Investment Managers Series Trust III (FPAS)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000088662 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $9.9M
- Власність
- 2
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 98,34%
- Ефективна кількість позицій
- 1,8
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$3.1M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$3.7M
- Останні 12 місяців
- +$6.9M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 холдинги · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQX2 | $6.7M | 67,71 | 6 715 000 | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQU8 | $3.0M | 30,63 | 3 038 000 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Advisors, LP | $3 626 018 | 84,07% | 146 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $382 357 | 8,86% | 15 477 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $294 009 | 6,82% | 11 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9 882 | 0,23% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $988 | 0,02% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |