CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP.
CIK 1845849 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $44.4M
- Позиції
- 282
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 760 з 9 443 за вартістю 13F · топ 92.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +28.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,07%
- Вага топ-25 активів
- 72,33%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 21,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,77% Оцін. купівлі $6 041 013 · продажі $698 540
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 24
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
16,9%
Industrials
9,3%
Communication Services
7,3%
Financial Services
3,0%
Financials
2,7%
Retail
2,1%
Materials
1,3%
Healthcare
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Energy
0,3%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
52,8%
Повний портфель 282 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $5 232 805 | 11,79% | 7 619 | $1 744 308 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 971 787 | 8,95% | 19 850 | $509 947 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 858 762 | 8,70% | 45 137 | $1 545 693 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $3 603 546 | 8,12% | 22 803 | $233 278 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 412 248 | 5,44% | 6 750 | $428 084 | Вниз ×1 | ||
| VB | $1 802 048 | 4,06% | 5 945 | $661 386 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 323 533 | 2,98% | 4 574 | $162 698 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 132 890 | 2,55% | 1 000 | $404 330 | |||
| QAI | $1 042 095 | 2,35% | 28 473 | $-93 744 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $941 937 | 2,12% | 7 881 | $602 147 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $765 122 | 1,72% | 2 262 | $80 912 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $727 238 | 1,64% | 619 | $186 040 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $708 218 | 1,60% | 1 895 | $168 771 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $590 176 | 1,33% | 1 803 | $38 920 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $529 985 | 1,19% | 5 397 | $455 818 | Вгору ×1 | ||
| RAAX | $489 885 | 1,10% | 12 349 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $382 059 | 0,86% | 1 603 | $48 202 | |||
| QLTA | $380 017 | 0,86% | 7 997 | $-560 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $353 928 | 0,80% | 1 635 | $28 514 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $331 965 | 0,75% | 146 | $239 205 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $319 501 | 0,72% | 550 | $187 271 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $313 123 | 0,71% | 850 | $-52 624 | |||
| VBNK VersaBank - Common Shares | $301 730 | 0,68% | 13 000 | $117 520 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $300 331 | 0,68% | 850 | $56 500 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $281 037 | 0,63% | 440 | $162 021 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $268 341 | 0,60% | 2 300 | $-68 103 | |||
| SPY SPY | $265 103 | 0,60% | 355 | $34 232 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $247 848 | 0,56% | 440 | $-3 889 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $205 440 | 0,46% | 400 | $5 576 | |||
| DXJ | $199 027 | 0,45% | 1 147 | $17 136 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $198 828 | 0,45% | 270 | $42 989 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $198 658 | 0,45% | 1 754 | $-19 329 | |||
| SCHD | $196 602 | 0,44% | 6 200 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $195 801 | 0,44% | 1 032 | $-3 272 | |||
| ACIO | $190 097 | 0,43% | 4 120 | $18 481 | Вгору ×1 | ||
| MMLG | $182 700 | 0,41% | 5 000 | $25 950 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $180 213 | 0,41% | 2 338 | $6 032 | |||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $173 822 | 0,39% | 13 089 | $68 586 | |||
| SDY | $164 050 | 0,37% | 1 078 | $6 727 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $162 393 | 0,37% | 2 850 | $23 455 | |||
