBN Куплено більше +181K +$2.9M
NVDA Куплено більше +323 +$1.6M
CSCO Куплено більше +317 +$1.6M
GOOGL Куплено більше +115 +$1.5M
AVGO Куплено більше +462 +$1.3M
NFLX Куплено більше +879 -$989K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TEAF 31 грудня 2025 р. 224 145 $2 635 945 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 13 184 $2 250 440 Більше не відстежується
VNQ 31 грудня 2025 р. 3 348 $306 074
QQQ 31 березня 2026 р. 439 $269 682 29,0%
LLY 31 березня 2026 р. 203 $217 797 25,3%
MRK 30 червня 2025 р. 2 318 $209 958 76,4%
EXC 30 червня 2025 р. 4 514 $208 005 -6,4%
EXC 31 грудня 2025 р. 4 543 $204 480 -6,7%
LUV 30 червня 2025 р. 6 000 $202 560 29,8%
PG 30 вересня 2025 р. 1 260 $200 805 -5,4%