Eagle Bluffs Wealth Management LLC
CIK 1906547 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $299.2M
- Позиції
- 86
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 178 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,75%
- Вага топ-25 активів
- 79,60%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 23,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,39% Оцін. купівлі $23 133 940 · продажі $1 074 686
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
18,0%
Industrials
8,8%
Communication Services
5,1%
Financials
3,1%
Retail
2,7%
Financial Services
2,5%
Materials
2,1%
Healthcare
1,9%
Communications
1,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
1,1%
Consumer products
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
50,6%
Повний портфель 86 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $38 540 144 | 12,88% | 2 383 435 | $2 933 028 | Вгору ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $21 198 504 | 7,08% | 207 219 | $5 122 367 | Вгору ×4 | ||
| IDV | $15 603 035 | 5,21% | 376 612 | $46 036 | Вгору ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $15 359 452 | 5,13% | 50 908 | $7 873 720 | Вгору ×1 | ||
| NBB Nuveen Taxable Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $14 987 944 | 5,01% | 944 136 | $941 710 | Вгору ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $14 782 342 | 4,94% | 44 150 | $3 855 022 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $13 324 322 | 4,45% | 44 729 | $8 877 571 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 245 323 | 4,09% | 61 199 | $1 627 941 | Вгору ×1 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $9 150 257 | 3,06% | 750 650 | $568 352 | Вгору ×6 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $8 642 120 | 2,89% | 732 015 | $977 737 | Вгору ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 497 169 | 2,51% | 20 979 | $1 497 599 | Вгору ×1 | ||
| TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock | $6 600 565 | 2,21% | 153 967 | $-938 549 | Вгору ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 136 171 | 2,05% | 16 244 | $1 251 484 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $5 914 173 | 1,98% | 96 228 | $-93 424 | Вниз ×3 | ||
| JEPI | $5 777 000 | 1,93% | 102 284 | $81 963 | Вгору ×4 | ||
| XSLV | $5 443 313 | 1,82% | 103 862 | $824 195 | Вгору ×6 | ||
| GWX | $4 676 763 | 1,56% | 106 873 | $214 404 | Вгору ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 584 581 | 1,53% | 39 031 | $1 580 762 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 494 727 | 1,50% | 39 685 | $-455 766 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 345 960 | 1,45% | 13 277 | $508 054 | Вгору ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 074 773 | 1,36% | 9 688 | $558 761 | Вгору ×5 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 963 735 | 1,32% | 42 958 | $-34 832 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 891 345 | 1,30% | 10 432 | $206 673 | Вгору ×6 | ||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $3 863 185 | 1,29% | 19 497 | $192 674 | Вгору ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 097 903 | 1,04% | 43 388 | $-989 338 | Вгору ×3 | ||
| JPST | $2 977 258 | 0,99% | 58 874 | $20 419 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 778 324 | 0,93% | 2 609 | $907 281 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2 695 931 | 0,90% | 13 438 | $265 963 | Вгору ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 493 576 | 0,83% | 15 401 | $324 276 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $2 459 336 | 0,82% | 34 517 | $262 994 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 445 805 | 0,82% | 4 342 | $10 248 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 414 623 | 0,81% | 10 131 | $411 691 | Вгору ×6 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $2 313 183 | 0,77% | 17 081 | $-613 913 | Вгору ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 278 782 | 0,76% | 4 541 | $106 133 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 137 502 | 0,71% | 7 387 | $298 032 | Вгору ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 861 574 | 0,62% | 37 366 | $171 487 | Вгору ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 809 620 | 0,60% | 18 656 | $48 078 | Вгору ×6 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1 716 335 | 0,57% | 18 080 | $9 091 | Вгору ×6 | ||
| SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock | $1 551 299 | 0,52% | 67 846 | $217 107 | |||
| ITOT | $1 542 660 | 0,52% | 9 391 | $233 586 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 463 001 | 0,49% | 16 123 | $-134 339 | Вгору ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 443 892 | 0,48% | 5 169 | $92 039 | Вгору ×6 | ||
| BAB | $1 344 255 | 0,45% | 50 084 | $-44 859 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 277 986 | 0,43% | 1 707 | $164 634 | |||
| ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock | $1 274 651 | 0,43% | 59 452 | $337 561 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 227 121 | 0,41% | 7 403 | $-283 663 | Вгору ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 100 659 | 0,37% | 4 305 | $49 464 | |||