| LQD | $162 296 | 0,37% | 1 488 | $119 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $161 836 | 0,36% | 173 | $-10 546 | |||
| IWM | $145 418 | 0,33% | 484 | $25 386 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $145 107 | 0,33% | 345 | $16 853 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $144 599 | 0,33% | 410 | $9 754 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $140 629 | 0,32% | 377 | $1 075 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $134 981 | 0,30% | 480 | $18 634 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $134 731 | 0,30% | 825 | $39 542 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $133 499 | 0,30% | 1 387 | $-180 | |||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $132 495 | 0,30% | 4 864 | $26 924 | Вгору ×1 | ||
| SPHD | $130 811 | 0,29% | 2 573 | $3 164 | |||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $130 491 | 0,29% | 2 916 | $33 141 | Вгору ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $129 528 | 0,29% | 800 | $13 344 | |||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $128 228 | 0,29% | 450 | $61 866 | |||
| VEA | $119 985 | 0,27% | 1 684 | $12 074 | |||
| BIL | $117 941 | 0,27% | 1 287 | $0 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $115 226 | 0,26% | 950 | $13 690 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $111 956 | 0,25% | 400 | $-40 004 | |||
| AGG | $107 393 | 0,24% | 1 085 | $75 924 | Вгору ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $107 367 | 0,24% | 684 | $29 188 | Вгору ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $106 050 | 0,24% | 2 456 | $-5 035 | |||
| ITA ITA | $103 029 | 0,23% | 425 | $10 060 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $100 167 | 0,23% | 241 | $34 955 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $99 874 | 0,23% | 2 214 | $44 611 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $93 344 | 0,21% | 853 | $-793 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $93 074 | 0,21% | 1 099 | $1 077 | |||
| FDEM | $92 097 | 0,21% | 2 535 | $53 254 | Вгору ×1 | ||
| UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $91 853 | 0,21% | 172 | $-44 077 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $90 885 | 0,20% | 1 150 | $-276 | |||
| BRKB | $89 570 | 0,20% | 179 | $32 545 | Вгору ×1 | ||
| ARKK | $88 175 | 0,20% | 1 091 | $7 743 | Вниз ×1 | ||
| PGX | $87 728 | 0,20% | 8 093 | $-324 | |||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $84 982 | 0,19% | 2 554 | $53 479 | Вгору ×6 | ||
| GII | $81 388 | 0,18% | 1 075 | $16 011 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $80 065 | 0,18% | 546 | $1 201 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $79 391 | 0,18% | 549 | $14 263 | |||
| UMAC | $78 050 | 0,18% | 3 500 | $65 650 | Вгору ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $77 740 | 0,18% | 349 | $18 724 | |||
| XLF XLF | $75 054 | 0,17% | 1 400 | $5 936 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $74 971 | 0,17% | 130 | $-1 557 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $73 524 | 0,17% | 272 | $-11 011 | |||
| IYF | $70 131 | 0,16% | 550 | $5 418 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $69 815 | 0,16% | 500 | $47 750 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $69 127 | 0,16% | 394 | $-12 782 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $68 765 | 0,15% | 832 | $-83 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $68 446 | 0,15% | 272 | $9 289 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $67 333 | 0,15% | 2 461 | $-47 663 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $64 925 | 0,15% | 625 | $4 219 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $64 719 | 0,15% | 150 | $40 099 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $64 434 | 0,15% | 239 | $4 706 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $63 433 | 0,14% | 100 | $7 103 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $62 273 | 0,14% | 120 | $2 782 | |||
