Розбивка за секторами

04
Technology 16,9%
Industrials 9,4%
Communication Services 7,9%
Financials 5,9%
Retail 2,1%
Materials 1,3%
Healthcare 1,3%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Energy 0,3%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 52,6%

Повний портфель 282 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 232 805 11,79% 7 619 $1 744 308 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 971 787 8,95% 19 850 $509 947
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 858 762 8,70% 45 137 $1 545 693 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3 603 546 8,12% 22 803 $233 278 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 412 248 5,44% 6 750 $428 084 Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 802 048 4,06% 5 945 $661 386 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 323 533 2,98% 4 574 $162 698
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 132 890 2,55% 1 000 $404 330
QAI New York Life Investments ETF Trust $1 042 095 2,35% 28 473 $-93 744 Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $941 937 2,12% 7 881 $602 147 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $765 122 1,72% 2 262 $80 912
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $727 238 1,64% 619 $186 040 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $708 218 1,60% 1 895 $168 771 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $590 176 1,33% 1 803 $38 920 Вниз ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $529 985 1,19% 5 397 $455 818 Вгору ×1
RAAX VanEck ETF Trust $489 885 1,10% 12 349 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $382 059 0,86% 1 603 $48 202
QLTA iShares Trust $380 017 0,86% 7 997 $-560
BA Boeing Company (The) Common Stock $353 928 0,80% 1 635 $28 514
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $331 965 0,75% 146 $239 205
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $319 501 0,72% 550 $187 271 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $313 123 0,71% 850 $-52 624
VBNK VersaBank - Common Shares $301 730 0,68% 13 000 $117 520
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $300 331 0,68% 850 $56 500
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $281 037 0,63% 440 $162 021
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $268 341 0,60% 2 300 $-68 103
SPY SPY $265 103 0,60% 355 $34 232
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $247 848 0,56% 440 $-3 889
MA Mastercard Incorporated Common Stock $205 440 0,46% 400 $5 576
DXJ WisdomTree Trust $199 027 0,45% 1 147 $17 136
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $198 828 0,45% 270 $42 989
WMT Walmart Inc. - Common Stock $198 658 0,45% 1 754 $-19 329
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $196 602 0,44% 6 200 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $195 801 0,44% 1 032 $-3 272
ACIO ETF Series Solutions $190 097 0,43% 4 120 $18 481 Вгору ×1
MMLG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $182 700 0,41% 5 000 $25 950
GM General Motors Company Common Stock $180 213 0,41% 2 338 $6 032
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $173 822 0,39% 13 089 $68 586
SDY SPDR SERIES TRUST $164 050 0,37% 1 078 $6 727
BAC Bank of America Corporation Common Stock $162 393 0,37% 2 850 $23 455
LQD iShares Trust $162 296 0,37% 1 488 $119
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $161 836 0,36% 173 $-10 546
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $145 418 0,33% 484 $25 386
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $145 107 0,33% 345 $16 853
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $144 599 0,33% 410 $9 754
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $140 629 0,32% 377 $1 075
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $134 981 0,30% 480 $18 634
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $134 731 0,30% 825 $39 542
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $133 499 0,30% 1 387 $-180
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $132 495 0,30% 4 864 $26 924 Вгору ×1
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $130 811 0,29% 2 573 $3 164
FTSL First Trust Senior Loan Fund $130 491 0,29% 2 916 $33 141 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $129 528 0,29% 800 $13 344
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $128 228 0,29% 450 $61 866
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $119 985 0,27% 1 684 $12 074
BIL SPDR SERIES TRUST $117 941 0,27% 1 287 $0
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $115 226 0,26% 950 $13 690
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $111 956 0,25% 400 $-40 004
AGG iShares Trust $107 393 0,24% 1 085 $75 924 Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $107 367 0,24% 684 $29 188 Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $106 050 0,24% 2 456 $-5 035
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $103 029 0,23% 425 $10 060
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $100 167 0,23% 241 $34 955