| VB | $1 060 314 | 0,35% | 3 498 | $140 451 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $972 353 | 0,32% | 7 112 | $-228 670 | Вгору ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $921 467 | 0,31% | 1 292 | $225 269 | Вниз ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $883 113 | 0,30% | 8 215 | $118 110 | Вгору ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $816 383 | 0,27% | 2 371 | $56 359 | |||
| NEAR | $741 054 | 0,25% | 14 628 | $-14 659 | Вниз ×2 | ||
| JMST | $736 542 | 0,25% | 14 442 | $-61 142 | Вниз ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $667 623 | 0,22% | 1 893 | $45 034 | |||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $643 690 | 0,22% | 46 543 | $-20 944 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $637 592 | 0,21% | 2 510 | $23 925 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $630 107 | 0,21% | 2 504 | $85 512 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $586 305 | 0,20% | 3 870 | $-31 734 | |||
| HWBK Hawthorn Bancshares, Inc. - Common Stock | $543 144 | 0,18% | 13 747 | $77 121 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $542 077 | 0,18% | 1 586 | $8 903 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $514 604 | 0,17% | 3 990 | $248 679 | Вгору ×1 | ||
| DVYE | $511 780 | 0,17% | 15 879 | $-34 140 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $473 321 | 0,16% | 468 | $77 398 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $443 187 | 0,15% | 1 576 | $61 180 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $442 320 | 0,15% | 4 850 | $116 233 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $438 352 | 0,15% | 2 025 | $35 316 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $413 536 | 0,14% | 1 665 | $-51 415 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $391 034 | 0,13% | 2 061 | $-6 533 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $388 663 | 0,13% | 1 100 | $73 117 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $354 411 | 0,12% | 1 311 | $-53 075 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $354 295 | 0,12% | 2 450 | $81 446 | Вгору ×1 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $309 600 | 0,10% | 6 000 | $83 100 | |||
| CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock | $287 091 | 0,10% | 9 450 | $-12 284 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $282 880 | 0,09% | 1 040 | $30 555 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $258 307 | 0,09% | 3 158 | $16 483 | |||
| VGT | $249 305 | 0,08% | 2 086 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $243 079 | 0,08% | 203 | ||||
| VIG | $235 173 | 0,08% | 994 | $21 533 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $230 549 | 0,08% | 327 | $28 373 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $229 304 | 0,08% | 311 | ||||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $226 853 | 0,08% | 4 866 | $-15 355 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $226 418 | 0,08% | 2 348 | ||||
| CGGR | $210 493 | 0,07% | 4 457 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $201 133 | 0,07% | 293 | Вгору ×1 | |||
| XSHD | $148 952 | 0,05% | 10 549 | $10 524 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BBN | $38 540 144 | 12,88% | зростання ×6 |
| EMXC | $21 198 504 | 7,08% | зростання ×4 |
| IDV | $15 603 035 | 5,21% | зростання ×5 |
| NBB | $14 987 944 | 5,01% | зростання ×6 |
| NAD | $9 150 257 | 3,06% | зростання ×6 |
| NEA | $8 642 120 | 2,89% | зростання ×5 |
| TYG | $6 600 565 | 2,21% | зростання ×5 |
| JEPI | $5 777 000 | 1,93% | зростання ×4 |
| XSLV | $5 443 313 | 1,82% | зростання ×6 |
| GWX | $4 676 763 | 1,56% | зростання ×5 |
| CSCO | $4 584 581 | 1,53% | зростання ×6 |
| JPM | $4 345 960 | 1,45% | зростання ×6 |
| TSLA | $4 074 773 | 1,36% | зростання ×5 |
| SCHW | $3 963 735 | 1,32% | зростання ×4 |
| MSFT | $3 891 345 | 1,30% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MRVL | Скорочено | -165 | +$8.9M |
| KLAC | Куплено більше | +46K | +$7.9M |
| EMXC | Куплено більше | +3K | +$5.1M |
| VRT | Куплено більше | +542 | +$3.9M |
| BBN | Куплено більше | +181K | +$2.9M |
| NVDA | Куплено більше | +323 | +$1.6M |
| CSCO | Куплено більше | +317 | +$1.6M |
| GOOGL | Куплено більше | +115 | +$1.5M |
| AVGO | Куплено більше | +462 | +$1.3M |
| NFLX | Куплено більше | +879 | -$989K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TEAF | 31 грудня 2025 р. | 224 145 | $2 635 945 | Більше не відстежується |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 13 184 | $2 250 440 | Більше не відстежується |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 6 358 | $859 474 | 53,6% |
| VNQ | 31 грудня 2025 р. | 3 348 | $306 074 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 439 | $269 682 | |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 499 | $221 895 | -28,6% |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 2 899 | $220 967 | -36,1% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 203 | $217 797 | 37,9% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 318 | $209 958 | 90,0% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 100 | $209 484 | 117,7% |
| EXC | 30 червня 2025 р. | 4 514 | $208 005 | 5,1% |
| EXC | 31 грудня 2025 р. | 4 543 | $204 480 | 4,7% |
| LUV | 30 червня 2025 р. | 6 000 | $202 560 | 25,4% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 1 260 | $200 805 | -6,1% |