| ARKX | $61 416 | 0,14% | 1 800 | $17 391 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $60 767 | 0,14% | 448 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $60 690 | 0,14% | 850 | $-21 038 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $59 724 | 0,13% | 600 | $19 052 | Вгору ×2 | ||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $58 718 | 0,13% | 850 | $1 887 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $55 521 | 0,13% | 350 | Вгору ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $54 988 | 0,12% | 351 | $-10 533 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $54 601 | 0,12% | 853 | $-6 258 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BEN | $84 982 | 0,19% | зростання ×6 |
| GII | $81 388 | 0,18% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| RAAX | $489 885 | 12 349 | 1,10% |
| SCHD | $196 602 | 6 200 | 0,44% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $60 767 | 448 | 0,14% |
| VST | $55 521 | 350 | 0,13% |
| AA | $52 140 | 1 000 | 0,12% |
| ARM | $44 321 | 125 | 0,10% |
| TXG | $38 340 | 1 000 | 0,09% |
| GLW | $38 315 | 150 | 0,09% |
| FPE | $33 507 | 1 874 | 0,08% |
| OPPE | $24 947 | 447 | 0,06% |
| QBTS | $23 990 | 1 000 | 0,05% |
| VOYG | $16 125 | 500 | 0,04% |
| UEC | $15 990 | 1 500 | 0,04% |
| CRCL | $12 526 | 200 | 0,03% |
| DFEN | $11 985 | 150 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
| VXUS | Куплено більше | +15K | +$1.5M |
| VB | Куплено більше | +2K | +$661K |
| VGT | Куплено більше | +7K | +$602K |
| NVDA | Тільки зміна ціни | +0 | +$510K |
| GOOGL | Скорочено | -150 | +$428K |
| URI | Тільки зміна ціни | +0 | +$404K |
| SNDK | Тільки зміна ціни | +0 | +$239K |
| VYM | Куплено більше | +46 | +$233K |
| AMD | Скорочено | -100 | +$187K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | 31 березня 2025 р. | 10 232 | $1 026 481 | 0,0% |
| DYNI | 31 березня 2025 р. | 13 614 | $381 328 | Більше не відстежується |
| NANR | 30 червня 2026 р. | 2 317 | $194 607 | Більше не відстежується |
| DD | 30 червня 2026 р. | 1 353 | $61 967 | 3,3% |
| AA | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $53 140 | -20,0% |
| MO | 31 березня 2026 р. | 600 | $34 596 | 1,2% |
| BBDC | 30 вересня 2025 р. | 3 000 | $27 420 | 6,9% |
| HPQ | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $27 230 | 33,0% |
| TD | 31 грудня 2025 р. | 320 | $25 593 | 25,9% |
| HPI | 30 вересня 2025 р. | 1 500 | $23 985 | -7,7% |
| RY | 31 грудня 2025 р. | 160 | $23 587 | 21,7% |
| YYY | 30 вересня 2025 р. | 2 000 | $23 420 | Більше не відстежується |
| NVS | 31 грудня 2025 р. | 180 | $23 083 | 13,9% |
| HPS | 30 вересня 2025 р. | 1 500 | $21 390 | -9,0% |
| JEPI | 30 вересня 2025 р. | 350 | $19 898 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 250 | $19 790 | 80,7% |
| KNG | 30 вересня 2025 р. | 400 | $19 640 | Більше не відстежується |
| CNI | 31 грудня 2025 р. | 195 | $18 393 | 31,2% |
| BNS | 31 грудня 2025 р. | 270 | $17 456 | 19,6% |
| HYIN | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $17 220 | Більше не відстежується |
| PEP | 31 грудня 2025 р. | 120 | $16 853 | -0,6% |
| PM | 30 червня 2025 р. | 100 | $15 873 | 4,2% |
| HPF | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $15 810 | -6,8% |
| PBR | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $12 510 | 51,5% |
| TJX | 31 грудня 2025 р. | 84 | $12 141 | -8,1% |
| FLBL | 30 вересня 2025 р. | 500 | $12 115 | Більше не відстежується |
| AWF | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $11 030 | -9,6% |
| MORT | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $10 560 | Більше не відстежується |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 42 | $10 555 | -9,8% |
| JEPQ | 30 червня 2025 р. | 200 | $10 356 | |
| RCI | 31 грудня 2025 р. | 255 | $8 780 | -3,3% |
| DEO | 31 грудня 2025 р. | 90 | $8 589 | 8,1% |
| HGTY | 30 червня 2025 р. | 750 | $6 780 | 27,7% |
| AQN | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $6 157 | -5,4% |
| BCE | 31 грудня 2025 р. | 260 | $6 084 | 0,2% |
| MBB | 30 червня 2026 р. | 61 | $5 792 | |
| GIS | 31 грудня 2025 р. | 80 | $4 034 | -15,4% |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 212 | $2 434 | Більше не відстежується |
| CHPTXXXX | 30 вересня 2025 р. | 300 | $211 | Більше не відстежується |