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $99 874 0,23% 2 214 $44 611 Вниз ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $93 344 0,21% 853 $-793
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $93 074 0,21% 1 099 $1 077
FDEM Fidelity Covington Trust $92 097 0,21% 2 535 $53 254 Вгору ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $91 853 0,21% 172 $-44 077
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $90 885 0,20% 1 150 $-276
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $89 570 0,20% 179 $32 545 Вгору ×1
ARKK ARK ETF Trust $88 175 0,20% 1 091 $7 743 Вниз ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $87 728 0,20% 8 093 $-324
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $84 982 0,19% 2 554 $53 479 Вгору ×6
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF $81 388 0,18% 1 075 $16 011 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $80 065 0,18% 546 $1 201
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $79 391 0,18% 549 $14 263
UMAC CUSIP: 91532F102 $78 050 0,18% 3 500 $65 650 Вгору ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $77 740 0,18% 349 $18 724
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $75 054 0,17% 1 400 $5 936
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $74 971 0,17% 130 $-1 557
MCD McDonald's Corporation Common Stock $73 524 0,17% 272 $-11 011
IYF iShares U.S. Financial ETF $70 131 0,16% 550 $5 418
INTC Intel Corporation - Common Stock $69 815 0,16% 500 $47 750
HSY The Hershey Company Common Stock $69 127 0,16% 394 $-12 782
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $68 765 0,15% 832 $-83
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $68 446 0,15% 272 $9 289
DOW Dow Inc. Common Stock $67 333 0,15% 2 461 $-47 663 Вниз ×2
EFA iShares Trust $64 925 0,15% 625 $4 219
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $64 719 0,15% 150 $40 099
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $64 434 0,15% 239 $4 706
DE Deere & Company Common Stock $63 433 0,14% 100 $7 103
LIN Linde plc - Ordinary Shares $62 273 0,14% 120 $2 782
ARKX ARK ETF Trust $61 416 0,14% 1 800 $17 391 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $60 767 0,14% 448 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $60 690 0,14% 850 $-21 038
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $59 724 0,13% 600 $19 052 Вгору ×2
PHO Invesco Water Resources ETF $58 718 0,13% 850 $1 887
VST Vistra Corp. Common Stock $55 521 0,13% 350 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $54 988 0,12% 351 $-10 533
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $54 601 0,12% 853 $-6 258 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BEN $84 982 0,19% зростання ×6
GII $81 388 0,18% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
RAAX $489 885 12 349 1,10%
SCHD $196 602 6 200 0,44%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $60 767 448 0,14%
VST $55 521 350 0,13%
AA $52 140 1 000 0,12%
ARM $44 321 125 0,10%
TXG $38 340 1 000 0,09%
GLW $38 315 150 0,09%
FPE $33 507 1 874 0,08%
OPPE $24 947 447 0,06%
QBTS $23 990 1 000 0,05%
VOYG $16 125 500 0,04%
UEC $15 990 1 500 0,04%
CRCL $12 526 200 0,03%
DFEN $11 985 150 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +2K +$1.7M
VXUS Куплено більше +15K +$1.5M
VB Куплено більше +2K +$661K
VGT Куплено більше +7K +$602K
NVDA Тільки зміна ціни +0 +$510K
GOOGL Скорочено -150 +$428K
URI Тільки зміна ціни +0 +$404K
SNDK Тільки зміна ціни +0 +$239K
VYM Куплено більше +46 +$233K
AMD Скорочено -100 +$187K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NANR 30 червня 2026 р. 2 317 $194 607
DD 30 червня 2026 р. 1 353 $61 967 -1,7%
AA 31 березня 2026 р. 1 000 $53 140 -34,9%
MO 31 березня 2026 р. 600 $34 596 3,9%
BBDC 30 вересня 2025 р. 3 000 $27 420 -2,9%
HPQ 31 грудня 2025 р. 1 000 $27 230 42,4%
TD 31 грудня 2025 р. 320 $25 593 25,5%
HPI 30 вересня 2025 р. 1 500 $23 985 -19,5%
RY 31 грудня 2025 р. 160 $23 587 15,2%
YYY 30 вересня 2025 р. 2 000 $23 420
NVS 31 грудня 2025 р. 180 $23 083 2,1%
HPS 30 вересня 2025 р. 1 500 $21 390 -23,4%
JEPI 30 вересня 2025 р. 350 $19 898
MRK 30 вересня 2025 р. 250 $19 790 69,1%
KNG 30 вересня 2025 р. 400 $19 640
CNI 31 грудня 2025 р. 195 $18 393 19,8%
BNS 31 грудня 2025 р. 270 $17 456 22,4%
HYIN 30 вересня 2025 р. 1 000 $17 220
PEP 31 грудня 2025 р. 120 $16 853 -12,4%
PM 30 червня 2025 р. 100 $15 873 4,5%
HPF 30 вересня 2025 р. 1 000 $15 810 -21,2%
PBR 30 вересня 2025 р. 1 000 $12 510 88,0%
TJX 31 грудня 2025 р. 84 $12 141 -10,8%
FLBL 30 вересня 2025 р. 500 $12 115
AWF 30 вересня 2025 р. 1 000 $11 030 -14,1%
MORT 30 вересня 2025 р. 1 000 $10 560
LOW 31 грудня 2025 р. 42 $10 555 -23,8%
JEPQ 30 червня 2025 р. 200 $10 356
RCI 31 грудня 2025 р. 255 $8 780 -19,0%
DEO 31 грудня 2025 р. 90 $8 589 -1,7%
HGTY 30 червня 2025 р. 750 $6 780 36,8%
AQN 31 березня 2026 р. 1 000 $6 157 -17,6%
BCE 31 грудня 2025 р. 260 $6 084 -17,1%
MBB 30 червня 2026 р. 61 $5 792
GIS 31 грудня 2025 р. 80 $4 034 -30,8%
WBA 30 вересня 2025 р. 212 $2 434 Більше не відстежується
CHPT (задекларовано як CHPTXXXX) 30 вересня 2025 р. 300 $211 -20,6%